Торговые боты: прибыльны ли они? — Крипто на vc.ru

прибыльны ли они? — Крипто на vc.ru

4097 просмотров

Криптовалютный рынок, в отличии от традиционных фондовых рынков, никогда не прекращает работать. Что делает практически невозможным отслеживание всех колебаний в формате 24/7. Это в результате приводит к появлению рисков, которые сложно хеджировать, даже придерживаясь самой строгой торговой дисциплины. Здесь в игру и вступают торговые боты.

Что такое боты для торговли криптовалютой?

Бот — это автоматизированная программа, которая выполняет повторяющиеся задачи в Интернете более эффективно, чем человек.

Торговый бот — программа, используемая для автоматической алгоритмической торговли. Бот подключается к криптобирже через API и позволяет максимально быстро размещать сделки от вашего имени. Скорость реакции алгоритма несопоставима с ручным вводом.

Как работают крипто-боты?

Крипто-боты могут внимательно следить за колебаниями цен, торгуя как от максимумов, так и от минимумов, и извлекать прибыль на основании заданных параметров.

Во время настройки бота можно выбрать торговую стратегию из уже представленных популярных моделей, либо настроить его работу самостоятельно, на основе своего опыта.

Различные типы рынков, токены и ситуации подразумевают, что в каждом случае необходима своя стратегия. Определение подходящей модели требует исследования, и, безусловно, здравого смысла. Это означает, что процесс торговли с использованием ботов не полностью автоматизирован и требует участия пользователя.

В целом торговые боты работают в четыре этапа: анализ данных > генерация сигналов > распределение рисков > исполнение.

Анализ данных

Данные — это главное, и их анализ имеет решающее значение для успеха любого криптобота. Программное обеспечение с машинным обучением идентифицирует, собирает и анализирует несравнимо больший объем информации, чем любой финансовый аналитик.

Генерация сигналов

После обработки данных бот выполняет работу трейдера, делая прогнозы и определяя возможные сделки на основе рыночных данных и индикаторов технического анализа.

Распределение рисков

Бот распределяет риск в соответствии с определенным набором параметров, установленных трейдером заранее. В том числе, сколько денег будет использоваться для торговли.

Исполнение

Исполнение — это этап, на котором криптовалюты покупаются и продаются на основе сгенерированных сигналов. Бот формирует ордера на покупку или продажу и отправляет эту информацию на биржу через API.

Плюсы использования крипто-торговых ботов

• Боты более эффективны при использовании биржевых инструментов, таких как трейлинг-стопы,
• Боты безэмоциональны и работают 24/7,
• Прежде чем использовать стратегию, большинство ботов предлагает тестирование в торговых симуляторах,
• Боты эффективны для арбитража и определения криптовалют в зоне накопления.

Минусы использования крипто-торговых ботов

• Использование торговых ботов подразумевает определенный уровень знаний в трейдинге,
• За использование бота взимается плата,
• При неэффективной стратегии есть риск потерять часть депозита
• Боты не чувствительны к событиям черного лебедя,
• Обязательное участие человека в принятии решения о стратегии торговли

Приносят ли торговые боты прибыль?

Используя автоматизированные торговые стратегии, финансовая индустрия, в первую очередь Уолл-Стрит, десятилетиями получала рекордную прибыль.

По сути, сегодня весь финансовый мир управляется алгоритмами. Таким образом, вопрос не в том, работают ли алгоритмы, а в том, насколько хорошо они работают.

Технически, боты не совсем подходят начинающим, поскольку их эффективность во многом строится исходя из опыта трейдера. Но если вы считаете, что готовы протестировать торговлю с помощью крипто-бота, есть несколько платформ, которые используют, скажем, менее агрессивные стратегии, что в определенном смысле минимизирует риски.

Главный риск при использовании торгового бота – это вероятность того, что платформа может быть скомпрометирована, а код, передаваемый по API, перехвачен, поскольку абсолютно непроницаемого кода не существует. Поэтому, принимая решение использовать крипто-бота для управления своими деньгами, вы должны понимать, что доверяет их третьей стороне. Пусть и с оговорками.

Главный совет при выборе бота — внимательно изучите все его функции, узнайте, что другие трейдеры говорят о конкретном продукте. На рынке существует множество схем Понци, маскирующихся под торговые боты, при этом работающих исключительно от притока новых рефералов, идущими за “сверх-доходами” криптовалюты.

Платные торговые боты

Клиенты большинства бирж могут использовать платные торговые боты. Например, если вы являетесь клиентом биржи Phemex, Bybit или Binance, вы можете подключить такие торговые боты, как NapBots или Goose-AX.

NapBots — платформа, рассчитанная на пользователей с различным торговым опытом. Обновление торговых стратегий в NapBots происходит, в среднем, каждые три месяца. В настоящий момент платформа предоставляет доступ к 20 алгоритмическим торговым стратегиям. Доступ только для зарегистрированных пользователей бирж.

Goose-AX — полностью автоматизированное решение для торговли альткойнами на криптобирже. Панель управления Goose-X позволяет контролировать все текущие позиции и управлять ими. Любую сделку можно настроить индивидуально:

Также популярностью пользуются такие платформы, как TokenBot или 3Commas

TokenBot – автоматизированная копитрейдинговая платформа для сообществ, публикующих сигналы в таких сетях как Discord, Telegram и Slack. Подключаясь к одному из торговых сообществ, пользователь предоставляется возможность в режиме реального времени получать торговые сигналы на свой биржевой аккаунт через API, контролируя эффективность торговли. Активных ежедневных пользователей в настоящее время в боте более 2000 по всему миру, с пиковыми торговыми объемами до 250 миллионов долларов в день.

3Commas — российская многопользовательская платформа, аналогично позволяющая автоматизировать торговлю с помощью ботов, копировать действия успешных трейдеров и отслеживать самые прибыльные портфели. Работает с 2017 года, юридически зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Платформа взаимодействует с 23 биржами и считается одной из ведущих на рынке.

Безусловно, существует множество других достойных предложений автоматизированной торговли. Кроме того, сейчас многие биржи интегрируют копитрейдинг, что вполне закономерно. В мире, где доминирует автоматизация, важно иметь надежный инструмент для эффективной торговли. Вместе с тем не стоит на 100% доверять алгоритмам — автоматизируйте свою торговлю разумно.

Больше свежих новостей, а также бонусы и конкурсы в Telegram

Анализ финансовых ботов, можно ли заработать? / Хабр

Разбираю разные подходы к созданию ботов и смотрю на их эффективность

Раньше тикерную ленту изучали люди вручную, сейчас это может делать робот. Главное, если поссоритесь, денег больше не давать

Для ответа на вопрос заработка при помощи торговых ботов, я потратил достаточно большое количество времени на изучение фондового и криптовалютных рынков. Если вкратце — любое свободное время вне своей работы и семьи уходило на торговлю. К сегодняшнему дню у меня открыты и пополнены счета на Тинькофф инвестициях, Interactive Brokers, Binance, Alpaca (здесь только демо счет для нерезидентов США), Okex и форекс клубе, премиум на TradingView. С каждым из них я использовал торговых ботов в меньшей или большей степени, изучал их API, трейдинг в целом и методы алгоритмической торговли.

Чтобы ответить на вопрос эффективности ботов, я потратил много времени на исследования в области нейросетей, алгоритмической торговли, крипто-трейдинга и могу теперь сделать выводы для дальнейших исследований и практического применения.

Дисклеймер: если вы читаете эту статью, я предполагаю, что вы знакомы с рынками акций/криптовалюты и имеете общее представление о том, зачем вам нужен бот, или вы просто интересуетесь их теорией. Эта статья не будет содержать каких-либо частей кода и предназначена исключительно для образовательных целей. Если появится интерес я разберу более подробно варианты реализации.

Торговые боты

Начнем с фактов. Идея торговых роботов не нова, о них много публикаций, они используются финансовыми институтами и банками, но действительно ли они помогают? Существует не мало исследований и размышлений на тему алгоритмической торговли, но все они приходят к размытому выводу.

Чаще всего авторы этих ботов либо трейдеры с какими-то мыслями и размышлениями, либо программисты без опыта торговли. Я постараюсь разобрать эту тему настолько, насколько смогу. Как разработчик и как трейдер. Как человек кто терял на торговле и поднимал большие суммы.

Если вы программист или знакомы с основами написания скриптов, вы сможете написать своего собственного бота за несколько часов. Но будет ли это зарабатывать достаточно денег для вас? Будет ли стабильный заработок? Достигнет ли он когда-нибудь годового дохода в $100,000? В этом посте я отвечу на эти вопросы и дам вам несколько советов, как двигаться дальше.

1. Что такое торговый бот?

   Торговый бот — это алгоритм, который трансформирует рыночные условия в решения по сделкам (обычно покупать, продавать или держать). Здесь ничего особенного.

2. Какие типы торговых ботов существуют?

   Все типы, которые мог взять любой трейдер, так как бот — это алгоритм, написанный программистами, они могут закладывать в него любую логику.

   По типу трейдеров и видам торговли можно выделить следующие варианты:

   • Долгосрочные трейдеры (long-time traders) — инвесторы;

   • Свинг-трейдеры (swing traders) — те, кто размещает сделки на неделю, месяц или год;

   • Дневные трейдеры (day traders) — те, кто размещает небольшое количество сделок в течение дня, не перемещая их в одночасье;

   • Скальперы (scalpers) — те, кто выставляет много сделок в день, час или даже минуту.

   Все эти типы трейдеров могут быть реализованы в виде бота.

3. Где торговый бот может размещать ордера?

   Везде, где вы хотите и можете получить доступ к API брокера или через реверс-инжиниринг (некоторыми брокерами может расцениваться как мошенничество/взлом, поэтому лучше этот момент уточнять в их политике).

   Но никто не запрещает смоделировать свои собственные брокерские условия, комиссии, спред, цену, и получать текущие цены на акции или криптовалюту не имея средств непосредственно у брокера. Таким образом возможно тестировать бота не прибегая к реальной торговле, при этом в зависимости от качества реализации симулятора и выбранном типе торговли будет зависеть насколько стратегия подойдет к реальному рынку.

4. Какие есть виды реализаций бота?

   Проще говоря, виды алгоритмического трейдинга. Поскольку бот представляет собой законченную программу, реализующую торговое поведение трейдера в автоматическом режиме.

   • Нейросеть или искусственный интеллект — могут быть простые боты с одним перцептроном, основанные на нескольких нейронах, сложные сети LSTM или даже анализ новостей на основе эвристики ключевых слов, семантического поиска с NLP.

   • Количественная торговля (quantitive trading) — на основе стратегии, объединяющей любые критерии для принятия решения, это может быть сравнение индикаторов, поведение цены, поиск паттернов и т.д.

   • Полуавтоматический бот, оповещения (semi-automated, alert bot) — будет использовать некоторые алгоритмы, чтобы подсказывать трейдерам, что делать. К этому типу относятся индикаторы, основанные на какой-либо стратегии.

   • Генетические алгоритмы — его можно было бы отнести к части машинного обучения/нейронных сетей, но на самом деле он недостаточно изучен, чтобы определить этот тип алгоритма как подход к машинному обучению. Реализации генетических алгоритмов различаются, исследуются университетами по всему миру и являются частью более широкой темы, выходя за рамки этой публикации.

   Итак, я ответил на четыре основных вопроса, которые уже могут раскрыть немного теории перед тем, как начать писать своего бота. Но что дальше? Разобравшись с тем, что такое бот, мы можем подумать об измерении его KPI.

Измерение качества бота

Чтобы измерить качество бота, мы можем использовать технику обратного тестирования (backtesting).

Обратное тестирование — техника, которая предполагает симуляцию торговли используя определенный временной диапазон ранее доступных данных и/или дополнительно симулированных ситуациях (так называемых side-кейсах, в их число входит кризис, резкие обвалы или рост рынка, массовые движения акул и т.д).

Давайте возьмем некоторые эвристики для работы, такие как доступные денежные средства, временной интервал, с которым он работает, диапазоны стоп-лосса и тейк-профита. Мы можем использовать другие эвристики на основе любой торговой стратегии, которую мы хотим использовать (например, боты нейронной сети могут определять свои эвристики на основе рыночных условий, используя те же новости).

Лучший способ определить качество стратегии — написать ее прототип при помощи TradingView. Используя их документацию, вы можете написать легко стратегию на Pine Script (у которого очень простой синтаксис).

Пример простой стратегии, основанной на скальпинге ботом с коротким стоп-лоссом и тейк-профитом.

Как вы можете видеть на картинке выше, я реализовал простую стратегию, основанную на сделке в рост (long order) после каждой зеленой свечи.

Однако не смотря на показательный рост счета в TradingView, эта стратегия неприменима ни на одной из бирж, так как использует стоп-лосс 0,01% и прибыль 0,5%. На этом проценте можно автоматизировать торговлю и даже выставить стоп-лимитный ордер в его диапазоне, но выжить с комиссиями, которые предлагает брокер, не получится.

Расчеты

Binance предлагает комиссию в размере 0,04% за любую рыночную сделку (make order) на первом VIP уровне.

Таким образом любой стоп-лосс будет выполнен со следующим результатом: 0,01 + 0,04 * 2 = 0,09% убытка для 0,5% прибыли (умножение на 2 т. к. комиссия применяется как для открытия сделки, так и для ее закрытия).

Эта стратегия не выживет с коэффициентом прибыли 1:5, так как у нас всего 2,79% percent profitable (это означает, что только 2% всех размещенных ордеров являются прибыльными, остальные исполняются со стоп-лоссом).

Используя достаточно подробную аналитику взятую из TradingView, мы можем быстрее разрабатывать свои стратегии для ботов, до того как использовать реальный рынок или демо торговлю. Тем более если мы планируем создать серверного бота со сложной структурой и небольшим интерфейсом.

После того, как вы увидите что-то вроде этого:

Моя успешная реализация торгового алгоритма

Если у вас хорошая чистая прибыль в сочетании с percent profitable выше 60 (как минимум), вы можете подумать о внедрении настоящего торгового бота. Значит ли это, что боты эффективны? Можем ли мы сейчас ответить на этот вопрос? Спойлер: да, конечно. Они эффективны. Но давайте подробнее разберем этот вопрос.

Помогают ли торговые боты зарабатывать деньги?

Да конечно. Вот почему многие хедж-фонды, банковские структуры и крупные финансовые компании нанимают специалистов по машинному обучению и алгоритмам. Эти люди несут ответственность за внедрение автоматических торговых ботов для торговли на крупных рынках с большими деньгами.

Так сколько денег они зарабатывают? Можем ли мы посчитать и ответить?

Стратегия с ежедневным ростом на 1% со сложными процентами будет давать около 40% ежемесячной доходности. Но это реально только в теории.

Это зависит от многих факторов. Как минимум от эвристик, которые закладывают программисты. Управление рисками, рыночные условия, доступные денежные средства и т. д.

Можно заметить, что хороший прогноз внутри торгового дня с низкой волатильностью может дать около 0,6-1% движения акций. Если ваш бот не потеряет ни одной сделки в течение торгового месяца, вы будете зарабатывать около 20% каждый месяц, для стратегии «all in» счет в $10,000 заработает $2000.

Мы можем использовать маржинальные счета и использовать кредитное плечо, управлять рисками или использовать пирамидинг, короткий стоп-лосс или длинный тейк-профит или различные типы торговых ботов, все они будут работать по-разному.

Нужно понимать, что плохой алгоритм может уничтожить весь ваш депозит, если будет допущена какая-либо ошибка. Поэтому убедитесь, что вы выполнили все тесты и использовали своего бота для демо торговли, прежде чем начать использовать его с реальными деньгами.

Так может ли он заработать $100,000 за год? Конечно, правильное управление рисками, стратегия и пропорциональная сумма денег могут дать вам такую прибыль.

Сравнение нейронных сетей и количественных алгоритмов

Это важная тема для обсуждения разницы между нейронными сетями и количественным анализом. Что могут алгоритмы машинного обучения или нейронных сетей? Они могут обнаружить закономерности, основанные на исторических данных, лучше, чем люди.

Пример набора весов для нейронов в одной из моих стратегий на TradingView

Как они определяют закономерности? Это зависит от типа нейронной сети. Вы можете реализовать широко используемую сеть LSTM или однослойный перцептрон. Для других типов сетей существует много статей и исследований (зачастую магистерские/докторские диссертации на эту тему от иностранных студентов), так что это зависит исключительно от вашего выбора.

Эффективны ли они? Да. Они действительно находят закономерности с помощью правильно написанного алгоритма, используя контролируемое или неконтролируемое обучение. Я реализовал нейронную сеть с помощью C# (основной язык, который я использую в своей работе, поэтому именно его взял) и поместил несколько индикаторов (некоторые из них самописные, остальные это RSI, полосы Боллинджера и Stochastic RSI). Затем я написал алгоритм, который принимает временной диапазон и собирает свечи, после которых происходит бычье или медвежье движение. Второй алгоритм заключался в обучении нейронной сети с использованием свечных индикаторов и выставлении 1 или 0 в качестве выходного нейрона (1 — предсказание покупки, а 0 — удержание).

Результаты прогнозов покупки при помощью нейросети на BTCUSDT. (4/7 сигналов правильные)

Дальше я взял сгенерированные веса и написал стратегию с использованием TradingView для визуального представления прогнозов бота. И результаты были лучше, чем я думал сначала.

Таким образом, этот подход имеет место быть, но требует изучения большего количества эвристики, например, где размещать стоп и лимитные заявки, какой риск использовать и т. д. Но это хороший пример использования нейронных сетей на практике, и он работает. Проблема также заключается в ограниченных временных рамках. Сеть, обученная на доковидном времени, вряд ли будет работать во время ковида.

Количественный (quantitive) подход аналогичен нейронным сетям, но вместо того, чтобы использовать машинное обучение для определения закономерностей, программист должен определять их самостоятельно. Это облегчает определение точной стратегии, когда выходить из позиции и как управлять рисками. Более того, при количественном подходе можно сделать не автоматизированного бота, а отличный индикатор с набором сравниваемых условий, и трейдер сам будет принимать решение, исходя из этого анализа и общей ситуации на рынке.

Реализация стратегии на основе трендов. В примере Unity на минутном таймфрейме сегодня (2 марта 2022 года)Реализация интерфейса торгового робота в телеграм

На скриншоте выше моя последняя стратегия, которую в ближайшее время я буду переводить на сервер с подключением интерфейса в телеграм. Это быстро и дешево, а главное эффективно.
Подобных стратегий бесчисленное множество в интернете, всегда старайтесь найти или разработать ту, которая подойдет под ваш стиль торговли.
Возможно вы консервативный инвестор и вам достаточно инвестиционного бота, который время от времени собирает информацию по упавшим компаниям из вашего портфеля и докупает их каждый месяц.

Насколько это стабильно?

Стабильность в наше время становится все более размытым понятием. С точки зрения постоянной прибыли — это зависит от фондовых и рыночных условий, выбранной стратегии и типа алгоритма. Бот может получить 2% прибыли за пару часов, а затем рынок изменит свое направление, и он несколько раз закроет позиции в минус и в результате понесет 3% убытка к концу дня.

Программисты должны заботиться об управлении рисками. Для этого архиважно изучать фундамент торговли. Почитать пару книг, даже «Воспоминания биржевого спекулянта» от Эдвина Лефевра, вполне неплохой выбор для старта.

Обвал NASDAQ в 2020 году на 30% за месяц. Если бы бот откупил просадку в конце месяца, то уже спустя несколько недель роста он отбил бы весь убыток.

Например, обычный подход остановки бота, если дневной убыток или прибыль достигли какой-то отметки. Например, 1% убытка за день и 2% прибыли достаточно или это наоборот, необычно, волатильность рынка слишком высока. Как например акции Apple, рост которых за день более 2% обычно редкость.

Рыночные условия меняются из года в год, месяц, день или даже минуту. Фундаментальные новости (недавний обвал российского рынка), паника на рынке (обвал биткоина 2017) или акулы, совершающие крупные покупки или продажи (например, покупка Tesla биткоина и рост выше $60,000). Эти моменты могут сломать множество алгоритмов, включая сложные нейронные сети, если они не реализуют управление рисками и правильную расстановку стоп заявок.

Вывод

Торговые боты — это эффективный способ автоматизации вашей торговли или инвестиций, но это должно быть продумано и хорошо проверено, прежде чем начинать его использование на реальных деньгах. На данный момент я дорабатываю собственного торгового бота для дневной торговли, а также храню бота оповещающего меня о возможностях для покупки/продажи инвестиционных активов на длинной дистанции (1-2 сделки в месяц). Это очень сильно помогает в условиях, когда много основной работы и следить за движениями рынка просто нет времени.

Убедитесь, что вы хорошо осведомлены о технологиях, которые используете для создания алгоритмической торговли. Хочу также предостеречь от покупки готовых ботов, которые предлагают за высокую цену (многие из них работают над моделями всего 1-2 недели, на которые они тестируются).

Позже я напишу несколько публикаций о практическом использовании алгоритмических ботов, о том, как писать правильные стратегии на Pine Script, а также с примерами генетического трейдинга и моих исследований, так что следите за обновлениями! Пожелания о будущих статьях на эту тему, приветствуются

Дополнительные материалы

1. stannot.es — мой блог о разработке игр, торговых ботов и размышления о будущем;

2. https://www. ozon.ru/product/vospominaniya-birzhevogo-spekulyanta-138113710/ — Воспоминания биржевого спекулянта | Лефевр Эдвин;

3. http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12450/842777-1212885.pdf?sequence=2 — магистерская работа на тему разработки бота на нейросетях, занятный материал;

4. https://eprints.soton.ac.uk/397453/1/Final%2520PhD%2520thesis%2520-%2520Ashley%2520Booth.pdf — научная работа на тему машинного обучения в области финансовых рынков.

11 лучших крипто-торговых ботов (отзывы)

Получение прибыли на крайне нестабильном рынке криптовалюты зависит от времени и доступа к надежным торговым стратегиям и техническому анализу. С сотнями активов на выбор и открытыми рынками 24/7 кривая обучения для новых криптотрейдеров намного круче, а вероятность убытков часто намного выше.

По этим причинам боты для торговли криптовалютой и программные платформы стали незаменимыми для многих трейдеров. Используя программное обеспечение для автоматической торговли от вашего имени, вы не только можете совершать сделки в любое время дня, но и многие боты для торговли криптовалютой имеют функции, которые действительно помогают вам разрабатывать и совершенствовать свои собственные торговые стратегии. На крайне нестабильном крипторынке есть вероятность, что вы уже торгуете против ботов, осознаете вы это или нет.

В этом руководстве представлен подробный обзор лучших ботов для торговли криптовалютой и уникальных преимуществ, которые они предоставляют, но сначала мы рассмотрим общий обзор наиболее важных функций, которые следует учитывать при анализе различных криптовалют. торговые боты, инструменты и платформы.

Что такое торговый бот и действительно ли вам нужно его использовать?

Любая автоматическая торговая система основана на наборе правил, определяющих, когда покупать или продавать. Боты используются на традиционном фондовом рынке с 19 века.80-х, чтобы курировать индексные фонды и диверсифицировать портфели. Эти боты автоматизируют работу, которую инвесторы исторически выполняли сами, что может сэкономить решающее время на быстро меняющемся рынке криптовалют.

Кроме того, существуют технические торговые боты, которые предсказывают движение цены и совершают сделки на основе сигналов и индикаторов. Это наиболее часто используемые боты, поскольку криптотрейдеры стремятся превзойти рынок с помощью выигрышной стратегии.

Функции, которые следует искать в ботах и ​​инструментах для торговли криптовалютой

Бесплатная пробная версия

Все торговые боты, представленные в этом списке, были хорошо рассмотрены в различных сообществах и веб-сайтах по торговле криптовалютой, но ничто не сравнится с тем, чтобы попробовать продукт самостоятельно. Большинство инструментов и платформ в этом списке предлагают бесплатную пробную версию.

Социальная торговля

Помимо разработки собственных торговых стратегий, вам может понадобиться возможность подписаться на других трейдеров и использовать другие распространенные стратегии, используемые с продуктом. Хороший рынок стратегий, встроенный в выбранный вами торговый инструмент, позволит легко и с минимальными затратами извлечь выгоду из прибыльных торговых стратегий.

Тестирование на исторических данных

Тестирование на исторических данных позволяет вам тестировать торговые стратегии на исторических данных, чтобы увидеть, как ваш алгоритм или торговая стратегия будут работать в реальных рыночных условиях. Очевидно, вы хотите иметь доступ к функциям тестирования на исторических данных, которые создают наиболее реалистичные симуляции, что означает учет проскальзывания и задержки.

Это означает, что точность инструмента тестирования на исторических данных настолько надежна, насколько надежны источники исторических данных, из которых он извлекается. Вы также захотите найти надежное сообщество трейдеров, которые делятся своими конфигурациями тестирования на истории на форумах сообщества.

Индексы

Многие торговые инструменты предлагают автоматизацию портфеля, и важно учитывать, как они создают свои индексы. В отличие от акций и ценных бумаг, невозможно вести полный индекс всех монет, торгуемых в настоящее время на рынке криптовалют. Таким образом, хороший торговый бот должен иметь образовательный контент, в котором подробно описывается, какие монеты отбираются и как рыночная капитализация взвешивается в индексе.

Облачная или серверная

Большинство новейших крипто-ботов основаны на облаке, поэтому, если удобство является для вас главным приоритетом, об этом следует знать. Если торговый инструмент не основан на облаке, вам придется постоянно поддерживать работу вашего сервера/компьютера, чтобы не пропустить ни одной сделки. Хотя для запуска торгового программного обеспечения на вашем собственном сервере требуются некоторые технические ноу-хау, преимущество заключается в том, что оно более настраиваемое и, как правило, имеет более высокую производительность. Если для вас это приоритет, то в этом списке есть несколько отличных программ с открытым исходным кодом.

Торговые сообщества

Когда дело доходит до торговли, сообщество вокруг продукта часто может быть столь же важным, как и сам продукт. Вы платите не только за технологию, но и за живое руководство, которое поможет вам использовать ее наиболее эффективно. Если вы действительно хотите получить максимальную отдачу от своего торгового программного обеспечения, рекомендуется проверить торговое сообщество, которое его использует.

Многие из торговых инструментов в этом списке вложили большие средства в развитие сообщества, в то время как другие больше подходят для трейдеров-одиночек. Сравните, насколько активны торговые сообщества в Telegram, Reddit или Discord. Для вас также важно учитывать страну и язык торгового сообщества, поскольку правила криптовалюты различаются по всему миру.

Поддержка и учебные пособия

Когда вы решаете, в какие торговые инструменты инвестировать, ознакомьтесь с образовательным контентом, доступным на сайте. Чтобы выйти на растущий рынок новых криптотрейдеров, многие платформы из этого списка разработали учебные модули, блоги и видеоролики для обучения своих пользователей. Также подумайте о поддержке, предлагаемой на случай, если что-то неизбежно пойдет не так. Благодаря отзывчивому чату или поддержке по телефону ошибки и обновления могут быть оперативно устранены, чтобы вы могли продолжить торговлю, иначе вы можете потратить драгоценное время на дни или недели ожидания ответа по электронной почте.

Интеграция программного обеспечения Crypto Tax

При торговле с криптоботами и автоматизированными инструментами может быть легко совершить большое количество сделок. Это может затруднить отчетность о ваших доходах и убытках от криптовалюты по вашим налогам, если у вас нет подходящего программного обеспечения. Важно обратить внимание на компании-разработчики программного обеспечения для налогообложения криптовалют, совместимые с выбранной вами торговой платформой. CoinLedger — это ведущее программное обеспечение для налогообложения криптовалюты, которое сотрудничает со многими ведущими ботами для торговли криптовалютой, терминалами и инструментами из этого списка. Наличие хорошего программного обеспечения для налогообложения криптовалюты, которое поддерживает вашу стратегию торговли криптовалютой, сделает вашу налоговую отчетность чрезвычайно простой и беззаботной.

Оформить заказ это руководство , чтобы узнать больше о том, как работает налоговая отчетность по криптовалюте.

Our Trading Platforms of Choice:

Best for Beginners  

Pionex

Shrimpy

CryptoHopper

Best for Advanced 

3Commas

Coinigy

Лучшие по цене

Coinrule

Zignaly

BEST для сообщества

Тралти

Gunbot

ВЫСОКАЯ ДАВЛЕНИЯ.

встроенные торговые боты. Пользователи могут автоматизировать свою торговлю 24/7 без постоянной проверки рынков. Pionex агрегирует ликвидность Binance и Huobi Global и является одним из крупнейших брокеров Binance. Pionex также является сертифицированным партнером CoinLedger, и пользователи Pionex могут использовать CoinLedger для оптимизации налоговой отчетности.

Особенности:

— Pionex предоставляет 16 бесплатных торговых ботов для розничных инвесторов.

— Комиссия за торговлю самая низкая по сравнению с большинством крупных бирж. Торговая комиссия составляет 0,05% для мейкера и тейкера.

— Сетевой торговый бот позволяет пользователям покупать дешево и продавать дорого в определенном ценовом диапазоне.

— Сетевой бот с кредитным плечом обеспечивает кредитное плечо до 5x.

— Арбитражный бот Spot-Futures помогает розничным инвесторам получать пассивный доход с низким уровнем риска. Расчетная доходность этой стратегии составляет 15~50% годовых.

— Бот по Мартингейлу выполняет покупку DCA, однократную продажу для получения прибыли от колебаний.

— Ребалансирующий бот поможет вам хранить монеты.

— Бот для усреднения стоимости в долларах (DCA) Устанавливает повторные покупки через равные промежутки времени, чтобы компенсировать влияние волатильности.

— Терминал Smart Trade позволяет трейдерам устанавливать стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг в одной сделке.

— одобрена лицензия FinCEN MSB (Money Services Business) США

Мобильные приложения: iOS и Android

Ценообразование

Бесплатно навсегда

Shrimpy — это платформа управления портфелем, которая также предоставляет инструменты для автоматической торговли. Shrimpy прославился своим инструментом автоматической ребалансировки портфеля, но позже представил инструмент, который позволял пользователям торговать на нескольких биржах.

Это еще одна платформа, которая действительно выделяется своим оптимизированным пользовательским интерфейсом и обширным учебным разделом. Они предлагают множество функций, включая тестирование на истории, социальную торговлю и ребалансировку портфеля.

Shrimpy имеет отличное сообщество, а также встроенные функции социальной торговли. Вы можете подключиться к сообществу через Reddit, Telegram или Discord, чтобы узнать больше о том, как другие пользователи используют этот инструмент и получают прибыль.

Shrimpy также сотрудничает с CoinLedger, чтобы предложить своим пользователям простое решение для налоговой отчетности. Если вы станете креветочным пользователем, вы можете спать спокойно, зная, что ваша налоговая отчетность может быть автоматизирована с этим партнерством.

Цены

Приступить к созданию автоматизированного портфолио можно бесплатно. Как только вы перейдете к более продвинутым функциям, Shrimpy будет стоить от 13 до 19 долларов в месяц. Они также предлагают корпоративные цены для предприятий и крипто-компаний, которые хотят использовать свое программное обеспечение для торговли.

Биржи

Bibox, Binance, Binance.US, Bitfinex, BitMart, Bitstamp, Bittrex, Bittrex Global, Coinbase Pro, HitBTC, Huobi Global, Kraken, KuCoin, OKEx, Poloniex

Если вы ищете попробуйте бот-трейдинг в первый раз, а затем бесплатную пробную версию с Coinrule — отличное место для начала.

Компания Coinrule, базирующаяся в Великобритании, стремится сделать торговую стратегию максимально доступной. Эта платформа с красивым пользовательским интерфейсом и обширным учебным разделом, написанным с использованием простой терминологии, была разработана для начинающих. В духе названия Coinrule торговые ордера называются Правилами. Вы можете разработать эти стратегии в разделе страницы правил, используя логику IFFTT (если-это-то-то). Таким образом, интерфейс страницы правил действительно упрощает процесс установки условий и действий для ваших сделок без необходимости в программировании.

Coinrule не имеет партнерств по налоговой отчетности, как некоторые другие варианты в этом списке.

Цены

У Coinrule есть бесплатная пробная версия, которая позволяет вам опробовать продукт с 1 обменом и до 2 правил. Для платных вариантов у них есть 3 пакета для ежемесячной или годовой подписки. Вот их месячные ставки: пакет Hobbyist — 29 долларов, пакет Trader — 59 долларов, а затем полная учетная запись Pro — 449 долларов.

Обмен

Bitpanda Pro, Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, HitBTC, Kraken, Liquid, Poloniex, OKEx. Coinbase Pro, FTX, Huobi Pro, Kucoin, Kraken и Poloniex, а также 7200 рынков и валютных пар. Платформа предлагает данные о ценах на нескольких биржах в режиме реального времени, полнофункциональную спотовую торговлю, визуализацию данных, прямой анализ блокчейна и инструменты управления/агрегирования портфеля через свой сервис на основе подписки.

Цены

Ежемесячная подписка варьируется от бесплатной (только для начала) до 18,66 долларов США и 99 долларов США. Более высокие уровни получают доступ к большему количеству функций и инструментов.

Биржи

Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, CEX.IO, Coinbase Pro, Huobi Pro, Kraken, Kucoin, Poloniex для информирования торговых решений. Эта платформа особенно выделяется своим инструментом трейлинг-стопа. Это означает, что вы можете воспользоваться внезапным ростом цены, потому что трейлинг-стоп будет держать вашу позицию открытой до тех пор, пока цена растет. Как только цена развернется, ваша позиция будет автоматически закрыта. Еще одна замечательная особенность 3Commas заключается в том, что они предлагают поддержку нескольких валют.

3Commas — это облачная платформа, поддерживающая до 20 обменов. Новички могут начать с функции торговли на бумаге, чтобы проверить свои стратегии. Опытные трейдеры получат выгоду от своего инструмента SmartTrading, который позволяет торговать на нескольких биржах и парах с помощью оптимизированного интерфейса.

3Commas также сотрудничает с с CoinLedger, чтобы предоставить своим пользователям автоматизированную налоговую отчетность.

Цены

3Commas предлагает 3-дневную бесплатную пробную версию пакета Pro, которая позволяет вам опробовать все их функции. У них есть планы ежемесячной подписки от 22 до 37 и 75 долларов. Скидка 15% на 6-месячную подписку и 25% на годовую подписку. Если вы хотите получить доступ к сигналам торговой площадки, это дополнительная подписка через их торговую площадку.

Биржи

Binance, Binance DEX, Bilance Futures, Binance.US, BitMEX, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, Bybit, Cex.io, Coinbase Pro, Exam, Gate.io, HitBTC, Huobi Global, Kraken, KuCoin , OKEx, Poloniex, YoBit. инструмент-конструктор, который позволяет легко настроить вашу торговую стратегию с помощью более 130 индикаторов.

CryptoHopper имеет обширный обучающий раздел для начинающих, а также возможность приобретения лучших стратегий и шаблонов у опытных трейдеров. Панель инструментов платформы позволяет легко подписаться на множество внешних сигнализаторов.

CryptoHopper основан на облаке и поддерживает до 12 бирж, и они постоянно добавляют больше. Для продвинутых трейдеров CryptoHopper предлагает рынок бесплатных и платных сигналов, которые вы можете комбинировать с техническими индикаторами, чтобы настроить свою собственную стратегию.

Цены

У CryptoHopper есть бесплатный пакет Pioneer, который позволяет вручную торговать и управлять портфелем, но если вы действительно хотите получить представление об их торговом боте, вам следует попробовать их 7-дневную бесплатную пробную версию пакета Explorer. У них есть три пакета для ежемесячной подписки от 19 до 99 долларов.

Биржи

Binance, Binance.US, Bitfinex, Bittrex, Coinbase Pro, Bitvavo, HitBTC, Huobi, Kraken, KuCoin, OKEx, Poloniex

TradeSanta — еще одна облачная платформа, которая предлагает как отличный бесплатный план, так и 5-дневную пробную версию базового плана. Их бесплатный план позволяет торговать до 2 ботов, а базовый план — до 49 ботов.

Веб-сайт TradeSanta действительно преуспевает в упрощении автоматической торговли. У них есть отличные учебники и круглосуточная поддержка 7 дней в неделю. Вы можете построить свою стратегию, используя их длинные или короткие шаблоны, или настроить свою собственную с нуля. В настоящее время они поддерживают 9биржи, включая Coinbase Pro и Kraken.

Цены

У них есть 4 тарифных плана, основанных на ежемесячной подписке: бесплатно, 20 долларов в месяц, 100 долларов в месяц. У них есть еще один план в рамках специального партнерства с . HitBTC, который стоит 30 долларов в месяц с нулевой комиссией за торговлю на HitBTC. Вы получаете неограниченное количество торговых пар и бирж на каждом плане. Единственная разница в том, что у вас есть доступ к большему количеству ботов с более дорогими тарифными планами.

Биржи

Binance, Binance.US, Biybit, Coinbase Pro, FTX, Kraken, HitBTC, Huobi

Ведущий европейский финтех-компания, базирующаяся в Вене, Австрия, . Traality предлагает инновационных алгоритмических торговых ботов для всех, кто в них нуждается.

Интуитивно понятный конструктор правил Traality позволяет новичкам быстро и легко создавать прибыльных ботов с помощью булевой логики (абсолютно не требуются навыки программирования) путем перетаскивания индикаторов, в то время как их браузерный редактор кода — первый в своем роде в мире — имеет впечатляющий список функций, включая сквозное шифрование, молниеносно быстрый бэктестер, ряд бесплатных финансовых данных и надежный отладчик.

Еще одним уникальным преимуществом является то, что Traality уделяет особое внимание созданию сообщества с помощью образовательных предложений, таких как мастер-класс, на котором трейдеры узнают об успешной торговле с помощью простых для понимания учебных пособий.

Цены

Traality предлагает ежемесячные и годовые планы, разработанные для удовлетворения потребностей различных трейдеров. Начинающие получают полностью БЕСПЛАТНЫЙ план, в то время как пользователи среднего и продвинутого уровня могут наслаждаться большей гибкостью, увеличенным объемом торговли и меньшими интервалами тиков с платными планами. Годовые планы предлагают наибольшую экономию (примерно 20%).

Биржи

Выберите из постоянно расширяющегося списка Traality одни из самых надежных бирж мира, включая Binance, Binance.US, Kraken, Coinbase Pro, Bitpanda и FTX.

Zignaly — еще один новый торговый терминал, который предлагает бесплатную пробную версию с опцией торговли на бумаге. То, что начиналось как ведущий поставщик сигналов криптовалюты, превратилось в полноценную платформу для торговли криптовалютой и набор инструментов для трейдеров.

Zignaly предлагает торговлю копиями, торговых ботов и полноценный криптотерминал на платформе. Это облачное программное обеспечение, и команда сосредоточена на том, чтобы стать платформой с низким барьером для входа, которая упрощает весь процесс от начала до конца.

Одной из лучших особенностей Zignaly является глубина интеграции сигналов. Вы можете получать сигналы от вашего любимого поставщика сигналов для автоматической торговли.

Zignaly — еще одна торговая платформа, которая сотрудничает с CoinLedger, чтобы предоставить своим пользователям автоматизированную налоговую отчетность. Подробнее о товарищество здесь .

Цены

БЕСПЛАТНО. Zignaly можно использовать совершенно бесплатно благодаря партнерству с различными криптовалютными биржами. Это огромное преимущество по сравнению с конкурирующими продуктами, и оно позволяет без труда попробовать платформу!

Обменники

KuCoin, Binance, скоро появится больше…

Когда дело доходит до создания собственных торговых стратегий, Kryll.io лидирует на рынке благодаря своему выдающемуся пользовательскому интерфейсу. Их редактор стратегий предлагает интуитивно понятный интерфейс перетаскивания, который позволяет графически строить торговую стратегию. Затем вы можете бесплатно опробовать свою стратегию в демо-режиме; вам нужно платить только после того, как вы начнете использовать его для реальных сделок.

Kryll имеет очень активное торговое сообщество, что делает их торговую площадку конкурентной функцией платформы. Если вы считаете, что создали выигрышную стратегию, вы можете опубликовать ее на торговой площадке и получать комиссию с каждого трейдера, который ее использует. Начинающие трейдеры могут начать с аренды стратегии на торговой площадке.

Цены

Модель ценообразования Kryll основана на транзакционных комиссиях за сделку. Все сборы оплачиваются токенами KRL, и вы можете снизить эти сборы, удерживая KRL. Они не предлагают бесплатную пробную версию, но их модель с оплатой за использование позволяет вам пробовать продукт понемногу за раз, не подписываясь на подписку. Kryll — особенно хороший вариант для пользователей Binance, поскольку их партнерство может снизить комиссию за торговлю на Binance до 20%.

Биржи

Binance, Binance.US, Bitstamp, Bittrex, HitBTC, Kraken, KuCoin, Liquid

Gunbot — это настраиваемый торговый бот для опытных трейдеров. Он не основан на облаке и требует, чтобы вы настроили свой собственный сервер. Если вы беспокоитесь о защите своей конфиденциальности, это отличный вариант.

Gunbot известен своим активным торговым сообществом, в котором тысячи трейдеров вносят свой вклад в исправление ошибок и улучшение производительности продукта, поэтому неудивительно, что они поддерживают более 100 бирж. Если вы новичок, вы можете начать с предустановленных стратегий. В противном случае вы можете настроить свой собственный.

Убедитесь, что вам удобно настраивать этого бота самостоятельно. У вас должен быть опыт и умение работать с кодом и устанавливать собственную программу.

Цены

Вы можете приобрести Gunbot за единовременный платеж, который включает неограниченные обновления и поддержку. Цены варьируются от 9,99 до 0,04 BTC за скачивание.

Биржи

100+

Программное обеспечение Crypto Tax + Ваш торговый бот

Прежде чем приступить к работе со своей автоматической торговой стратегией, вы должны убедиться, что у вас есть план налоговой отчетности.

Криптовалюта рассматривается как собственность государственными учреждениями, такими как IRS, что означает, что вы должны сообщать о приросте капитала и убытках от каждой из ваших сделок с криптовалютой в своей годовой налоговой декларации.

Это может быть сложно сделать вручную, если у вас есть несколько сделок на разных биржах. Программное обеспечение для налогообложения криптовалюты , такое как CoinLedger, создано для автоматизации всей вашей отчетности по налогам на криптовалюту, поэтому вам не нужно выполнять какую-либо ручную работу. Просто подключите свои биржи и создавайте налоговые отчеты одним нажатием кнопки.

CoinLedger сотрудничает со многими торговыми ботами и платформами из этого списка, поэтому вы можете быть уверены, что ваша налоговая отчетность будет легкой.

Если вы хотите узнать больше о том, как криптовалюты облагаются налогом, как составлять отчеты и как CoinLedger может автоматизировать этот процесс, ознакомьтесь с этой статьей здесь: Полное руководство по налогам на криптовалюту .

Возникновение ботов для торговли биткойнами: как искусственный интеллект революционизирует криптоиндустрию

За последние годы мир криптовалюты значительно вырос, предлагая революцию в финансовой индустрии и создавая новую волну цифровых активов.

В авангарде этой революции находятся боты для торговли биткойнами — сложные платформы искусственного интеллекта (ИИ), которые автоматизировали процесс торговли криптовалютами. В этой статье мы рассмотрим появление ботов для торговли биткойнами и то, как искусственный интеллект меняет криптоиндустрию.

Что такое бот для торговли биткойнами?

Любая компьютерная программа, которая может автоматически торговать на криптовалютных биржах, известна как «торговый бот», и боты для торговли биткойнами являются одними из самых популярных из них. Они используют алгоритмы для анализа рынка, выявления тенденций и совершения сделок с высокой степенью точности.

Эти боты предназначены для упрощения и повышения эффективности торговли для трейдеров, позволяя им быстро получать доступ к рынкам и получать прибыль от благоприятных колебаний цен. Например, они могут проверить цену BTC в австралийских долларах и купить или продать по мере необходимости.

Использование этих ботов становится все более популярным в криптовалютной индустрии, поскольку они обеспечивают скорость и эффективность, когда дело доходит до торговли. Устраняя необходимость ручного ввода, эти машины могут быстро сканировать рынки в поисках потенциальных возможностей, принимая решения на основе данных, а не эмоций или интуиции. Это позволяет трейдерам извлекать выгоду даже из небольших движений цены без необходимости быть постоянно приклеенными к своим экранам.

Алгоритмы искусственного интеллекта

Если и есть что-то, что меняет эту отрасль, так это искусственный интеллект. Алгоритмы искусственного интеллекта произвели революцию в индустрии криптовалют, поскольку они способны анализировать огромные объемы данных и принимать решения за долю времени, которое потребовалось бы трейдеру-человеку.

Таким образом, они могут извлечь выгоду из мельчайших изменений цен на рынке. Алгоритмы ИИ также можно использовать для автоматизации торговых стратегий, сокращая время, затрачиваемое на выполнение сделок вручную.

ИИ и анализ паттернов

Помимо анализа данных, алгоритмы ИИ также могут использоваться для выявления рыночных паттернов. Изучая прошлые движения цен, алгоритмы ИИ могут обнаруживать тенденции и генерировать прогнозы того, куда цены могут пойти дальше.

Трейдеры могут использовать эти данные, чтобы сделать более осознанный выбор в отношении того, когда и как торговать. Алгоритмы ИИ можно даже использовать для создания пользовательских торговых стратегий, основанных на индивидуальных предпочтениях риска и целях. Используя эти мощные инструменты, трейдеры могут максимизировать свой потенциал для достижения успеха на постоянно развивающемся рынке криптовалют.

Стратегии автоматической торговли

В настоящее время существует несколько стратегий, использующих преимущества ИИ. Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных.

1- Арбитраж

Одной из наиболее широко используемых стратегий автоматической торговли является арбитраж. Целью этой тактики является получение прибыли от разницы в ценах между различными рынками и биржами путем приобретения актива по более низкой цене, а затем продажи его по более высокой цене.

Трейдеры могут воспользоваться несоответствием, не следя постоянно за рынками с помощью этих инструментов. Таким образом, они могут быть отличным активом для тех, кто хочет получить прибыль в краткосрочной перспективе от биткойнов.

2- Следование за трендом

Другой распространенной стратегией является следование за трендом или торговля по тренду. Боты, следующие за трендом, могут быть запрограммированы на открытие длинных позиций, когда цены растут, или коротких позиций, когда цены падают, что позволяет трейдерам извлекать выгоду из импульса без постоянного мониторинга самих рынков.

Эти боты — отличный ресурс для тех, кто хочет воспользоваться широкими колебаниями рынка.

3- Создание рынка

Другой популярной торговой стратегией является создание рынка. Эти боты размещают лимитные ордера по обеим сторонам книги ордеров, чтобы зафиксировать разницу между бидами и асками. Это позволяет им получать прибыль от небольших движений цен без необходимости прогнозировать направление рынка или самостоятельно совершать сделки вручную.

Например, если трейдер размещает ордер на покупку 10 ETH за 1000 долларов, маркет-мейкер размещает ордер на продажу 10 ETH по цене 999 долларов. Если цена ETH упадет до этого уровня, бот может немедленно выполнить ордер на покупку и получить прибыль от спреда между его ордерами на покупку и продажу.

4- Алгоритмическая торговля

Наиболее передовые стратегии автоматической торговли включают алгоритмическую торговлю. Эти боты будут использовать набор сложных правил и алгоритмов для анализа рынков и автоматического совершения сделок. Алгоритмическая торговля может использоваться для различных типов классов активов, таких как акции, фьючерсы, опционы, криптовалюты и многое другое.

В целом, автоматизированные торговые стратегии предоставляют трейдерам эффективный способ извлечь выгоду из движений рынка без необходимости вручную отслеживать рынки в течение всего дня. С помощью этих стратегий трейдеры могут быстро и надежно воспользоваться рыночными возможностями, сводя к минимуму свои риски.

Заключительные мысли

Использование ботов для торговли биткойнами произвело революцию в индустрии криптовалют, предоставив пользователям метод автоматизации их торговой стратегии. Вам не обязательно быть трейдером экспертного уровня, чтобы начать; это относительно недорого, легко настроить и запустить, и есть несколько поставщиков на выбор. Всегда не забывайте проводить собственное исследование, прежде чем брать на себя какие-либо капитальные обязательства.

Однако существуют ограничения на количество сделок, которые может совершать бот, поэтому перед началом работы важно учитывать требования к капиталу.