Торговля биткоинами | Как торговать биткоинами (BTC)
ContentЧто такое биткоин?
Биткоин (BTC) — это первая в мире криптовалюта, созданная в 2009 году. Разработчики биткоина точно неизвестны — это человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. За всеми криптовалютами, появившимся после Биткоина закрепилось название «альткоины».
Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты. Биткоины хранятся в электронных кошельках — как онлайн, так и офлайн, — которые используются для покупки и обмена. Безопасность биткоинов обеспечивает уникальный закрытый ключ, хранящийся только у владельца кошелька. Сами биткоины существуют в виде записей в блокчейне, где хранятся все транзакции с указанием адресов отправителей и получателей. А блокчейн — это база данных, где транзакции сгруппированы в блоки, запись и проверка которых требует сложных математических вычислений.
История биткоина
Хотя сам биткоин появился в 2009 году, реальная торговля биткоинами началась только 17 марта 2010 года, когда заработала криптобиржа BitcoinMarket.
com — ныне несуществующая. А уже в мае 2010 года Ласло Ханеч провел первую в мире транзакцию биткоинов, купив за 10 000 биткоинов две пиццы с доставкой в г. Джэксонвилл, штат Флорида.
Модификации исходного кода блокчейна называют форками. «Жесткие» форки (хардфорки) приводят к разделению криптовалюты, то есть, по сути, создается новая криптовалюта, работающая в отдельной цепочке блоков.
В 2017 году произошло сразу несколько хардфорков биткоина. Прежде всего, это Bitcoin Cash (BCH), который произошел в августе, а за ним, в октябре, последовал Bitcoin Gold (BTG). Уже в ноябре 2018 года Bitcoin Cash (ВСН) разделился на Bitcoin Cash и Bitcoin SV. В общем и целом, история Биткоина насчитывает около сотни форков, однако лишь немногие из них смогли утвердиться на рынке альткоинов.
Биткоин-трейдинг носит противоречивый характер из-за высокой волатильности биткоина, резкого роста котировок и энтузиазма инвесторов. Подчас инвесторы рискуют всеми сбережениями, влезая в долги и делая ставку на растущий курс биткоина.
Каждый взлет и падение биткоина выливается в громкие заголовки в СМИ и привлекает еще больше инвесторов. Цена на биткоин, история курса говорят сами за себя.
Общий объём эмиссии биткоинов ограничен, и никогда не превысит 21 миллион. В марте текущего 2021 года в обращении находилось 18,6 млн ВТС, что составляет 88,78% от максимального числа биткоинов. Всегда ограниченное предложение обеспечивает инвесторский спрос на биткоин, который как следствие растет в цене. Вбитые в строку поиска слова Биткоин как заработать — один из наиболее частых запросов в Интернете. 21 февраля 2021 года рыночная капитализация криптовалюты Bitcoin впервые превысила отметку в 1 трлн долларов.
Успех Биткоина побудил разработчиков ПО запускать альткоины — новые криптовалюты, призванные исправить недостатки Биткоина — растущую комиссию за транзакции, высокие требования к вычислительной мощности и т.д. В начале 2021 года в мире насчитывалось более 4000 криптовалют, однако биткоин остается самой популярной криптовалютой с наибольшей рыночной капитализацией.
В чем ценность биткоина для трейдеров и инвесторов?
Биткоин не зависит от национальных центральных банков, на его ценность не влияет денежно-кредитная политика государств и поэтому он стал хорошим активом для диверсификации портфелей инвесторов. Выйдя из нишевого рынка, торговля биткоинами привлекла внимание крупнейших инвестиционных компаний мира.
По мере увеличения числа бирж, где доступен трейдинг Биткоина, выросла и цена на ВТС, как и количество желающих инвестировать в биткоин, сыграть на резком росте криптовалюты, в надежде получить больше прибыли, чем на фондовом рынке.
Сегодня вы можете не только торговать биткоинами online — BTC торговля, цена биткоина, график капитализации говорят о значительных перспективах. Всё большее число компаний принимает биткоин в качестве оплаты за товары и услуги, а в феврале 2021 года американская компания Tesla (TSLA) объявила о том, что вскоре тоже начнет принимать BTC в качестве оплаты, что привело к резкому росту цены — курс биткоина, график криптовалюты сразу взлетел.
Ценовая динамика BTC
Биткоин достиг отметки в $1000 долларов к 2017 году, ровно через семь лет после введения в обращение — на самом деле, лишь к этому рубежу торговля биткоинами достигла уровня, когда ее не могли не заметить. В том же году высокая волатильность биткоина привлекла внимание инвестиционного сообщества. Уже к маю 2017 года BTC скакнул до отметки в $2000. В сентябре 2017 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало предупреждение о рисках, связанных с криптоинвестициями, а генеральный директор «JPMorgan Chase» Джеймс Даймон «громогласно» заявил, что биткоин является «мошенничеством».
В декабре 2017 года курс биткоина взлетел до $20 000. После чего рухнул до $10 000 в феврале 2018-го, а затем снижался, пока не достиг дна в декабре — $3000 долларов.
С тех пор нестабильность рынка биткоина только увеличивалась. За лето 2019-го биткоин вырос в цене, вернувшись к уровню $11 000, а затем упал до $7000 к концу года.
BTC упал до $5000 в марте 2020 года, поскольку не устоял перед общемировым падением рынков в начале пандемии Covid-19. Однако вскоре отыгрался и стремительно рос до конца года, побив исторический максимум — цена на биткоин в декабре 2021-го составила $29 000. Небывалое ралли продолжилось в начале 2021 года, когда в феврале цена биткоина, график курса на отдельных биржах, достиг отметки $58 330, но затем снова упал в цене.
Если вы хотите узнать, как торговать биткоинами, как использовать рыночную волатильность, читайте по ссылке о том, как начать торговать биткоинами с помощью CDF.
Как заработать биткоин
Подогреваемые СМИ и вниманием трейдеров, потенциальные инвесторы часто задаются вопросом: как заработать биткоин? В самом деле есть несколько способов как получить биткоин. Первый из них — торговля биткоинами online, можно купить биткоин на криптобиржах, — к примеру, на таких как Binance, Bittrex или CoinEx, — и хранить монеты в электронном кошельке. Приватный ключ к кошельку (адресу) лучше поместить в безопасное место — без ключа вы утратите доступ к своей криптовалюте, а если ключ легкодоступен, то есть шанс, что монеты украдут.
Помимо покупки биткоина, есть и другие опции как получить биткоин, среди которых такая как, заработать биткоин в качестве вознаграждения за майнинг. Каждая транзакция в блокчейне Биткоин должна быть подтверждена и включена в блок — вы можете предложить свои вычислительные мощности в обмен на вознаграждение — выставленную комиссию (это и есть майнинг).
Майнингом криптовалют, как правило, занимаются не все пользователи и делается это на специальном оборудовании, в то время как розничные (мелкие) инвесторы фокусируются на торговле биткоинами на криптобиржах или через брокеров.
Еще один вариант — BTC торговля с помощью контрактов на разницу цен (CFD), которая позволяет спекулировать на движении цены биткоина в портфеле инвестиций без необходимости хранения биткоинов в кошельке или на отдельном счете.
Узнайте, как и где торговать биткоинами с Capital.com — пройдите обучение торговле биткоинами.
Как торговать CFD на биткоины
Хотите узнать, как инвестировать в биткоин с помощью CFD?
CFD — это тип контракта, обычно между брокером и инвестором, в котором одна сторона соглашается выплатить другой стороне разницу в стоимости актива в период между открытием и закрытием сделки.
Контракты на разницу цен обычно предусматривают короткие сделки и не могут рассматриваться как долгосрочные инвестиции.
Преимущество CFD для BTC торговли заключается в получении прибыли от позиции независимо от того, растет или падает цена актива. Как? Открываем длинную позицию, если ожидается рост котировок, и короткую позицию, если ожидается падение. Capital.com предоставляет возможность СFD торговли на биткоины, спекулируя на движении цены Биткоина против доллара США и ряда других валют, среди которых — фунт стерлингов и евро, а также против таких криптовалют, как Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Cardano (ADA).
Торговать: Bitcoin to US Dollar — BTC/USD CFD
Есть отличие между покупкой криптовалюты и покупкой/продажей CFD на криптобиржах. Обычно приобретенная криптовалюта хранится в электронном кошельке, а при покупке CFD — криптовалюта хранится в аккаунте онлайн-брокера, деятельность которого регулируется финансовым органом. Кроме того, вы более ликвидны при покупке CFD, поскольку не привязаны к активу: вы просто купили контракт CFD на базовый актив.
Находитесь в поисках надежного CFD брокера для инвестиций в биткоин? Если да, пройдите быструю регистрацию, и начните BTC торговлю на Capital.com уже через считанные минуты. Попробуйте нашу торговую платформу или установите наше приложение, которое станет вашим умным помощником в торговле CFD на биткоины.
Преимущества Capital.com в CFD торговле на биткоины
Платформа с искусственным интеллектом: лента публикаций в стиле Facebook предлагает вам уникальный и персонализированный контент. Если вы, как трейдер, руководствуетесь «предубеждениями», то SmartFeed предложит вам ряд материалов, которые скорректируют вашу трейдинг-стратегию. Нейронная сеть анализирует ваше поведение в приложении и рекомендует видео, статьи и новости, которые улучшают инвестиционный подход. В результате вы постоянно шлифуете навыки торговли биткоином, который является нестабильным и сложным активом.
Маржинальная торговля: благодаря CFD торговле на Capital.com (маржа до 1:2), вы получаете полный доступ к рынку даже при малом количестве средств на счету.
Контракты на разницу цен: при CFD торговле на биткоины вы не покупаете базовый актив, а значит, не привязываетесь к нему. Вы лишь спекулируете на движении цены биткоина. С точки зрения стратегий CFD торговля ничем не отличается от традиционной торговли. В соответствии со своими целями CFD-инвесторы открывают короткие и длинные позиции, устанавливают стоп-ордера и лимитируют убытки, применяя торговые сценарии.
Профессиональный технический анализ: браузерная платформа позволяет трейдерам делать анализ рынка и прогнозы на основе индикаторов. Capital.com показывает котировки в реальном времени и в различных форматах представления данных, которые доступны на настольных ПК, iOS и Android.
Внимание к безопасности: Capital.com уделяет особое внимание безопасности. Платформа получила лицензии CySEC и NBRB, полностью соответствует всем требованиям государственных регуляторов и гарантирует безопасность данных клиентов. Компания позволяет выводить средства в режиме 24/7 и хранит средства трейдеров на отдельных банковских счетах.
Торговые сессии Capital.com
В отличие от традиционных фондовых бирж, крипторынок работает без перерывов и выходных. На Capital.com вы можете круглосуточно вести торговлю CFD на биткоины. Учитывая высокую волатильность биткоина, непрерывная торговля в режиме реального времени дает вам несравнимое преимущество, позволяющее своевременно реагировать на динамику рынка.
Часто задаваемые вопросы
Есть ли пузырь на рынке криптовалют?
В рыночной терминологии «пузырь» определяется как цена актива, намного превышающая его внутреннюю стоимость. Яркий тому пример: пузырь доткомов — экономический пузырь, существовавший в период с 1995 по 2001 год. Пузырь образовался в результате взлёта акций интернет-компаний — просто из-за рыночных настроений в этой отрасли, независимо от показываемой прибыли и шансов на успех. Кульминация произошла в марте 2000 года, масса интернет-компании обанкротилась, в результате чего их акции обесценились. Пузырь на рынке криптовалют трудно выявить, поскольку трудно определить внутреннюю стоимость отдельной криптовалюты.
Многие инвесторы держат криптовалюты как акции, но это не акции. Это также не валюты (в прямом смысле слова), что тоже затрудняет оценку.
Стоимость большинства криптовалют зависит от их потенциала; от того, как криптовалюту можно использовать на благо общества, прогресса и т.д. Однако без институционального признания внутренняя ценность криптовалюты остается не выявленной. Можно ли сказать, что криптовалюты переоценены? Сложный вопрос. Курс биткоина и ряда криптовалют обрушился в 2018 году, а затем побил все исторические максимумы в 2020-21 гг. — это принесло большую прибыль криптоинвесторам, переждавшим спад на рынке и не расставшимся со своими активами.
Как и в случае с любой новой технологией, рекомендуется соблюдать осторожность. Возможно, что Биткоин не переоценен, а пузырь, если он есть, представлен новыми криптовалютами, подверженным настроениям рынка.
Ситуация сравнима с эпохой доткомов — когда акции Amazon (AMZN) мало кого интересовали, а вот сильно переоцененный Pets.
com прошел путь от IPO до банкротства за 268 дней. Лишь время покажет, перегреется рынок криптовалют или нет, а пока что у вас есть уникальная возможность вести торговлю CFD на криптовалюту как на длинных, так и на коротких позициях.
Хранение биткоинов: что такое кошелек, как хранить криптовалюту?
Чтобы купить биткоин на криптобирже необходимо завести кошелек для его хранения, который состоит из закрытого ключа и публичного адреса. Для пользования кошельком требуется закрытый ключ, открывающий доступ к биткоин-адресу, хранящемуся в кошельке. Публичный ключ — это ваш уникальный биткоин-адрес, который используется в цепочке блоков. Надежно защищенный электронный кошелек делает биткоин, а также другие криптовалюты, безопасным средством обмена.
В чем опасность хранения криптовалюты?
Криптобиржи и онлайн-кошельки недостаточно защищены от кибератак. Печально известный пример — взлом Mt Gox, на тот момент крупнейшей криптобиржи, откуда в феврале 2014 года хакеры украли 850 000 биткоинов — по тогдашнему курсу сумма ущерба составила $450 млн.
Предполагается, что ключи электронного кошелька Mt Gox были украдены еще в 2011 году. Этих рисков можно избежать при торговле CFD на биткоины, поскольку в этом случае кошелек не нужен.
Что вызвало крах криптовалют 2018 года?
Крах криптовалют 2018 года сопровождался самым значительным за всю историю падением цен на большинство криптовалют. В течение месяца с 6 января по 6 февраля 2018 года цена Биткоина упала на 65%. Аналогичное падение цен пережили почти все криптовалюты. В декабре 2017 года цена биткоина достигла своего исторического максимума — почти $20 000, едва ли не все криптовалюты достигли пика вскоре после этого. Общая капитализация рынка криптовалют сократилась на $342 млрд в первом квартале 2018 года. Краху криптовалют способствовал ряд потрясений на рынке: цена биткоина снизилась на 12% после того, как министр юстиции Южной Кореи объявил о запрете торговли криптовалютами на биржах. В том же месяце была взломана японская криптобиржа Coincheck — хакеры украли более чем 500 млн NEM ($530 млн по курсу), что стало крупнейшим взломом в истории криптовалют.
Поделиться статьей
Стартапам здесь не место: как создать собственный криптовалютный бизнес
Стартапам здесь не место: как создать собственный криптовалютный бизнес | Криптовалютные биржи от А до Я: история, особенности и правила бизнесаКаковы шансы ворваться на криптовалютный рынок на фоне затянувшейся рецессии? Как запустить блокчейн-стартап? Правда ли, что уже слишком поздно или сейчас самое время?
В трех материалах спецпроекта мы рассказываем, как создать блокчейн-проект: биржу, брокера и процессинговый сервис. Ко всем материалам мы подготовили интерактивный чеклист: в чем следует убедиться предпринимателю, прежде чем запуcкать криптовалютный бизнес.
Специальный проект подготовлен криптовалютной консалтинговой компанией ForkLog Consulting совместно с B2Broker — разработчиком криптобирж, брокеров и процессинга криптоплатежей.
Подпишитесь на рассылку
и не пропускайте новые спецпроекты
Главная Биржи Брокеры Процессинг Все спецпроекты
Криптобиржи на заре эры блокчейна
Первая онлайн-биржа, где можно было торговать биткоинами,
New Liberty Standard, появилась еще в октябре 2009, почти через год после запуска блокчейна биткоина.
Примерно в то же время произошла и первая покупка BTC за доллары.
В 2009 году еще мало кто знал о биткоине — это был интересный эксперимент для скучающих кодеров и идейных анархистов. Торговля осуществлялась на любительских площадках, какой и была New Liberty Standard, скорее, в экспериментальных целях. Причем сама биржа была запущена за полгода до покупки Ласло Ханечем двух пицц из пиццерии Papa John’s, которые обошлись ему в 10 000 BTC.
Сразу после создания площадки за один доллар можно было купить около тысячи биткоинов В то время никто не знал, как определять цену биткоина относительно доллара. New Liberty Standard предложила модель ценообразования — площадка оценивала биткоин в соответствии со стоимостью электроэнергии, потраченной на майнинг криптовалюты, ориентируясь на собственные счета за майнинг. Сразу после создания площадки за один доллар можно было купить около
New Liberty Standard сложно было назвать биржей. Скорее, это был очень простой сервис.
Лишь спустя год появились криптовалютные биржи в привычном для нас виде: Bitcoin Market, TradeHill, печально известная Mt. Gox и другие.
Расцвет криптовалютных бирж пришелся на июнь 2011 года, когда цена биткоина впервые поднялась до $29.
Рост цены биткоина с 2010 года Источник: Buy Bitcoin WorldwideСогласно законам рынка, повышение цены товара влечет и повышение предложения.
Цена и объем торгов биткоина с 2013 года Источник: Olivier MoindrotЦентрализованная природа бирж — ахиллесова пята индустрии
Лично я определенно желаю централизованным биржам гореть в аду, да посильнее.
Виталик Бутерин, основатель EthereumДецентрализованная валюта казалась манной небесной для криптоанархистов и либертарианцев.
Но вскоре при попытке интегрировать децентрализованную систему с реальной экономикой обнаружился важный недостаток криптовалюты. Ахиллесовой пятой оказался вывод таких цифровых активов в фиатные деньги.
Пока торговля шла на специализированных ресурсах вроде форума bitcointalk.org или при личных встречах, духу децентрализации ничто не угрожало. Но с ростом количества транзакций и сумм, перемещающихся на крипторынке, кто-то должен был гарантировать честность торговли, хранить биткоины для обмена и производить массовые операции с фиатом. Торги переходили на централизованные платформы — онлайн-биржи.
Централизованная природа криптовалютных бирж приводила к катастрофическим результатам: резонансным взломам, проблемам с законом и откровенному мошенничеству. И речь идет не только о финансовых последствиях: люди теряли желание работать с биткоинами, а репутация криптовалютных бирж и компаний постоянно оказывалась под ударом. Пока площадок для обмена было очень мало, крах одной из них мог значительно пошатнуть курс биткоина.
Отголоски тех ранних событий мы наблюдаем и сейчас.
Закрытие бирж было катастрофой
для всего рынка
Но настоящая беда ожидала пользователей биржи в феврале 2014 года: Mt. Gox запретила им снимать средства со счетов, а затем вплотную приблизилась к прекращению своей деятельности, объявив, что больше не разрешает пользователям переводить биткоины из Японии в США. Уже 28 февраля биржа заявила о банкротстве и потере 850 тысяч биткоинов — около $500 миллионов на тот момент. Клиенты были в ярости, а общественность — в растерянности. Тем временем инвесторы массово избавлялись от биткоинов.
Цена BTC опустилась с $780 до $580.
Mt. Gox — яркий, но не единственный пример резонансного краха криптовалютной биржи. Такие крупные биржи, как Bitstamp, Bitfinex, BTC-e, Coincheck, Bithumb, также не избежали скандалов и взломов.
Децентрализованные биржи — неоднозначное решение
Децентрализованные криптовалютные биржи стали логичным шагом в борьбе криптосообщества с централизацией. Такие биржи предоставляют инфраструктуру для P2P-торговли цифровыми активами, работают на основе технологии распределенного реестра и не хранят средства и персональные данные пользователей на своих серверах.
Основные преимущества децентрализованной биржи
Типичные недостатки децентрализованных бирж
Анонимность и отсутствие верификации пользователей.
Отсутствие привычных трейдерских опций, таких как стоплоссы (stop loss), маржинальная торговля или лендинг.
Хранение активов на кошельках пользователей.
Меньший пул ликвидности в сравнении с централизованными площадками.
Отсутствие единой точки доступа к активам и данным как для властей, так и для злоумышленников.
Несовместимость с криптовалютами, не поддерживающими смарт-контракты.
Сохранность личных данных пользователей.
Отсутствие службы поддержки, способной повлиять на транзакции или аккаунты пользователей.
Отсутствие руководства, заинтересованного в мошенничестве и подверженного влиянию властей.
Долгое закрытие сделки из-за медленного торгового движка.
Большинство трейдеров предпочитает этим трудностям привычные риски, связанные с централизованными, но отлично работающими площадками.
Диверсификация — единственный приемлемый выход
Решением для этих проблем оказалась диверсификация — одновременное использование нескольких централизованных и децентрализованных бирж.
Этот фактор стал поводом для взрывного роста количества бирж и обеспечил успех многим из них.
Сейчас ресурс CoinMarketCap насчитывает более 200 криптобирж без учета сотен небольших и локальных бирж.
Феномен Binance
Ни одна из ныне существующих централизованных бирж не способна работать с нашими объемами,
и ни одна не может сравниться с нами по безопасности.
Высокий спрос на торговые площадки поддерживает конкуренцию между обменными платформами. Новым криптобиржам удалось потеснить мастодонтов по объемам торгов и пользовательской базе.
Яркий пример — биржа Binance, которая всего за год стала крупнейшей криптобиржей в мире с капитализацией более $1 млрд.
Эволюция биржи Binance
22 июн 2017
Публикация вайтпейпера
Официальный
запуск
Binance.com
Запуск
приложения Binance для iOS и Android
Согласно результатам Q1, сожжено 986 000 BNB (~$1.5 млн)
День 108Запуск клиента Binance для ПК
День 127Binance
вошла в Топ-3 криптобирж мира
Основанная шанхайским биткоин-евангелистом Чангпенгом Чжао биржа Binance собрала на токенсейле $15 млн, а спустя полгода ее капитализация превысила $1 млрд.
Старожилы рынка приписывают небывалый успех платформы агрессивной реферальной программе с комиссиями до 40%, наличию собственного ютилити-токена и поддержке большого количества альткоинов и всех форков популярных криптовалют. Биржа также использует упрощенную процедуру KYC — для регистрации и вывода до 2 BTC в сутки достаточно указать адрес электронной почты.
Успех Binance спровоцировал новую волну амбициозных проектов. Несмотря на продолжающуюся с зимы рецессию, такие молодые биржи, как Coinlion, Legolas и B2BX, неуклонно набирают обороты.
Как создать свою биржу?
Войти на рынок бирж достаточно просто. Однако необходимо помнить, что биржа — это гораздо больше, чем просто IT-продукт.
Артур Азизов, основательи генеральный директор B2Broker
Истории успеха небольших бирж побуждают предпринимателей попробовать свои силы в создании собственной криптовалютной биржи.
Как следствие, обилие однотипных компаний в одной рыночной нише порождает жесткую конкуренцию.
«Чем больше конкуренция, тем лучше система. В Forex-индустрии, которая развивалась аналогично криптоиндустрии, оперирует порядка 4 тысяч брокерских компаний. Эта конкуренция практически убрала порог входа на рынок, поэтому в нем могут участвовать проекты, которым в иных условиях это было бы не по карману. Кроме того, из-за высокой конкуренции каждая компания придумывает что-то новое, дорабатывает уже существующее, предлагает гибкие партнерские системы, снижает торговые комиссии и т.д. Личный кабинет у брокера стал похож на целый электронный банк. Больше конкуренции — лучше обслуживание и больше возможностей для роста рынка. Ровно то же происходит с блокчейн-проектами», — говорит Артур Азизов.
Хотя конкуренция между криптобиржами идет на пользу клиентам, небольшим обменным площадкам приходится нелегко: они не могут соревноваться по объемам торгов и пользовательской базе с крупными биржами вроде Coinbase или Binance.
Однако эксперты считают, что они и не обязаны конкурировать с крупными биржами напрямую.
«Небольшие локальные биржи используются в основном в качестве обменников между криптовалютами и фиатом, поэтому называть их биржами все же не следует. Биржа — это место, где, помимо возможности обмена, представлены интерфейсы и инструменты для профессионального трейдинга. Небольшая же биржа — это как раз обменник, куда можно завести, скажем, WebMoney или вывести Qiwi. Такие обменники безусловно нужны, поскольку они не перегружены дополнительными функциями и упрощают работу с криптовалютой для клиентов, которым не интересны сложности вроде маржинальной торговли и стакана, а нужно просто быстро поменять один актив на другой по рыночной цене, хоть и с большой комиссией. Такие площадки упрощают работу с криптовалютой, делают ее понятнее для обычного пользователя и тем самым способствуют более широкому принятию ее в обществе», — утверждает Артур Азизов из B2Broker.
Так что же нужно для того, чтобы молодой стартап мог успешно работать на рынке торговли криптовалютой? Удобного интерфейса и успешного маркетинга — недостаточно.
Артур Азизов отмечает, что для работы и развития платформы необходимо иметь как минимум 20-25 сотрудников, включая:
разработчиков, которые будут поддерживать бекенд и фронтенд сайта, торговой платформы и ее компонентов;
специалистов по информационной безопасности и системных администраторов, отвечающих за отказоустойчивость, защиту серверов и данных;
команду бэк-офиса, которая будет следить за входящими транзакциями, торговыми операциями и балансами кошельков для вывода средств по запросу клиентов биржи;
команду дилинг-отдела, которая будет заниматься вопросами ликвидности на основные торговые пары, быстрого исполнения ордеров, хеджирования и работой с маркет-мейкерами;
специалистов отдела листинга новых монет;
сотрудников финансового отдела;
юристов, которые обеспечат полное соответствие деятельности биржи требованиям законодательства;
маркетологов, которые займутся продвижением биржи, работой с сообществом, СМИ;
менеджеров по продажам для работы с другими биржами и проектами, которые хотели бы разместить токены;
специалистов технической поддержки, которые будет оперативно реагировать на жалобы и вопросы пользователей биржи;
менеджеров по развитию, которые отвечают за развитие платформы, в том числе за внедрение новых функций, и соответствие роадмапу проекта.
Торги на только что запущенной бирже не пойдут сами собой. Владелец биржи должен будет обеспечить высокий уровень ликвидности — возможности быстро продать актив по близкой к рыночной цене.
«Некоторым кажется, что стоит запустить биржу, как клиенты тут же пойдут торговать и размещать ордера, но это в реальности происходит совсем не так. Только что запущенная биржа будет пуста: не будет ни ордеров, ни клиентов, ни ликвидности. Получается замкнутый круг: если у вас нет клиентов, то не будет ликвидности, но она не появится, пока на биржу не зайдут клиенты. Решений несколько: привлекать пользователей агрессивным маркетингом, купить ликвидность у стороннего провайдера, подключиться к другим биржам либо же задействовать маркет-мейкеров за долю от комиссий. Это не идеальные варианты, но пока что рынок не придумал ничего лучше», — утверждает основатель B2Broker.
Также необходимо определиться с целевым рынком биржи, подготовить маркетинговую стратегию и уладить юридические вопросы.
Чеклист: что нужно сделать предпринимателю, чтобы открыть криптобиржу
1Выработать стратегию привлечения клиентов
Определиться с позиционированием биржи и постоянно пробовать разные маркетинговые инструменты и каналы. 2Определиться с целевым регионом
Провести конкурентный анализ и учесть особенности законодательства, специфику ведения бизнеса и состояние криптовалютной индустрии в целевом регионе. 3Подобрать команду
Даже для небольшой биржи потребуются: IT-специалисты, финансисты, специалисты технической поддержки, юристы, менеджеры по продажа, маркетологи и т.
д.
4
Определить модель: “крипто-крипто” или “крипто-фиат”
Биржа может осуществлять обмен только криптовалют или обмен между криптовалютами и фиатными деньгами. Во втором случае придется учесть большее количество требований финансовых регуляторов. 5Продумать правила листинга активов
Сформулировать критерии отбора активов для листинга, политику ценообразования и другие условия. 6Сформировать список торговых пар
Самые популярные — пары с BTC, ETH, USDT и нативным токеном биржи. Для бирж с поддержкой фиатных денег — USD, EUR и т..jpg)
д.
7
Подготовить криптокошельки для приема и выдачи средств
Создать кошельки для приема депозитов и автоматических выводов. Можно воспользоваться готовым решением вроде B2BinPay или BitGo. 8Подобрать платежные системы
Платформа может поддерживать криптоплатежи, системы VISA и Mastercard, PayPal, Neteller, Skrill и пр. 9Реализовать техническую сторону биржи
Разработать личный кабинет и бэк-офис систему для клиентов и сотрудников. Можно использовать готовое решение или разработать платформу с нуля.
Уделить внимание безопасности информации и средств: провести технический аудит, защитить систему от DDoS-атак.
10
Выбрать KYC-партнера
Учитывая юридические и технические сложности работы с персональными данными пользователей, проще делегировать KYC компании-подрядчику. 11Обеспечить ликвидность
Вариантов несколько: искать больше клиентов, покупать ликвидность у стороннего провайдера, сотрудничать с конкурентами или маркет-мейкерами в ущерб прибыли. 12Выбрать юрисдикцию
Некоторые страны, такие как Великобритания, Эстония или Швейцария, более дружелюбны к криптовалютным стартапам.
Офшорные юрисдикции, где требований практически нет, гораздо сложнее в отношении работы с банками и мерчантами.
13
Разработать партнерскую программу и программу лояльности
Выбрать тип партнерской программы. Самый популярный — плата за действие или CPA (cost-per-action). Продумать систему бонусов для постоянных пользователей. 14Посчитать расходы
Заложить в бюджет зарплаты сотрудников, расходы на разработку продукта или покупку решений у вендора, маркетинговую кампанию, оплату услуг подрядчиков, аренду офисов, набор персонала, непредвиденные расходы и пр.Тренды и выводы
Желающие создать биржу с нуля должны приготовиться к большим денежным и финансовым затратам и научиться быстро решать множество постоянно возникающих проблем.
«На одну только разработку программного интерфейса с нуля может уйти полтора года. Некоторые обходят эту проблему, покупая биржу “под ключ”. Такая биржа уже имеет ликвидность благодаря подключению к агрегатору ликвидности. Чем больше таких бирж “под ключ”, тем больше их общая ликвидность. В этом же состоят плюсы подобной модели и для биржи-агрегатора, так как ее ликвидность автоматически растет вместе с ликвидностью каждой из подключенных к ней бирж. Это взаимовыгодная модель, которая к тому же позволяет каждой из подключенных бирж сразу войти в работу. Однако само наличие биржи — это только малая часть всех работ, которые нужно проделать», — уточняет Артур Азизов.
Рынок не стоит на месте. Конкуренция побуждает команды торговых платформ предлагать новые опции. Иногда такие нововведения становятся трендами в масштабах всего рынка.
«Уверен, что вскоре на каждой бирже будет доступен маржинальный трейдинг, CFD-контракты, большое количество деривативов и индексов.
Далее площадки начнут конкурировать за плечи, как это уже было на Forex. Когда-то они начинали с 1:10, потом дошли до 1:100, а сейчас некоторые предлагают даже 1:1000. Имея всего 1 цент, вы теоретически можете торговать на 10 долларов. То же самое, по всей видимости, будет происходить и в индустрии криптовалютных бирж”», — рассуждает Артур Азизов.
Прослеживается также тренд на внедрение криптобиржами нативных токенов. Такие токены используются в механизмах коллективного управления проектом и в качестве единицы обмена в рамках внутренней экономики.
В долгосрочной перспективе у криптовалютных стартапов появится еще одна задача: полностью соответствовать требованиям регулятора.
«Со временем соответствие регуляторным нормам станет для бирж, если не обязательным, то крайне желательным, поскольку клиенты, особенно работающие с большими суммами, будут требовать безопасности для своих операций. Никто уже не хочет работать с неизвестной компанией, без офиса, лицензии и открытой команды», — говорит Артур Азизов.
В будущем, по словам Артура Азизова, криптобиржи станут похожи на цифровые банки, а все операции с криптовалютой и фиатными деньгами можно будет совершить парой кликов в едином интерфейсе.
*** Материал подготовлен в рамках совместного спецпроекта ForkLog Consulting и B2Broker «Стартапам здесь не место: как создать собственный криптовалютный бизнес».
Подпишитесь на рассылку и не пропускайте новые спецпроекты
Страница спецпроекта Все спецпроекты
Простое руководство по торговле биткойнами для начинающих (обновлено в 2023 г.)
Автор: Ofir Beigel | Последнее обновление: 15.01.23
В этом посте рассматриваются основы торговли биткойнами. Это поможет вам ознакомиться с основными терминами, понять различные способы «чтения» рынка и его тенденций, составить торговый план и научиться выполнять этот план на биржах биткойнов.
Не любите читать? Вместо этого посмотрите наш видеогид:
Ссылка на раздел ресурсов
Обзор торговли биткойнами
Торговля биткойнами — это покупка по низкой цене и продажа по высокой цене. В отличие от инвестирования, которое означает удержание биткойнов в долгосрочной перспективе, торговля связана с попыткой предсказать движение цен путем изучения отрасли в целом и ценовых графиков в частности.
Есть два основных метода, которые люди используют для анализа цены биткойна — фундаментальный анализ и технический анализ. Успешная торговля требует много времени, денег и усилий, прежде чем вы действительно сможете в ней преуспеть.
Чтобы торговать биткойнами, вам необходимо сделать следующее:
- Открыть счет на бирже биткойнов (например, CEX.io, eToro, Bitstamp)
- Подтвердите свою личность
- Внесите деньги на свой счет
- Откройте свою первую позицию на бирже (т.
е. на покупку или короткую продажу)
е. на покупку или короткую продажу)В двух словах это торговля биткойнами. Если вам нужно действительно подробное объяснение, продолжайте читать.
- Торговля биткойнами против инвестирования
- Типы торговли
- Методы анализа – фундаментальные и технические
- Модель Stock to Flow
- Условия торговли биткойнами
- Как читать графики цен
- Каковы наиболее распространенные торговые ошибки?
- Часто задаваемые вопросы
- Заключение
1. Торговля биткойнами и инвестирование
Первое, что мы хотим сделать, прежде чем углубляться в тему, — это понять, что такое торговля биткойнами и чем она отличается от инвестирования в биткойны.
Когда люди инвестируют в Биткойн, это обычно означает, что они покупают Биткойн на длительный срок. Другими словами, они считают, что цена в конечном итоге вырастет, независимо от взлетов и падений, которые могут произойти на этом пути.
Обычно люди инвестируют в биткойн, потому что верят в технологию, идеологию или разработчиков, стоящих за этой валютой.
Биткойн-инвесторы склонны удерживать валюту в долгосрочной перспективе (HODL — это популярный термин в биткойн-сообществе, который на самом деле родился из-за опечатки в слове «держать» — в старом сообщении 2013 года на форуме BitcoinTalk).
Биткойн-трейдеры, с другой стороны, покупают и продают биткойн в краткосрочной перспективе, когда они думают, что можно получить прибыль. В отличие от инвесторов, трейдеры рассматривают Биткойн как инструмент для получения прибыли. Иногда они даже не удосуживаются изучить технологию или идеологию продукта, которым торгуют.
Сказав это, люди могут торговать биткойнами и по-прежнему заботиться о них, и многие люди инвестируют и торгуют одновременно. Что касается внезапного роста популярности торговли биткойнами (и несколькими альткойнами) — тому есть несколько причин.
Во-первых, биткойн очень нестабилен.
Другими словами, вы можете получить неплохую прибыль, если сумеете правильно предвидеть рынок. Во-вторых, в отличие от традиционных рынков, торговля биткойнами открыта круглосуточно и без выходных. Большинство традиционных рынков, таких как акции и сырьевые товары, имеют время открытия и закрытия. С биткойнами вы можете покупать и продавать в любое время.
Наконец, относительно нерегулируемый ландшафт Биткойн позволяет относительно легко начать торговать — без необходимости длительных процессов проверки личности.
2. Методы торговли
Хотя все трейдеры хотят одного и того же – прибыли, они используют разные методы для ее получения. Давайте рассмотрим несколько примеров популярных типов торговли:
Дневная торговля Этот метод предполагает проведение нескольких сделок в течение дня и попытку получить прибыль от краткосрочных ценовых движений. Внутридневные трейдеры проводят много времени, глядя на экраны компьютеров, и обычно они закрывают все свои сделки к концу каждого дня.
В последнее время эта стратегия внутридневной торговли становится популярной. Скальпинг пытается получить существенную прибыль на небольших изменениях цен, и его часто сравнивают с «подбором копеек перед катком».
Скальпинг ориентирован на чрезвычайно краткосрочную торговлю и основан на идее о том, что получение небольшой прибыли постоянно ограничивает риски и создает преимущества для трейдеров. Скальперы могут совершать десятки, а то и сотни сделок за один день.
Свинг-трейдингЭтот тип торговли пытается использовать в своих интересах естественные «колебания» ценовых циклов. Свинг-трейдеры пытаются определить начало определенного ценового движения и вступают в сделку именно тогда. Они держатся, пока движение не затухнет, и фиксируют прибыль.
Свинг-трейдеры пытаются увидеть общую картину без постоянного наблюдения за экраном своего компьютера. Например, свинг-трейдеры могут открыть торговую позицию и удерживать ее открытой в течение нескольких недель или даже месяцев, пока не достигнут желаемого результата.
3. Методы анализа: фундаментальный и технический
Могу ли я предсказать движение цены Биткойна?Короткий ответ заключается в том, что никто не может реально предсказать, что произойдет с ценой биткойна. Однако некоторые трейдеры определили определенные модели, методы и правила, которые позволяют им получать прибыль в долгосрочной перспективе. Никто не совершает исключительно прибыльных сделок, но вот идея: в конце дня вы должны увидеть положительный баланс, даже если по пути вы понесли некоторые убытки.
При анализе биткойнов (или всего, чем они хотят торговать, если на то пошло) люди следуют двум основным методологиям — фундаментальному анализу и техническому анализу.
Фундаментальный анализ Фундаментальный анализ используется для прогнозирования цены на основе более широкой картины. В Биткойне, например, фундаментальный анализ оценивает отрасль Биткойна, новости о валюте, технические разработки Биткойна (например, сеть Lightning), правила во всем мире и любые другие новости или проблемы, которые могут повлиять на успех Биткойна.
В этой методологии рассматривается ценность Биткойна как технологии (независимо от текущей цены), при этом учитываются соответствующие внешние силы, чтобы определить, что произойдет с ценой. Например, если Китай вдруг решит запретить биткойн, этот анализ предскажет вероятное падение цены.
Технический анализПытается предсказать цену, изучая графики и рыночную статистику, такую как прошлые движения цены и объемы торгов. Он пытается определить закономерности и тенденции в цене и на их основе сделать вывод о том, что произойдет с ценой в будущем.
Основное предположение, лежащее в основе технического анализа, заключается в следующем: независимо от того, что в настоящее время происходит в мире, движения цен говорят сами за себя и рассказывают своего рода историю, которая помогает вам предсказать, что произойдет дальше.
Итак, какая методология лучше? Как я уже говорил в предыдущей главе, никто не может точно предсказать будущее.
С фундаментальной точки зрения многообещающее технологическое достижение может закончиться провалом. С технической точки зрения график просто не ведет себя так, как раньше.
Простая истина в том, что нет никаких гарантий для любой торговли. Тем не менее, здоровое сочетание обеих методологий, вероятно, даст наилучшие результаты.
4. Модель Stock-to-Flow
Что такое Stock-to-Flow?
Модель Stock-to-Flow — это модель ценообразования, которая предсказывает цену биткойна на основе относительной скорости нового предложения, то есть того, сколько нового биткойна создается по сравнению с тем, сколько биткойнов уже существует.
Модель основана на дефиците и первоначально применялась к драгоценным металлам, таким как золото и серебро. Слово «запас» относится к уже существующему предложению актива, а «поток» относится к новому предложению, поступающему на рынок.
Основополагающий принцип запаса к потоку отвечает на следующий вопрос: при текущем уровне предложения, сколько времени потребуется, чтобы заменить все единицы актива, уже имеющегося на рынке?
Для Биткойна на этот вопрос на удивление легко ответить.
Благодаря жестко запрограммированной норме предложения в протоколе Биткойн мы можем оценить соотношение запасов к потоку в любой момент в будущем с достаточной уверенностью.
Stock-to-Flow на практике
На момент написания этой статьи количество биткойнов в обращении составляло около 19миллионов монет. При текущем уровне нового предложения — около 900 BTC в день — потребуется почти 58 лет, чтобы заменить все те 19 миллионов биткойнов, которые уже находятся на рынке.
Это хороший способ представить, насколько на самом деле мало биткойнов.
Конечно, мы знаем, что это еще более дефицитно, чем предполагает этот расчет, Биткойн действительно имеет максимальный запас в 21 миллион монет.
Объединив это знание о предложении с историческими данными о ценах на биткойн, мы можем создать формулу, которая предсказывает будущую цену биткойна на основе этого отношения запасов к притоку — и вот как появилась модель ценообразования от запасов к притоку. .
Модель была формализована и опубликована «PlanB» — известным криптоаналитиком, который предположительно является очень опытным бывшим голландским институциональным трейдером.
Источник:Planbtc.com
Модель работает?
На первый взгляд модель S2F выглядит неплохо, а рыночная цена биткойна, похоже, достаточно хорошо соответствует оценкам. Однако при ближайшем рассмотрении фактическая цена иногда очень сильно отклонялась от модели во время циклов подъема и спада.
В целом можно утверждать, что модель служит хорошей основой для «справедливой» цены биткойнов, которую лучше всего использовать в качестве ориентира.
Например, если фактическая цена намного выше прогнозируемой, это может быть хорошим индикатором «продажи». И наоборот, если фактическая цена значительно ниже цены модели, это может быть хорошим индикатором «покупки».
Похвалы и критика
В целом, модель получила более или менее равное количество похвал и критики, как от широкой публики, так и от более известных личностей.
В частности, процитировали слова основателя Ethereum Виталика Бутерина, который сказал, что ему не нравятся такие модели из-за того, что они «дают людям ложное чувство уверенности и предопределения, что число будет расти».
Это справедливое заключение, поскольку на кривой цены модели «запас-к-потоку» нет «нисходящих» участков.
Также широко признано, что данная модель не может учитывать различные внешние микро- и макроэкономические факторы, такие как события «черного лебедя», значительные инфляционные события, финансовые кризисы или серьезные изменения в нормативно-правовой базе.
Стоит ли использовать?
В целом модель является хорошим приблизительным ориентиром для долгосрочных прогнозов цен, но ее следует воспринимать с долей скептицизма из-за ее неспособности учесть внешние макроэкономические факторы.
Его лучшим применением может быть форма индикатора по сравнению с текущей рыночной ценой, сигнализирующего о том, значительно ли переоценен Биткойн или недооценен в любой момент времени.
5. Понимание условий торговли биткойнами
Давайте продолжим разбирать некоторые запутанные термины и статистические данные, с которыми вы столкнетесь на большинстве биткойн- и криптобирж:
Торговые платформы, брокеры и торговые площадки Торговые платформы Биткойн — это веб-сайты, на которых покупатели и продавцы автоматически сопоставляются.
Обратите внимание, что торговая платформа отличается от брокера биткойнов, такого как Coinmama.
В отличие от торговых платформ, брокеры продают вам Биткойн напрямую и обычно за более высокую плату. Торговая платформа также отличается от торговой площадки, такой как LocalBitcoins, где покупатели и продавцы напрямую общаются друг с другом для совершения сделки.
Книга ордеровПолный список ордеров на покупку и продажу указан в книге ордеров торговой платформы. Заказы на покупку называются заявками, поскольку люди предлагают цены, чтобы купить Биткойн. Ордера на продажу называются аск, поскольку они показывают запрашиваемую цену, которую запрашивают продавцы.
Цена Биткойна Всякий раз, когда люди ссылаются на «цену Биткойна», они на самом деле имеют в виду цену самой последней сделки, проведенной на определенной торговой платформе. Это важное различие связано с тем, что, в отличие, например, от долларов США, не существует единой глобальной цены биткойнов, которой следуют все.
Например, цена биткойна в некоторых странах может отличаться от его цены в США, поскольку основные биржи в этих странах имеют разные рыночные условия.
Примечание: Иногда рядом с ценой можно увидеть термины «высокий» и «низкий». Эти термины относятся к самой высокой и самой низкой цене, по которой Биткойн торговался за последние 24 часа.
ОбъемОбъем — это общее количество биткойнов, проданных за определенный период времени. Объем используется трейдерами для определения значимости тренда: значительные тренды обычно сопровождаются большими объемами торгов, а слабые тренды сопровождаются низкими объемами.
Например, здоровый восходящий тренд будет сопровождаться большими объемами, когда цена растет, и низкими объемами, когда цена падает.
Если вы наблюдаете внезапную смену направления цены, эксперты рекомендуют проверить, насколько значителен объем торгов, чтобы определить, является ли это лишь незначительной коррекцией или началом противоположного тренда.
Этот тип ордера можно установить на торговой платформе, и он будет немедленно исполнен по лучшей доступной цене. Вы только устанавливаете количество биткойнов, которое хотите купить или продать, и приказываете бирже выполнить его немедленно. Затем торговая платформа с уважением подбирает продавцов или покупателей для выполнения вашего заказа.
После того, как заказ будет размещен, велика вероятность того, что ваш заказ будет выполнен не одним покупателем или продавцом, а несколькими людьми по разным ценам.
Допустим, вы разместили рыночный ордер на покупку пяти биткойнов. Торговая платформа сейчас ищет самых дешевых продавцов.
Заказ будет выполнен, как только соберется достаточное количество продавцов, чтобы передать пять биткойнов. В зависимости от доступности продавца вы можете купить три биткойна по одной цене, а два других по более высокой цене.
Другими словами, в рыночном ордере вы не прекращаете покупать или продавать биткойны, пока не будет достигнута запрошенная сумма.
С рыночными ордерами вы можете заплатить больше или продать дешевле, чем планировали, поэтому будьте осторожны.
Лимитный ордер позволяет вам попытаться купить или продать Биткойн по определенной цене, которую вы выберете. Другими словами, заказ может никогда не быть выполнен или выполнен только частично, пока не будет достаточно покупателей или продавцов, готовых удовлетворить ваши требования.
Допустим, вы разместили лимитный ордер на покупку пяти биткойнов по 10 000 долларов за монету. В итоге у вас может остаться только 4 биткойна, потому что не было других продавцов, готовых продать вам последний биткойн за 10 000 долларов. Оставшийся заказ на 1 биткойн останется там, пока цена снова не достигнет 10 000 долларов, после чего заказ будет выполнен.
Ордер Stop-Loss В этом типе ордера вы устанавливаете автоматически исполняемую цену, по которой вы хотите продать в будущем, в случае резкого падения цены. Этот тип ордера полезен для минимизации убытков без активного мониторинга ценовой активности.
Стоп-лосс — это в основном приказ, который сообщает торговой платформе следующее: «Если цена упадет до $X, я продам свои биткойны по $Y, чтобы избежать дальнейших потерь». Ордер стоп-лосс обычно действует как рыночный ордер, который исполняется мгновенно.
Другими словами, как только будет достигнута стоп-цена, рынок начнет продавать ваши монеты по любой цене, пока ордер не будет выполнен.
Сборы мейкера и тейкераДругими терминами, с которыми вы можете столкнуться при торговле, являются «комиссия мейкера» и «комиссия тейкера». Лично я до сих пор считаю эту модель одной из самых запутанных, но давайте попробуем ее разобрать.
Биржи хотят стимулировать людей предоставлять ликвидность. Другими словами, они хотят «сделать рынок». Поэтому всякий раз, когда вы создаете новый ордер, который не может быть сопоставлен ни с одним из существующих покупателей или продавцов (например, лимитный ордер), вы считаетесь «маркет-мейкером» и, как правило, будете платить более низкую комиссию.
Между тем, «маркет-тейкер» размещает ордера, которые немедленно исполняются (т. е. рыночные ордера), поскольку уже есть маркет-мейкер, отвечающий их запросам. Тейкеры удаляют ликвидность с биржи, поэтому у них обычно более высокие комиссии, чем у мейкеров, которые добавляют ордера в книгу ордеров биржи.
Например, предположим, что вы размещаете лимитный ордер на покупку одного биткойна по цене 10 000 долларов (максимум), но самый низкий продавец готов продать только по 11 000 долларов. В этом случае вы только что создали больше ликвидности для продавцов, которые хотят продавать по 10 000 долларов.
Таким образом, всякий раз, когда вы размещаете ордер на покупку ниже рыночной цены или на продажу выше рыночной цены, вы становитесь маркет-мейкером.
Используя тот же пример, возможно, вы размещаете лимитный ордер на покупку одного биткойна по цене 12 000 долларов (максимум), а самый низкий продавец продает один биткойн по цене 11 000 долларов. В этом случае ваш заказ будет мгновенно выполнен на сумму 11 000 долларов США.
Вы будете удалять ордера из книги ордеров биржи, поэтому вас считают маркет-тейкером.
6. Чтение ценовых графиков
Теперь, когда вы знакомы с основными торговыми терминами, пришло время для краткого введения в чтение ценовых графиков.
Японские свечиЯпонские свечи, очень широко используемый тип ценового графика, основаны на древнем японском методе технического анализа, использовавшемся в торговле рисом в 1600-х годах.
Каждая «свеча» представляет собой цену открытия, минимальную, максимальную и цену закрытия актива в течение заданного периода времени. Из-за этого японские свечи иногда называют диаграммами OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие).
В зависимости от того, зеленая свеча или красная, вы можете сказать, была ли цена закрытия периода выше или ниже цены открытия.
Если свеча зеленая, это означает, что цена закрытия была выше цены открытия, поэтому в целом за этот период цена выросла. С другой стороны, если свеча красная, это означает, что цена закрытия была ниже цены открытия, поэтому цена пошла вниз.
На изображении выше цена открытия зеленой свечи — это ее широкая нижняя часть, цена закрытия — ее широкая верхняя часть, а самая высокая и самая низкая сделки в этом таймфрейме находятся на кончики свечи.
Когда мы находимся на бычьем рынке, большинство свечей обычно зеленые. Если это медвежий рынок, большинство свечей будут красными.
Бычьи и медвежьи рынкиЭти термины используются для обозначения общего тренда графика, независимо от того, идет ли он вверх или вниз. Они названы в честь этих животных из-за того, как они нападают на своих противников.
Бык взмахивает рогами, а медведь взмахивает лапами вниз. Итак, эти животные — метафоры движения рынка: если тренд восходящий, то это бычий рынок. Но если тренд нисходящий, это медвежий рынок.
Уровни сопротивления и поддержки Часто при взгляде на рыночные графики, такие как OHCL, может показаться, что цена Биткойна не может пробить определенные максимумы или минимумы.
Например, вы можете наблюдать, как цена Биткойна поднимается до 10 000 долларов, а затем, кажется, достигает виртуального «потолка» и застревает на этой цене на некоторое время, не преодолевая его.
В этом сценарии 10 000 долларов являются уровнем сопротивления — высокой ценовой отметкой, которую Биткойн изо всех сил пытается преодолеть. Уровень сопротивления является результатом исполнения многих ордеров на продажу в этой ценовой точке. Вот почему цена не может пробиться в этой конкретной точке.
Уровни поддержки в некотором смысле являются зеркальным отражением уровней сопротивления. Они выглядят как «минимум», ниже которого цена Биткойна не может опуститься, когда цена падает. Уровень поддержки будет сопровождаться множеством ордеров на покупку, установленных на этом ценовом уровне. Высокий спрос покупателей на этом уровне поддержки смягчает нисходящий тренд.
Как правило, чем чаще цена не может выйти за пределы уровней поддержки или сопротивления, тем более сильными считаются эти уровни.
Интересно, что и уровни сопротивления, и поддержки обычно устанавливаются вокруг круглых чисел, т.е. 10 000, 15 000 и т. д. Причина этого в том, что многие трейдеры склонны выполнять ордера на покупку или продажу в ценовых точках с круглыми числами, что заставляет их действовать как сильные ценовые барьеры.
Психология также вносит большой вклад в уровни поддержки и сопротивления. Например, до 2017 года платить 1000 долларов за биткойн казалось дорогим, поэтому на уровне 1000 долларов существовал сильный уровень сопротивления. Сегодня, когда биткойн преодолел отметку в 68 000 долларов в конце 2021 года, следующим уровнем психологического сопротивления будет 70 000 долларов.
7. Распространенные торговые ошибки
Отлично, вы зашли так далеко! К настоящему времени у вас должно быть достаточно ноу-хау, чтобы выйти и получить некоторый полевой опыт. Однако важно помнить, что трейдинг — это рискованное дело, а ошибки стоят реальных денег.
Давайте рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые совершают люди, начиная торговать, в надежде, что вы сможете их избежать.
Самая большая ошибка, которую вы можете совершить, — это рисковать большей суммой денег, чем вы можете позволить себе потерять. Посмотрите на сумму, с которой вы чувствуете себя комфортно. Вот наихудший сценарий: вы в конечном итоге потеряете все это. Если вы обнаружите, что торгуете выше этой суммы, остановитесь. Ты делаешь это неправильно.
Торговля — очень рискованное дело. Если вы инвестируете больше денег, чем вам удобно, это повлияет на то, как вы торгуете, и, вероятно, заставит вас принимать неправильные решения.
Ошибка № 2 – Отсутствие планаЕще одна ошибка, которую совершают люди, начинающие торговать, заключается в отсутствии четкого плана действий. Другими словами, они не знают, почему они входят в конкретную сделку и, что более важно, когда им следует выйти из этой сделки.
Перед входом в любую сделку необходимо определить четкие цели по прибыли и стоп-лоссы.
Это основное правило любого криптотрейдера: НИКОГДА не оставляйте свои деньги на бирже, на которой вы в данный момент не торгуете. Если ваши деньги сидят на бирже, это означает, что вы не имеете над ними никакого контроля. Если биржа будет взломана, отключена или прекратит свою деятельность, вы можете потерять эти деньги.
Всякий раз, когда у вас есть деньги, которые в краткосрочной перспективе не нужны для торговли на бирже, не забудьте перевести их на свой биткойн-кошелек или банковский счет для сохранности.
Существуют полезные инструменты, позволяющие отслеживать портфолио и следить за тем, чтобы с вами этого не случилось. Прочтите здесь наш полный обзор, чтобы узнать, какие приложения для отслеживания криптопортфеля являются лучшими.
Ошибка №4 – поддаться страху или жадности Действиями многих трейдеров управляют две основные эмоции: Страх и жадность. Страх может проявляться в виде преждевременного закрытия сделки, потому что вы прочитали тревожную новость, услышали слух от друга или испугались резкого падения цены (которое вскоре может быть скорректировано).
Другая основная эмоция, жадность, на самом деле также может быть основана на страхе: страхе упустить что-то (часто называемое «FOMO»). Когда вы слышите, как люди рассказывают вам о следующем большом событии или когда рыночные цены резко растут, вы не хотите пропустить все действие. Таким образом, вы можете войти в сделку слишком рано или даже задержать закрытие открытой сделки.
Жадность также может побуждать трейдеров увеличивать размер своей позиции или не выходить из успешной сделки, которая уже достигла своей цели, в надежде на еще большую прибыль.
Помните, что в большинстве случаев нами правят эмоции. Поэтому никогда не говорите: «Со мной этого не случится». Помните о своей естественной склонности к страху и жадности и обязательно придерживайтесь плана, который вы составили перед входом в сделку.
Ошибка № 5 – Не усвоить урок Независимо от того, совершили ли вы успешную сделку или нет, всегда есть урок, который нужно усвоить. Никому не удается заключать только прибыльные сделки, и никто не достигает точки заработка, не теряя при этом немного денег.
Важно не обязательно, заработали вы деньги или нет. Скорее, это то, удалось ли вам получить новое представление о том, как лучше торговать в следующий раз.
8. Часто задаваемые вопросы
Как торговать биткойнами?Чтобы торговать биткойнами, вам необходимо сделать следующее:
- Открыть счет на бирже биткойнов (указан ниже)
- Подтвердите свою личность
- Внесите деньги на свой счет
- Откройте свою первую позицию на бирже (т.е. на покупку или короткую продажу)
Дневная торговля — это лишь один из многих методов, которые вы можете выбрать для торговли. Другие примеры включают свинг-трейдинг или скальпинг.
Хотя многие утверждают, что внутридневная торговля — это хороший способ заработка, более 90% людей прекращают внутридневную торговлю в первые 3 месяца.
Любая торговая стратегия может работать, если вы последовательны и готовы потратить время и усилия, чтобы научиться быть лучше других трейдеров.
9. Заключение
Мы рассмотрели много информации о торговле биткойнами, но я должен предупредить вас: большинство людей, которые начинают торговать биткойнами, вскоре останавливаются, в основном потому, что они не делают ничего. деньги.
Вот мое мнение: если вы хотите добиться успеха в трейдинге, вам придется потратить значительное количество времени и денег на приобретение соответствующих навыков, как и в любом другом деле. Если вы хотите заняться трейдингом только для того, чтобы быстро заработать, то, возможно, лучше вообще избегать трейдинга.
Не бывает быстрых и легких денег — без риска и потерь на другом конце. Однако, если вы хотите научиться тому, как стать профессиональным биткойн-трейдером, ознакомьтесь с нашим разделом ресурсов ниже. Эти ресурсы помогут вам получить наилучшие инструменты и продолжить обучение.
У вас могут остаться вопросы. Если это так, просто оставьте их в разделе комментариев ниже.
Раздел ресурсов для торговли биткойнами
- Академия Cointelligence — курс трейдинга от А до Я от Cointelligence и Мати Гринспен
- TradingView — самое популярное программное обеспечение для трейдинга около
- Coinigy — еще одно программное обеспечение для торговли биткойнами
Для торговли биткойнами подходят следующие сайты:
- eToro – прочтите мой обзор eToro
- Cex.io – прочитайте мой обзор CEX.io
- Bitfinex – прочитайте мой обзор Bitfinex
- BitMex – прочитайте мой обзор BitMex
- Coinbase Pro — прочитайте мой обзор Coinbase
- Binance – прочитайте мой обзор Binance
- Bitstamp – читайте мой обзор Bistamp
- Kraken – прочитайте мой обзор Kraken
- Близнецы – прочитайте мой обзор Близнецов
- Bitpanda — прочитайте мой обзор Bitpanda
Как торговать биткойнами — IG
В 2010 году биткойн торговался менее чем за 0,01 доллара.
К концу 2021 года эта сумма превысила отметку в 40 000 долларов. История биткойнов — это история стремительных ралли и лопающихся спекулятивных пузырей с одной постоянной — волатильностью рынка. Эта непредсказуемость — и высокий риск — вот что привлекает трейдеров, но также и то, почему к торговле биткойнами следует подходить с осторожностью как новичкам, так и экспертам.
Вы можете начать торговать биткойнами, выполнив следующие четыре шага:
- Решите, как вы хотите торговать биткойнами
- Узнайте, какие факторы влияют на цену биткойна
- Выберите стратегию торговли биткойнами
- Совершите свою первую сделку с биткойнами
Решите, как вы хотите торговать биткойнами
Традиционно торговля биткойнами включала покупку и продажу криптовалюты на бирже. Но вы также можете торговать биткойнами, спекулируя на движении его цен с помощью CFD. Это своего рода дериватив, то есть вы занимаете позицию на рынке, не владея какими-либо базовыми монетами.
Поскольку CFD торгуются на внебиржевом рынке (OTC), вам не нужно покупать и продавать на бирже биткойнов. Кроме того, для CFD используется кредитное плечо, что означает, что вы будете использовать маржу для открытия своей позиции. Это дает вам полный доступ к более крупной позиции при меньших первоначальных затратах. Однако кредитное плечо увеличивает ваши прибыли и убытки, поэтому обязательно примите меры, чтобы минимизировать этот риск.
Хотя CFD доступны на нашей отмеченной наградами платформе, 2 вы также можете торговать биткойнами через MetaTrader 4 и получить доступ к дополнительным параметрам построения графиков в ProRealTime. И, благодаря нашей большой клиентской базе, наш рынок биткойнов относительно ликвиден, поэтому ваши ордера с большей вероятностью будут исполнены по желаемой цене, даже если вы торгуете крупными суммами.
В качестве альтернативы вы можете открыть позицию с CFD на наш индекс Crypto 10 — индекс, отслеживающий цены на десять крупнейших криптовалют, включая биткойн, взвешенные по рыночной капитализации.
Узнайте больше о торговле криптовалютой
Торговля биткойнами с помощью CFD
При торговле CFD вы открываете свою позицию на марже — начальном депозите, который составляет часть вашего общего рыночного риска. Если вы считаете, что цена биткойна будет расти, вы «покупаете» рынок или «продаете», если считаете, что она упадет.
Но поскольку маржинальный депозит меньше вашего фактического риска, ваши потенциальные убытки могут превысить сумму депозита. Важно всегда предпринимать шаги для управления своим риском.
Торговля биткойнами на бирже
Как уже упоминалось, вы покупаете сам биткойн, когда торгуете криптовалютой на бирже. Это означает, что вам нужно будет создать учетную запись на бирже, вложить полную стоимость актива, чтобы открыть позицию, и хранить биткойны в своем собственном виртуальном кошельке, пока вы не будете готовы продать. К сожалению, мы не предлагаем эти услуги.
Вот как торговля биткойнами с помощью CFD сравнивается с покупкой криптовалюты через биржу:
| Торговля биткойнами с CFD | Покупка биткойнов через биржу | |
| Стоимость получения 1 биткойна | Маржа для розничных клиентов составляет 50% от общей стоимости монеты | Полная стоимость монеты |
| Короткая продажа | Да — выберите «Продать», чтобы открыть позицию CFD | Нет – если нет заинтересованного контрагента |
| Исполнение | Скорость исполнения 0,0107 секунды и доступ к нашей уникальной глубокой ликвидности 3 | Зависит от уровня биржевой ликвидности |
| Ограничения на пополнение и снятие средств | Нет, снятие или добавление средств осуществляется бесплатно и мгновенно при переводе с помощью дебетовой карты 4 | С вас могут взиматься комиссии, и вы можете столкнуться с ограничениями на добавление или снятие средств |
| Плата за ночное финансирование | Да | № |
| Риски | CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Имейте в виду, что убытки могут превышать ваш маржинальный депозит, поэтому важно управлять своим риском | .Убытки могут накапливаться быстро, поэтому важно управлять своим риском. |
Примечание. CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча.
Что движет ценой биткойна?
Чтобы открыть позицию на бычьем тренде или открыть короткую позицию на последнем пузыре, вам сначала нужно понять факторы, влияющие на цену биткойна:
- Предложение биткойнов. Текущее предложение биткойнов ограничено 21 миллионом, которое, как ожидается, будет исчерпано к 2140 году. Ограниченное предложение означает, что цена биткойнов может вырасти, если спрос вырастет в ближайшие годы
- Плохая пресса. Любые экстренные новости, касающиеся безопасности, стоимости и долговечности биткойнов, имеют тенденцию оказывать негативное влияние на общую рыночную цену монеты
- Интеграция. Публичный профиль Биткойн зависит от его интеграции в новые платежные системы и банковские структуры. Если это будет выполнено успешно, спрос может вырасти, что положительно скажется на цене биткойна .
- Ключевые события. Изменения в правилах, нарушения безопасности и макроэкономические объявления о биткойнах — все это может повлиять на цены. Любое соглашение между пользователями о том, как ускорить работу сети, также может привести к росту уверенности в биткойнах, что подтолкнет цену вверх 9.0023
- Рыночная капитализация. Стоимость всех существующих монет и то, как пользователи воспринимают их развитие, увеличит или ослабит спрос. Растущая рыночная капитализация может привести к тому, что биткойн станет более востребованной инвестицией
Публичный профиль Биткойн зависит от его интеграции в новые платежные системы и банковские структуры. Если это будет выполнено успешно, спрос может вырасти, что положительно скажется на цене биткойнаСтратегии торговли биткойнами
- Дневная торговля биткойнами
- Свинг-торговля биткойнами
- Скальпинг биткойнов
- Стратегия хеджирования биткойнов
- Автоматическая торговля
Дневная торговля CFD означает, что вы открываете и закрываете позицию в течение одного торгового дня — у вас не будет никакого риска на рынке биткойнов в одночасье.
Таким образом, вы избежите комиссий за ночное финансирование вашей позиции.
Эта стратегия может быть для вас, если вы хотите получить прибыль от краткосрочных колебаний цены биткойна, и она может позволить вам максимально использовать ежедневную волатильность цены биткойна.
Обратите внимание, что финансирование овернайт взимается на основе позиций, удерживаемых на 22:00 по британскому времени. Международное время может отличаться.
Свинг-торговля биткойнами — это использование преимуществ краткосрочных ценовых моделей, основанных на предположении, что цены никогда не движутся в одном направлении в тренде. Вместо этого свинг-трейдеры стремятся заработать деньги как на восходящих, так и на нисходящих движениях биткойнов, которые происходят в узком временном интервале.
Это означает, что трейдеры на колебаниях биткойнов, как правило, больше заинтересованы в небольших разворотах цены криптовалюты. Свинг-трейдеры будут пытаться определить эти развороты заранее и торговать, чтобы получить прибыль от набора небольших рыночных движений, а не от широкого тренда.
Скальпинг — это краткосрочная торговая стратегия, которая позволяет получать небольшую, но частую прибыль, ориентируясь на достижение высокого винрейта. Теория состоит в том, что вы можете так же легко создать большой торговый счет, снова и снова получая меньшую прибыль, как и размещая меньше сделок и позволяя прибыли расти. Скальпинг требует очень строгой стратегии выхода, так как убытки могут очень быстро нейтрализовать прибыль, особенно на волатильных рынках, таких как биткойн.
Большинство скальперов закроют позиции до конца дня, потому что меньшая прибыль от каждой сделки будет быстро уменьшаться из-за комиссий за ночное финансирование.
С помощью хеджирования биткойнов вы пытаетесь снизить свой риск в краткосрочной перспективе, хеджируя существующую позицию второй, противоположной позицией. Таким образом вы защищаете себя от неблагоприятных движений на рынке биткойнов.
Например, если вы держите биткойны, но опасаетесь краткосрочного обесценивания криптовалюты, вы откроете короткую позицию.
Если затем рыночная цена биткойна действительно упадет, прибыль от второй позиции компенсирует убытки от первой. Пожалуйста, помните, что, хотя хеджирование может уменьшить ваш риск, вы все равно будете нести комиссию по обеим позициям, которая должна учитываться во всех ваших расчетах.
Автоматическая торговля биткойнами использует автономные алгоритмы для открытия и закрытия сделок в соответствии с установленными правилами, такими как точки движения цены. Как только рыночные условия биткойнов соответствуют заданным критериям, торговые алгоритмы (алгоритмы) могут выполнить ордер на покупку или продажу от вашего имени.
С нами вы сможете торговать биткойнами алгоритмически благодаря партнерским отношениям, которые мы установили с уважаемыми платформами, включая ProRealTime и MetaTrader 4, а также с нашими собственными API.
Узнайте больше об автоматической торговле
Совершите свою первую сделку с биткойнами
Когда вы торгуете биткойнами через CFD, вы используете производный инструмент с кредитным плечом, чтобы спекулировать на движении цены биткойна и никогда не становитесь владельцем реальных биткойнов.
Это означает, что вы можете открывать длинные или короткие позиции по криптовалюте, а точность вашего прогноза и размер движения рынка будут определять вашу прибыль или убыток.
Когда вы будете готовы начать торговать биткойнами, выполните следующие действия:
- Открыть торговый счет IG CFD
- Построить торговый план
- Проведите исследование
- Управляйте своим риском и размещайте сделку
- Мониторинг и закрытие вашей позиции
Открытие торгового счета CFD на биткойны
Открыть торговый счет CFD легко и быстро. И вы не обязаны пополнять свой счет, пока вы не будете готовы торговать.
Чтобы попрактиковаться в торговле биткойнами, не рискуя собственным капиталом, вы также можете попробовать наш демо-счет. Вы получите 20 000 долларов в виде виртуальных средств и сможете узнать больше о торговле биткойнами на нашей отмеченной наградами платформе 9.0494 2 бесплатно.
Вот краткий обзор торговли CFD на биткойн
| CFD | |
| Основные преимущества | Торгуйте на растущих и падающих рынках на марже, не владея биткойнами Настройте инструменты управления рисками, такие как стоп-лоссы |
| Основной риск | Убытки могут превышать ваш маржинальный депозит, поэтому важно управлять своим риском |
| Доступно для | Все клиенты |
| Продан | Внебиржевые контракты |
| Комиссия | Комиссия за CFD на биткойны не взимается, вместо этого мы взимаем спред 5 |
| Торговая платформа | Торговые платформы Веб-платформа, мобильное приложение, сторонние платформы, такие как MT4 и ProRealTime |
Построить торговый план
Торговый план — это комплексный план принятия решений для вашей торговой деятельности с биткойнами.
Он помогает вам решить, когда и сколько торговать, и должен четко указывать:
- Ваша мотивация для торговли
- Время, которое вы хотите взять на себя
- Ваши торговые цели
- Ваше отношение к риску
- Ваш доступный капитал для торговли
- Правила управления персональным риском
- Рынки, которыми вы хотите торговать
- Ваши стратегии
- Шаги для ведения учета
Проведите исследование
Рынки биткойнов известны своей нестабильностью, и важные новости могут сильно и быстро повлиять на них. Крайне важно быть в курсе новостей о биткойнах и любых развивающихся историях, которые потенциально могут вызвать движения рынка. Чтобы помочь вам в этом, наша платформа предлагает экспертный анализ от нашей собственной команды, а также новостную ленту.
Управляйте своим риском и размещайте свою сделку
Поскольку вы открываете свою позицию на марже, ваши убытки могут превысить маржинальный депозит, если рынок пойдет против вас.
Чтобы помочь управлять этим риском, вы можете установить уровень стоп-лосса в билете сделки. При срабатывании стоп-лосс автоматически закроет вашу позицию и ограничит ваш риск. 6
Чтобы зафиксировать прибыль, если рынок движется в вашу пользу, вы также можете ввести предельный уровень. Здесь ваша сделка будет автоматически закрыта для обеспечения положительной прибыли, как только рынок достигнет установленной вами цены.
Помните, что при торговле CFD в каждом контракте будет указана сумма за точку движения рынка. Если CFD стоит 10 долларов за пункт, а цена базовой криптовалюты изменяется на 10 пунктов, ваша прибыль или убыток, за исключением затрат, составит 100 долларов за контракт.
После того, как вы установите количество CFD, которыми хотите торговать, уровни стоп-лосс и лимит, вы откроете свою позицию, нажав «Разместить сделку».
Мониторинг и закрытие вашей позиции
Нажмите на вкладку «Позиции» в левом меню. Выберите «Закрыть позицию» и укажите количество CFD, которые вы хотите закрыть.
