Заявление на открытие корреспондентского счета: Приложение 32. Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета) \ КонсультантПлюс

Открытие корреспондентского счёта — Ак Барс Банк

Ак Барс Банк предоставляет возможность кредитным организациям открытия корреспондентского счёта в валюте Российской Федерации и иностранных валютах.

Порядок открытия счёта

Для открытия счёта в Ак Барс Банке необходимо:

• Для открытия корреспондентского счёта в ПАО «АК БАРС» БАНК (далее — Банк) кредитная организация предоставляет на имя руководителя Банка письмо в произвольной форме с просьбой об открытии корреспондентского счёта с указанием валюты счёта и предполагаемых целей использования корреспондентского счёта.
• О принятом решении об открытии корреспондентского счёта сотрудник Банка информирует представителя кредитной организации.
• При принятии положительного решения об открытии корреспондентского счёта кредитная организация направляет в Банк пакет необходимых документов.

Перечень документов для открытия счёта

• Заявление на открытие корреспондентского счёта.
• Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная в порядке, установленном законодательством РФ.
• Учредительные документы юридического лица.
• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
• Нотариально заверенное свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
• Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
• Нотариально заверенная карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц и оттиском печати (далее — карточка).
• Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих организации, назначение на должности которых (в соответствии с законодательством РФ) подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счёте, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
• Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке.
• Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
• Анкета кредитной организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ).
• Письмо-подтверждение, заверенное уполномоченным лицом и печатью кредитной организации, об осуществлении мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями Федерального закона от 07. 08.2001 г. № 115-ФЗ.

Дополнительные документы для филиалов

Для открытия корреспондентского счёта филиалу кредитной организации наряду с вышеперечисленными документами также предоставляются:

• Нотариально заверенная копия сообщения Банка России о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера.
• Нотариально заверенная копия Положения о филиале кредитной организации.
• Оригинал доверенности или нотариально заверенная копия доверенности, выданная головным офисом кредитной организации руководителю филиала кредитной организации, удостоверяющая его полномочия на открытие корреспондентского счёта и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие корреспондентского счёта подписываются руководителем филиала кредитной организации).
• Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур служащих филиала кредитной организации, назначение на должности которых подлежит согласованию с Банком России, при указании данных лиц в карточке.
• Уведомление о постановке на учёт кредитной организации в налоговом органе по месту нахождения его филиала.

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета). ОКУД 0401027 | Образец — бланк — форма

Корреспондентский счёт, или субсчет, — это счёт, открываемый банку (кредитной организации) в подразделении центрального банка или в подразделении другой кредитной организации. Такие расчетные счета принципиально не отличаются от банковских счетов физических и юридических лиц. Они предназначены для отражения расчётов, производимых одной кредитной организацией по поручению и за счёт другой. Расчеты производятся на основании заключённого между ними корреспондентского договора. В России корреспондентские счета состоят из 20 разрядов. В платёжных поручениях это не обязательный реквизит.

Открыть субсчет можно с даты внесения соответствующей записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоения кредитной организации порядкового номера. Основанием для открытия корреспондентского счета является заключение договора счета.

Для открытия корреспондентского счета необходимо предоставить следующие документы:

• заявление на открытие корреспондентского счета;
• копия лицензии на осуществление банковских операций, заверенную в установленном порядке;
• копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке:
• письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• заверенную в установленном порядке карточку с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц кредитной организации и оттиском печати кредитной организации.

Кроме указанных документов кредитная организация предоставляет:

• копию сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера, заверенную в установленном порядке;
• копию Положения о филиале, заверенную в установленном порядке;
• оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на открытие корреспондентского субсчета и ведение операций по этому счету, или заверенную в установленном порядке копию доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей полномочия руководителя филиала на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала).

Каждый банк может открывать корреспондентские счета и в других банках или вести счета банков у себя. Поэтому корреспондентские счета принято делить на “ностро” и “лоро” соответственно. Счет “ностро” — это счет, открытый в другом банке. Счет “лоро” банк открывает другому банку точно также как и всем своим клиентам. С точки зрения бухгалтерского баланса счета “ностро” — активные, счета “лоро” — пассивные.

У каждого банка может быть несколько корреспондентских счетов, и “ностро”, и “лоро”. Как правило, корреспондентские счета открываются в определенной валюте.

Открывая корреспондентские счета, банки руководствуются несколькими принципами. Как правило, они открывают счета в более крупных финансовых институтах. Это связано главным образом с тем, что банки не хотят принимать на себя дополнительные кредитные риски, размещая средства в менее крупных кредитных организациях, т.е. фактически предоставляя им ссуды. Кроме того, большие банки обладают более мощным техническим и технологическим потенциалом и, соответственно, способны обслуживать значительное число корреспондентских счетов.

Тэги: 

Блоги и новости

Все страны

• Все страны
• Андорра
• Ангола
• Антигуа и Барбуда
• Армения
• Австралия
• Багамы
• Белиз
• Канада
• Каймановы острова
• Кипр
• Доминика
• Доминиканская Республика
• Эстония
• Грузия
• Гибралтар
• Греция
• Гренада
• Гонконг
• Ирландия
• Лихтенштейн
• Литва
• Люксембург
• Мадейра (Португалия)
• Мальта
• Маршалловы острова
• Черногория
• Панама
• Португалия
• Пуэрто-Рико
• Россия
• Сент-Китс и Невис
• Санкт-Люсия
• Сербия
• Сейшелы
• Сингапур
• Южная Африка
• Испания
• Сент-Китс и Невис
• Швейцария
• Турция
• Объединенные Арабские Эмираты
• Великобритания
• Соединенные Штаты
• Вануату
• Венесуэла

Все теги

• Банковское дело и счета
• Семейный офис
• Инвестиции в недвижимость
• Квартира
• Жилой комплекс
• Облигации и ценные бумаги
• Гостиница
• Участки и земля
• Тик
• Счета и депозиты
• Крипто
• Криптовалюта и Форекс
• Вид на жительство и гражданство
• Предстоящие События
• Новости
• Драгоценные металлы
• Инвестиции и финансы
• События
• Здания
• Доля участия в проекте
• Бизнес на продажу
• Венчурный проект
• Виллы
• Регистрация активов
• Инвестиционный фонд
• Здравоохранение
• Корпоративные структуры
• Система AML для вашего банка
• Философия денег
• Сельскохозяйственный
• Мастер разума
• Денежная машина
• Конференции и вебинары
• Экспат, проживающий в
• Финансовые лицензии
• Налоги и налоговое резидентство
• Доверие и защита активов

• События
  • Предстоящие События
  • События
  • Конференции и вебинары
• Новости
  • Новости
• Блоги
  • Банковское дело и счета
  • Семейный офис
  • Инвестиции в недвижимость
  • Криптовалюта и Форекс
  • Вид на жительство и гражданство
  • Инвестиции и финансы
  • Регистрация активов
  • Корпоративные структуры
  • Система AML для вашего банка
  • Философия денег
  • Мастер разума
  • Денежная машина
  • Экспат, проживающий в
  • Финансовые лицензии
  • Налоги и налоговое резидентство
  • Доверие и защита активов

Популярные статьи

• Какая оффшорная компания лучшая в 2023 году? Mundo всегда готов помочь тем людям, которые хотят создать оффшорную компанию. Что ты можешь …
• Открытие оффшорной компании: преимущества Каймановых островов Создание оффшорной компании не является большим секретом. Пока вы нанимаете сертифицированного агента, вы…
• Паспорт Сент-Китс и Вануату: какой лучше для кочевого капиталиста? Получение островного паспорта в качестве второго проездного документа — это огромный шаг в чьей-то жизни. Этот ход с…
• Хотите перевести свой бизнес за границу? Три вещи, которые вы никогда не должны делать Считаете ли вы, что сделали все, что могли в своей стране? Вам нужен новый…
• Лучшие оффшорные страны для бизнеса: Невис против Панамы На прошлой неделе мы представили статью о различиях между LLC и IBC. Сегодня мы продолжаем тему…
• Панама: какую недвижимость выбрать, если я хочу максимально выгодных вложений? Отель на продажу в Контадоре Мир инвестиций достаточно широк и предоставляет множество вариантов для тех, кто хочет расти…
• МБК и ООО: в чем разница? Читатель, вероятно, встречал эти термины во многих публикациях. Совершенно очевидно, что мы обсуждаем…
• Переместить мою компанию за границу: в какой юрисдикции проще всего открыть компанию? Наши специалисты еженедельно получают десятки запросов по оффшорным компаниям, поэтому мы знаем, что …

Наши услуги

Посмотреть все

Открыть счет в банке

Банковское дело всегда было связано с качеством и глубиной отношений и уровнем квалификации. ..

Открыть компанию

Корпоративный мир быстро меняется. Уникальные и изысканные услуги Mundo объединяют команду высококлассных…

Получить финансовую лицензию

Команда Mundo состоит из экспертов по всему миру, которые могут дать подробную консультацию и установить ф…

Создание траста

Правильно оформленный траст является краеугольным камнем защиты активов Mundo и благосостояния поколений…

Создайте свой семейный офис

Надлежащим образом выделенный и созданный семейный офис необходим для состоятельных людей и…

Получение гражданства

Если вы задаетесь вопросом, как получить второй паспорт, то вы обратились по адресу. Мундо, ало…

Отправьте нам задание

Mundo с гордостью сообщает, что мы создали широкую сеть экспертов по всему миру. Эти б…

Как избежать смерти и налогов

Но это только начало: чтобы найти решение, сначала нужно понять проблему. Это я…

КОНФЕРЕНЦИЯ

3 МАРТА 2022 15:00 GMT

Как создать

^a Семейный офис

за 5 простых шагов

3 Как создать собственный семейный офис

3 A лучшие эксперты, включая финансовые продукты и инвестиции, вторые паспорта, трастовые компании и компании семейного офиса, обычно доступные только консультантам семейного офиса.

На этой конференции вы получите подробные инсайдерские знания, которые обойдутся вам в целое состояние в виде гонораров за консультационные услуги.

РЕГИСТРАЦИЯ

Подробнее

Наши специальные предложения

Посмотреть все

USA LLC + счет

От: 3000 долларов США

Каймановы компании + Банк

От: 9700 долларов

Сейшельская компания

От: $660

Компания на БВО

От: $3175

Налоговое резидентство Невиса

Невис счет

От 1500 долларов США

Гражданство Невис

От $183 250

Траст на Невисе

От 4500 долларов США

Невис компания

От $1625

Панамский счет

От 1500 долларов США

Открытие корреспондентского счета в банке

Запрос наших клиентов Healy Consultants Group на обеспечение качественных корреспондентских счетов через нашу обширную глобальную сеть корреспондентских банков (щелкните ссылку);

• Преимущества корреспондентского банковского счета

  1. Сокращено операционное время на списание/зачисление денежных средств со счетов Клиентов;
  2. Открытие качественных счетов ностро и лоро (Востро) с постоянными кредитными линиями;
  3. Расширенная сеть партнеров на всех континентах;
  4. Платежи в иностранной валюте и услуги по обслуживанию переданы на аутсорсинг;
  5. Оптимизация депозитно-клиринговых услуг;
  6. Удобный доступ к клиринговым решениям Cash Treasury;
  7. Простая инкассация чеков за границей;
  8. Заверение документов в отделении банка-корреспондента;
  9. Получен доступ к SEPA и финансовым системам США по вложенным счетам.

• Вознаграждение Healy Consultants Group

  Наше вознаграждение за предоставление соответствующей банковской услуги составляет 8 950 долларов США и будет выплачиваться тремя частями следующим образом;

  • 4000 долларов США должны быть выплачены до того, как наша команда подаст качественные заявки и проведет переговоры с предпочитаемыми нами глобальными банками. Наша цель — получить несколько предварительных письменных разрешений от нескольких банков;
  • Дополнительные 4000 долларов США, прежде чем мы подадим официальное заявление на корреспондентский банковский счет в выбранный вами банк; и
  • 950 долларов США для расчета с Healy Consultants, когда номер корреспондентского банковского счета будет предоставлен вашей Фирме;

  Healy Consultants возместит нашему Клиенту 50% полученного вознаграждения, если произойдет одно из следующих событий:

  • Неполучение предварительного письменного разрешения в течение 2 месяцев;
  • Неспособность обеспечить номер банка-корреспондента в течение 4 месяцев.

  Просмотр в формате PDF

• Процесс открытия корреспондентского банковского счета

  1. Healy Consultants Group и наш Клиент согласовывают подробный план проекта (нажмите на ссылку); затем
  2. Мы согласовываем цели корреспондентских счетов с нашими международными партнерами по корреспондентскому обслуживанию;
  3. Healy Consultants Group завершает процедуры комплексной проверки наших клиентов, включая проверки соблюдения требований ПОД и ФТ;
  4. Каждую неделю Healy Consultants Group предоставляет нашему Клиенту подробное обновление статуса взаимодействия (щелкните ссылку), включая таблицу международных банков, с которыми связывались, и их ответы;
  5. Наша банковская команда получает предварительное письменное одобрение от нескольких международных банков-корреспондентов. Наш клиент уполномочивает Healy Consultants Group подать официальную заявку;
  6. Большинство наших клиентов запрашивают несколько корреспондентских банковских счетов;
  7. Наш клиент и банк-корреспондент проводят собеседование по скайпу и несколько телефонных переговоров;
  8. Healy Consultants Group своевременно проводит все комплексные проверки, требуемые банком-корреспондентом;
  9. После утверждения корреспондентского банковского счета Healy Consultants Group помогает нашему Клиенту активировать электронный банкинг;
  10. Мы успешно завершили задание по открытию корреспондентского счета в банке;

Внешние чтения и видео

Для международных финансовых компаний Healy Consultants помогает нашим Клиентам открыть качественный зарубежный корреспондентский счет в известных учреждениях в каждой юрисдикции мира.

• sgban dbs
• sgban ocbc
• sgban scb

• sgban anz
• sgban citisgbank
• sgban hsbc

Видео по теме

Отзыв

«Pirster Pte довольна работой, которую Healy Consultants выполнила для компании. Международная регистрация может быть сопряжена с непрозрачностью, беспокойством и уязвимостью, особенно если она осуществляется удаленно, как мы. Healy Consultants очень усердно работала над тем, чтобы сделать ее прозрачной, прямой и внушающей доверие. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с Healey Consultants в будущем и с радостью рекомендую их другим».

Фиона Томпсон , управляющий директор
Pirster Pte.

«Мы воспользовались помощью Healy Consultants в регистрации наших компаний в некоторых сложных юрисдикциях. Их подход с самого начала был очень систематическим, четким и эффективным. Было приятно работать со всеми из них».

Г-н Аникет Чаттерджи , старший менеджер по эксплуатации и соблюдению
Zomato Pvt. Ltd.

«Компания Healy Consultants проделала отличную работу, помогая мне разобраться с юридическими и бухгалтерскими нормами и правилами при создании компании на Тайване».

Питер Рукс , президент
Phoenics Electronics

«Спасибо Healy Consultants за быстрое управление моим проектом. С того момента, как я встретил вас в Сингапуре, Healy Consultants уделяла внимание моим требованиям и конкретным потребностям. Я более чем доволен вашим сервисом. Более того, ваши еженедельные обновления позволили мне по-прежнему уделять внимание моему глобальному бизнесу, доверяя вам в том, что вы обещали».

Шакил Алибхай ,
Fervor Montreal

«Спасибо, Healy Consultants, вы сыграли важную роль в создании моей компании в Гонконге, весь процесс был завершен профессионально и своевременно».

Терри Скьюс , генеральный директор
Brittany Offshore Limited

«Healy Consultants, профессионально управляемая фирма с четким пониманием и знанием того, что клиент ожидает от них, и предоставляет то же самое профессионально и своевременно. Слава их команде».

Прамод Дубей , финансовый директор и секретарь компании
Accutest Research Laboratories (India) Private Limited

«Учреждение любой компании сравнимо с закладкой фундамента здания вашей новой компании, которое вы стремитесь построить в наилучшем доступном месте. . Выбирая Healy Consultants, вы закладываете идеальную основу».

Стив Хоуксвелл , Управляющий директор
Natural Resource Professionals Pte Limited.

«Единственное слово, которое характеризует Healy Consultants, — это безупречный профессионализм. Если у вас есть Healy для организации вашего бизнеса за границей, вы можете сосредоточиться на операционных накладных расходах и позволить Healy позаботиться обо всем остальном. От регистрации до налогообложения — это универсальное решение. Будьте уверены, на вас будут работать лучшие специалисты отрасли, которые предоставят вам наилучшую информацию и предложения».

Раджа Чакраборти , директор
Streamlyn Pte. ООО

«Благодарим Healy Consultants за успешное управление нашим бизнесом в Кувейте, Ливане, Катаре и Бахрейне».

Стив Лоу , главный юрисконсульт Великобритании
JLL Group

«Когда пришло время основать Космическую академию в Сингапуре, TriVector нуждалась в знающей фирме, которая могла бы не только помочь нам создать нашу инфраструктуру, но и проконсультировать по местным вопросам. и региональный деловой климат. Healy была той фирмой, поэтому мы уже почти пять лет довольны Healy Consultants».

Тимоти Ф. Кауфман , генеральный директор
Trivector Services

«Поиск подходящего партнера имел решающее значение для расширения VESL в Азии, и сотрудничество с Healy Consultants сделало это возможным».