Чем лучше всего торговать: Чем выгодно торговать в маленьком городе

На какой бирже выгоднее торговать? — статьи от Александра Герчика

Рекламные объявления в интернете пытаются убедить всех и каждого в том, что стать трейдером — это очень легко. Отчасти их авторы правы, но это только видимая сторона луны. Действительно, чтобы открыть счет, внести деньги и начать совершать сделки, много ума не надо. Ум нужен, чтобы по максимуму сохранить и приумножить депозит. А вот здесь начинается самое интересное, хоть и не самое простое.

Давайте разбираться вместе. Чтобы реализоваться в любой другой профессии, вы идете учиться в вуз, получаете  подготовку и диплом, потом соревнуетесь с другими претендентами на свое рабочее место. Но этого мало.

Чтобы состояться как трейдер, помимо теоретической профессиональной подготовки вы должны освоить практические навыки торговли и постоянно повышать свою эмоциональную устойчивость, финансовую дисциплину, учиться самостоятельно принимать решения и сознательно идти на финансовые риски. А это уже касается ваших личных качеств.

Так с чего же начинать новичку — с работы над собой или приобретением знаний и навыков? И на какой бирже лучше начинать торговать?

Поговорим о самых базовых вещах. Но сначала загляните в наш словарь и хорошенько заучите термины.

 

1.Определитесь с биржей, на которой хотите стартовать

У каждой из них свои особенности, плюсы и минусы. Ваш выбор будет зависеть от суммы депозита и от того, какие цели вы ставите. На данном этапе вряд ли у вас есть готовая торговая стратегия. О ней чуть позже.

С минимальной суммой до 10 долларов можно стартовать только на форексе. Для учебы вполне идеальное место — не так страшно потерять первые небольшие деньги, чтобы потом сделать выводы, наметить план дальнейших действий и пойти его воплощать с учетом полученного опыта.

Выбирать фондовую биржу стоит тем, кому интересна торговля акциями и фьючерсами. Но есть нюанс — на Российской фондовой бирже вам будут доступны минимум финансовых инструментов. Для учебы этого хватит, а для дальнейшего развития навыка и более солидных прибылей потом можно отправляться на американский фьючерсный рынок.

Вообще на выбор биржи влияет еще и территориальный признак, который тесно связан с наличием подходящих инструментов. Для трейдеров, живущих на постсоветском пространстве, оптимальные варианты — Российская и европейские биржи, потому что их часовые пояса примерно рядом. Этот важный фактор влияет на удобство, связанное с временем торговли, чего не скажешь о торгах на американских биржах.

 2. Выберите подходящий для себя способ обучения

• самостоятельно по книгам (процесс, как правило, долгий и нудный — вам придется пробираться через дебри Борнео, в которых вы быстро заблудитесь и самостоятельно не выберетесь).
• самостоятельное прохождение обучающих курсов ( бесплатных или платных — на ваше усмотрение). Путь более быстрый, чем предыдущий, но не факт, что вы дойдете до конца. Особенно если данным форматом не предусмотрена обратная связь с тренером. Но есть гарантия, что хотя бы в чем-то вы сможете разобраться и совершить первые удачные сделки.
• практическое обучение онлайн или офлайн под руководством наставника с обратной связью, разбором полетов, поддержкой и помощью. Самый быстрый путь к стабильным заработкам и минимум рисков.

Приготовьтесь к тому, что учиться вам придется регулярно и упорно,и нельзябудет остановится, дойдя до какого-то этапа.

 

3. Выбор торговой стратегии

Как правило, ученики выбирают те стратегии, которые предлагает наставник. И это правильно — ведь система уже обкатана и испытана со всех сторон, протестирована многими другими учениками, отлично работает и приносит результаты в виде  прибыли.

Еще торговые стратегии зависят от того, какую конкретно биржу выбирает новичок, чтобы начать торговать.  

Какие переменные на это влияют:

• Часовой пояс
• выбор акций по типам и количеству
• управление рисками
• выбор паттернов и потенциалов
• выбор точек входа
• анализ временных промежутков (тайминг)

Перечислять все стратегии в рамках статьи не имеет смысла — чтобы изучить все, понадобится несколько месяцев.

 

4. Теперь можно определиться с суммой начального депозита

Это можно сделать за счет собственных средств или привлечь инвестора. Ученикам Александра Герчика в этом отношении намного проще, чем другим — он может дать деньги в управление самым старательным ученикам и выпускникам своих курсов.

Подробнее о том, как рассчитать сумму депозита описано в другой нашей статье .

 5. Осталось выбрать брокера и приступить к практической торговле

Надеемся, что эта статья внесла определенную ясность в ваше понимание такой сферы деятельности как трейдинг и на какой бирже лучше начать торговать новичку. Но скорее всего у вас остались вопросы. Можете смело спрашивать в комментариях — мы обязательно ответим!

А для того, чтобы быстрее начать торговать в плюс и перестать терять деньги смотрите программы и курсы от Александра Герчика, выбирайте то, что необходимо именно вам.

 

Часто задаваемые вопросы

• 1

  Какие Криптобиржи работают в России?

  На данный момент в РФ работают такие криптобиржи: KuCoin, Gate.io, Lbank, Bybit и OKX.

• 2

  Какие лучшие Криптобиржи?

  В пятерку лучших криптобирж входят: Binance, ByBit, Huobi, Crypto.com и Coinbase.

• 3

  Что лучше Бинанс или Байбит?

  Binance предлагает лучшие условия по комиссии, Bybit позволяет торговать бессрочными контрактами на криптовалюту.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Курсе: «Трейдинг Основы»

Какой криптовалютой лучше всего торговать

Главная → Опционы → Какой криптовалютой лучше торговать и как ее выбрать

Ажиотаж вокруг “цифровой” валюты в последнее время растет с невероятной прогрессией. Внушительное число трейдеров по всему миру хотят на собственном опыте понять, что такого уникального в торговле криптовалютой и действительно ли можно заработать серьезные суммы денег за короткое время.

Но далеко не все трейдеры опробовали торговлю данной группой активов, особенно это касается новичков финансовых рынков.

Кроме того, в обращении уже находится несколько сотен разновидностей “крипт”, так что для начала следует выяснить, какой криптовалютой лучше торговать на бинарных опционах и почему.

 

Бинарные опционы на криптовалюту — самый эффективный способ торговлей «криптами».

 

Какими криптовалютами торговать — Bitcoin или Altcoin

Что такое криптовалюта и почему в основном говорят именно о Биткоине (Bitcoin)? Наверняка, многие новички задают себе такой вопрос, пытаясь разобраться в нюансах.

Криптовалюта представляет собой цифровые деньги, “добываемые” в процессе майнинга. Пощупать эту валюту как любую другую не удастся, потому что фактической сущности она не имеет.

Однако, она периодически показывает крутые виражи на финансовом рынке, регулярно давая трейдерам возможность существенно обогатиться за счет роста или падения ее стоимости.

Напомню, что на рынке бинарных опционов можно заключать сделки с криптовалютами, зарабатывая и на росте, и на снижении их стоимости.

Биткоин является первой и, разумеется, наиболее популярной “криптов” в мире.

Опыт ее создания послужил отличным примером для того, чтобы креативные персоны придумали ряд аналогичных “монет”, совокупность которых и получила название “альткоины”.

 

 

 

 

Как зарабатывать на Биткоин — способ, актуальный уже несколько лет.

 

 

 

 

На сегодняшний день в Сети можно найти несколько сотен таких финансовых инструментов. Ежегодно этот показатель растет, потому что многие специалисты хотят создать свою неповторимую валюту.

Хотя, казалось бы, зачем изобретать велосипед, если можно усовершенствовать уже имеющийся? По такому курсу идут и создатели альткоинов. Среди наиболее известных из них: Bitcoin, Ethereum; Litecoin; Ripple и т.д.

За последний период, а если быть более точным, то с марта 2017 по нынешнее время, Bitcoin несколько раз бил свой исторический максимум. Правда, его рыночный курс так же резко и падал в цене, тем самым, давая возможность трейдерам получать выгоду от своевременной продажи актива.

Как ни крути, а волатильность у Биткоина очень высокая, что и является поводом для работы с данным торговым инструментом. Так что на вопрос, какой криптовалютой лучше торговать, ответ, на мой взгляд, очевиден.

Особенности торговли криптовалютой

Самой главной особенностью торговли криптовалютой является ее высокая волатильность. Пожалуй, нет такой валютной пары или другого актива, который бы в течение суток мог вырасти или упасть на 10-20%.

Здесь даже не имеются в виду периоды выхода важных новостей по конкретному активу, когда рост или падение стоимости торгового инструмента являются обоснованными. Речь идет о регулярной волатильности, которая присутствует только у именитых “крипт”.

К примеру, популярные валютные пары EUR/USD или AUD/USD даже при самой высокой доходности могут показать колебание стоимости лишь в пределах 0,5% за сутки.

Как зарабатывать на валютных парах:

• EUR/USD
• AUD/USD
• GBP/USD

Вторая особенность работы с рассматриваемыми валютами в том, что они отлично поддаются любому анализу, включая технический. Лидером здесь является все тот же Bitcoin, а почему именно, мы выяснили несколько раньше.

Получается, что работать с “криптами” можно по правилам практически любой стратегии, начиная со скальпинга, заканчивая методами долгосрочного трейдинга. Более того,

как и работа с драгоценными металлами, трейдинг “монетами” позволяет трейдеру не сидеть сутками у монитора, а оставить актив некоторое время в покое.

Учитывая рост стоимости Биткоина в последнее время, продажа актива через продолжительное время будет только на руку спекулянту.

 

И, напоследок, все криптовалюты имеют ограниченную эмиссию, а это значит, что рано или поздно их майнинг прекратится. Ограниченное количество любой “крипты” является важным фактором при расчете их стоимости.

 

Поэтому инвестиционные перспективы “монет” весьма привлекательны, что по достоинству оценили уже миллионы инвесторов по всему миру.

Как лучше торговать криптовалютой

Определившись с тем, какой криптовалютой лучше всего торговать, самое время перейти к выбору достойной площадки для этих целей. Как с Биткоином, так и с другими “цифровыми” валютами, работать позволяют многие брокеры бинарных опционов. Но, увы, далеко не все они предлагают действительно выгодные размеры вознаграждений по сделкам.

Брокер   – один из лидеров среди брокеров рынка, который позволяет получать до 90% прибыли от размера сделки при торговле криптовалютой. Это очень хорошие условия, которыми уже пользуются десятки тысяч спекулянтов.

Кстати, один из плюсов брокера Binomo в том, что торговать “криптой” можно даже в выходные дни, тем самым, не ограничиваясь в трейдинге стандартной пятидневкой.

Выбрав, какой криптовалютой лучше торговать в Binomo, мы переходим на платформу, чтобы приготовиться к заключению сделок.

Как уже ранее было замечено, “цифровая” валюта поддается любому анализу и приемлет использование различных стратегий трейдинга. Трейдер может пользоваться теми же индикаторами и инструментами технического анализа, которые применял в работе, например, с валютными парами или акциями компаний.

 

Обзоры вспомогательных индикаторов — подберите себе помощника в трейдинге.

 

Период до экспирации так же выставляется любым из предлагаемых компанией значений. Это могут быть сделки по несколько минут, часов или даже дней.

Размер вознаграждения у   по паре BTC/USD на момент написания этой статьи составлял 83% от стоимости сделки. Это означает, что при успешном закрытии бинарного опциона, купленного, к примеру, за $10, мы

получим обратно свою инвестицию ($10), а так же прибыль в размере $8,3. И это всего лишь за 1 минуту, если при заключении сделки в качестве периода до экспирации был выбран интервал, равный 60 секундам.

Стоит успокоить тех, кто привык работать исключительно классическими инструментами, ведь торговля бинарными опционами на “крипты” ничем существенным не отличается.

Это всего лишь еще один актив, просто его волатильность действительно очень высока.

 

 

 

 

Стратегия с результатами — рекомендую обратить внимание, реально работает.

 

 

 

 

Заключение

Выбрав трейдинг “цифровыми” валютами, не обязательно ломать голову над тем, какой криптовалютой стоит торговать, ведь мы выяснили, что на текущий момент данный тип актива является наиболее волатильным. Это позволяет рассматривать “монеты” в качестве одних из самых привлекательных торговых инструментов для спекулянтов на финансовых рынках.

Разумеется, без аналитической базы трейдеру никак не обойтись, так что желательно следить за актуальными новостями, касающимися “цифровых” денег. Это позволит лучше понимать ситуацию на рынке и принимать правильные инвестиционные решения.

 

Лучшее время для торговли — Подходящее вашему стилю жизни

Серьезным преимуществом торговли на Форекс является возможность торговать двадцать четыре часа в сутки всю неделю. Однако торговый день состоит из множества различных сессий: европейской, американской и азиатской – так же известных, как сессии Лондона, Нью-Йорка и Токио или Сиднея. Это происходит, потому что в рынке Форекс не бывает единичных обменов, и различные страны торгуют в различное время.

Когда трейдер в Лондоне закончил торговать в этот день, трейдеры в Нью-Йорке продолжают. Когда трейдеры в Нью-Йорке закончили – начинают трейдеры в Сиднее.

Различные торговые сессии обладают уникальными характеристиками

Каждая из этих торговых сессий ведется активный в данный момент экономикой, поэтому у каждой сессии уникальные характеристики. Необязательно существует «лучшее» время для торговли на Форекс.

Когда определенные страны открываются для бизнеса, валюта этой страны и валюта их торговых партнеров, скорее всего, будут иметь повышенный объем торговли.

Например, во время азиатской сессии компании в Японии открыты и будут покупать и продавать валюту для ведения бизнеса с компаниями в других странах. Объем торговли иеной увеличится из-за обмена с домашними валютами корпораций, с которыми японские фирмы ведут бизнес.

Когда открыт бизнес в Европе, евро будет торговаться в больших объемах из-за торговли европейских учреждений с компаниями в других странах. Ночью, когда эти учреждения закрыты, они не торгуют с компаниями вне Европы, поэтому торговая активность евро снижается.

Таким образом, какая бы сессия не была открыта, торгующие в этот момент страны напрямую коррелируют с валютой, которой торгуют. Это означает, что каждая торговая сессия будет слегка отличаться по активности определенных валютных пар, рыночному объему и волатильности.

Торговые сессии на Форекс

Собственно говоря, открытых сессий в выходные нет. Торговля начинается в момент открытия сессии Сиднея в начале недели и заканчивается с закрытием сессии Нью-Йорка в конце. Однако ваше положение в мире будет зависеть от того, какое в этот момент время и какой день. Если вы торгуете из Японии, торговая неделя начинается с утра понедельника. Однако если вы в Великобритании, это будет вечер воскресенья.

В следующей таблице показано время торговых сессий во всем мире по GMT. Вы можете видеть, что торговый день начинается с азиатской сессии (Сидней) в 22:00 GMT и заканчивается Нью-Йоркской сессией в то же самое время – 22:00 GMT.

Мы показали вам торговые сессии в таблице выше по GMT, поскольку GMT никогда не меняется, и вы сможете использовать эту информацию, в каком часовом поясе бы ни находились. Однако вам нужно привести ее в соответствие с вашим часовым поясом. Например, если вы находитесь в центральной Европе, то для зимнего времени вы используете GMT +1 час. Когда время изменяется на летнее, вы используете GMT +2 часа.

Характеристики каждой торговой сессии

Далее описаны различные характеристики каждой торговой сессии.

Азиатская сессия

Азиатская сессия начинается в 22:00 GMT, когда открывается Сидней. Поскольку в это время торгует только сам Сидней, объемы торговли достаточно малы, и таким образом, изменения цен минимальны по сравнению с остальными сессиями.

В 00:00 GMT открывается Токио, и увеличивается объем торгов. Австралия и Япония являются не большими по сравнению с Европой и Штатами рынками, поэтому изменение цены все еще остается незначительным. Спреды на основных парах обычно чуть выше в это время, а ликвидность не настолько высока, как они были бы в европейскую и американскую сессии.

Во время азиатской сессии австралийский доллар, новозеландский доллар и японская иена торгуются больше всего, поскольку это домашние валюты открытых на тот момент рынков. Наиболее торгуемыми валютными парами в эту сессию являются: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, USD/JPY, NZD/JPY и NZD/USD.

Европейская сессия

В 8:00 GMT открывается лондонская сессия, а Токио остается торговать последний час.

В это время большое количество трейдеров участвуют в рынке. В результате ценовые маневры больше, нежели в азиатской сессии, поскольку дейтрейдеры закрывают позиции в Азии, тогда как другие дейтрейдеры открывают позиции в Европе.

Во время европейской сессии ни одна валютная пара не отклоняется от стандартного поведения, то есть, всеми валютными парами можно торговать. Объем торгов в эти сессии существенно выше, поэтому спреды обычно ниже.

Ликвидность в лондонскую сессию также выше, чем в любую другую, поскольку лондонский рынок занимает почти 38% общего объема торгов – больше, чем Нью-Йорк (17%) и Япония (6%) вместе взятые. Торговля во время открытой лондонской сессии является хорошим началом, так как вы точно будете торговать в высоко ликвидном рынке.

Американская сессия

В 13:00 GMT открывается нью-йоркская сессия одновременно с продолжающейся лондонской. При одновременном участии трейдеров обеих сессий объем и волатильность обычно увеличиваются.

В 17:00 GMT закрывается лондонская сессия и остается активной лишь нью-йоркская, пока вновь не откроется азиатская.

В это время открыта только сессия Нью-Йорка, и хоть объем торговли все еще и выше азиатской сессии, он снижается во время выхода европейских трейдеров.

Во время американской сессии нет определенных валютных пар, которыми стоит или не стоит торговать.

Накладывающиеся сессии

Затемненные круги в таблицах выше показывают моменты, когда торговые сессии перекрываются. Токио и Лондон одновременно открыты час, когда закрывается азиатская сессия и открывается лондонская. Лондон и Нью-Йорк одновременно открыты пять часов с GMT 13:00 по GMT 17:00.

Важность наложений состоит в том, что в это время существенно большее количество трейдеров торгует одновременно, влияя на конъюнктуру рынка. Увеличение ликвидности означает, что вероятность проскальзывания ниже, шанс ордеров быть выполненными – выше, а спреды на валютные пары снижаются. Чаще всего это хорошее время для торговли.

В таблице выше вы видите изменение ценового диапазона EUR/USD за час на протяжении двадцати четырех часов дня. Красная линия представляет собой среднее изменение и выделяет пики и спады за день.

Во время перекрытия азиатской и европейской сессий и перекрытия европейской и американской сессии вы можете видеть, что активность повышается. В этот период ценовые маневры могут быть исключительно волатильными с быстрыми колебаниями в обоих направлениях, особенно в начале периодов перекрытия, поэтому рекомендуется быть осторожными при совершении сделок.

Осторожность также рекомендуется в начале торговой недели с азиатской сессии и в ее конце с американской – в это конкретное время объем рынка очень низок.

Осторожность в определенное время

Существуют также национальные праздники, в которые изменяется конъюнктура рынка Форекс, такие как выходные банков США или Великобритании, поскольку без участия этих стран объемы торговли и ликвидность на рынке будут ниже обычных.

В определенное время дня выпускаются новости и отчеты, которые оказывают влияние на рынок Форекс. В это время влияние может быть очень сильным, вызывая быстрый ценовой маневр в одном направлении и такой же быстрый возврат к исходной цене. Это происходит, потому что объем торговли низок из-за банков и учреждений, которые закрывают позиции в рынке, в результате чего наблюдаются быстрые колебания цены в обоих направлениях.

Время публикации отчетов известно до их начала, поэтому волатильных условий можно избежать.

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

• … Форекс работает двадцать четыре часа в сутки;
• … эти двадцать четыре часа состоят из трех основных торговых сессий: европейской, американской и азиатской;
• … у каждой сессии уникальные характеристики из-за стран и компаний, которые обменивают валюту между ними;
• … торговая неделя начинается с азиатской сессии в 22:00 GMT вечером в воскресенье, а заканчивается американской сессией в пятницу вечером;
• … во время азиатской сессии наибольшая активность наблюдается у AUD/USD, AUD/JPY, AUD/NZD, USD/JPY, NZD/JPY and NZD/USD;
• … европейская сессия является наиболее активной, а ее объем является наибольшим на рынке Форекс;
• … американская сессия открывается в 13:00 GMT, когда половина европейской сессии уже прошла. Поскольку рынки американской и европейской сессии открыты одновременно, объем и волатильность существенно повышаются;
• . .. когда сессии накладываются, увеличивается активность рынка. Это одни из лучших моментов для торговли на Форекс;
• … существует определенное время, в которое необходима осторожность, особенно во время выпусков новостей или национальных праздников.

Торговля Акциями | Как Торговать Акциями

Content

Трейдинг акциями — это процесс покупки и продажи акций компании, официально представленных на фондовой бирже. Целью является потенциальная выгода от колебаний цен, однако, при этом следует помнить, что все инвестиции и трейдинг сопряжены с риском.

Что значит совершать операции с акциями? Цель трейдеров — купить акции по низким ценам, держать их в течение определенного периода времени, а затем продать по более высоким ценам. Это отличает трейдинг от инвестирования в акции, которое предполагает покупку и долгосрочное владение ценными бумагами.

При трейдинге у вас есть возможность либо приобрести реальные акции, либо совершать операции производными от базового актива, такими как «Контракты на разницу цен» на акции (CFD), которые позволяют спекулировать на движении цен на акции.

В этом руководстве мы рассмотрим, как совершать операции с акциями и некоторые трейдинговые стратегии, которые вы можете использовать.

Что такое биржевой трейдинг?

Вас интересует, как торговать акциями? Давайте начнем с самых основ. Акции представляют собой долю участия в компании, которая публично зарегистрирована на фондовой бирже. Компании обычно «выходят на биржу» — то есть размещают свои акции на бирже — для привлечения большего капитала, чем они могут получить от своих частных владельцев или посредством банковского финансирования.

Как правило, компания начинает продавать свои акции на бирже через первичное публичное размещение (IPO) на фондовом рынке, переходя от частной собственности к акционерному обществу, акции которого находятся в частном владении и доступны для покупки широкой общественности. После того как акции начинают торговаться на вторичном рынке, то есть на бирже, их цена начинает изменяться в зависимости от оценки инвесторами стоимости акций в течение торговой сессии.

Капитал, который компания привлекает от фондовых инвесторов, обычно используется для расширения бизнеса либо органическим путем, либо путем слияний и поглощений (M&A).

Разница между ценной бумагой и акциями

Задумывались ли вы о разнице между ценной бумагой и акциями? Термин «ценная бумага» относится к публично торгуемой собственности компании, в то время как «акция» относится к отдельным единицам ценной бумаги, которые инвесторы могут покупать и продавать.

Как инвестор, вы можете «владеть ценными бумагами» Amazon (AMZN), но держать 10 акций Amazon в своем портфеле. Когда речь идет о движении цен, термины «акции» и «ценные бумаги» используются как взаимозаменяемые.

Различные типы акций

Акции, как правило, тяжело сгруппировать по определенным признакам. Некоторые биржевые трейдеры используют эти категории для обоснования своих торговых стратегий, фокусируясь на акциях определенных групп.

Тип акций	Описание
«Голубые фишки»	Хорошо зарекомендовавшие себя компании со стабильными ценами на акции, которые обычно держат в периоды волатильности рынка.
Акции Роста	Акции, которые демонстрируют рост цены выше среднего в течение длительного периода времени.
Акции стоимости	Акции, которые торгуются по относительно низким ценам с учетом фундаментальных показателей компании, таких как продажи, прибыль или дивидендные выплаты.
Пенни-сток	Акции небольших компаний, которые обычно торгуются по цене менее £1 за акцию в Великобритании или $5 за акцию в США
Дивидендные акции	Акции, которые предоставляют регулярные выплаты инвесторам за каждую принадлежащую им акцию. Дивидендные акции, которые находятся в росте, выплачивают дивиденды, размер которых увеличивается каждый год. Высокодоходные акции — это акции, дивидендная доходность которых выше, чем средняя доходность по рынку.

Как работают фондовые биржи?

Когда речь идет о реальном трейдинге акциями (что означает фактическое владение акциями, с которыми вы совершаете операции), большинство акций публичных компаний торгуются на фондовых биржах, которые являются неотъемлемой частью фондового рынка. Как происходит торговля акциями на биржах? Данные предприятия сводят вместе действующих акционеров, желающих продать свои акции, и покупателей, которые хотят купить их.

Что такое трейдинг акциями? Акции каждой компании имеют бид-аск спред — разницу между самой низкой ценой, которую примет продавец, и самой высокой ценой, которую заплатит покупатель. При заключении сделок продавец получает цену бид в обмен на свои акции, а покупатель платит цену аск, чтобы получить акции.

Некоторые биржи имеют физические помещения с торговыми залами, где могут встречаться покупатели и продавцы, но большинство биржевых торгов в настоящее время осуществляется на электронных торговых платформах.

Несколько основных мировых фондовых бирж представлены ниже:

• Нью-Йоркская Фондовая Биржа (NYSE)

• Система автоматических котировок Национальной ассоциации дилеров ценных бумаг (NASDAQ)

• Шанхайская Фондовая Биржа (SSE)

• Euronext

• Лондонская Фондовая Биржа (LSE)

• Японская Биржевая Группа

• Гонконгская Фондовая Биржа (HKEX)

Что движет ценами на акции?

Существует несколько факторов, которые могут влиять на движение цены акции в течение торговой сессии и в течение времени. К ним относятся фундаментальные показатели, связанные с самой компанией, такие как выручка и прибыль, а также внешние факторы, такие как макроэкономический климат и геополитические проблемы.

Отчеты о прибылях

Основным показателем деятельности компании является финансовый отчет, который обычно публикуется ежеквартально или раз в полгода. Эти отчеты показывают, сколько денег компания получает от продаж и других видов своей деятельности и сколько прибыли генерируется.

Отчеты о прибыли отражают денежный поток компании. Если компания выплачивает дивиденды, то в отчете также указывается, какую сумму они будут составлять. Публикация отчета о прибыли компании часто вызывает резкий рост или падение курса акций, если он превышает или не оправдывает ожидания аналитиков.

Экономика

Общие показатели экономики страны, в которой работает компания, оказывают сильное влияние на динамику цен на акции. Сильный экономический рост, как правило, приводит к повышению цен на большинство акций, в то время как рецессия может привести к их снижению, даже если отдельные компании продолжают демонстрировать высокие финансовые показатели.

Политика

Политика правительства и политические события, такие как выборы и международные конфликты, оказывают сильное влияние на фондовые рынки. В частности, компании, на которые влияет политика в области международной торговли, могут заметить сильное влияние на цены своих акций, например, когда США и Китай вступили в торговую войну, введя друг против друга тарифы на импорт.

Спрос и предложение

Тенденции спроса и предложения влияют на финансовые показатели компании — если по каким-либо причинам спрос на ее продукцию и услуги становится больше или меньше или изменяются объемы предложения. Спрос на акции компании также может меняться в зависимости от демографических показателей.

Например, во время локдауна, связанного с Ковид-19, новые инвесторы впервые вышли на фондовый рынок, тем самым повысив спрос на определенные акции, которые стали известны как акции-мемы.

Институциональный спрос и долевое участие также могут влиять на цены, например, когда крупный институциональный инвестор распродает акции, или когда акции добавляются в биржевой фонд (ETF).

Настроение трейдеров

Настроения среди участников рынка оказывают сильное влияние на цены акций. Акции часто могут торговаться намного выше или ниже, чем предполагают фундаментальные показатели компании, из-за субъективности трейдеров и инвесторов. Участники могут покупать или распродавать акции на основе новостей, заявлений конкурентов, публикации новых данных и других событий.

Что такое трейдинговые стратегии акциями?

Трейдинговые стратегии — это ваш грамотный подход к совершению операций с активами. Очень важно иметь четкую стратегию, которая отражает ваши торговые действия на фондовом рынке, прежде чем подвергать свои деньги риску.

Виды стратегий торговли акциями

Существует множество различных стратегий торговли акциями, которые вы можете использовать в зависимости от вашего выбранного подхода к трейдингу акциями и от того, как долго вы хотите держать позиции открытыми.

Стратегия торговли на новостях

Эта стратегия основана на реакции на новости и события. Она требует понимания ожиданий рынка и быстрой реакции после выхода новостей. Трейдеру необходимо оценить, была ли новость уже заложена в цену акции, и торговать ею соответствующим образом.

Обычная торговая стратегия — «покупай слухи, продавай новости», например, когда объявление уже ожидается рынком и заранее учитывается в цене акции.

Стратегии торговли на конец дня

Некоторые трейдеры наиболее активны в конце торговой сессии, когда ликвидность часто повышается и становится более понятно, как может измениться цена акции при закрытии рынка. Эта стратегия может отнимать меньше времени, чем другие, поскольку она сосредоточена только на небольшой части торгового дня. Это может сделать ее полезной стратегией для торговли акциями для начинающих.

Стратегия свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг направлен на извлечение выгоды из колебаний цен на акции путем покупки акций перед их повышением и продажи перед их понижением.

Свинг-трейдеры используют индикаторы технического анализа для получения сигналов на покупку и продажу в зависимости от того, когда ценовой тренд может изменить направление. Это требует более тщательного мониторинга ценовых графиков и понимания импульсных индикаторов.

Стратегия дневной торговли

Дневные трейдеры фокусируются на открытии и закрытии позиций в один и тот же день, чтобы воспользоваться колебаниями цен на акции в течение торговой сессии.

Дневные трейдеры часто открывают несколько позиций в течение сессии, но закрывают их до конца дня, чтобы не иметь открытых позиций на ночь, на которые может повлиять волатильность в не рабочее время.

Стратегия торговли по тренду

Торговля по тренду предполагает использование инструментов технического анализа для определения ценовых трендов и торговлю акциями в соответствии с направлением тренда.

Трейдеры, торгующие по тренду, должны иметь четко разработанные системы для определения и отслеживания ценовых трендов, а также быстро реагировать при изменении трендов. Трейдеры могут снижать риски разворотов тренда, используя трейлинг-стоп-лосс ордера.

Стратегия скальпинга

Скальпинг предполагает открытие и закрытие сделок в течение очень коротких периодов времени — часов или даже минут — для получения небольшой прибыли с каждой сделки.

Скальперы должны быть очень дисциплинированными, чтобы быстро выходить из сделок для получения прибыли, а не держать их открытыми в надежде на еще большую прибыль, поскольку цена может внезапно пойти против их позиции, что в свою очередь вызовет убытки.

Стратегия позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг — это стратегия, при которой трейдеры держат позиции открытыми в течение месяцев или лет, чтобы спекулировать долгосрочными ценовыми трендами. В этой стратегии большее внимание уделяется анализу фундаментальных характеристик акции, чем техническому анализу.

Инструменты риск-менеджмента при трейдинге акциями

Важно понимать, как использовать инструменты управления рисками, такие как лимит-ордера, тейк-профит ордера и стоп-лоссы, чтобы входить в позиции по нужной вам цене, продавать их на определенном ценовом уровне, чтобы зафиксировать потенциальную прибыль, или если торгуемые вами активы упадут на определенную величину, чтобы избежать дальнейших потерь.

Вы можете рассмотреть возможность диверсификации вашего портфеля, чтобы ни одна позиция не составляла большую его часть, чтобы избежать риска потери значительной части ваших денег в случае падения цены конкретной акции.

Вы также можете научиться использовать инструменты технического анализа на графиках цен. Это может помочь вам определить ценовые тренды и торговые диапазоны, генерируя идеи о том, когда открывать и закрывать позиции.

Ведение дневника трейдера помогает понять и проанализировать успехи и неудачи, а также может помочь вам научиться лучше совершать операции с акциями в будущем.

Различные способы торговли акциями: версия для розничных трейдеров

Помимо трейдинга реальными акциями, у трейдеров есть и другие возможности, например, совершение операций производными продуктами от акций, например фьючерсными или опционными контрактами и CFD, которые позволяют совершать операции позициями на цену акций, не владея реальными акциями.

Деривативы позволяют участвовать в фондовых рынках, не владея базовым активом. В случае с CFD на акции трейдеры также могут использовать леверидж, что означает, что их прибыль и убытки могут быть кратно увеличены.

Реальные акции

Реальные акции просто означают, что вы покупаете именно акции компании, т.е. покупаете долю компании. Вы можете сделать это, открыв счет на платформе для трейдинга акциями.

Владение базовыми акциями подходит как для долгосрочного инвестирования, так и для краткосрочного. Некоторые брокеры предлагают дробные акции, что означает, что вы можете купить часть акций компании, если цена одной акции для вас слишком дорога.

Совершение операций с CFD

Контракты на разницу (CFD) позволяют трейдерам использовать маржу, чтобы увеличить объем своих средств для открытия более крупных позиций и спекулировать на ценовых движениях акции, не владея базовой акцией. Обратите внимание, что CFD являются продуктами с левериджем, что означает, что прибыль и убытки могут быть кратно увеличены. Помните, что покупка акций без левереджа также связана с риском.

Как совершать сделки с CFD на акции

Как работает трейдинг с CFD на акции? CFD — это производный продукт. Брокер обычно соглашается заплатить трейдеру разницу в стоимости ценной бумаги между ценой открытия и ценой закрытия. Трейдеры могут открывать длинные позиции, рассчитывая, что цена будет расти, или короткие позиции, рассчитывая, что цена будет падать.

Вы можете зарегистрировать счет у поставщика CFD, например, Capital.com, чтобы спекулировать на колебаниях цен на акции компании. Вместо того чтобы открывать отдельный счет для трейдинга акциями, вы можете совершать сделки с CFD на акции вместе с CFD на сырьевые товары, индексы и форекс на одном и том же трейдинговом счете.

Операции с CFD относятся к краткосрочным стратегиям. Трейдеры открывают и закрывают позиции в диапазоне от дня до недели, но это не обязательно означает, что они должны быть краткосрочными. Бывают редкие случаи, когда CFD держат месяцами, но это влечет за собой дополнительные расходы, например, комиссия за перенос позиции на следующий день из-за использования левериджа

Чтобы совершать сделки с CFD на акции, выполните следующие действия:

1. Создайте торговый аккаунт CFD.

2. Выберите акции, по которым вы хотите открывать позиции.

3. Используйте свою трейдинговую стратегию для определения потенциальных сделок.

4. Откройте первую сделку и рассмотрите возможность использования инструментов управления рисками, например, стоп-лосс ордера и лимитные ордера, а также ордера тейк-профит.

5. Контролируйте свою торговлю, используя инструменты технического и фундаментального анализа.

6. Закройте позицию в соответствии с вашей стратегией.

Если вы хотите научиться совершать сделки с CFD на акции для начинающих, вы можете начать с открытия демо-счета на Capital.com, чтобы вы могли прочувствовать процесс, не подвергая свои деньги риску.

Как только вы будете готовы начать трейдинг на реальные деньги, откройте реальный счет и внесите на него средства.

Плюсы и минусы операций с CFD на акции

Трейдинг акциями с использованием CFD имеет ряд преимуществ. В отличие от покупки и продажи акций напрямую, где для получения прибыли необходимо, чтобы цена акции выросла, CFD дают вам возможность спекулировать на ценах акций в обоих направлениях. Вы можете совершать сделки как на падающих, так и на растущих рынках благодаря возможности открытия коротких позиций по CFD.

Поэтому CFD можно использовать для хеджирования существующих портфельных активов. Например, если вы владеете портфелем акций в определенном секторе, но ожидаете, что он испытает короткое, резкое падение, вы можете использовать CFD для короткой продажи имеющихся у вас акций, хеджируясь от предполагаемого падения.

Если ваши ожидания ошибочны, у вас есть дополнительный бонус: вы можете компенсировать любые убытки, понесенные при использовании CFD, за счет прироста капитала, полученного за счет увеличения вашего портфеля.

Более того, операции с CFD часто не требует оплаты комиссионных, брокеры получают небольшую прибыль от спреда. А трейдеры стараются получить прибыль от общего изменения цены.

CFD могут торговаться с использованием маржи. Это означает, что трейдеру необходимо внести только часть стоимости для совершения сделки, а оставшийся капитал он может занять у своего брокера. Это обеспечивает большую доступность, большую подверженность риску и потенциально более высокие финансовые результаты. Обратите внимание, что CFD являются продуктами с левериджем, что означает, что прибыль и убытки могут быть увеличены.

5% маржа, предлагаемая Capital.com, означает, что вам нужно внести только 5% от стоимости сделки, которую вы хотите открыть, при этом остальная сумма подлежит покрытию. Например, если вы хотите заключить сделку с CFD на сумму $1,000, то при 5% марже вам потребуется всего $50 начального капитала для открытия сделки.

Однако вы должны понимать, что операции с CFD связана с рисками, так как использование левериджа может увеличить размер убытков, если цена акций движется в обратном направлении вашей позиции, а также максимизировать прибыль, если цена движется в том же направлении. Важно провести собственный анализ и понять, как работает леверидж, прежде чем начинать трейдинг.

Почему стоит совершать сделки с CFD на акции с Capital.com?

Самая современная технология на базе искусственного интеллекта: Персонализированная лента новостей предоставляет пользователям уникальный контент в зависимости от предпочтений. Нейронная сеть анализирует поведение пользователя в приложении и предлагает видео и статьи, которые идеально соответствуют торговой стратегии.

Маржинальная торговля: Благодаря маржинальной торговле, Capital.com предоставляет вам возможность совершать сделки с CFD на акции и другими самыми популярными биржевыми товарами CFD даже при ограниченном количестве средств на вашем счете. Помните, что CFD являются продуктами с возможностью использования левериджа, что означает, что прибыль и убытки могут быть кратно увеличены.

Торговля разницей: Совершая сделки с CFD на акции, вы не приобретаете сам базовый актив. Вы только спекулируете на росте или падении цены акции. Трейдер CFD может открывать короткие или длинные позиции и использовать торговые сценарии, соответствующие его целям. Операции с CFD похожи на традиционный трейдинг с точки зрения связанных с ней стратегий. Однако сделки с CFD носит краткосрочный характер из-за необходимости оплачивать комиссию за перенос позиции на следующий день.

Всесторонний торговый анализ: Платформа, работающая через браузер, позволяет трейдерам формировать собственный анализ рынка и делать прогнозы с помощью изящных технических индикаторов. Благодаря Capital.com вы получаете обновленные рыночные данные в режиме реального времени, а также различные форматы графиков, доступные на настольных компьютерах, iOS и Android.

Зарегистрируйтесь на сайте Capital.com и используйте нашу веб-платформу или загрузите трейдинговое приложение, чтобы начать совершать сделки с CFD. Вам понадобится всего три минуты, чтобы начать работу и получить доступ к самым популярным рынкам мира.

Часы работы фондового рынка

В какое время вы можете торговать акциями? Часы торговли акциями зависят от биржи, на которой идет трейдинг акциями.

Каждый фондовый рынок имеет собственные часы торговли. Например, если вы хотите совершать операции с акциями Barclays (BARC) на Лондонской фондовой бирже (LSE), вы можете делать это с 08:15 до 16:30 (GMT) с понедельника по пятницу. LSE не закрывается на обед, хотя большинство азиатских фондовых рынков закрываются на обеденный перерыв.

Большинство фондовых бирж работают с понедельника по пятницу, однако ближневосточные биржи, как правило, работают с воскресенья по четверг, поскольку пятница и суббота в регионе являются выходными днями.

В не рабочие часы биржи можно разместить заявку, но поскольку маркет-мейкеры в ней не участвуют, для ее исполнения потребуется большой объем ликвидности. Ниже приведена таблица времени работы некоторых крупнейших фондовых бирж мира.

Биржа	Часы работы	Дни	Перерыв
Нью-Йоркская Фондовая Биржа США	09:30 — 16:00 (ET/EDT)	Пн — Пт	Нет
NASDAQ, США	09:30 — 16:00 (ET/EDT)	Пн — Пт	Нет
Токийская Фондовая Биржа, Япония	09:00 — 11:30 & 12:30 — 15:00 (JST)	Пн — Пт	Да
Шанхайская Фондовая Биржа, Китай	09:30 — 11:30 & 13:00 — 15:00 (CST)	Пн — Пт	Да
Лондонская Фондовая Биржа, Великобритания	08:00 — 16:30 (UTC/BST)	Пн — Пт	Нет
Саудовская Фондовая Биржа, Саудовская Аравия	10:00 — 15:00 (AST)	Вс — Чт	Нет

В Capital. com CFD на акции доступны для сделок в те же часы, в которые торгуются базовые акции на бирже, где они официально представлены. Исключения составляют акции с продленными торговыми часами.

Вы всегда можете проверить часы торговли акции, с которой вы хотите совершить операцию, на ее рыночной странице на нашем сайте или на платформе. Например, CFD на Tesla доступны с понедельника по четверг с 08:10 до 00:00, а в пятницу — с 08:10 до 21:00 (UTC).

Когда лучше всего осуществлять трейдинг акциями? Часто это время приходится на часы открытия и закрытия торгов на фондовом рынке, поскольку трейдеры реагируют на ночные новости при открытии рынков и завершают свои дневные сделки ближе к закрытию, что приводит к повышению ликвидности и волатильности цен. Помните, что высокая волатильность повышает риск, связанный с трейдингом акциями.

FAQs

Является ли трейдинг акциями хорошей идеей?

Совершение операций с акциями связана не только с прибылями для трейдеров, но и сопряжена с рисками. Стоит ли заниматься трейдингом — это ваше личное решение, основанное на вашему отношению к риску, финансовых целях и временном горизонте, а также иных обстоятельствах. Вам следует самим внимательно изучить этот вопрос и никогда не рисковать деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять.

Как работает рынок ценных бумаг?

Трейдинг акциями включает в себя покупку и продажу акций компаний, которые официально зарегистрированы на фондовых биржах, с целью получения потенциальной прибыли за счет изменения цен на акции. Помните, что всегда присутствует риск убытков, поскольку любая торговля связана с риском.

Как начать торговать акциями?

Чтобы начать совершать сделки с акциями, вы можете потренироваться на демо-счете и разработать торговую стратегию, которая будет работать на вас. Когда вы будете готовы к трейдингу на реальные деньги, откройте счет, внесите средства и начните покупать и продавать ценные бумаги в соответствии с вашей стратегией.

Сколько лет вам должно быть для трейдинга?

Большинство поставщиков платформ для трейдинга акциями требуют, чтобы пользователям было не менее 18 лет для открытия счета.

Какое лучшее время для торговли акциями?

Это зависит от вашей торговой стратегии и рабочего времени биржи, на которой представлены акции, которыми вы хотите торговать.

Other guides

Поделиться статьей

На каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу

Здравствуйте, уважаемые читатели. В этой статье речь пойдет о таймфреймах на Форекс: выборе наиболее подходящего ТФ и о том, на каком таймфрейме лучше торговать новичку и профессионалу. Hint: В конце статьи вас ждет тест, так что читайте внимательно!

Содержание:

• Что такое Таймфрейм
• Таймфреймы для анализа движения рынка
• На каком ТФ лучше торговать новичку
• Торговля на старших ТФ
• О минутных ТФ
• Зависит ли размер прибыли от таймфрейма
• Делаем выводы
• Контрольный тест

Для начала, определимся с понятиями, что такое таймфрейм.

Таймфрейм – это период, временной интервал графика цены на Форекс или Бинарных опционах. В Метатрейдер 4 и других торговых платформах таймфрейм выбирается в меню сверху графика, смотрите скриншот:

Чтобы было понятнее, приведем пример: Таймфрейм М1 (минутный) означает, что одна японская свеча или бар формируется одну минуту. По прошествии этого интервала времени открывается следующая свеча. Таким образом, каждую минуту будет открываться новая свеча.

А таймфрейм h2 – это сколько? Это один час (H – сокращение от англ. Hour), то есть одна свеча формируется один час. Аналогично и со всем другими временными интервалами: на D1 (дневной) ТФ каждая свеча будет формироваться один день. И так далее.

Условно, таймфреймы делятся на три группы:

• Краткосрочные – от M1 до M15
• Среднесрочные – от M15 до h5
• Долгосрочные – от D1 и выше

Примечание: В МТ4 можно настроить и нестандартные таймфреймы.

На краткосрочных таймфреймах ведется внутридневная торговля, скальпинг и пипсовка. Здесь высокая психологическая нагрузка и такой трейдинг требует больших временных затрат, практически целый день нужно находится у монитора. Торговать на краткосрочных таймфреймах не рекомендуется для новичков, это подойдет только состоявшимся, успешным трейдерам, да и то многие из них предпочитают среднесрочные таймфреймы.

На среднесрочных таймфреймах торговать гораздо спокойнее и чем более высокий ТФ вы используете, тем меньше времени от вас потребуется на торговлю. Это – золотая середина для каждого трейдера, но подробнее среднесрочную торговлю мы рассмотрим ниже.

Долгосрочные таймфреймы серьезно отличаются от двух выше названных групп. Дело в том, что краткосрочные и среднесрочные ТФ подразумевают спекулятивную торговлю – то есть сделки открываются и закрываются относительно быстро, в расчете на быструю прибыль – от нескольких минут, до нескольких часов по времени. А вот долгосрочные таймфреймы подразумевают другой подход – инвестиционный.

Это значит, что открытая позиция удерживается неделями, месяцами а иногда и годами! Такой подход используют крупные инвесторы, хэдж-фонды и лишь единицы простых трейдеров, и то, скорее, для разнообразия.

С тем, что такое таймфрейм разобрались, двигаемся дальше.

Таймфреймы для анализа движения рынка

В зависимости от того, какую торговлю вы хотите вести, кратко, средне, или долгосрочную, для анализа движения рынка вам потребуется использовать соответствующий таймфрейм. Так, если вы торгуете на минутном таймфрейме, нет особого смысла смотреть на долгосрочный D1 и наоборот. Я бы сказал, что для краткосрочной торговли нет смысла заглядывать на ТФ выше h5.

Чтобы было понятнее, приведу пример. Есть известная стратегия “Трех экранов” А. Элдера, автора бестселлеров, книг по трейдингу. Там, для анализа движения рынка, его основного направления, используется принцип умножения на 4:

• Если вы торгуете на h2, то для вас старший ТФ будет h5 – на нем вы будете анализировать долгосрочный, восходящий или нисходящий тренд
• Если вы торгуете на M15, то для вас старшим ТФ для определения тренда будет уже h2
• И так далее по аналогии.

То есть, смысл здесь в том, что для анализа рынка нужно использовать либо тот ТФ, на котором и ведется торговля, либо более высокие или низкие, но не слишком, так как это просто лишено смысла.

На каждом тайфрейме будет своя картина и чем больше разница между таймфреймами, тем эта картина будет сильнее различаться. Поэтому и можно ориентироваться на принцип умножения на 4. На минутках вполне может быть восходящий тренд, на часовом графике h2, при этом, будет нисходящий тренд, а на дневках будет наблюдаться флэт. Это совершенно нормальная ситуация, поэтому нужно ориентироваться, в первую очередь, на свой торговый таймфрейм и на соседние, не забегая слишком далеко.

На каком ТФ лучше торговать новичку?

В целом, новичку рекомендуется торговать на старших таймфреймах, начиная от часового h2 и заканчивая дневками – D1. Это связано с тем, что на старших таймфреймах существенно ниже эмоциональное напряжение от торговли, всегда есть время подумать и оценить ситуацию спокойно, без спешки.

Здесь новичков поджидает ловушка, так как им кажется, что выбрав более низкий ТФ они потенциально смогут заработать больше, так как график там движется быстро – и такой ход мысли серьезная ошибка!

Торговля на низких таймфреймах несет огромную эмоциональную нагрузку, с которой не всегда могут справится даже опытные трейдеры, а для новичков такая нагрузка губительна. Трейдер всегда должен оставаться спокоен, мыслить трезво и принимать взвешенные торговые решения, а не отдаваться во власть эмоций.

Поэтому ответ на вопрос на каком таймфрейме лучше торговать новичку такой: на старших таймфреймах, h2 – D1.

Торговля на старших Таймфреймах

Торговля на старших таймфреймах называется среднесрочной или долгосрочной, так как позиция остается открытой довольно продолжительное время, от нескольких часов, до нескольких дней. Важно: считается, что технический анализ на старших ТФ работает лучше!

Чем выше ТФ, тем лучше работает технический анализ, так принято считать и у этой точки зрения есть логическое обоснование. Дело в том, что здесь меньше “рыночного шума”, чем на младших ТФ, где на цену влияют такие факторы, как выход новостей (в том числе и срочные новости с непредсказуемым эффектом), кратковременные скачки котировок, вызванные неожиданным ажиотажем среди покупателей или продавцов и другие не поддающиеся прогнозированию факторы.

Торговля на старших таймфреймах позволяет видеть общую картину на рынке, не искаженную рыночным шумом.

В целом же, заработок на Форекс зависит не от ТФ, а от применяемой торговой стратегии, грамотного мани-менеджмента и психологической подготовленности трейдера, которая приходит только с опытом! Не даром говорят, что 80% трейдинга это психология и только 20% – техника. Набравшись опыта, новичок может попробовать свои силы на более низких таймфреймах, начиная от M1, M5 и заканчивая M30 включительно.

О торговле на минутном таймфрейме

Минутный таймфрейм (М1) – наиболее быстрый и сложный для торговли. Ситуация меняется очень быстро и это требует большого опыта, чтобы правильно ориентироваться в остановке на рынке и не наделать глупостей. Для начинающих трейдеров минутки не подходят совершенно. Трейдеры теряют над собой контроль и начинают необдуманно открывать позиции, нарушать правила торговой стратегии и прочие глупости. Это вызвано высокой психологической нагрузкой – ценовые скачки происходят очень быстро и инстинктивно человек пытается угнаться за ними.

Это похоже на погоню сразу за несколькими зайцами, ни к чему хорошему такое не приведет. Торговля на минутном таймфрейме подойдет только для опытных трейдеров, которые умеют себя контролировать. Кроме того, минутки подвержены влиянию новостей больше, чем любой другой таймфрейм, а это дополнительно осложняет анализ графика.

Торговля на младших таймфреймах называется краткосрочной или внутридневной торговлей.

Такая торговля подходит только опытным трейдерам, которые уже умеют держать свои эмоции под контролем. Да и то, многие опытные трейдеры, не смотря ни на что, предпочитают именно среднесрочную торговлю, а не краткосрочную. А новички все продолжают лезть на минутки… Не будьте одним из таких новичков, будьте умнее!

Еще один момент, который стоит учитывать при решении на каком таймфрейме лучше торговать – наличие свободного времени.

Если есть желание и возможность посвящать трейдингу хоть целый день, то можно выбрать внутридневную торговлю на младших таймфреймах. Если вы хотите тратить на трейдинг всего 15-20 минут вечером после работы – среднесрочная торговля идеальный вариант для вас.

Зависит ли размер прибыли от таймфрейма

Да, вполне возможно тратить всего несколько минут в день на трейдинг, а не находиться часами у монитора, отслеживая новости и котировки, находясь в постоянном напряжении. При этом потенциальная прибыль ничуть не меньше, чем у внутридневных трейдеров! Ведь, как мы уже говорили, прибыль в трейдинге от ТФ не зависит. В качестве бонуса у среднесрочных трейдеров есть огромное количество свободного времени и не страдает нервная система от постоянного наблюдения за ценой.

Среднесрочному трейдеру достаточно уделить 15-20 минут своего времени на анализ ситуации на старшем ТФ и принятие решения об открытии позиции или выставлении отложенного ордера и все, можно закрывать терминал и заниматься своими делами, не будучи прикованным к компьютеру!

Такая свобода с легкостью позволяет совмещать трейдинг с основной работой и любыми другими делами!

Выводы

Поэтому мы пришли к следующему:

Вопрос: Что такое таймфрейм?

Ответ: временной интервал на графике, за который формируется одна свеча или бар.

Вопрос: На каком таймфрейме лучше торговать новичку?

Ответ: лучше h2, h5, D1 (средне и долгосрочные ТФ)

Вопрос: На каком таймфрейме торговать профессионалу?

Ответ: любой ТФ, но учитывая наличие свободного времени и другие факторы. А вообще профессионалы для себя на этот вопрос уже давно ответили 🙂

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи – Выбор таймфрейма. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в этом вопросе и правда ли вы готовы начать торговать или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.
[raw]

Javascript is disabled on your browser. Please enable it in order to use this form.

Loading

[/raw]

.

Насколько данная страница полезна для Вас?

Средний рейтинг 4.7 / 5. Всего голосов: 91

Пока нет оценок. Будьте первым!

Нам жаль, что Вы не нашли эту страницу полезной 🙁

Мы хотим быть полезными читателям!

Пожалуйста, расскажите нам, как улучшить данную страницу, чтобы она была полезнее

Что такое торговые модели и как лучше торговать по ним?

Вы когда-нибудь задумывались, что такое торговые модели и как лучше всего торговать по ним? Почему сегодня они являются неотъемлемой и важной частью карьеры каждого профессионального трейдера?

Даже если вы совсем новичок в биржевой торговле или на рынке Форекс и в бизнесе в целом, вы наверняка не раз слышали о том, как часто используются торговые модели. С их помощью возможен более подробный технический анализ и, следовательно, успех на рынке.

Так в чем же секрет торговых моделей? Почему каждый начинающий трейдер во всем мире должен знать их значение и как их использовать? Наконец, что такое биржевые и графические модели?

 

Что такое торговые модели?

Торговый паттерн — это определенный тренд цен на ценные бумаги, которым трейдеры торгуют в течение определенного периода времени. В целом торговые модели считаются важным аспектом технического анализа. Во-первых, технический анализ — это особый метод определения стоимости акций, облигаций и других ценных бумаг.

Как правило, технический анализ обычно использует макро подход для наблюдения за торговыми моделями и текущими рыночными тенденциями. Торговые модели обычно появляются в режиме реального времени. Во многих случаях они сигнализируют об изменениях на всем рынке. Общественное настроение делает этот «психологический рынок» и его колебания.

 

Индикаторы расширенного рыночного сдвига

Торговые модели являются чрезвычайно полезными индикаторами расширенного движения рынка. Они являются важным инструментом и аспектом технического анализа. Трейдерам рекомендуется всегда знакомиться с историей предпочтительной торговой модели, чтобы лучше понимать мир и рыночные условия каждый раз, когда возникает торговая модель.

Существует также высокий уровень связи между ценами на акции и глобальными или локальными событиями. В течение каждого экономического цикла трейдеры могут ожидать появления торговых моделей. Помните, что фундаментальный анализ — это еще один вид оценки акций, основанный на наблюдении за историей бизнеса и самого бизнеса.

 

Сколько есть типов торговых моделей и что они собой представляют?

Например, на фондовом рынке существует пять типов торговых моделей. Эти различные типы шаблонов выглядят следующим образом:

 

Голова и плечи

Паттерн «Голова и плечи» — это торговый паттерн, который лучше всего описывается интенсивным подъемом к вершине, значением и снижением до исходного уровня.

 

Треугольник

Паттерн «Треугольник» – это торговая модель, которая лучше всего описывается интенсивным ростом пика, стоимости и снижением до первоначального уровня.

 

Чаша с ручкой

Модель «Чаша с ручкой» имеет форму буквы «U». Он включает в себя пик с постепенным снижением, за которым сразу следует подъем. Форма U формируется после того, что показано на графике. Ручка возникает, когда ценная бумага достигает своего второго максимума после снижения цены.

 

Восходящие каналы

Восходящие каналы представляют собой модель торговли ценными бумагами, при которой цена акции значительно рационально повышается в течение определенного периода времени.

 

Нисходящие каналы

В нисходящих каналах, с другой стороны, мы имеем модель, в которой трейдеры легко торгуют ценными бумагами по гораздо более разумным ценам каждый следующий день в течение определенного периода времени.

 

Паттерны биржевых графиков – все основы

Паттерны биржевых графиков являются важным торговым инструментом, который трейдеры должны использовать как неотъемлемую часть своей стратегии технического анализа. Независимо от вашего уровня опыта, модели биржевых графиков всегда играют жизненно важную роль в прогнозировании движений и тенденций рынка. Они также широко используются трейдерами, пытающимися проанализировать каждый отдельный рынок, такой как товары, акции, форекс, акции и многое другое.

Биржевые паттерны — это линии и числа, нарисованные на ценовых графиках. Основная цель этих графиков — помочь трейдерам предсказать будущие действия цены, такие как развороты и прорывы.

Как упоминалось ранее, фондовые модели являются важными инструментами технического анализа, которые необходимы для использования прошлых ценовых действий для определения вероятных будущих движений рынка. Эти паттерны, несомненно, являются лучшими торговыми инструментами, которые могут быть у амбициозных трейдеров.

 

Каковы основные биржевые паттерны?

Среди множества биржевых паттернов наиболее значимыми считаются следующие:

— Восходящий треугольник

— Нисходящий треугольник

— Вымпел

— Симметричный треугольник

— Клин

— Флаг

— Двойная вершина

— Двойное дно

— Закругленный верх или низ

— Голова и плечи

— Чаша с ручкой

 

Как вы можете легко определить графические паттерны?

Один из важных вопросов, помимо «Что такое бизнес-модели?», — как их распознать? Хотя определить торговые модели непросто, особенно если вы новичок в торговле, есть несколько советов, которые могут помочь вам в этом.

Например, при правильном использовании законного инструмента, который часто обновляется для выделения технических торговых настроек, трейдеры могут легко распознавать многие типы торговых моделей. Запуск специализированных платформ, таких как сканеры распознавания образов, может оказать наибольшую помощь всем трейдерам, которые отчаянно пытаются идентифицировать эти графические модели.

Некоторые программы распознавания образов собирают данные более чем о 100 популярных продуктах. Эти программные решения предназначены для предупреждения трейдеров о ценной технической торговой возможности.

 

Что такое паттерн?

В общем, паттерны — это различные формации, которые формируются, когда цены на ценные бумаги движутся на графике. Трейдеры могут определить линию между общими поворотными точками, такими как максимумы или минимумы за данный период.

Профессиональные чартисты ищут способы идентифицировать модели, чтобы определить цену ценной бумаги и ее будущее направление. Они действительно являются основой технического анализа, который имеет решающее значение для любого потенциального успеха на рынке в отношении торговли.

 

Как работают торговые модели?

Что касается цен на акции, то это может произойти в любое время и в любое время. Хотя ценовые модели могут быть простыми в ретроспективе, их обнаружение может быть большой проблемой. Как мы уже говорили выше, существует множество графиков, наиболее популярными из которых являются «Чаша и ручка», «Голова и плечи», а также восходящие/нисходящие каналы.

 

Два типа анализа акций

Существует два типа анализа акций:

— Фундаментальный анализ: он изучает конкретный бизнес компании – соотношение цены и балансовой стоимости, балансовые отчеты, прогнозы прибыли и многое другое. Кроме того, этот вид анализа полезен при определении того, что покупать.

— Технический анализ: распознавание паттернов наиболее распространено в техническом анализе, если исключить индикаторы. Когда трейдеры используют эти паттерны, они определяют ценовые тенденции – когда есть право на покупку.

Профессиональные инвесторы обычно используют оба исследования, поскольку их сочетание является наилучшим решением. Вдобавок, графические паттерны используются техническими аналитиками для выявления трендовых движений в цене акций компании.

 

На что ориентированы паттерны?

Все паттерны ориентированы на следующее:

— Секунды

— Минуты

— Часы

— Дни

— Месяцы

— Тики

 

Все это может быть применено к:

— Свече

— Бару

— Графику

— Линии тренда

 

Два основных типа торговых моделей

Существует также два основных типа торговых моделей:

— Паттерн продолжения: Определяет возможности для трейдеров, которые хотят продолжить тренд. Наиболее распространенными паттернами продолжения являются вымпел, симметричные треугольники, восходящие и нисходящие треугольники, а также паттерны флага.

Паттерны восстановления/временной консолидации также являются распространенными типами паттернов, когда акция не будет продолжать тренд.

— Разворотный паттерн: Является противоположностью паттерна продолжения и показывает благоприятные возможности для открытия сделки на развороте тренда. То есть, эти типы паттернов выглядят расформированными после окончания тренда.

Те, кто ищет разворот тренда, считают, что тренд хорош до тех пор, пока он не сгибается. Некоторые из наиболее распространенных моделей разворота – тройные вершины и основания, голова и плечи, двойные вершины и основания.

 

Основные выводы

— Модели торговли — это определенные тенденции цен ценных бумаг, которыми торгуют трейдеры, за определенный период времени.

— Торговые модели являются чрезвычайно полезными индикаторами долгосрочных рыночных изменений.

— Эти паттерны представлены в пяти вариантах: треугольник, чаша с ручкой, голова и плечи, восходящие паттерны и нисходящие паттерны.

— Паттерны биржевых графиков являются важными инструментами технического анализа, которые очень важны для использования прошлых ценовых движений в качестве ориентира для вероятных будущих движений рынка.

— В общем случае паттерны – это различные формации, которые образуются в результате движения цен ценных бумаг на графике.

— Профессиональные чартеры ищут способы выявления закономерностей, чтобы определить цену ценной бумаги и ее будущее направление.

• Support
• Platform
• Spread
• Trading Instrument

Совершайте сделку, только если она прошла этот 5-этапный тест

Независимо от того, на каком рынке вы торгуете — акциями, форекс или фьючерсами — каждая секунда, когда рынки открыты, дает возможность торговать. Однако не каждая секунда обеспечивает сделку с высокой вероятностью. В море почти бесконечных возможностей проведите каждую сделку, которую вы рассматриваете, через пятиэтапный тест, чтобы вы совершали только те сделки, которые соответствуют вашему торговому плану и предлагают хороший потенциал прибыли при взятом на себя риске. Примените тест, независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, свинг-трейдером или инвестором.

Сначала потребуется некоторая практика, но как только вы ознакомитесь с процессом, вам потребуется всего несколько секунд, чтобы увидеть, проходит ли сделка тест, говорящий вам, следует ли вам торговать или нет.

Ключевые выводы

• Независимо от вашей торговой стратегии успех зависит от дисциплины, знаний и тщательности.
• Здесь мы рассмотрим пять простых шагов, которые необходимо выполнить, прежде чем начинать какую-либо сделку.
• Это включает в себя понимание вашей стратегии и плана, определение возможностей узнать ваши цели входа и выхода, а также знание того, когда следует отказаться от неудачной сделки.

Совершайте сделку только в том случае, если она прошла этот 5-этапный тест

Шаг 1. Настройка сделки 

Настройка — это основные условия, которые должны быть соблюдены, чтобы даже рассматривать сделку. Например, если вы торгуете по тренду, тренд должен присутствовать. Ваш торговый план должен определять, что такое торгуемый тренд (для вашей стратегии). Это поможет вам избежать торговли при отсутствии тренда. Думайте о «установке» как о причине для торговли.

На рис. 1 показан пример этого в действии. Цена акций в целом движется вверх, о чем свидетельствуют более высокие максимумы и минимумы колебаний, а также цена выше 200-дневной скользящей средней. Ваша торговая установка может быть другой, но вы должны убедиться, что условия благоприятны для торгуемой стратегии.

Рисунок 1. Акции в восходящем тренде, предоставление возможных торговых настроек для трендовых трейдеров

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Если ваша причина для торговли отсутствует, не торгуйте. Если ваша причина для торговли — сетап — присутствует, то переходите к следующему шагу.

Шаг 2: Триггер сделки

Если ваша причина для торговли присутствует, вам все равно нужно точное событие, которое подскажет вам, что сейчас самое время торговать. На рисунке 1 акции все время двигались в восходящем тренде, но некоторые моменты в этом восходящем тренде предоставляют лучшие возможности для торговли, чем другие.

Некоторым трейдерам нравится покупать на новых максимумах после того, как цена колебалась или откатилась. В этом случае спусковым крючком для торговли может быть подъем цены выше области сопротивления $122 в августе.

Другие трейдеры любят покупать во время отката. В этом случае, когда цена откатится к поддержке около 115 долларов, подождите, пока цена сформирует бычий паттерн поглощения или консолидируется в течение нескольких ценовых баров, а затем пробьет уровень консолидации. Оба эти события являются точными событиями, которые отделяют торговые возможности от всех других ценовых движений (для которых у вас нет стратегии).

Рисунок 2. Возможные торговые триггеры восходящего тренда акции

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

На рисунке 2 показаны три возможных триггера торговли, которые возникают во время восходящего тренда акций. Ваш точный торговый триггер зависит от торговой стратегии, которую вы используете. Первый — это консолидация вблизи поддержки: сделка начинается, когда цена поднимается выше максимума консолидации. Другим возможным триггером для торговли является паттерн бычьего поглощения вблизи поддержки: когда формируется бычья свеча, срабатывает длинная позиция. Третий триггер для покупки — это ралли к новому максимуму цены после отката или диапазона.

Прежде чем открывать сделку, убедитесь, что сделка стоит и стоит . С помощью торгового триггера вы всегда заранее знаете, где находится ваша точка входа. Например, в течение июля трейдер будет знать, что возможным триггером для торговли является ралли выше июньского максимума. Это дает время проверить сделку на действительность с помощью шагов с третьего по пятый, прежде чем сделка будет фактически совершена.

Шаг 3: Стоп-лосс

Правильных условий для входа и знания триггера сделки недостаточно, чтобы совершить хорошую сделку. Риск в этой сделке также должен контролироваться с помощью стоп-лосса. Существует несколько способов размещения стоп-лосса. Для длинных сделок стоп-лосс часто размещается чуть ниже недавнего минимума колебания, а для короткой сделки чуть выше недавнего максимума колебания.

Другой метод называется стоп-лоссом по среднему истинному диапазону (ATR); он предполагает размещение ордера стоп-лосс на определенном расстоянии от цены входа в зависимости от волатильности.

Рисунок 3. Пример длинной сделки с размещением стоп-лосса

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Установите, где будет ваш стоп-лосс. Зная цену входа и стоп-лосс, вы можете рассчитать размер позиции для сделки.

Шаг 4: Целевая цена

Теперь вы знаете, какие условия для сделки благоприятны, а также где будет точка входа и стоп-лосс. Далее рассмотрим потенциальную прибыль.

Целевая прибыль основана на чем-то измеримом, а не на случайном выборе. Шаблоны диаграммы, например, предоставляют цели в зависимости от размера шаблона. Каналы тренда показывают, где цена имеет тенденцию к развороту; если вы покупаете в нижней части канала, установите целевую цену в верхней части канала.

На рисунке 3 фигура треугольника EUR/USD составляет примерно 600 пунктов в самом широком месте. К цене прорыва треугольника добавляется цель 1,1650. Если вы торгуете по стратегии прорыва треугольника, именно здесь размещается цель для выхода из сделки (с прибылью).

Определите, где будет находиться ваша цель по прибыли, исходя из тенденций рынка, на котором вы торгуете. Скользящий стоп-лосс также можно использовать для выхода из прибыльных сделок. При использовании скользящего стоп-лосса вы не будете заранее знать потенциальную прибыль. Это нормально, потому что трейлинг-стоп позволяет извлекать прибыль с рынка систематическим (а не случайным) образом.

Шаг 5: вознаграждение за риск

Старайтесь заключать сделки только там, где потенциальная прибыль превышает риск более чем в 1,5 раза. Например, потеря 100 долларов, если цена достигает стоп-лосса, означает, что вы должны заработать 150 долларов или больше, если целевая цена будет достигнута.

На рисунке 3 риск составляет 210 пунктов (разница между ценой входа и стоп-лоссом), а потенциальная прибыль составляет 600 пунктов. Это соотношение вознаграждения к риску 2,86:1 (или 600/210).

При использовании скользящего стоп-лосса вы не сможете рассчитать соотношение вознаграждения к риску в сделке. Тем не менее, открывая сделку, вы все равно должны учитывать, может ли потенциальная прибыль перевесить риск.

Если потенциальная прибыль аналогична или ниже риска, избегайте сделки. Это может означать выполнение всей этой работы только для того, чтобы понять, что вам не следует заключать сделку. Избегать плохих сделок так же важно для успеха, как и участвовать в благоприятных.

Другие соображения

Пятиэтапный тест действует как фильтр, поэтому вы совершаете только те сделки, которые соответствуют вашей стратегии, гарантируя, что эти сделки обеспечивают хороший потенциал прибыли по сравнению с риском. Добавьте другие шаги, соответствующие вашему стилю торговли. Например, внутридневные трейдеры могут избегать открытия позиций непосредственно перед публикацией основных экономических показателей или доходов компании. В этом случае, чтобы совершить сделку, проверьте экономический календарь и убедитесь, что такие события не запланированы, пока вы, вероятно, находитесь в сделке.

Итог

Убедитесь, что условия подходят для торговли по конкретной стратегии. Установите триггер, который подскажет вам, что пора действовать. Установите стоп-лосс и цель, а затем определите, перевешивает ли вознаграждение риск. Если это так, возьмите сделку; если это не так, ищите лучшую возможность. Примите во внимание другие факторы, которые могут повлиять на вашу торговлю, и при необходимости выполните дополнительные действия.

Это может показаться утомительным процессом, но как только вы узнаете свою стратегию и привыкнете к шагам, просмотр всего списка займет всего несколько секунд. Убедиться, что каждая совершенная сделка проходит пятиэтапный тест, стоит затраченных усилий.

7 торговых стратегий, которые должен знать каждый трейдер

• Дом
• Учиться
• Торговые руководства
• Торговые стратегии

При торговле на финансовых рынках вы столкнетесь с несколькими популярными торговыми стратегиями. Вы также можете обнаружить, что ваш успех при использовании одной стратегии не будет отражать чей-то успех.

В конечном счете, вам решать, какая торговая стратегия вам подходит. Некоторые важные факторы, которые следует учитывать, включают тип вашей личности, образ жизни и доступные ресурсы. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных торговых стратегий, которые могут вдохновить вас на создание собственного торгового плана, тестирование новых торговых методов или даже улучшение существующей торговой стратегии. Узнайте, как начать торговать на нашей торговой платформе Next Generation.

Смотрите внутри нашей платформы

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к 12 000 инструментов.

Trustpilot

Как пользоваться этим руководством

1. Ознакомьтесь с эффективными торговыми стратегиями.
2. Откройте торговый счет, чтобы получить доступ к нашей платформе.
3. Проверьте различные стратегии, которым вы научились, чтобы определить, какие из них могут быть прибыльными для вашего стиля торговли.

1. Стратегия торговли на новостях

Стратегия торговли на новостях включает торговлю на основе новостей и рыночных ожиданий как до, так и после выхода новостей. Торговля новостными объявлениями может потребовать квалифицированного мышления, поскольку новости могут распространяться очень быстро в цифровых СМИ. Трейдеры должны будут оценить новость сразу же после ее выхода и принять быстрое решение о том, как торговать ею. Вот некоторые ключевые соображения:

• Учтены ли новости в цене инструмента полностью или только частично?
• Соответствуют ли новости ожиданиям рынка?

Понимание этих различий в ожиданиях рынка имеет решающее значение для успеха при использовании стратегии торговли на новостях.

Советы по стратегии торговли на новостях

• Рассматривайте каждый рынок и каждый выпуск новостей как отдельный объект.
• Разработайте торговые стратегии для конкретных выпусков новостей.
• Рыночные ожидания и реакция рынка могут иметь даже большее значение, чем выпуски новостей.

При торговле на основе выпусков новостей крайне важно, чтобы трейдер знал, как работают финансовые рынки. Рынкам нужна энергия, чтобы двигаться, и она исходит из информационных потоков, таких как выпуски новостей. Поэтому часто новости уже учитываются в цене активов. Это происходит из-за того, что трейдеры пытаются предсказать результаты будущих новостей и, в свою очередь, реакцию рынка. Стратегия торговли на новостях особенно полезна на волатильных рынках, в том числе при торговле нефтью и другими колеблющимися товарами.

«Лучше путешествовать, чем приезжать»

Вышеизложенное является общим торговым девизом. Этот девиз предполагает, что лучше торговать на ценовом действии до объявления, чем просто ждать объявления. Это может защитить трейдера от волатильности, чем после слухов. Узнайте об использовании торговой стратегии «покупай на слухах, продавай на новостях».

Преимущества торговли на новостях

• Определенная стратегия входа и выхода. Вход и выход из сделки основаны на том, как рынок интерпретирует новости, которые обычно изложены в плане трейдера.
• Множество торговых возможностей. Каждый день выходит несколько новостей и экономических отчетов, которые могут предоставить возможности для торговли. Вы можете следить за важными новостями, следя за нашим экономическим календарем.

Недостатки торговли на новостях

• Ночной риск. В зависимости от типа новостей торговые позиции могут быть открыты несколько дней. Любые позиции, оставленные открытыми на ночь, несут риск овернайт.
• Торговля на новостях требует экспертных навыков. Новостные трейдеры должны понимать, как определенные объявления повлияют на их позиции и финансовый рынок в целом. Кроме того, они должны уметь понимать новости с точки зрения рынка, а не только субъективно.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, приверженному вашему успеху

2. Стратегия торговли на конец дня

Стратегия торговли на конец дня предполагает торговлю ближе к закрытию рынка. Трейдеры на конец дня становятся активными, когда становится ясно, что цена собирается «установиться» или закрыться.

Эта стратегия требует изучения движения цены по сравнению с движением цены предыдущего дня. Затем трейдеры, работающие в конце дня, могут размышлять о том, как цена может двигаться, основываясь на ценовом действии, и выбирать любые индикаторы, которые они используют в своей системе. Трейдеры должны создать набор ордеров на управление рисками, включая лимитный ордер, ордер стоп-лосс и ордер тейк-профит, чтобы уменьшить любой риск овернайт.

Этот стиль торговли требует меньше времени, чем другие торговые стратегии. Это связано с тем, что необходимо изучать графики только во время их открытия и закрытия.

Преимущества торговли в конце дня

• Подходит для большинства трейдеров. Торговля в конце дня может быть хорошим способом начать торговлю, поскольку нет необходимости открывать несколько позиций.
• Меньше затрат времени. Трейдеры могут анализировать графики и размещать рыночные ордера как утром, так и ночью, поэтому это может занять значительно меньше времени по сравнению с другими стратегиями.

Недостатки торговли в конце дня

• Ночной риск. Позиции овернайт могут быть сопряжены с большим риском, но его можно уменьшить, если вы разместите ордер стоп-лосс. Гарантированные стоп-лоссы еще более полезны для снижения рисков.

3. Стратегия торговли на колебаниях

Термин «свинг-трейдинг» относится к двусторонней торговле на движениях любого финансового рынка. Свинг-трейдеры стремятся «купить» ценную бумагу, когда они подозревают, что рынок будет расти. В противном случае они могут «продать» актив, когда заподозрят, что цена упадет. Свинг-трейдеры пользуются колебаниями рынка, когда цена колеблется взад и вперед, от состояния перекупленности до состояния перепроданности. Свинг-трейдинг — это чисто технический подход к анализу рынков, достигаемый путем изучения графиков и анализа отдельных движений, составляющих общую тенденцию.

Успешная торговля на колебаниях зависит от интерпретации длины и продолжительности каждого колебания, поскольку они определяют важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, свинг-трейдеры должны будут определять тенденции, когда рынки сталкиваются с растущим спросом или предложением. Трейдеры также учитывают, увеличивается или уменьшается моментум в каждом колебании, отслеживая сделки.

Советы по стратегии торговли на колебаниях

• Во время сильных трендов можно использовать колебания откатов для входа в направлении тренда. Эти точки также называются «откатами» или «провалами» в существующем тренде.
• Когда формируется новый максимум импульса, трейдеры будут искать сделку с наибольшей вероятностью, которая обычно заключается в покупке на первом откате. Однако, когда формируется новый минимум импульса, трейдеры, как правило, стремятся продать на первом ралли.
• Используйте наш сканер для распознавания образов, чтобы идентифицировать графические фигуры в рамках технического анализа.
• Прочтите нашу статью о стратегиях свинговой торговли акциями, чтобы определить свою собственную стратегию.

Преимущества свинг-трейдинга

• Можно использовать как хобби . Свинг-трейдинг может быть более подходящим для людей с ограниченным временем по сравнению с другими торговыми стратегиями. Тем не менее, требуется некоторое исследование, чтобы понять, как работают модели колебаний.
• Множество торговых возможностей. Свинг-трейдинг предполагает торговлю «обеими сторонами» рынка, поэтому трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по целому ряду ценных бумаг.

Недостатки свинг-трейдинга

• Ночной риск. Некоторые сделки будут проводиться в одночасье, что сопряжено с дополнительными рисками, но их можно уменьшить, разместив на своих позициях ордер стоп-лосс.
• Требуется обширное исследование. Чтобы понять, как анализировать рынки, требуется много исследований, поскольку технический анализ состоит из большого количества технических индикаторов и моделей.

Мощная торговля на ходу

Легко открывайте и закрывайте сделки, отслеживайте свой прогресс и настраивайте оповещения

4. Стратегия дневной торговли

Дневная торговля или внутридневная торговля подходит для трейдеров, которые хотели бы активно торговать в дневное время, как правило, в качестве профессии на полный рабочий день. Дейтрейдеры используют в своих интересах колебания цен в период между открытием и закрытием рынка. Внутридневные трейдеры часто держат открытыми несколько позиций в течение дня, но не оставляют их открытыми на ночь, чтобы свести к минимуму риск волатильности рынка в одночасье. Дневным трейдерам рекомендуется следовать организованному торговому плану, который может быстро адаптироваться к быстрым движениям рынка.

Непосредственно перед открытием FTSE и других европейских рынков трейдерам следует изучить уровни поддержки и сопротивления и возможную реакцию на ночные торги в США, а также движения, произошедшие на дальневосточных рынках. Многие трейдеры стремятся торговать на европейских рынках в первые два часа, когда наблюдается высокая ликвидность. В противном случае трейдеры обычно сосредотачиваются между 12:00 и 17:00 по Гринвичу, когда рынки Великобритании и США открыты.

Преимущества внутридневной торговли

• Ночной риск отсутствует. По определению, внутридневная торговля не требует, чтобы сделка оставалась открытой на ночь.
• Ограниченный внутридневной риск. Дневной трейдер открывает только краткосрочные сделки, которые обычно длятся от 1 до 4 часов, что сводит к минимуму вероятность рисков, которые могут существовать в долгосрочных сделках.
• Гибкая торговля по времени. Дневная торговля может подойти людям, которые хотят гибкости в своей торговле. Внутридневной трейдер может открывать от 1 до 5 позиций в течение дня и закрывать их все при достижении целей или при срабатывании стоп-ордера.
• Несколько торговых возможностей. Дейтрейдер может использовать местные и международные рынки и может открывать и закрывать множество позиций в течение дня, в том числе используя круглосуточное рабочее время рынка форекс.

Недостатки внутридневной торговли

• Это требует дисциплины. Подобно другим краткосрочным стилям, внутридневная торговля требует дисциплины. Трейдеры должны использовать заранее определенную стратегию с уровнями входа и выхода, чтобы управлять своим риском.
• Квартирные сделки. Это когда некоторые позиции внутри дня не двигаются, чего и следовало ожидать.

5. Стратегия торговли по тренду

Эта стратегия описывает ситуацию, когда трейдер использует технический анализ для определения тренда и открывает сделки только в направлении заранее определенного тренда.

«Тренд — ваш друг»

Это известный торговый девиз, один из самых точных на рынке. Следование за трендом отличается от того, чтобы быть «бычьим или медвежьим». Трендовые трейдеры не имеют фиксированного представления о том, куда должен двигаться рынок или в каком направлении. Успех в торговле по тренду может быть определен наличием точной системы, которая сначала определяет, а затем следует за трендами. Тем не менее, очень важно оставаться начеку и адаптироваться, поскольку тенденция может быстро измениться. Трендовые трейдеры должны знать о рисках разворота рынка, которые можно снизить с помощью скользящего стоп-ордера.

Для анализа конкретных рынков, включая акции, казначейские обязательства, валюты и сырьевые товары, можно использовать несколько инструментов отслеживания тренда. Трейдерам по тренду придется проявлять терпение, так как «оседлать тренд» может быть сложно. Однако, имея достаточную уверенность в своей торговой системе, трейдер по тренду должен быть в состоянии оставаться дисциплинированным и следовать своим правилам. Однако не менее важно знать, когда ваша система перестала работать. Обычно это происходит из-за фундаментальных изменений на рынке, поэтому важно сократить свои убытки и позволить вашей прибыли расти при торговле по тренду.

Советы по стратегии торговли по тренду

• Следите за признаками того, что тренд подходит к концу или вот-вот изменится. Кроме того, имейте в виду, что последняя часть тренда может ускориться, поскольку трейдеры с неправильными позициями стремятся сократить свои потери.
• Определите временной интервал, в течение которого следует следовать тренду, и постарайтесь сохранить его постоянством.

Преимущества торговли по тренду

• Это полезное хобби. Торговля по тренду подходит для людей с ограниченным временем, после создания их системы определения тренда.
• Множество торговых возможностей. Преобладающий тренд может предлагать различные возможности для входа и выхода из сделки. Кроме того, торговля по тренду может включать в себя игру «с обеих сторон» рынка.

Недостатки торговли по тренду

• Ночной риск. Сделки по тренду часто открываются в течение нескольких дней, поэтому они могут подвергаться большему риску овернайт, чем другие стратегии. Однако это можно смягчить, установив стоп-лосс.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, приверженному вашему успеху

6. Стратегия скальпинга

Трейдеры, использующие стратегию скальпинга, совершают очень краткосрочные сделки с небольшими движениями цены. Скальперы стремятся «скальпировать» небольшую прибыль с каждой сделки в надежде, что вся небольшая прибыль будет накоплена. Как скальпер, вы должны иметь дисциплинированную стратегию выхода, так как большой убыток может уничтожить многие другие прибыли, которые накапливались медленно и неуклонно. Скальпинг на Форексе особенно распространен при торговле валютными парами.

Скальперы будут действовать в стороне от общепринятой мантры «пусть ваша прибыль растет», поскольку скальперы, как правило, фиксируют свою прибыль до того, как рынок успеет сдвинуться с места. Поскольку скальперы обычно работают с соотношением риск/вознаграждение около 1/1, скальперы обычно не получают большой прибыли за сделку, вместо этого сосредотачиваясь на увеличении общего количества небольших прибыльных сделок.

Преимущества скальпинга

• Ночной риск отсутствует. Скальперы не удерживают позиции на ночь, и большинство сделок длятся максимум несколько минут.
• Подходит для хобби. Скальпинг подходит для людей, которые хотят торговать гибко.
• Множество торговых возможностей. Скальперы открывают несколько небольших позиций с менее определенным критерием по сравнению с другими стратегиями, поэтому возможностей для торговли много.

Недостатки скальпинга

• Ограниченное применение на рынке. Скальпинг работает только на определенных рынках, таких как индексы, облигации и некоторые акции США. Для скальпинга требуется очень высокая волатильность и объемы торгов. Узнайте больше о торговле волатильностью.
• Требует дисциплины. Поскольку скальпинг требует больших размеров позиций, чем другие стили торговли, трейдеры должны быть чрезвычайно дисциплинированными.
• Очень напряженная обстановка. Отслеживание малейших ценовых движений в поисках прибыли может быть чрезвычайно напряженной деятельностью. Поэтому не рекомендуется для начинающих трейдеров.

7. Стратегия позиционной торговли

Позиционная торговля — популярная торговая стратегия, при которой трейдер держит позицию в течение длительного периода времени, обычно месяцев или лет, игнорируя незначительные колебания цен в пользу получения прибыли от долгосрочных трендов. Позиционные трейдеры, как правило, используют фундаментальный анализ для оценки потенциальных ценовых тенденций на рынках, но также принимают во внимание и другие факторы, такие как рыночные тенденции и исторические закономерности.

Преимущества позиционной торговли

• Высокая прибыль. Позиционная торговля позволяет трейдерам использовать высокое кредитное плечо, так как вероятность ошибки меньше, чем при обычной торговле.
• Меньше стресса. Одним из самых больших преимуществ позиционной торговли является то, что позиции не нужно проверять ежедневно.

Недостатки позиционной торговли

• Значительная потеря. Позиционные трейдеры склонны игнорировать незначительные колебания, которые могут стать полным разворотом тренда и привести к значительным убыткам.
• Обмен. Своп — это комиссия, выплачиваемая брокеру. Если позиция открыта в течение длительного периода времени, свопы могут накопить большую сумму.

Какова лучшая торговая стратегия?

Когда дело доходит до торговых стратегий, все они могут хорошо работать в определенных рыночных условиях; лучшая торговая стратегия — вопрос субъективный. Тем не менее, рекомендуется выбирать торговую стратегию на основе вашего типа личности, уровня дисциплины, доступного капитала, терпимости к риску и доступности. Вы можете практиковать любую из этих торговых стратегий на демо-счете с виртуальным кошельком на 10 000 фунтов стерлингов.

Выбор торговой стратегии

Выбор торговой стратегии не должен быть сложным, и вам не обязательно придерживаться только одной. Важно помнить, что лучшие трейдеры легко адаптируются и могут менять свою торговую стратегию в зависимости от возможностей. Поэтому полезно узнать о каждой отдельной торговой стратегии, и, комбинируя различные подходы к торговле, вы адаптируетесь к каждой ситуации.

Тем не менее, помните, что не стоит впадать в уныние, если вы столкнулись с первоначальными потерями капитала. Терпение является ключевым моментом в обучении тому, как стать успешным трейдером, а ошибки и потери неизбежны для роста и развития ваших торговых навыков.

Успешные трейдеры часто отслеживают свои прибыли и убытки, что помогает поддерживать последовательность и дисциплину во всех сделках. Ознакомьтесь с нашей статьей о создании шаблона торгового плана, который поможет повысить эффективность вашей торговли.

Следующие шаги на пути к трейдингу

Следующими шагами для получения потенциальной прибыли на рынках является тестирование этих стратегий на торговой платформе с использованием демо-счета с виртуальными средствами, где вы можете узнать, какие из них будут прибыльными для вас. Эти торговые стратегии могут стать основой для развития вашего торгового преимущества. Как только вы нашли свое преимущество, вы можете захотеть перейти на полностью финансируемый счет.

7 советов, которые должен знать каждый трейдер фьючерсами

В мире торговли фьючерсами успех может означать значительную прибыль, но ошибки могут обойтись очень дорого. Вот почему так важно иметь стратегию до того, как вы начнете торговать. Вот семь советов, как действовать дальше.

1. Составьте торговый план

Первый совет просто невозможно переоценить: тщательно планируйте свои сделки, прежде чем открывать позицию. Это означает наличие не только цели получения прибыли, но и плана выхода на случай, если сделка пойдет против вас.

Цель состоит в том, чтобы свести к минимуму вероятность того, что вам придется принимать важные решения, когда вы уже находитесь на рынке и рискуете деньгами. Вы не хотите, чтобы такие эмоции, как страх и жадность, диктовали ваши действия, заманивая вас слишком долго удерживать убыточную позицию или слишком рано выходить из прибыльной позиции.

Тщательно разработанный торговый план, включающий инструменты управления рисками, такие как приказы стоп-лосс, которые мы обсудим ниже, или сводные приказы, может помочь защитить вас от таких ошибок. Например, предположим, что вы купили один декабрьский контракт на серебро по цене 20 долларов за унцию. С помощью скобочного ордера вы можете установить стоп-лосс для выхода на уровне 18,00 долларов за унцию и выход для прибыли на уровне 25,00 долларов за унцию. Таким образом, вы пытаетесь ограничить свой риск до 2 долларов на унцию, сохраняя при этом потенциальную прибыль в 5 долларов на унцию.

2. Защитите свои позиции

Заранее придерживаясь стратегии выхода, вы можете защитить себя от значительных противоположных движений. Слишком многие трейдеры пытаются использовать «мысленные стопы», выбирая в уме цену, когда они закроют позицию и минимизируют свои потери. Но их слишком легко игнорировать даже для самых дисциплинированных трейдеров.

Чтобы сделать ваши обязательства более твердыми, рассмотрите возможность торговли с помощью стоп-лосс-приказов. Идея состоит в том, чтобы сначала определить точку спасения, а затем установить стоп по этой цене.

Ордера One-Triggers-Other (OTO) позволяют разместить первичный ордер и защитный стоп одновременно. При исполнении основного ордера автоматически срабатывает защитный стоп. Это освобождает вас от необходимости постоянно следить за рынком и избавляет вас от беспокойства о своевременном вводе стоп-ордера.

Однако помните, что нет никакой гарантии, что исполнение стоп-приказа будет по стоп-цене или близко к ней. Стопы не являются гарантией от убытков — иногда рынки могут быстро проходить через них. Но в большинстве случаев стоп поможет вам удержать убытки на управляемом уровне и не допустить в них эмоций.

3. Сузьте фокус, но не слишком

Не распыляйтесь, пытаясь следовать и торговать на слишком большом количестве рынков. Большинство трейдеров заняты тем, что следят за несколькими рынками. Помните, что торговля фьючерсами — это тяжелая работа, требующая значительных затрат времени и энергии. Изучать графики, читать рыночные комментарии, быть в курсе новостей — этого может быть много даже для самого опытного трейдера.

Если вы пытаетесь следить и торговать на слишком многих рынках, велика вероятность того, что вы не уделите ни одному из них необходимого времени и внимания. Верно и обратное — торговля только на одном рынке тоже может быть не лучшим подходом. Так же, как диверсификация на фондовом рынке имеет хорошо известные преимущества, могут быть преимущества и в диверсификации вашей торговли фьючерсами.

Предположим, вы ожидаете, что цены на золото снизятся, а рынок какао вырастет. Если одно из этих ожиданий окажется неверным, а другое окажется правильным, вы сможете компенсировать убытки прибылью.

4. Стимулируйте свою торговлю

Если вы новичок в торговле фьючерсами, не нажимайте на педаль газа. Нет причин начинать торговать пятью или десятью контрактами одновременно, если вы только начинаете. Не совершайте ошибку новичка, используя все деньги на своем счете для покупки или продажи как можно большего количества фьючерсных контрактов. Случайные просадки неизбежны, поэтому вам следует избегать открытия крупной позиции, когда всего одна или две неудачные сделки могут разорить вас в финансовом отношении.

Вместо этого медленно начните с одного или двух контрактов и разработайте методологию торговли без дополнительного давления, связанного с управлением большими позициями. Настройте свою торговлю по мере необходимости, и если вы найдете стиль или стратегию, которая работает хорошо, рассмотрите возможность увеличения размера вашего ордера.

Если вы новичок в торговле фьючерсами или ветеран, который попал в трудную ситуацию, вы также можете подумать о сокращении своих контрактов. В некоторых случаях биржи предлагают фьючерсные продукты E-mini и Micro E-mini, идентичные стандартным фьючерсным продуктам, за исключением меньшего размера. CME Group, например, предлагает фьючерсный контракт E-mini S&P 500, который идентичен своему флагманскому фьючерсному контракту S&P 500, за исключением того, что его размер составляет всего одну пятую часть. Аналогичные мини-продукты есть в зерновом, энергетическом, валютном и металлургическом секторах.

Как только вы найдете удобную стратегию, вы можете постепенно увеличивать размер ордера.

5. Думайте долго и кратко

Торговые возможности открываются как на растущих, так и на падающих рынках. Человеку свойственно искать шансы купить или «открыть длинную позицию» на рынке. Но если вы также не готовы «закрывать короткие позиции» на рынке, вы можете излишне ограничить свои торговые возможности. Вот пример: предположим, трейдер полагает, что цена на сырую нефть упадет, и надеется открыть позицию, продав декабрьские фьючерсы на сырую нефть по текущей цене 50,00 долларов за баррель, в надежде выкупить фьючерсный контракт по более поздней цене. дату с прибылью, если цена фьючерса упадет ниже $50,00 за баррель.

С фьючерсами вы можете продать рынок или купить рынок. Вы можете сначала купить, а затем продать контракт, чтобы закрыть свою позицию. Или вы можете сначала продать, а затем купить контракт, чтобы компенсировать свою позицию. Между сделками нет никакой практической разницы: в каком бы ордере вы ни продавали или ни покупали, вам придется размещать требуемую маржу для рынка, на котором вы торгуете. Так что не упускайте возможности открыть короткую позицию.

6. Учитесь на маржин-коллах

Если вы столкнулись с маржин-коллом, это, вероятно, потому, что вы слишком долго оставались с убыточной сделкой. Итак, рассмотрите нехватку маржи как тревожный сигнал о том, что вы стали эмоционально привязаны к позиции, которая не работает, как планировалось. Вместо того, чтобы переводить дополнительные средства для удовлетворения требования или сокращать свои открытые позиции, чтобы снизить требования к марже, вам может быть лучше полностью закрыть убыточную позицию. Как гласит старая торговая поговорка, «сократите свои убытки» и ищите следующую торговую возможность.

7. Будьте терпеливы

Не увлекайтесь рыночными действиями настолько, чтобы не потерять из виду общую торговую картину. Очевидно, вы должны следить за своими рабочими ордерами, открытыми позициями и остатками на счетах. Но не цепляйтесь за каждый подъем или спад на рынке. Мало того, что вы можете свести себя с ума, вы также можете быть брошены небольшими зигзагами или разворотами, которые кажутся огромными и значительными в данный момент, но в конечном итоге оказываются просто внутридневными скачками.

Другими словами, постарайтесь сохранить немного более долгосрочную перспективу. Увеличение продолжительности ваших сделок может сработать лучше, чем попытки торговать при каждом движении рынка.

Подходят ли фьючерсы для вашего торгового плана?

похожие темы

Трейдинг фьючерсы

Информация, представленная здесь, предназначена только для общих информационных целей и не должна рассматриваться как индивидуальная рекомендация или индивидуальный совет по инвестициям. Упомянутые здесь инвестиционные стратегии могут подойти не всем. Каждый инвестор должен пересмотреть инвестиционную стратегию для своей конкретной ситуации, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.

Все выражения мнений могут быть изменены без предварительного уведомления в ответ на изменение рыночных или экономических условий. Содержащиеся здесь данные от сторонних поставщиков получены из источников, которые считаются надежными. Однако его точность, полнота или надежность не могут быть гарантированы.

Примеры предоставлены только в иллюстративных целях и не предназначены для отражения ожидаемых результатов.

Товарные проценты и денежные средства на фьючерсных счетах не защищены SIPC.

Торговля фьючерсами и опционами на фьючерсы сопряжена со значительным риском и подходит не для всех инвесторов. Пожалуйста, прочтите Уведомление о рисках для фьючерсов и опционов перед торговлей фьючерсными продуктами. Фьючерсные счета не защищены SIPC. Услуги по торговле фьючерсами и опционами на фьючерсы, предоставляемые Charles Schwab Futures and Forex LLC. Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты будут соответствовать требованиям.

Вы не имеете права на продление срока маржин-колла.

Стратегии диверсификации не обеспечивают прибыль и не защищают от убытков на падающих рынках.

Нет гарантии, что исполнение стоп-приказа будет по стоп-цене или близко к ней.

0221-1C1A

5 Стратегии торговли опционами для начинающих

Опционы являются одним из самых популярных инструментов для трейдеров, потому что их цена может быстро меняться, быстро принося (или теряя) много денег. Стратегии опционов могут варьироваться от довольно простых до очень сложных, с различными выплатами и иногда со странными названиями. (Железный кондор, кто-нибудь?)

Независимо от их сложности, все опционные стратегии основаны на двух основных типах опционов: колл и пут. Ниже приведены пять популярных стратегий, разбивка их вознаграждения и риска, а также случаи, когда трейдер может использовать их для своих следующих инвестиций. Хотя эти стратегии довольно просты, они могут принести трейдеру много денег, но они не лишены риска. Вот несколько руководств по основам колл-опционов и пут-опционов, прежде чем мы начнем.

(Пройдите наш эксклюзивный вводный курс по инвестированию.)

1. Длинная опцион колл

В этой стратегии трейдер покупает опцион опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона опциона «колл» ожидается, что цена акции превысит цену исполнения по истечении срока действия. Потенциал роста в этой сделке не ограничен, и трейдеры могут заработать во много раз больше своих первоначальных инвестиций, если акции взлетят.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а опцион колл с ценой исполнения 20 долларов и экспирацией через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Контракт стоит 100 долларов США или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте.

Вот прибыль от длинной опциона колл по истечении срока действия:

Вознаграждение/риск: В этом примере трейдер достигает безубыточности при цене 21 доллар за акцию, или цене исполнения плюс уплаченная премия в 1 доллар. При превышении 20 долларов стоимость опциона увеличивается на 100 долларов за каждый доллар, на который увеличивается стоимость акций. Опцион истекает бесполезным, когда акции находятся на уровне цены исполнения и ниже.

Потенциал длинного колла теоретически неограничен. Если акции продолжают расти до экспирации, колл также может продолжать расти. По этой причине длинные коллы являются одним из самых популярных способов делать ставки на рост курса акций.

Обратной стороной длительного разговора является полная потеря ваших инвестиций, в данном примере 100 долларов. Если акции заканчиваются ниже страйк-цены, колл истечет бесполезным, и вы останетесь ни с чем.

Когда использовать: Длинный колл — хороший выбор, когда вы ожидаете значительного роста акций до истечения срока действия опциона. Если акции вырастут лишь немного выше цены исполнения, опцион все еще может быть в деньгах, но может даже не вернуть уплаченную премию, оставив вас с чистым убытком.

2. Покрытый колл

Покрытый колл предполагает продажу опциона колл («короткая позиция»), но с одной изюминкой. Здесь трейдер продает колл, но также покупает акции, лежащие в основе опциона, по 100 акций на каждый проданный колл. Владение акциями превращает потенциально рискованную сделку — короткий колл — в относительно безопасную сделку, которая может приносить доход. Трейдеры ожидают, что цена акции будет ниже цены исполнения по истечении срока действия. Если акции закрываются выше цены исполнения, владелец должен продать акции покупателю колл по цене исполнения.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а опцион колл с ценой исполнения 20 долларов и экспирацией через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте. Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и продает один колл, чтобы получить 100 долларов.

Вот прибыль по стратегии покрытого колла:

Вознаграждение/риск: В этом примере трейдер достигает безубыточности при цене 19 долларов за акцию, или цене исполнения за вычетом полученной премии в 1 доллар. Менее 19 долларов США, трейдер потеряет деньги, так как акции потеряют деньги, более чем компенсируя премию в 1 доллар. Ровно за 20 долларов трейдер удерживает полную премию и также держится за акцию. Выше 20 долларов выигрыш ограничен 100 долларами. В то время как короткий колл теряет 100 долларов за каждый доллар, превышающий 20 долларов, это полностью компенсируется прибылью акции, в результате чего трейдер получает первоначальную премию в 100 долларов в качестве общей прибыли.

Потенциал роста по покрытому колл ограничен полученной премией, независимо от того, насколько высоко поднимется цена акции. Вы не можете заработать больше, чем это, но вы можете потерять намного больше. Любая прибыль, которую вы в противном случае получили бы от роста акций, полностью компенсируется коротким коллом.

Обратной стороной является полная потеря инвестиций в акции, если предположить, что акции упадут до нуля, что компенсируется полученной премией. Покрытый колл оставляет вас открытыми для значительных убытков, если акции упадут. Например, в нашем примере, если акции упадут до нуля, общий убыток составит 1900 долларов.

Когда использовать: Покрытый колл может быть хорошей стратегией для получения дохода, если вы уже владеете акциями и не ожидаете их значительного роста в ближайшем будущем. Таким образом, стратегия может превратить ваши уже существующие активы в источник наличных денег. Покрытый колл популярен среди пожилых инвесторов, которым нужен доход, и может быть полезен на счетах с налоговыми льготами, где в противном случае вы могли бы платить налоги с премии и прироста капитала, если акции востребованы.

Подробнее о покрытом звонке, включая его преимущества и недостатки.

3. Длинный пут

В этой стратегии трейдер покупает пут — называемый «длинным» путом — и ожидает, что цена акции будет ниже цены исполнения по истечении срока действия. Потенциал этой сделки может быть во много раз выше первоначальных инвестиций, если акции значительно упадут.

Пример : Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и сроком погашения через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Контракт стоит 100 долларов США или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте.

Вот прибыль по длинному путу по истечении срока действия:

Вознаграждение/риск: В этом примере пут становится безубыточным, даже когда акции закрываются по истечении срока действия опциона по цене 19 долларов за акцию, или цене исполнения за вычетом уплаченной премии в 1 доллар. Стоимость опциона пут ниже 20 долларов увеличивается на 100 долларов за каждый доллар снижения стоимости акций. При превышении 20 долларов срок действия опциона пут становится бесполезным, и трейдер теряет полную премию в размере 100 долларов.

Потенциал роста длинного пута почти так же хорош, как и длинного колла, потому что прибыль может быть кратна уплаченной премии опциона. Однако акция никогда не может упасть ниже нуля, ограничивая потенциал роста, в то время как длинный колл теоретически имеет неограниченный потенциал роста. Длинные путы — еще один простой и популярный способ делать ставки на снижение акций, и они могут быть безопаснее, чем короткие позиции по акциям.

Нижняя сторона длинного пута ограничивается уплаченной премией, здесь 100 долларов. Если акция закрывается выше страйк-цены по истечении срока действия опциона, срок действия опциона пут истекает бесполезным, и вы теряете свои инвестиции.

Когда использовать: Длинный пут — хороший выбор, когда вы ожидаете значительного падения акций до истечения срока действия опциона. Если акции упадут лишь немного ниже цены исполнения, опцион будет в деньгах, но может не вернуть уплаченную премию, что принесет вам чистый убыток.

4. Короткий пут

Эта стратегия является оборотной стороной длинного пута, но здесь трейдер продает пут — так называемый «короткий» пут — и ожидает, что цена акции будет выше цены исполнения по истечении срока действия. В обмен на продажу пут трейдер получает денежную премию, которая является максимальной, которую может заработать короткий пут. Если акция закрывается ниже страйк-цены по истечении срока действия опциона, трейдер должен купить ее по страйк-цене.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и сроком погашения через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте.

Вот прибыль от короткого пута по истечении срока действия:

Вознаграждение/риск: В этом примере короткий пут достигает безубыточности даже при цене $19, или цене исполнения за вычетом полученной премии. Ниже 19 долларов короткий пут обходится трейдеру в 100 долларов за каждый доллар снижения цены, а выше 20 долларов продавец пут получает полную премию в 100 долларов. Между 19 и 20 долларами продавец пут заработает часть, но не всю премию.

Потенциал короткого пута никогда не превышает полученную премию, здесь 100 долларов. Как и в случае короткого или покрытого колла, максимальная прибыль по короткому путу — это то, что продавец получает авансом.

Обратной стороной короткого пута является общая стоимость базовых акций за вычетом полученной премии, и это произойдет, если акции упадут до нуля. В этом примере трейдеру пришлось бы купить акции на 2000 долларов (100 акций * цена исполнения 20 долларов), но это было бы компенсировано полученной премией в 100 долларов, а общий убыток составил бы 1900 долларов.

Когда использовать: Короткий пут является подходящей стратегией, когда вы ожидаете, что акция закроется по цене исполнения или выше по истечении срока действия опциона. Акции должны быть только на цене исполнения или выше, чтобы опцион истечет бесполезным, что позволит вам сохранить всю полученную премию.

Ваш брокер захочет убедиться, что на вашем счету достаточно средств для покупки акций, если они будут вам выставлены. Многие трейдеры будут иметь на своем счете достаточно наличных денег или маржи, чтобы купить акции, если пут заканчивается в деньгах. Однако можно закрыть позицию по опциону до истечения срока действия и получить чистый убыток, не покупая акции напрямую.

Эта стратегия может также подходить для долгосрочных инвесторов, которые хотели бы купить акции по цене исполнения, если акции упадут ниже этого уровня, и получить за это немного дополнительных денег.

5. Женатый пут

Эта стратегия похожа на длинный пут с изюминкой. Трейдер владеет базовой акцией, а также покупает пут. Это хеджированная сделка, при которой трейдер ожидает, что акции вырастут, но хочет «страховки» на случай, если акции упадут. Если акция действительно падает, длинный пут компенсирует падение.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и сроком погашения через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Контракт стоит 100 долларов США или один контракт * 1 доллар США * 100 акций, представленных в контракте. Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и покупает один пут за 100 долларов.

Вот прибыль по стратегии комбинированного пута:

Вознаграждение/риск: В этом примере комбинированный пут достигает безубыточности при цене 21 доллар, или цена исполнения плюс стоимость премии в 1 доллар. Ниже 20 долларов длинный пут компенсирует падение курса доллара к доллару. Выше 21 доллара общая прибыль увеличивается на 100 долларов за каждый доллар увеличения акций, хотя срок действия опциона пут истекает бесполезным, и трейдер теряет полную сумму уплаченной премии, здесь 100 долларов.

Максимальный потенциал увеличения совокупного пут-опциона теоретически не ограничен, пока акции продолжают расти, за вычетом стоимости пут-опциона. Супружеский пут — это хеджированная позиция, поэтому премия — это стоимость страхования акций и предоставления им возможности расти с ограниченным падением.

Недостатком женатого пута является стоимость уплаченной премии. По мере того, как стоимость позиции по акциям падает, стоимость пут увеличивается, покрывая падение доллара за долларом. Из-за этого хеджирования трейдер теряет только стоимость опциона, а не большую потерю акций.

Когда его использовать: Супружеский пут может быть хорошим выбором, когда вы ожидаете, что цена акции значительно вырастет до истечения срока действия опциона, но вы думаете, что она также может значительно упасть. Супружеский пут позволяет вам удерживать акцию и наслаждаться потенциалом роста, если она вырастет, но при этом застраховаться от значительных убытков, если акция упадет. Например, трейдер может ожидать новостей, например о доходах, которые могут привести к росту или падению акций, и хочет получить покрытие.

Сколько денег вам нужно для торговли опционами?

Если вы хотите торговать опционами, хорошая новость заключается в том, что для начала часто не требуется много денег. Как и в этих примерах, вы можете купить недорогой вариант и заработать во много раз больше своих денег. Тем не менее, очень легко потерять свои деньги, «замахиваясь на заборы».

Если вы хотите начать торговать опционами, вам понадобится всего несколько сотен долларов. Однако, если вы сделаете неправильную ставку, вы можете потерять все свои инвестиции через несколько недель или месяцев. Более безопасная стратегия состоит в том, чтобы стать долгосрочным инвестором по принципу «покупай и держи» и со временем увеличивай свое состояние.

Как начать торговать опционами?

Чтобы начать торговать опционами, вам нужно найти брокера, предлагающего торговлю опционами, а затем включить эту функцию в своем аккаунте. Вам нужно будет ответить на несколько вопросов о том, какой опционной торговлей вы хотите заниматься, поскольку некоторые опционные стратегии (например, продажа путов и коллов) более рискованны, чем другие, и вы можете потерять больше денег, чем вложили в сделку.

Если вы совершаете более рискованные сделки, брокерская компания потребует от вас наличия маржинального счета, что позволит вам покупать акции, не имея наличных на счете. Однако, если вы совершаете сделки, в которых ваши убытки ограничены вложенным капиталом, вам может не понадобиться маржа. В этих случаях вам может быть разрешено торговать некоторыми опционами без маржинального счета.

Требования к торговле опционами могут различаться у каждого брокера, а некоторые брокеры вообще не предлагают ее, поэтому вам нужно выяснить, что требуется каждому из них, если вы решите включить эту функцию.

Практический результат

Хотя опционы обычно связаны с высоким риском, трейдеры могут обратиться к нескольким базовым стратегиям с ограниченным риском. Таким образом, даже трейдеры, не склонные к риску, могут использовать опционы для увеличения своей общей прибыли. Тем не менее, всегда важно понимать обратную сторону любых инвестиций, чтобы знать, что вы можете потерять и стоит ли это потенциальной выгоды.

Редакционная оговорка: всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение. Кроме того, инвесторам сообщается, что прошлые результаты инвестиционных продуктов не являются гарантией роста цен в будущем.

Как стать внутридневным трейдером

• Крайне рискованно заключать сделки с чем-либо, кроме располагаемого дохода.
• Чтобы стать прибыльным внутридневным трейдером, могут потребоваться годы тщательных исследований.
• Комиссионные могут стоить дэйтрейдеру тысячи долларов в год.
• Эта статья предназначена для тех, кто интересуется внутридневной торговлей и фондовым рынком, а также тем, кто интересуется стратегиями внутридневной торговли.

Когда некоторые люди думают об успешных внутридневных трейдерах, они думают о мультимиллионерах, бездельничающих в пляжном городке, совершающих сделки и отдыхающих. Такая реальность встречается редко, и внутридневная торговля не так проста и прибыльна, как может показаться со стороны. Несмотря на трудности, некоторые люди выбирают дневную торговлю как работу на неполный рабочий день или берут дневную торговлю как полноценную работу. Если вы знаете свое дело и следуете стратегии, вы можете со временем зарабатывать деньги на дневных сделках.

Если вам интересна эта идея, но вы не знаете, как стать внутридневным трейдером, мы проведем вас по шагам. Мы поговорили с экспертами о преимуществах и опасностях внутридневной торговли, и они поделились своим мнением о том, как можно проникнуть в отрасль.

Что такое внутридневная торговля и как она работает?

Дневная торговля означает покупку и продажу ценных бумаг и акций с последующей их продажей в течение того же дня с целью получения прибыли. В конце рыночного дня дневной трейдер закроет все свои позиции и реализует все прибыли или убытки.

Дневная торговля противоположна долгосрочной инвестиционной стратегии, при которой вы держите акции или ценные бумаги в надежде на то, что со временем они вырастут в цене. Вместо этого внутридневная торговля заключается в покупке на падении и продаже на максимуме в краткосрочной перспективе — долгосрочные перспективы акции или ценной бумаги значат гораздо меньше, чем немедленная волатильность.

Дневная торговля может быть рискованной. Внутридневные трейдеры неизбежно теряют деньги на сделках, и стать прибыльным внутридневным трейдером может быть довольно сложно.

Key Takeaway

Дневной трейдер — это тот, кто покупает и продает акции и ценные бумаги в течение одного дня, надеясь получить прибыль от краткосрочной деятельности. Дневная торговля может быть рискованной.

Что такое свинг-трейдер?

Свинг-трейдер похож на дневного трейдера, но это не одно и то же. Свинг-трейдер совершает сделки в течение нескольких дней в надежде получить прибыль от долгосрочных колебаний фондового рынка. Свинг-трейдеры могут продать часть своих ценных бумаг в один прекрасный день и купить еще через несколько дней, но идея состоит в том, чтобы дать больше времени инвестициям пройти через пики и спады, сохраняя при этом их владение в течение этого процесса. Обычно свинг-трейдеры владеют ценными бумагами в течение нескольких дней или недель. Дейтрейдеры этого не делают, так как они владеют ценными бумагами только в течение дня, хотя и дейтрейдеры, и свинг-трейдеры проводят краткосрочную торговлю.

Ключевые торговые термины

Есть несколько других ключевых терминов, которые должны знать внутридневные трейдеры:

• Рынок Форекс. Этот термин означает валютный рынок. Рынок форекс и фондовый рынок — это две торговые площадки, на которых дейтрейдеры обычно совершают сделки.
• Профессиональный внутридневной трейдер. Профессиональный внутридневной трейдер — это тот, кто зарабатывает на жизнь торговлей внутри дня и имеет лицензию на торговлю. Если вы хотите стать профессиональным внутридневным трейдером и работать в брокерской фирме или чем-то подобном, убедитесь, что она зарегистрирована в SEC.
• Дневной трейдер. В соответствии с Управлением по регулированию финансовой отрасли (FINRA) дневной трейдер – это тот, кто «торгует внутри дня (покупает, затем продает или продает без покрытия, а затем покупает ту же ценную бумагу в тот же день) четыре или более раз в течение пяти рабочих дней, при условии, что количество дневных сделок превышает 6% от общей торговой активности клиента за тот же пятидневный период».
• Маржинальная торговля.  Чтобы полностью понять, что такое паттерн-дневной трейдер, полезно понять маржинальную торговлю. Маржинальная торговля — это когда трейдеры используют заемные средства у брокера для торговли. Из-за связанного с этим риска маржинальная торговля осуществляется с использованием маржинального счета. У FINRA есть особые требования, связанные с этим, для дневных трейдеров. Организация говорит: «Согласно правилам, внутридневной трейдер должен поддерживать минимальный капитал в размере 25 000 долларов в любой день, когда клиент торгует внутри дня. Требуемый минимальный капитал должен быть на счете перед любой дейтрейдинговой деятельностью. Если счет упадет ниже требования в 25 000 долларов, дневной трейдер не будет допущен к внутридневной торговле до тех пор, пока счет не будет восстановлен до минимального уровня капитала в 25 000 долларов».

Как стать внутридневным трейдером

Эти советы могут быть полезны внутридневным трейдерам всех типов, как опытным, так и новичкам на рынке.

Проведите личный аудит.

Если вы хотите заниматься внутридневной торговлей, вам необходимо понимать трудности. У вас будут дни, когда вы потеряете деньги. Потребуется много времени, чтобы понять, что вы делаете. Даже когда вы поймете различные стратегии и всю терминологию, вы все равно не добьетесь успеха. Внутридневная торговля сложна, и нет никакой гарантии, что вы вообще заработаете деньги.

«Стать внутридневным трейдером — это то, что многие люди рассматривают как простой способ заработать деньги, где вам не нужно много опыта — просто нажмите несколько кнопок, и вуаля, вы богаты! Но нет ничего более далекого от истины», — сказала Деяна Анджело, управляющий директор Blahtech и Market Stalkers. «Дневная торговля — это очень сложная исполнительская дисциплина, очень похожая на то, как стать профессиональным футболистом или виртуозно играть на музыкальном инструменте. Сначала нужно иметь природный талант, а затем годы практики».

По словам Анджело, имеющего более чем десятилетний опыт торговли деривативами, внутридневная торговля — сложная задача. Она сказала, что для этого требуется аналитический склад ума, и что многие люди, которых она видела успешными, имеют опыт работы в отраслях, требующих многолетнего обучения и практики. Если вы хотите стать внутридневным трейдером, чтобы разбогатеть за одну ночь, вы в конечном итоге потеряете большие суммы денег. Чтобы стать эффективным внутридневным трейдером, требуется время и практика.

При этом есть истории успеха внутридневной торговли. Если вы понимаете рынок и разрабатываете эффективные торговые стратегии, вы можете стать успешным внутридневным трейдером.

«Обучив нескольких клиентов, которые прошли путь от кабинетов с небольшими торговыми счетами от 10 000 до 37 000 долларов США до успешных дневных трейдеров, работающих полный рабочий день и заработавших миллионы всего за несколько лет, я убедился, что люди могут совершить скачок в своей карьере. к торговле на полную ставку», — сказал Джейсон Бонд, соучредитель Raging Bull, службы торговли, коучинга и наставничества.

Изучите рынок, стратегии и потенциальные платформы.

Независимо от того, собираетесь ли вы использовать рынок форекс, фондовый рынок или любой другой рынок, вам необходимо понять, как работает этот рынок, прежде чем стать внутридневным трейдером. Существует мнение, что работа внутридневным трейдером может быстро обогатить вас и позволить вам проводить большую часть своего времени, отдыхая, но это не так уж далеко от истины. Чтобы добиться успеха в качестве внутридневного трейдера, требуются значительные исследования и усилия.

Исследование рынка и, в конечном счете, разработка стратегий также требует обучения у успешных внутридневных трейдеров.

«Лучший способ стать внутридневным трейдером — учиться у существующих прибыльных внутридневных трейдеров, — сказал Бонд. «В Интернете есть огромное количество теоретического материала о том, как вести внутридневную торговлю, но ничто не сравнится с обучением у того, кто в настоящее время преуспевает в этом».

Ваше исследование должно также включать поиск дополнительной информации о торговых стратегиях на этом рынке и правилах, касающихся внутридневной торговли. Веб-сайт FINRA — это хорошее место, где можно получить ответы на подробные вопросы о регулировании внутридневной торговли.

Начните с малого.

После того, как вы завершили достаточное исследование, важно начать с малого, как предложил Ротфельд. Требуется время, чтобы научиться дейтрейдингу, а вкладывать много денег для старта — это большой риск. Риск, связанный с внутридневной торговлей, также означает, что вы должны использовать деньги, которые вам удобно терять.

«Дневные трейдеры обычно несут серьезные финансовые потери в первые месяцы своей торговли, и многие из них так и не получают статус прибыльных», — говорится на веб-сайте SEC. «Учитывая эти результаты, становится ясно: внутридневные трейдеры должны рисковать только теми деньгами, которые они могут позволить себе потерять. Они никогда не должны использовать деньги, которые им нужны, для повседневных расходов на жизнь [или] выхода на пенсию, брать вторую ипотеку или использовать деньги своего студенческого кредита для дневной торговли».

Поскольку потеря денег является частью процесса обучения для многих внутридневных трейдеров, рекомендуется начинать медленно и учиться по ходу дела. Также важно придерживаться любой торговой стратегии, которую вы реализуете. Одна из самых больших ошибок внутридневных трейдеров заключается в том, что они создают хорошо продуманную стратегию только для того, чтобы полностью пойти против нее в поспешной сделке.

«Довольно часто внутридневные трейдеры заключают сделки, потому что они просто сидят перед экраном весь день», — сказал Ротфельд. «Вынужденная сделка, как правило, будет убыточной сделкой. Всегда следуй своим правилам».

Поймите риски и проблемы, связанные с тем, чтобы стать внутридневным трейдером.

Внутридневная торговля непроста, и есть несколько сложных областей, требующих изучения для начинающих внутридневных трейдеров. Если вы решили стать внутридневным трейдером, важно понимать, что внутридневная торговля — это не схема быстрого обогащения. Вы будете терять деньги по пути, и не все ваши торговые стратегии окупятся, как вы ожидаете.

Чтобы стать успешным внутридневным трейдером, вы должны быть готовы потратить месяцы и годы напряженной работы, чтобы понять рынки, разработать стратегию и последовательно выполнять свой план в течение долгого времени.

Дневная торговля непроста и ни в коем случае не гарантирует прибыль. Изучение рынка, стратегия и терпение — все это важные элементы.

Как определить лучшие акции для дневной торговли

Убытки являются единственной гарантией дневной торговли. Тем не менее, тщательный анализ рынка имеет решающее значение, если вы надеетесь получить прибыль. При анализе акций рассмотрите следующие методы.

Отношение цены к прибыли (P/E)

Отношение P/E компании может дать вам представление о потенциале роста компании по сравнению с конкурентами в той же отрасли. Он определяется текущей торговой стоимостью акции по сравнению с ее прибылью на акцию за последние 12 месяцев. Компания, текущая стоимость которой в 10 раз превышает ее прибыль, будет рассматриваться как более сильная, чем конкурент, чья стоимость акций в два раза превышает прибыль.

Коэффициент роста цены к прибыли (PEG)

Коэффициент PEG может помочь вам понять, как компания может расти в течение следующих года или двух. Он определяется путем сравнения коэффициента P/E акции с ожидаемым ростом прибыли компании. Чем выше коэффициент PEG, тем выше потенциал роста компании.

Отношение долга к EBITDA

Отношение долга к EBITDA может дать вам представление о том, является ли компания высокорискованной инвестицией или нет. Высокое отношение долга к EBTIDA предполагает, что долг компании превышает ее прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации. Более низкое отношение долга к EBITDA предполагает, что компания может быть менее рискованной.

Если вы не знаете, как применять эти подходы, выберите две-три акции, которые вам нравятся, исходя из их фундаментальных показателей (не задумывайтесь над этим) и отслеживайте их в течение квартала. Что произошло и удивило ли это вас? Что вы заметили в стоимости акций? Что повлияло на них? Делайте заметки.

После отслеживания этих акций рассмотрите наиболее важные фундаментальные факторы. Рассмотрим эти элементы в первую очередь при анализе любой акции.

Стратегии внутридневной торговли

Мы нашли несколько торговых стратегий, которые обычно рекомендуются или используются опытными внутридневными трейдерами:

• Прорыв: Стратегия прорыва относится к значительным колебаниям или прорыву цены акции, которая оставалась относительно неподвижной в течение длительного времени. время. Например, если цена акций в течение трех недель колебалась от 30 до 31 доллара, и вдруг вы заметили, что они резко падают или резко растут, возможно, сейчас самое подходящее время для торговли. Эта волатильность должна быть заманчивой для внутридневного трейдера.
• Скальпинг: Скальпинг означает, что вы продаете свои акции сразу после того, как сделка становится прибыльной. Это не слишком сложно с точки зрения того, когда продавать; это простой способ намочить ноги с помощью дневной торговли. Скальпинг также называют использованием «спреда», потому что трейдеры получают прибыль от разницы между запрашиваемой ценой продавца и предложением покупателя.
• Моментум: Торговля по импульсу основана на трендовых новостях и информации. Будь то новый отчет о прибылях и убытках или другие экстренные новости, внутридневные трейдеры используют новостные события для прогнозирования роста и падения акций. Это требует большого количества исследований, чтобы преуспеть, но это все же хороший вариант для начинающих.
• Fade: Fading действует вопреки господствующей на рынке тенденции. Это стратегия с высоким риском, которая противоречит общепринятому мнению. Все ли инвестируют в акции, которые, как вы ожидаете, разорятся? Почему бы не сократить его на пике? Риск, конечно, заключается в том, что общепринятое мнение может стать мощным фактором на фондовом рынке.

Есть много других стратегий и нюансов, которые вы можете реализовать, когда станете более опытными в дневной торговле.

Дейтрейдинговые платформы

Помимо понимания правил и выбора стратегии, важно найти онлайн-брокера с подробными торговыми инструментами. Дневная торговля требует множества быстрых решений, поэтому вам не нужны тусклые онлайн-инструменты, медленное интернет-соединение или любые другие технические проблемы. В зависимости от онлайн-платформы, которую вы используете для торговли, с вас могут взиматься комиссионные за эти сделки. Согласно The Motley Fool, которая использовала TD Ameritrade в качестве примера, торговля 30 раз в день в течение 250 торговых дней приведет к более чем 50 000 долларов комиссионных в год.

В зависимости от платформы, которую вы используете, вам может понадобиться заработать тысячи долларов, чтобы безубыточно торговать днем. Исследования чрезвычайно важны при выборе платформы, которую вы собираетесь использовать для дневной торговли. Вот несколько лучших платформ для внутридневной торговли, которые мы обнаружили в ходе нашего исследования:

• Interactive Brokers
• TD Ameritrade
• Ally Invest
• Charles Schwab
• TradeStation

получить хорошие отзывы и иметь хорошую репутацию. При выборе платформы для онлайн-торговли важно ознакомиться с отзывами клиентов и найти уважаемую компанию, которая соответствует вашим потребностям.

«Когда я начал внутридневную торговлю в 1998 году, я был настоящим стрелком, совершая в среднем 550 сделок в день», — сказал Мерлин Ротфельд, инвестиционный стратег и инструктор Академии онлайн-трейдинга. «Это заставило меня быть безрассудным в выборе и исполнении сделок, не говоря уже о том, что мой брокер зарабатывал на комиссионных, которые я платил по всем этим сделкам. За прошедшие годы я понял, насколько велики расходы комиссионных для среднего дневного трейдера. По этой причине я рекомендую, чтобы каждый дневной трейдер устанавливал максимальное количество сделок в день. Думайте об этом как о шестизарядном ружье: у вас всего шесть пуль в вашем ружье, так что вам лучше их считать. Это помогло мне сосредоточиться на поиске и совершении лучших сделок каждый день».

Знаете ли вы?

Торговая платформа, которую вы выберете, также повлияет на ваш успех и определит размер комиссии, которую вы будете платить.

Что случилось с акциями GameStop?

Торговый мир недавно потрясло необычное событие, связанное с акциями GameStop, розничного продавца видеоигр. Прошлым летом акции GameStop стоили 4 доллара за акцию, и многие хедж-фонды, в том числе Melvin Capital Management и Citron Research, закрыли акции GameStop на миллионы долларов, ожидая дальнейшего падения цены.

Короткая сделка — это когда одна сторона занимает акции у другой стороны. Ожидая, что цена этих акций упадет, заемщик немедленно продает акции, рассчитывая купить их по более низкой цене в ближайшем будущем. Идея состоит в том, чтобы вернуть заимствованные акции другой стороне, получив прибыль от снижения их стоимости. Короткие контракты определяют конкретный срок; заимствованные акции должны быть возвращены к концу этого срока, независимо от их цены.

К несчастью для Melvin Capital Management и других, Reddit обратил внимание на их большую ставку против GameStop.

Группа Redditors на r/WallStreetBets узнала, что хедж-фонды продали больше акций GameStop, чем существовало, и решила привязать их к ним. Когда эти онлайн-инвесторы начали использовать инвестиционные приложения, такие как Robinhood, для массовой покупки акций GameStop, цена начала медленно расти. Всего две недели назад акции стоили 40 долларов за акцию, поскольку другие присоединились к этой тенденции. На момент написания этой статьи акции GameStop торгуются по 338 долларов.

 

Это плохо для хедж-фондов, которые делают большие ставки против GameStop. Melvin Capital Management, например, закрыла свою позицию в GameStop после убытков в размере 30% за первые три недели года. Сообщается, что хедж-фонду потребовался пакет финансовой поддержки в размере 2,75 миллиарда долларов от Citadel и Point72 Asset Management после торгового безумия GameStop.

Этот сценарий нетипичен для внутридневной торговли, и, хотя на момент написания этой статьи акции GameStop выросли на 80%, такое резкое движение редко происходит за столь короткое время.

Key Takeaway

Инцидент с акциями GameStop нетипичен, но представляет крайности, которые могут произойти на фондовом рынке. Внутридневная торговля иногда может быть игрой больших выигрышей или больших убытков — не рискуйте тем, что вы не можете позволить себе потерять.

Часто задаваемые вопросы по внутридневной торговле

Это общие вопросы, которые задают начинающие внутридневные трейдеры.

Когда лучше всего торговать внутри дня?

Как правило, самое большое движение происходит около 10:30 утра по восточному времени, примерно через час после открытия рынка. Позже в течение дня рынок обычно остывает, и волатильность снижается. Волатильность — это то, как дейтрейдеры зарабатывают деньги (покупая на падении и продавая на максимуме), поэтому чем менее волатильным является рынок, тем меньше привлекательность для дейтрейдеров. Конечно, каждый рыночный день уникален, и могут быть смягчающие обстоятельства, которые также вызывают волатильность во второй половине дня.

Сколько вы можете заработать на дневной торговле?

Сумма денег, которую может заработать дневной трейдер, зависит от колебаний рынка и их позиций. Внутридневные трейдеры могут заработать или потерять значительную сумму денег в любой момент времени. Нет никаких гарантий прибыли при инвестировании в фондовый рынок, особенно в быстро меняющемся мире внутридневной торговли.

Сколько денег вам нужно, чтобы начать дневную торговлю?

Теоретически вам нужно достаточно денег, чтобы купить одну акцию. Если бы вам невероятно повезло, вы могли бы превратить одну эту акцию в целое состояние, каким бы нереалистичным ни казался этот теоретический пример. На самом деле внутридневные трейдеры часто теряют деньги задолго до того, как получают прибыль. Таким образом, лучше всего инвестировать только располагаемый доход в дневную торговую деятельность. Дневная торговля пенсионными сбережениями или заемными деньгами никогда не рекомендуется.

Инструменты внутридневного трейдера

Некоторые из наиболее популярных программ и инструментов, доступных внутридневным трейдерам, включают:

• TD Ameritrade: Платформа TD Ameritrade взимает комиссионные в размере 6,95 долл. Платформа подробной отчетности, которая может помочь им проанализировать акции и принять стратегические инвестиционные решения.
• Interactive Brokers: Interactive Brokers предлагает платформу, специально предназначенную для внутридневных трейдеров, а не для долгосрочных инвесторов. Платформа также предлагает скидки трейдерам с наибольшим объемом торгов, вознаграждая особенно активных внутридневных трейдеров.
• Robinhood: Robinhood — это платформа, которая предлагает торговлю акциями без комиссии, что делает ее отличной для новичков, которые хотят избежать значительных комиссионных расходов.
• Webull: Webull также является платформой с нулевой комиссией и минимальным депозитом. Это еще один хороший выбор для новичков, которые только пробуют воду.
• Электронная торговля: Электронная торговля предлагает новым трейдерам 60 дней бесплатной торговли при открытии счета с депозитом в размере 10 000 долларов США. Однако комиссия E-Trade составляет 6,9 доллара США.5 за сделку, что делает их немного дороже, чем у некоторых конкурентов.

Дополнительный отчет Адама Узиалко. Некоторые интервью с источниками были проведены для предыдущей версии этой статьи.

(обновлено в 2023 г.) Лучшая торговая стратегия для заработка 6 цифр

Эта статья даст вам возможность найти лучшую торговую стратегию для вас.

Какова лучшая торговая стратегия?

Ответ: лучшая стратегия – это та, которая лучше всего соответствует вашим обстоятельствам и личности и дает вам возможность получать стабильную прибыль.

Нам часто задают этот вопрос, потому что мы являемся веб-сайтом, на который все обращаются за торговыми стратегиями. Хотел бы я дать вам прямой ответ на этот вопрос. Однако я думаю, что вы не хуже меня знаете, что это сложный вопрос. Чтобы найти решение полностью, нам нужно будет дать вам полный, подробный ответ.

Ответ тот, который соответствует вашему стилю и обстоятельствам. Мы собираемся сделать это, задавая и отвечая на многие вопросы. К тому времени, когда мы закончим с этим, вы будете знать, какая стратегия лучше для вас.

Я легко могу сказать, что лучшая стратегия — это стратегия ценового действия, и это может быть правдой для меня. Но это было бы неправильно для вас. Это потому, что вы, возможно, не сможете торговать столько часов или в то же время, что и я. Вот почему, чтобы найти лучшие торговые стратегии, они должны быть созданы индивидуально для каждого человека.

Сегодня к концу этой статьи вы узнаете лучших торговых стратегий для вас.

Отчет о свинг-трейдингеПолучите нашу бесплатную стратегию свинг-трейдинга

Получите наш бесплатный отчет о торговле на колебаниях уже сегодня!

• Точки входа
• Точки выхода
• Управление рисками
• Советы по экономии времени

Если вам нужно разработать стратегию торговли акциями в формате PDF, которую вы можете просмотреть в любое время. Или полный список стратегий, которые работают. Мы поможем вам точно узнать, что вам нужно для успешной торговли.

Я рекомендую вам добавить эту статью в закладки прямо сейчас, потому что вам нужно будет часто возвращаться сюда. Вы будете использовать это, чтобы помочь вам построить стратегию, которая является индивидуальной для вас. У нас будет много примеров торговых стратегий, которые вы можете использовать в качестве шаблона для построения. Вы заполните корзину полезных стратегий, на которые сможете ссылаться в будущем. Вот еще одна стратегия, называемая лучшей торговой стратегией Ганна.

Вопрос: Какова наилучшая торговая стратегия для внутридневной торговли?

Ответ: Внутридневная торговля отнимет у вас много времени. Это потому, что вы будете сосредотачиваться на графиках весь день, когда будете торговать. Этот тип торговли требует большой концентрации. Убедитесь, что сосредоточенность является одной из ваших сильных сторон. Если вы не можете сосредоточиться, вам будет чрезвычайно трудно освоить внутридневную торговлю. Вот список составленных нами стратегий, которые хорошо работают для внутридневной торговли:

• Дневная торговля на Форексе: если вы хотите торговать на Форексе и заниматься внутридневной торговлей, вам необходимо прочитать эту статью.
• Торговая стратегия «Большая тройка»: идеально подходит для быстрого входа и выхода, чтобы вы могли получать потенциальную прибыль много раз в день.
• Торговая стратегия RSI: стратегии RSI очень хорошо работают для разворотных сделок, это одна из наших стратегий хлеба с маслом.
Стохастическая торговая стратегия
• : это один из лучших индикаторов для дневной торговли, прочтите и попробуйте эту стратегию.

Вопрос: Каковы лучшие торговые стратегии Forex?

Рынок Форекс имеет высокий уровень движения цены, что означает, что могут быть подделки. Это может вывести вас из вашей позиции. Мы рекомендуем вам найти стратегии, которые позволят вам поставить стоп-лосс на место. Это предотвратит быстрое закрытие вашей торговли. Вот три стратегии, которые мы рекомендуем, если вы начинаете торговать на рынке Форекс. Торговля на рынке Форекс имеет много преимуществ, однако эти преимущества сопряжены с некоторыми рисками, такими как высокое кредитное плечо.

Если вы торгуете на рынке Форекс, мы рекомендуем вам начать с нашей лучшей стратегии торговли на рынке Форекс.

Вопрос: Каковы лучшие стратегии для начинающих?

Ответ: При поиске стратегий для начинающих важно знать, как долго вы будете удерживать свою позицию. Если вы собираетесь держать свои сделки на меньшую сумму и на один день, это означает, что вы дейтрейдер. И вы должны найти стратегию дневной торговли в формате pdf, которую вы можете использовать в качестве руководства во время каждой торговой сессии. Вот три стратегии, которые мы рекомендуем начинающим трейдерам.

• Стратегия гармоничной летучей мыши
• Торговая стратегия Parabolic SAR Moving Average
• Лучшая стратегия истинного среднего диапазона – неортодоксальный подход

Вопрос: Какова лучшая торговая стратегия для криптовалюты?

Ответ: Криптовалюта — это вызов. Это связано с сильными колебаниями цен, которые могут быстро вывести трейдера из сделки. Вот стратегия, которую мы рекомендуем для торговли биткойнами. Палящий рынок означает, что все будут прыгать в него. Вот почему так важно получить отличный план, чтобы у вас было преимущество перед всеми остальными.

• Торговля криптовалютой: входы и выходы биткойнов
• Лучшая стратегия торговли криптовалютой Penny
• Дневная торговля криптовалютой – как стабильно зарабатывать 500 долларов в день

Вопрос: Каковы лучшие книги по торговым стратегиям?

Ответ: Есть много книг, которые трейдеры должны прочитать, если они хотят стать опытными в ремесле торговли: Вот три книги, которые мы рекомендуем, если вы ищете книги по трейдингу.

• Волшебники рынка: Джек Швагер. Послушайте мое интервью с Джеком Швагером здесь, в подкасте о том, как торговать
.
• Воспоминания биржевого спекулянта, Эдвин Лефевр
• Торговля в зоне, Марк Дуглас

Вопрос: Какова лучшая торговая стратегия на фондовом рынке?

Ответ: Здесь, в Руководстве по торговой стратегии, мы разрабатываем и обучаем стратегиям для каждого рынка. И у нас есть список, который мы рекомендуем, если вы пытаетесь научиться торговать на фондовом рынке. Фондовый рынок является одним из самых популярных рынков для обучения торговле. Вот список лучших стратегий фондового рынка:

Одна из моих любимых торговых стратегий —

• Стратегия следования за трендом
• Торговля с линиями тренда Стратегия прерывания тренда
• Простая стратегия свинг-трейдинга в 3 шага, которая работает

Вопрос: Какова наилучшая торговая стратегия для сырой нефти?

Сырая нефть — это фьючерсный рынок. Есть некоторые вещи, о которых вам нужно знать, чтобы торговать правильно. И у нас есть несколько ключевых настроек, чтобы показать вам, в том числе лучшая стратегия в формате pdf и лучшая стратегия торговли на рынке Форекс в формате pdf. Также может быть важно проверять новости о таких событиях, как данные о спросе и предложении нефти каждую неделю. У нас также есть обучение для выигрышной стратегии торговли на новостях. Вот что мы рекомендуем для торговли сырой нефтью.

• Как торговать как профессиональный трейдер нефти – Советы по торговле сырой нефтью
• Как получить прибыль от торговли на откатах: торговая стратегия на откатах

Вопрос: Какова наилучшая стратегия торговли сырьевыми товарами?

Ответ: Мы разработали несколько стратегий, которые помогают трейдерам торговать сырьевыми товарами. Вот два из них, которые мы рекомендуем для торговли сырьевыми товарами.

• Торговая стратегия Price Action
• Торговая стратегия Adx, созданная профессиональными трейдерами

Вот отличное видео о торговой стратегии дивергенции:

Вопрос: Какая торговая стратегия лучше всего подходит для небольших счетов?

Ответ: Это один из наших любимых вопросов в руководствах по торговой стратегии. Мы считаем, что трейдеры должны начинать с малого и увеличивать счета по мере улучшения их навыков. Существует миф, согласно которому, чтобы добиться успеха, вы должны начать с крупной суммы денег на своем счету. Это просто неправда. У нас есть целевые стратегии, которые помогут вам, если у вас есть только гроши для торговли. Мы создали идеальную стратегию для развития вашего небольшого аккаунта. Вот два, которые мы рекомендуем:

• Простая стратегия торговли клином для больших прибылей
• Как торговать с экспоненциальной скользящей средней

Вопрос: Какова наилучшая стратегия скальпирования рынков?

Чтобы скальпировать рынки, вам нужна краткосрочная торговая стратегия, а также мышление внутридневной торговли, и у нас есть подход, который поможет вам в этом. Вот три стратегии скальпинга, которые мы рекомендуем.

• Простой скальпинг: лучшая система скальпинга
• Как торговать по фигуре бычьего флага
• Стратегия экспоненциальной скользящей средней

Вопрос: Каковы лучшие стратегии технических индикаторов?

Вот три лучшие индикаторные стратегии для улучшения ваших навыков чтения графиков:

• Лучшая облачная стратегия Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)
• Лучшее сочетание технических индикаторов – методы маркет-мейкера
• Стратегия индикатора Harmonic Pattern – Пошаговое руководство

Вопрос: Какая торговая стратегия лучше всего подходит для youtube?

Ответ: Мы опубликовали множество стратегий на YouTube и будем публиковать новые еженедельно, чтобы вы могли учиться. Мы даже опубликовали то, что некоторые назвали лучшей видео о стратегии торговли на рынке Форекс на YouTube. Видеокомпонент обучения выводит обучение на новый уровень. Вот почему крайне важно попытаться использовать визуальные, звуковые и исполнительские методы обучения, чтобы вы действительно понимали глубже.

Вопрос: Какова лучшая торговая стратегия на TradingView?

Мы разработали множество стратегий, и все они хорошо работают с TradingView. Тем не менее, есть две стратегии, которые мы рекомендуем вам, если вы собираетесь использовать торговое представление в качестве своей торговой платформы, и вы должны попробовать эти две стратегии.

• Стратегия Билла Вильямса Awesome Oscillator
• Краткосрочный торговый план, который сработает 

Вопрос: Какова наилучшая стратегия опционов?

Ответ: Торговые опционы — это отличный способ для трейдеров совершать сделки на фондовом рынке. У нас есть две уникальные стратегии для опционов, которые мы рекомендуем. Этот стиль торговли использует простой набор правил, основанных на техническом и фундаментальном анализе.

• Опционы на свинг-трейдинг
• Как торговать фондовыми опционами для начинающих — лучшая стратегия торговли опционами

Вопрос: Какая торговая стратегия лучше всего подходит для выхода?

Ответ: При торговле большинство трейдеров думают только о входе в торговую стратегию и совершенно забывают о выходе. Правда в том, что закрытие сделки — одна из самых важных частей вашей торговой стратегии. Это потому, что если вы не можете выйти из сделки с прибылью, вы не будете прибыльным трейдером. Убедитесь, что вы разработали план, который поможет вам быстро выйти из сделок, а не просто сосредоточиться на том, как войти в сделку.

Вопрос: Какова лучшая стратегия автоматической торговли?

Ответ: Использование автоматизированных торговых стратегий для получения прибыли чрезвычайно сложно, потому что в Интернете так много диких заявлений о том, как заработать миллионы долларов. Сделайте свою домашнюю работу, не инвестируйте во что-то, если вы не понимаете, как это работает. Если вы используете автоматизированную стратегию, вы можете использовать vps.

Тогда я рекомендую начать с очень малых инвестиций и постепенно увеличивать сумму, которую вы тратите, по мере того, как вы начинаете понимать, насколько эффективна автоматизированная система.

Вопрос: Каковы лучшие блоги по торговым стратегиям в Интернете? Ответ. Лучшим блогом по торговым стратегиям является Блог с руководствами по торговым стратегиям.

Это потому, что они привержены качеству и совершенству в своих статьях и сообщениях. Они используют простые пошаговые инструкции, которые упрощают торговлю даже самыми сложными стратегиями. Отчеты включают изображения самого высокого качества. У них также есть видео о каждом плане, чтобы сделать обучение намного лучше. Наконец, они представили инфографику для каждой стратегии, чтобы действительно сделать процесс обучения полным.

Но не будем вам этого говорить. Посмотрите, что это торговое сообщество может сказать о лучших блогах по торговым стратегиям в Интернете.

Часть вторая: Как определить лучшую торговую стратегию для вас.

У каждого трейдера должен быть торговый распорядок, чтобы найти идеальную торговую стратегию, которая ему подходит. Если вы, как трейдер, потратите время на то, чтобы спланировать все и задать себе правильные вопросы, тогда вы сможете получить преимущество и опередить 90% других трейдеров. Разработка процесса, который вы используете каждый день, поможет вам найти точный план, который вам понадобится.

Вам необходимо знать следующее: Сколько времени в день вы хотите посвящать торговле? /

Этот ответ зависит от ваших обстоятельств.

Если вы работаете с 9 до 17, то вы не сможете посвятить трейдингу столько времени, сколько тот, кто не работает полный рабочий день.

Если вы относитесь к этой категории, вам придется найти наилучшую долгосрочную торговую стратегию, которую вы сможете использовать, а затем торговать по ней утром перед работой или вечером после работы.

Одна из замечательных особенностей трейдинга заключается в том, что ваша стратегия может быть адаптирована к вашим обстоятельствам. Не нужна постоянная работа на Уолл-Стрит.

Еще одна вещь, которую вы должны задать себе, это насколько вы терпеливы. Потому что если вы не терпеливый трейдер, то ждать входов днями и часами не получится. В этом случае вам может понадобиться найти наилучшую краткосрочную торговую стратегию, потому что вам не придется быть таким терпеливым при торговле на более низких таймфреймах.

При определении вашей торговой стратегии вам также необходимо учитывать, сколько денег у вас будет на старте. Сумма денег на вашем торговом счете может иметь большое значение для того, какой тип стратегии будет для вас лучшим. Если вы начинаете с небольшого баланса менее 1000 долларов, то было бы разумно найти лучшую торговую стратегию Mt4. Это связано с тем, что Mt4 — это платформа, на которую полагаются форекс-трейдеры. Им не нужна большая сумма денег, чтобы начать торговать. Также было бы разумно подумать о том, чтобы найти подходящий метод для поддержания небольших стоп-лоссов. Большие стопы могут означать более значительное снижение.

Практический результат Лучшая стратегия Советы для достижения успеха:

Да, вы можете зарабатывать на жизнь, покупая и продавая с помощью торговых онлайн-платформ. Самое главное, что нужно помнить, это то, что вам нужно найти стратегию, которая соответствует вашему конкретному стилю торговли. Чтобы получить наиболее точные входы, нужно попытаться найти тренд, глядя на различные максимумы и минимумы. Это должно помочь вам освоить дневную торговлю и упростить процесс, всегда заключая самую простую сделку.

Помните, что когда вы открываете сделку, всегда устанавливайте цель по прибыли, которая поможет вам с соотношением риска и вознаграждения и найдет лучший выход из сделки.

Зарабатывать на жизнь торговлей нелегко, но если у вас есть фиксированный доход, это может стать отличным дополнительным источником дохода.

Отчет о торговле на колебаниях Получите нашу бесплатную стратегию торговли на колебаниях

Получите наш бесплатный отчет о торговле на колебаниях сегодня!

• Точки входа
• Точки выхода
• Управление рисками
• Советы по экономии времени

Стратегии, в которых используются определенные входы в сделки и надежные методы управления рисками, помогут вам создать отличный план личных финансов. Уровень риска, который вы будете использовать, должен быть для вас комфортным, и мы рекомендуем обратиться к финансовому консультанту, который поможет вам в вашей ситуации.

Мы рекомендуем вам протестировать вашу торговую систему, прежде чем вкладывать реальные деньги в рынки, и всегда использовать торговую систему, которая использует множество уровней сопротивления, чтобы вы знали, как рынок будет реагировать в как можно большем количестве ситуаций.

В целом Свинг-трейдеры (также известные как позиционная торговля) добиваются наибольшего успеха, когда только начинают поиск лучшей торговой стратегии для заработка.

Также можно использовать биржевые фонды или ETF для любой из этих стратегий. Использование этих средств в значительной степени зависит от календаря доходов и экономического календаря. Поэтому убедитесь, что вы всегда следите за новостями рынка, чтобы не обжечься.

Существует множество стратегий, которые можно использовать для достижения финансовой свободы. Одной из тех, которые мы не обсуждали в этой статье, была торговая стратегия фундаментального анализа. Мы обсудим этот метод торговли в следующем разделе.