Расчет рентабельности инвестиций (ROI) в Excel
К Даниэль Ясси Полная биографияДаниэль Джасси, CFA, преподаватель Академии Investopedia и основатель SPYderCRusher Research. Он вносит свой вклад в Excel и алгоритмическую торговлю.
Узнайте о нашем редакционная политика
Обновлено 8 августа 2022 г.
Рассмотрено ДжеФреда Р. БраунРассмотрено ДжеФреда Р. Браун
Полная биографияД-р ДжеФреда Р. Браун — финансовый консультант, сертифицированный инструктор по финансовому образованию и исследователь, который помог тысячам клиентов за свою более чем двадцатилетнюю карьеру. Она является генеральным директором Xaris Financial Enterprises и руководителем курса в Корнельском университете.
Узнайте о нашем Совет финансового контроля
Факт проверен Ярилет ПересФакт проверен Ярилет Перес
Полная биографияЯрилет Перес — опытный мультимедийный журналист и специалист по проверке фактов со степенью магистра журналистики.
Узнайте о нашем редакционная политика
Что такое рентабельность инвестиций (ROI)?
Рентабельность инвестиций (ROI) – это расчет, показывающий эффективность инвестиций или активов за определенный период. Он выражает прибыль или убыток в процентах.
Формула расчета ROI проста:
(Текущее значение — Начальное значение) / Начальное значение = ROI
Текущая стоимость может быть одной из двух вещей: независимо от того, за какую сумму инвестиции были проданы (ее реализованная стоимость) или от того, сколько инвестиции стоят в настоящее время (например, рыночная цена акции). Начальная стоимость представляет собой историческую цифру: цена, первоначально уплаченная за инвестиции, или себестоимость.
Ключевые выводы
- Возврат инвестиций (ROI) показывает, какую часть прибыли актив или инвестиции обеспечили за определенный период времени, выраженную в процентах.
- ROI рассчитывается путем вычитания начального значения из текущего значения и последующего деления числа на начальное значение. Его можно рассчитать вручную или через Excel.
- ROI – это показатель эффективности, который позволяет легко сравнивать общий доход от различных инвестиций, но, с другой стороны, он измеряет только случайную конечную точку и не учитывает временную стоимость денег.
Расчет рентабельности инвестиций в Excel
Передовые методы финансового моделирования требуют, чтобы расчеты были прозрачными и легко проверяемыми. К сожалению, когда вы объединяете все вычисления в формулу, вы не можете легко увидеть, какие числа куда идут, а какие числа вводятся пользователем или жестко запрограммированы.
Способ настроить это в Excel состоит в том, чтобы иметь все данные в одной таблице, а затем разбивать вычисления построчно.
Вы хотите создать пространство для начальных и конечных значений, а затем использовать ссылки на ячейки для определения ROI.
ROI Плюсы и минусы
Положительным аспектом ROI как показателя эффективности является то, что вы можете легко сравнить общую отдачу от различных инвестиций.
Тем не менее, есть несколько соображений, о которых следует помнить. Иногда в базовой формуле ROI «текущая стоимость» выражается как «прибыль от инвестиций». Это не совсем точно. Если вы начали со 100 долларов и закончили со 140 долларами, ваша прибыль от инвестиций составит 40 долларов. Но текущая стоимость составляет все 140 долларов.
Другая большая проблема заключается в том, что ROI измеряется только из произвольной конечной точки. Он не учитывает временную стоимость денег, которая является критическим элементом дохода. Это особенно ясно, если вы посмотрите на рентабельность инвестиций в 2020 году в размере -18% в таблице выше. Это не годовое изменение по сравнению с предыдущим значением 2019 года. Скорее, это общее изменение, измеренное с самого начала, в 2017 году. Хотя оно точно отражает общий доход за период, оно не показывает годовой доход или совокупную ставку дохода.
изменять.Что такое рентабельность инвестиций (ROI)
Когда вы инвестируете в актив для своего малого бизнеса, вы хотите, чтобы он в конечном итоге принес прибыль. Но как вы измеряете прибыльность ваших инвестиций? Вы можете использовать расчет рентабельности инвестиций (ROI), чтобы увидеть, какой доход приносят ваши активы.
ROI Значение
Возврат инвестиций (ROI) — это коэффициент рентабельности, который измеряет эффективность ваших инвестиций. Другими словами, ROI позволяет вам узнать, возвращаются ли деньги, которые вы вкладываете в свой бизнес, в качестве дохода. Чтобы найти рентабельность инвестиций, разделите чистый доход на стоимость инвестиций. Например, если ваш чистый доход составил 30 000 долларов, а ваши инвестиции обошлись вам в 20 000 долларов, рентабельность инвестиций составит 0,5 (или 50 %).
ROI = (прибыль от инвестиций – стоимость инвестиций) / стоимость инвестиций
Вы указываете ROI в процентах. Чем больше процент, тем выгоднее вложение.
Пример
Первый шаг к определению рентабельности инвестиций — вычесть затраты на инвестиции из доходов от инвестиций. Затраты включают в себя любые расходы, которые вы оплачиваете, которые идут непосредственно на инвестиции. Например, одной из затрат может быть отгрузка запасов. Ваша прибыль включает любой доход, который вы получили от инвестиций. Вы не вычитаете проценты или платежи подоходного налога для этого расчета.
Товар | Сумма |
---|---|
Выручка | 100 000 долларов США |
Себестоимость проданных товаров | 45 000 долл. США |
Операционные расходы | 20 000 долл. США |
прибыли и затраты на инвестиции. Доход компании составил 100 000 долларов. Компания также потратила 45 000 долларов на себестоимость проданных товаров и 20 000 долларов на операционные расходы.
Сначала найдите общую стоимость инвестиции. Для этого к операционным расходам прибавьте себестоимость проданных товаров. Общие расходы составляют 65 000 долларов США (45 000 долларов США + 20 000 долларов США).
Затем вычтите общие расходы из доходов. Разница составляет 35 000 долларов (100 000 – 65 000 долларов).
Затем разделите разницу между прибылью и стоимостью инвестиции на стоимость инвестиции.
Наименование | Сумма |
---|---|
Инвестиционная прибыль за вычетом затрат | 35 000 долл. США |
Стоимость инвестиций | 65 000 долл. США |
Возврат инвестиций | 53% |
Если вы разделите прибыль от инвестиций за вычетом затрат на стоимость инвестиций, вы получите 0,53 (35 000 долларов США). /$65,000). Чтобы сделать это в процентах, умножьте число на 100. ROI составляет 53%.
Этот ROI представляет собой высокую норму прибыли и указывает на то, что компания эффективно использует свои ресурсы.
Бухгалтерская программа Patriot проста и удобна в использовании!
- Простое подключение с помощью мастера запуска
- Легко отслеживайте свои расходы
- Бесплатная поддержка в США
Узнайте больше о Patriot Accounting
Преимущества для малого бизнеса
Как владельцу малого бизнеса, расчет рентабельности инвестиций может помочь вашей компании. Возврат инвестиций может помочь вам получить внешнее финансирование. Сильный возврат инвестиций может снизить риск для инвесторов. Если вы подаете заявку на кредит для малого бизнеса, ваша рентабельность инвестиций может показать, что вы можете платить кредиторам.
Окупаемость инвестиций также может помочь вам более эффективно управлять своим бизнесом. Вы можете использовать формулу, чтобы увидеть, насколько успешны ваши инвестиции. Например, допустим, вы провели маркетинговую кампанию на радио и в газете. Вы можете использовать ROI обоих методов, чтобы увидеть, какой из них принес более высокую прибыль.