Период окупаемости формула в excel: Инвестиционный проект в Excel c примерами для расчетов

Период окупаемости — Трейдинг 2023

Как расчитать срок окупаемости (PP) для инвестиционного проекта в Excel (Апрель 2023)

Как расчитать срок окупаемости (PP) для инвестиционного проекта в Excel (Апрель 2023)

Период окупаемости
Период окупаемости (PP) — это количество лет, которое требуется для восстановления первоначальной инвестиции компании в проект, когда чистый денежный поток равен нулю. При расчете периода окупаемости сначала необходимо оценить денежные потоки проекта. Период окупаемости — это простой расчет.

Формула 11. 10

PP = годы полного восстановления + непогашенная стоимость в начале прошлого года денежный поток в следующем году

Чем короче срок окупаемости проекта, тем более привлекательным будет проект для руководства. Кроме того, руководство обычно устанавливает максимальный срок окупаемости, который должен выполнить потенциальный проект. Когда сравниваются два проекта, проект, который соответствует максимальному периоду окупаемости и имеет самый короткий срок окупаемости, является проектом, который должен быть принят. Это упрощенная мера, не принимая во внимание временную стоимость денег, но это хорошая мера рискованности проекта.

Посмотри! Для периодов окупаемости правила принятия решений следующие: Если срок окупаемости Если срок окупаемости> минимальная окупаемость, отклоните проект

Пример: период окупаемости
Предположим, что Newco решает между двумя машинами (Machine A и Machine B), чтобы добавить емкость к существующей установке. Компания оценивает движение денежных средств для каждой машины следующим образом:

Рисунок 11.

2: Ожидаемые денежные потоки после уплаты налогов для новых машин

Рассчитать период окупаемости двух машин с использованием вышеуказанных денежных потоков и решить, какую новую машину Newco должен принять. Предположим, что максимальный срок окупаемости, установленный компанией, составляет пять лет.

Ответ:
Сначала было бы полезно определить кумулятивный денежный поток для проекта машины. Это делается в следующей таблице:

Рисунок 11. 3: Накопительные денежные потоки для машины A и машины B

Период окупаемости для машины A = 4 + 1, 000 = 4. 4
2, 500

Обе машины соответствуют максимальному периоду окупаемости компании. Однако машина B имеет самый короткий срок окупаемости и является проектом, который должен принять Newco.

2.

Период дисконтированной окупаемости Один вопрос, который мы упоминали с периодом окупаемости, заключается в том, что он не учитывает временную стоимость денег, но период дисконтированной окупаемости. Дисконтированный срок окупаемости скидки на каждый из расчетных потоков денежных средств, а затем определяет период окупаемости от этих дисконтированных потоков.
Пример:

период дисконтирования окупаемости Используя наш последний пример выше, определите период дисконтированной окупаемости для машины A и машины B и определите, какой проект должен принять Newco. Как было рассчитано ранее, стоимость капитала Ньюко составляет 8.4%.
Рисунок 11. 4: Дисконтированные денежные потоки для машины A и машины B

Ответ:

Срок окупаемости для машины A = 5 + 147 = 5. 24
616
Срок окупаемости для машины B = 2 + 262 = 2. 22

1178
Машина A теперь нарушает максимальный срок окупаемости руководства в течение пяти лет и поэтому должна быть отклонена. Машина B соответствует максимальному сроку окупаемости руководства в течение пяти лет и имеет самый короткий срок окупаемости.

Трейдинг

Как рассчитать срок окупаемости в Excel (с автоматическими обновлениями)

Вы удивитесь, насколько просты расчеты, на которые полагаются искушенные инвесторы. Срок окупаемости является одним из таких примеров.

Срок окупаемости — это расчет того, сколько времени потребуется, чтобы вернуть ваши деньги от инвестиций. Инвесторы имеют свою терпимость к тому, как долго они готовы ждать возврата, и это все, что им нужно для принятия решения.

Странно то, что в Excel нет встроенной функции для этого, поэтому я собираюсь показать вам, как сделать изящную маленькую электронную таблицу, которая автоматически обновляется при изменении переменных.

Чтобы это работало, мы собираемся объединить использование следующих формул

• Индекс
• If
• Countif
• Abs
• Sum

Самое важное здесь настройка данных. которые у вас уже есть, то есть первоначальные инвестиции / денежные затраты и будущие денежные потоки по периодам.

Для этого вы помещаете свои первоначальные инвестиции в одну строку, а будущие денежные потоки — в другую.

Затем вы суммируете общий денежный поток за каждый период.

После этого вы добавляете строку для записи совокупного денежного потока. Эта формула должна равняться совокупному денежному потоку за предыдущий период плюс денежный поток за текущий период.

Если вы сделаете это правильно, у вас должна быть строка кумулятивного денежного потока с некоторыми отрицательными и некоторыми положительными строками. В большинстве проектов вы ожидали увидеть некоторое увеличение положительных денежных потоков после того, как сделаете первоначальные инвестиции. Ваш файл должен выглядеть примерно так (о последней строке я расскажу вам через минуту):

Теперь о тонкостях… автоматизация определения срока окупаемости. Вы можете разбить уравнение периода окупаемости на две части: а) полные годы с отрицательным кумулятивным денежным потоком и б) неполный год, когда проект безубыточен.

Таким образом, чтобы подсчитать количество лет с отрицательным денежным потоком, вы используете формулу СЧЁТЕСЛИ. В данном случае это была формула СЧЁТЕСЛИ(F17:M17,»<0″).

Для неполного года нужно сделать пару шагов. Теперь мы поговорим о последней строке на скриншоте выше. Во-первых, вам нужно создать это, используя вместе формулы IF и ABS. В моем примере я ввел =IF(F17<0,”N/A”,ABS(E17)/F15) в первый период окупаемости, а затем скопировал и вставил все периоды окупаемости справа. Формула Abs принимает абсолютное значение выбранного аргумента, чтобы мы могли определить, какой % года потребовался для компенсации кумулятивного отрицательного значения.

Следующее, что вам нужно сделать, это использовать формулы СЧЁТЕСЛИ и ИНДЕКС вместе. С помощью формулы ИНДЕКС(F19:M19,СЧЁТЕСЛИ(F17:M17,»<0″)+1). Эта формула эквивалентна «дайте мне первое число в последней строке, где совокупный денежный поток не равен нулю.

Таким образом, сложив ИНДЕКС(F19:M19,СЧЕТЕСЛИ(F17:M17″,<0″)+1) и СЧЁТЕСЛИ(F17:M17,"<0″), вы получите формулу для периода окупаемости, которая будет динамически изменяться. на основе введенных вами значений.

Дополнительный совет: по возможности связывайте свои таблицы с одним входом, чтобы обновление данных было намного проще. В этом случае. Я связал соответствующие значения с таблицей данных в верхней части экрана.

Нажмите кнопку ниже, если хотите посмотреть видео о том, как это сделать. Я также пришлю вам файл Excel, чтобы вы могли поиграть с ним. Если вы уже присоединились к моей бесплатной библиотеке контента, вы можете получить видео и файл Excel здесь.

Как рассчитать срок окупаемости в Excel?

Как рассчитать срок окупаемости в Excel?

Блог

Вы ищете простой и понятный способ расчета периода окупаемости в Excel? Если да, то вы пришли в нужное место! В этом руководстве мы предоставим пошаговое руководство о том, как рассчитать период окупаемости в Excel с использованием различных формул и функций.

Мы также обсудим преимущества и недостатки использования Excel для расчета периода окупаемости. К концу этого руководства вы будете лучше понимать, как рассчитать период окупаемости в Excel. Итак, приступим!

Чтобы рассчитать период окупаемости в Excel, выполните следующие действия:

• Откройте новую электронную таблицу Excel и введите первоначальные инвестиции, денежные потоки и продолжительность проекта в отдельных столбцах.
• Суммируйте денежные потоки на протяжении всего проекта.
• Разделите первоначальные инвестиции на сумму денежных потоков и умножьте на 12, чтобы получить срок окупаемости в месяцах.
• Разделите срок окупаемости на 12, чтобы рассчитать срок окупаемости в годах.

Источник: investopedia.com

Расчет периода окупаемости в Excel

Срок окупаемости — это финансовый показатель, используемый для определения того, сколько времени требуется для того, чтобы инвестиции окупились. Это полезный инструмент для оценки потенциальной рентабельности проекта, который может помочь предприятиям принимать более обоснованные финансовые решения. Excel — это мощный инструмент для расчета периода окупаемости, позволяющий предприятиям быстро анализировать потенциальную отдачу от своих инвестиций. В этой статье будет объяснен процесс расчета периода окупаемости в Excel и даны несколько полезных советов по максимально эффективному использованию этого мощного инструмента.

Понимание периода окупаемости

Срок окупаемости — это количество лет, которое требуется для того, чтобы совокупные денежные потоки достигли первоначальных инвестиций. Он рассчитывается путем деления суммы первоначальных инвестиций на годовой денежный поток. Срок окупаемости является полезным показателем для определения потенциальной прибыльности инвестиций. Важно отметить, что период окупаемости не учитывает временную стоимость денег, поэтому он не может быть надежным показателем долгосрочной прибыльности.

Расчет периода окупаемости в Excel

Расчет периода окупаемости в Excel относительно прост. Во-первых, вам нужно будет создать электронную таблицу с первоначальными инвестициями и годовыми денежными потоками. После создания электронной таблицы вы можете использовать функцию «Окупаемость» в Excel для расчета периода окупаемости. Эта функция принимает первоначальные инвестиции и годовые денежные потоки в качестве входных данных и возвращает срок окупаемости в годах.

Советы по максимально эффективному использованию функции окупаемости Excel

Расчет периода окупаемости в Excel может быть полезным инструментом для анализа потенциальной рентабельности инвестиций. Тем не менее, есть несколько советов, которые следует учитывать при использовании этой функции. Во-первых, не забудьте включить все соответствующие денежные потоки при расчете периода окупаемости. Это включает в себя любые потенциальные налоги, сборы и другие расходы, связанные с инвестициями. Во-вторых, обязательно используйте соответствующую ставку дисконтирования при расчете периода окупаемости. Ставка дисконтирования должна отражать риск, связанный с инвестициями, и должна быть соответствующим образом скорректирована.

Использование Excel для анализа потенциальных инвестиций

Excel может быть мощным инструментом для анализа потенциальных инвестиций и определения потенциальной отдачи от этих инвестиций. Используя функцию «Окупаемость», предприятия могут быстро и легко рассчитать срок окупаемости и получить представление о потенциальной прибыльности инвестиций. Кроме того, предприятия могут использовать Excel для анализа временной стоимости денег и других факторов, чтобы получить более точную картину потенциальной отдачи от инвестиций.

Заключение

Срок окупаемости является полезным показателем для оценки потенциальной рентабельности инвестиций. Excel — мощный инструмент для расчета периода окупаемости и других показателей, таких как временная стоимость денег. Следуя шагам, описанным в этой статье, предприятия могут использовать Excel для быстрого и точного расчета периода окупаемости.

Часто задаваемые вопросы по теме

Что такое период окупаемости в Excel?

Срок окупаемости в Excel — это метод оценки времени, необходимого для окупаемости инвестиций после их первоначальных затрат. Обычно он выражается в количестве лет, но также может быть выражен в процентах от общей стоимости. Период окупаемости можно использовать для сравнения различных инвестиций и определения наиболее выгодных. Важно отметить, что период окупаемости не учитывает временную стоимость денег, поэтому он не учитывает альтернативные издержки инвестирования в один проект по сравнению с другим.

Как рассчитывается срок окупаемости?

Срок окупаемости рассчитывается путем определения общего притока денежных средств от инвестиций и вычитания первоначальных затрат. Это даст чистый денежный поток от инвестиций. Затем разделите этот чистый денежный поток на общую стоимость инвестиций, чтобы получить срок окупаемости. Результат будет выражен в виде количества лет или процента от общей стоимости.

Какие данные необходимы для расчета периода окупаемости в Excel?

Чтобы рассчитать период окупаемости в Excel, вам потребуются общая стоимость инвестиций, ожидаемые притоки денежных средств, ожидаемые оттоки денежных средств и ожидаемые сроки денежных потоков. Эти точки данных будут использоваться для расчета чистого денежного потока от инвестиций, а затем для расчета периода окупаемости.

Как рассчитать срок окупаемости в Excel?

Чтобы рассчитать период окупаемости в Excel, сначала введите общую стоимость инвестиций в ячейку и назовите ее «Стоимость». Затем введите ожидаемые притоки и оттоки денежных средств в отдельные столбцы и назовите их «Притоки» и «Оттоки» соответственно. Затем создайте новый столбец и назовите его «Чистый денежный поток». В этом столбце вычтите оттоки из притоков, чтобы получить чистый денежный поток. Наконец, разделите стоимость на чистый денежный поток, чтобы получить период окупаемости.

Каковы преимущества расчета периода окупаемости в Excel?

Расчет срока окупаемости в Excel имеет ряд преимуществ. Во-первых, он относительно прост в использовании и понимании, что делает его подходящим для пользователей с ограниченными знаниями в области финансовых расчетов. Во-вторых, это быстрый способ сравнить доходность различных инвестиций. Наконец, период окупаемости можно использовать в сочетании с другими финансовыми коэффициентами, такими как внутренняя норма доходности, для принятия более обоснованных решений об инвестициях.

Каковы недостатки расчета периода окупаемости в Excel?

Основным недостатком расчета срока окупаемости в Excel является то, что он не учитывает временную стоимость денег. В результате он не учитывает альтернативные издержки инвестирования в один проект по сравнению с другим. Кроме того, он не учитывает риск, связанный с инвестициями, что может иметь важное значение для определения прибыльности инвестиций. Наконец, в нем не учитываются долгосрочные выгоды или денежные потоки от инвестиций, поэтому его не следует использовать в качестве единственной основы для принятия инвестиционных решений.

Как рассчитать ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ в электронной таблице MS Excel 2019

В заключение, расчет периода окупаемости в Excel является простым и простым процессом.