Чем можно торговать на рынке: Чем выгодно торговать в маленьком городе

фондовый, срочный и валютный рынок

• Аналитика
• Обучение

Не только акции: чем можно торговать на Московской бирже?

Привычные для большинства инвесторов инструменты — акции и облигации. Но на Московской бирже работает сразу несколько секций с другими активами, которые также могут заинтересовать частных инвесторов, особенно в сложные времена. Рассказываем, как на них заработать.

Полный список рынков Московской биржи можно посмотреть на ее сайте. Первый в списке — фондовый. 

Это привычная площадка для долгосрочного инвестора: здесь можно купить акции российских и зарубежных компаний, облигации компаний или государств, паи ПИФов и акции биржевых фондов. В феврале оборот на этом рынке составил 5,7 трлн ₽.  Большая часть сделок заключалась с акциями. Купить ценные бумаги в фондовой секции проще простого: достаточно открыть брокерский счет и завести на него деньги.

Составить долгосрочный портфель. Акции и облигации составляют основу инвестиционного портфеля. Подберите их в нужной пропорции исходя из своих целей и риск-профиля, а затем проводите ребалансировку: частично продавайте подорожавшие активы, а на вырученные деньги покупайте подешевевшие.

Портфельный подход: как инвестируют лидеры

Подробнее о том, как составляют портфели лидеры рынка

Чего ждать и покупать на открытии Мосбиржи?

Акции, которые, по нашему мнению, могут быть интересны в ближайшее время

Срочный рынок намного больше фондового: ежедневный объем сделок в феврале здесь составил 790 млрд ₽.

Рынок называется срочным, потому что предлагает инвесторам активы с ограниченным сроком жизни. Это фьючерсы и опционы. Основные торги (97% объема) проходят с фьючерсами. Опционы — гораздо менее ликвидный инструмент: ежедневный объем сделок в феврале составил всего 25 млрд ₽.

Фьючерсы и опционы также называют производными инструментами (или деривативами), потому что их цена зависит (как бы производится) от цены базового актива. Для фьючерса базовым активом могут быть, например, акции, индексы, нефть или золото. Для опционов — фьючерсы. Но это особенность именно Московской биржи, на зарубежных площадках базовым активом опциона могут быть и другие активы. Самые ликвидные деривативы — валютные и индексные. А вот фьючерсами на процентные ставки почти никто не интересуется, торговать ими мы не советуем (доступа к таким фьючерсам через Тинькофф Инвестиции нет).

Деривативы — высокодоходные инструменты, поэтому отличаются более высоким риском. Чтобы заработать, вам нужно верно определить направление цены базового актива. Вкратце суть фьючерсов и опционов можно описать так.

Фьючерс — это контракт, который предполагает поставку базового актива в оговоренные сроки. Поставка может быть реальной. 

Например, вы купили поставочный фьючерс на акции «Аэрофлота», и по истечении «срока службы» контракта действительно получите акции. Если фьючерс расчетный, поставки не случится, а биржа просто начислит вам прибыль или спишет средства в случае убытка от переоценки инструмента.

Фьючерсы — любимый инструмент спекулянтов: «плечо» (то есть заем, который вам дает брокер) здесь встроенное и бесплатное, а комиссия за сделки на порядок меньше, чем на фондовом рынке. Подробное описание фьючерсов и схемы торговли можно посмотреть здесь, а риски мы детально разбирали в выпусках «Деньги не спят».

Фьючерсы для продвинутых

Реальные примеры, специфика контрактов,
использование фьючерсов для хеджа и
лайфхаки из личного 15-летнего опыта
торговли на срочном рынке.

Купив опцион, вы буквально получаете опцию, то есть право купить (опцион call) или продать (опцион put) базовый актив в течение определенного срока. Ваш контрагент в будущей сделке — продавец опциона, и за свое право вы платите ему премию. В результате, если цена пойдет не в выгодную для вас сторону, вы можете отказаться от покупки, а вот у продавца такой возможности уже не будет. Список всех доступных опционов — здесь. Опцион — крайне сложный механизм, и, прежде чем использовать его, подробно изучите все нюансы.

 

Как торговать опционами на Московской бирже

Начать изучение можно с этой инструкции

Чтобы торговать фьючерсами и опционами, нужно подключить маржинальную торговлю, а неквалифицированным инвесторам пройти небольшое тестирование. Оговоримся, что пока через Тинькофф Инвестиции можно торговать только фьючерсами, но доступ к опционам появится в ближайшем будущем.

Как заработать

• На спекуляциях. В апреле 2020 года, когда на нефтяном рынке царил хаос, цена на нефть WTI достигла аномального значения — почти минус $38 за баррель. Некоторые предприимчивые инвесторы заработали на «шортах» нефтяных фьючерсов, а другие — на покупке.
• Захеджировать портфель. Предположим, рынок перегрет, и вы боитесь, что намечается коррекция. Вы можете открыть небольшой «шорт» на фьючерс на биржевой индекс или конкретные бумаги, которые представлены в портфеле. Если рынок упадет, прибыль по фьючерсам частично компенсирует просадку портфеля. Таким же образом можно сделать хедж через опционы.
  Например, купить право продать фьючерсы на некоторые базовые активы в вашем портфеле по цене с премией к их текущей стоимости (опцион put).

Купить физическое золото или серебро можно не только в банке, но и на бирже. Для этого существует специальный рынок драгоценных металлов. По сравнению с другими секциями этот рынок совсем небольшой: в феврале инвесторы заключили здесь сделки всего на 12,3 млрд ₽ (98% — с золотом).

Купить физическое золото и серебро на бирже можно через брокерское приложение. Актив доступен в течение торговой сессии с 7:00 до 23:50. В этот же (если сделка прошла до 19:00) или на следующий день купленные слитки зачислят на ваш специальный счет. Физически они будут храниться в специальном хранилище. Это значит, вам не нужно беспокоиться о состоянии металла и платить за банковскую ячейку.

Покупка металла на бирже удобнее, чем в банке, так как операцию можно провести онлайн. Кроме того, биржевая сделка выгоднее. Например, 28 марта 1 грамм золота на Московской бирже стоил 5650 ₽, а в Газпромбанке — от 6189 ₽. Биржевая комиссия за сделку минимальная — 0,02% за золото и 0,015% за серебро (правда, к ней может добавляться комиссия брокера).

Наконец, «биржевые» слитки — более ликвидный товар, чем «офлайновые». Их легче продать, потому что в торгах участвует множество инвесторов. По этой же причине разница в цене между покупкой и продажей будет на порядок меньше, чем в банке.

Покупка золотых и серебряных слитков через приложение «Тинькофф Инвестиции» станет доступна в ближайшее время.

Как заработать

Золото с некоторыми оговорками принято считать защитным активом: у него низкая волатильность, а в кризисы цена, как правило, растет. Иногда во время хаоса на рынке дешеветь может и золото: в панике инвесторы распродают все, включая металл. Тем не менее золото можно включить в портфель.

Теоретически вы сможете выбрать не слитки, а другие «золотые» инструменты — например, акции ETF, паи «золотого» ПИФа или бумаги компании, которая занимается золотодобычей. Но физическое золото — самый надежный инструмент из всех перечисленных. Покупая слитки на бирже, вы рискуете потерять их только в одном, почти невероятном случае: кто-то похитит их из хорошо охраняемого хранилища Московской биржи. Если же вы покупаете акции или паи, к этому прибавляется и риск финансовой устойчивости конкретной компании и эмитента/управляющей компании ETF или ПИФа.

Торги иностранной валютой на Московской бирже начались еще в 1992 году. Теперь это самый большой рынок на столичной площадке: в феврале объем сделок составил 34,5 трлн ₽. 

Инвесторам доступны 17 валютных пар, в том числе доллары, евро, юани, фунты стерлингов, франки, иены за рубли, а также пары фунт за доллар, доллар за юань и т. д. Чтобы купить минимальный лот в 1 единицу, используйте заявку в приложении «лучшая цена», остальные заявки (рыночная и лимитированная) позволят купить только лот в 1 000 единиц.

Стоимость валюты на бирже намного выгоднее, чем в банках и обменниках, а комиссия за сделку в Тинькофф Инвестициях — 0,3%. Но с начала марта ЦБ ввел ряд ограничений на операции с валютой, в том числе повышенную комиссию в 12% за покупку долларов, евро и фунтов стерлингов.

Сейчас через Тинькофф Инвестиции вы можете купить валюту за рубли, а валютные пары к доллару (например, доллар/евро) будут доступны в ближайшие месяцы.

Как заработать

Захеджировать портфель. Для этого часть средств можно вложить в мировые резервные валюты, стоимость которых в кризис обычно растет. Это доллар, евро, юань, фунт стерлингов и так далее. 

С одной стороны, резервные валюты защитят вас от девальвации национальной валюты, которая априори более волатильна. С другой — во время локального кризиса ваша валютная подушка вырастет в цене. Это позволит вам сделать выгодную ребалансировку. Вы можете продать часть подорожавшей валюты, зафиксировав прибыль, и купить просевшие локальные акции. Такая ситуация сейчас как раз сложилась на российском рынке.

Не только доллар: в какой валюте переждать кризис❓

Подробнее о том, как захеджировать портфель

На бирже представлены также две специализированные площадки. Это денежный рынок и рынок стандартизированных ПФИ (производные финансовые инструменты).

Денежный рынок

Заключаются сделки РЕПО, в рамках которых участники фактически кредитуют друг друга под залог ценных бумаг. Заключать сделки могут только юридические лица (банки, структуры биржи и т. д.).

Рынок стандартизированных ПФИ

Здесь также заключают сделки только профессиональные участники: системно значимые кредитные организации (СЗКО), брокеры и банки. На рынке торгуют валютными свопами и опционами, процентными свопами и другими сложными инструментами.

Кроме рынков с отдельным набором активов Московская биржа также выделяет отдельные сегменты фондового рынка. Это делается для того, чтобы упростить инвесторам поиск нужных компаний, а также предупредить их о рисках.

Вот какие сегменты выделяет биржа.

Компании инвестируют в высокотехнологичные проекты, наноиндустрию, занимаются импортозамещением критически важных технологий и т. д. Здесь есть и надежные бумаги 1-го уровня листинга (например, облигации Роснано), и малоликвидные акции 3-го уровня (например, бумаги Института стволовых клеток человека). Кроме акций и облигаций можно найти паи фондов, зарубежный ETF и венчурный ЗПИФ. Инновационные компании могут обеспечить высокую доходность, но подразумевают и повышенный риск. Как ведет себя этот сегмент рынка, можно проследить по соответствующему индексу.

Здесь представлен список так называемых устойчивых облигаций. Деньги, привлеченные в рамках выпуска, могут быть направлены на рефинансирование:

• кредитов на строительство школ, детских садов и библиотек («социальные» облигации), 
• солнечных электростанций («зеленые» облигации»),
• больниц, парковок, домов культуры (сегмент национальных и адаптационных проектов).

Биржа выделяет в отдельный список акции и облигации компаний малой и средней капитализации. Выручка таких предприятий составляет от 120 млн ₽ до 10 млрд ₽ для эмитентов облигаций и до 25 млрд ₽ для эмитентов акций.

В списке представлены 182 бумаги — акции и облигации. Такие компании могли нарушить законодательство о ценных бумагах или инвестиционных фондах, допустить дефолты по облигациям, в их отношении могут быть введены процедуры банкротства (за исключением конкурсного производства) или санации. Выбрав новую компанию для инвестиций, проверьте, не находится ли она в этом списке Мосбиржи. Опасайтесь таких эмитентов: биржа может ограничить торги их бумагами или вовсе провести принудительный делистинг.

Может быть интересно

VIX: индекс страха

Что из себя представляет индекс страха и волатильности VIX? Как его можно использовать для анализа и трейдинга на фондовом рынке?

Читать

Что такое акции роста

Как найти акции роста и зачем их покупать

Читать

Что такое листинг акций

Листинг на бирже простыми словами. Что дает листинг эмитетенту и инвестору

Читать

Начните инвестировать сегодня

Обменивайте валюту по выгодному курсу и торгуйте акциями известных компаний

Открыть счет

[Forex] Что такое валютный рынок и как работает Форекс?

Как работает Форекс? Вопрос, который должен задать себе каждый, кто хочет начать торговать на валютных рынках. Нереалистичные цели, жадность, неуместная спешка и недостаточные знания – вот основные причины неудачи тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге. Если вы хотите стать успешным трейдером, давайте разбираться в работе рынка Форекс вместе.

Содержание

• Основы Форекс: спрос и предложение  
• Что такое Форекс? Участники валютного рынка
• Принцип работы Форекс: основные термины и понятия
• Как работает Форекс торговля?
• Платформа для трейдинга на Forex
• Как работать на Форекс с использованием кредитного плеча?
• Использование торговых сигналов на валютном рынке 
• Использование торговых роботов на Форекс 
• Как начать торговать на Форекс?  
• Популярные вопросы о работе Форекс

Основы Форекс: спрос и предложение  

В экономике спрос и предложение – это модель, которая объясняет ценообразование на свободном конкурентном рынке. Цена на товар устанавливается в точке, где количество товара, необходимое потребителю, уравновешивается количеством товара, предлагаемым производителем.  

Допустим, вы отправились в магазин за яблоками. Есть два продавца, и у обоих есть нужное вам количество яблок. То есть предложение превышает спрос на яблоки. Конкуренция между продавцами приведет к снижению цен на яблоки, поскольку оба понимают, что вы, вероятно, купите более дешевые яблоки при прочих равных условиях. И наоборот, если спрос на яблоки превысит предложение, продавец повысит цену на свои яблоки, будучи уверенным, что их обязательно купят.

➤ Этот закон применим и к валютному рынку Форекс: каждый раз, когда покупается определенная валюта, на рынке создается избыточный спрос, выводя цену из равновесия и подталкивая ее вверх. Точно так же всякий раз, когда продается определенная валюта, создается избыточное предложение – опять же, выводя цену из равновесия и толкая ее вниз.   

Постоянно меняющиеся спрос и предложение на валюты – вот что заставляет графики Форекс меняться.

Что такое Форекс? Участники валютного рынка

Кто участники рынка Форекс?  Самыми крупными участниками рынка являются многомиллиардные национальные банки, транснациональные компании и хедж-фонды. Их денежно-кредитная политика и торговые решения создают самые большие волны и больше всего выбивают цены из равновесия. Есть компании среднего размера, такие как частные инвесторы, и компании, нуждающиеся в хеджировании, и частные банки. Затем идут мелкие игроки – финансовые брокеры, более мелкие банки и более мелкие инвесторы.

Большинство вышеупомянутых участников рынка имеют прямой доступ к межбанковскому рынку Форекс – рынку, на котором происходят все операции по обмену валют. Этот доступ есть у них просто потому, что они располагают суммой средств, превышающих определенный порог. Таким образом они могут торговать друг с другом без посредников.

Самые мелкие игроки становятся розничными трейдерами Форекс. К ним относитесь и вы. Покупательная способность рядового трейдера обычно настолько мала по сравнению с трейдерами более высокого уровня, что им нужен Форекс-брокер или банк, который предоставит торговый счет, финансовое кредитное плечо и доступ к рынку через торговые сервера. Понимание того, как работает рынок Форекс, а также свое положение в нем, дает отличное представление о том, почему стоит соблюдать необходимую осторожность при торговле.  

К слову, если вы хотите продолжить обучение на финансовых рынках, изучить основы трейдинга, технического и фундаментального анализа, а также узнать много другой полезной информации, пройдите наш обучающий курс Zero to Hero, доступный совершенно бесплатно!

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Принцип работы Форекс: основные термины и понятия

Стоимость валюты измеряется тем, сколько другой валюты можно купить за ее единицу. Это называется ценовой котировкой. Котировка всегда состоит из двух цен:

• bid (цена спроса)
• ask (цена предложения)

Вы покупаете валюту по цене предложения, а при продаже – по цене спроса. 

➤ Обратите внимание, что цена предложения любого финансового инструмента всегда выше цены спроса. Таким образом, банк всегда будет покупать вашу валюту немного дешевле, а продавать вам ее по более высокому курсу. 

Цены bid и ask доступны для участников рынка в любое время, за исключением случаев, когда рынок закрыт. Трейдер получает котировки посредством Интернета от брокера, который предоставил ему торговый счет. В свою очередь, брокерская фирма получает ценовые котировки от своих поставщиков ликвидности, т.е. банков.  

Спред – это разница между ценой bid и ask, являющейся комиссией брокера, которую вы платите ему за предоставление услуг.   

Вообще говоря, чем рынок более ликвидный, тем меньше спред. Обычно проблем при торговле на Форекс не возникает, и ликвидности более чем достаточно. Однако бывают случаи, когда, например, во время выхода важных новостей, возникают гэпы (ценовые разрывы) из-за сильного изменения цен за очень короткий период времени.

Как работает Форекс торговля?

В наши дни почти все услуги перешли в онлайн-формат, в том числе трейдинг. Торговля на валютном рынке происходит в торговой платформе, которую выбрал для себя трейдер (об этом чуть ниже). Валюты всегда торгуются парами, и движение валютных пар измеряет стоимость одной валюты по отношению к другой.

➛ Когда размещается ордер на покупку валютной пары EURUSD, часть средств со счета трейдера используется для покупки базовой валюты пары EUR/USD (в данном случае евро) и продажи валюты котировки (доллары США).  

➛ Ордер размещается либо внутри системы брокера (маркет мейкер), либо напрямую выводится на межбанковский рынок Форекс (ECN-исполнение), где находятся крупные игроки.    

➛ Далее, в зависимости от торговой стратегии, трейдер ждет, когда купленная валюта вырастет в цене относительно проданной. Когда размер прибыли устраивает трейдера, он закрывает ордер, а брокер выполняет противоположные действия – т.е. продает евро и покупает доллары. Когда трейдер размещает ордер на продажу, происходит противоположный процесс.  

Понятия покупки и продажи на Форекс поначалу могут сбивать с толку, поскольку в каждой сделке одна валюта обменивается на другую, а это значит, что каждая сделка – это одновременно и «покупка», и «продажа» валюты.

Ничто не подготовит вас к торговле на Форекс лучше, чем демо-счет. Вы можете бесплатно открыть торговый демо-счет с Admirals, протестировать торговую платформу, отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде без риска для собственных средств.

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Платформа для трейдинга на Forex

Торговая платформа (торговый терминал) – программное обеспечение, которое трейдер использует для осуществления торговой деятельности.

Чтобы начать торговлю на Форекс вы должны открыть счет у надежного брокера, скачать платформу, которая предоставит доступ к рынкам, в виде приложения или программы на свой компьютер. Все, что вам нужно для совершения сделок, уже есть в платформе.

Если вы хотите начать торговать на рынке Форекс и тысячах других рынков, платформа MetaTrader 5 считается одной из лучших для этих целей. Ее можно использовать в виде: 

• программы на ПК
• приложения для мобильного устройства, чтобы торговать из любой точки мира
• веб-терминала и торговать прямо из браузера без установки

➤ Трейдеры могут совершать сделки на покупку и продажу, отслеживать движение цен валютных пар и широкого спектра других финансовых активов, таких как CFD на акции, товары и фондовые индексы и т.д. Платформа также предоставляет доступ к новостям рынка, позволяет использовать различные варианты построения графиков, а также использовать различные индикаторы для технического анализа.   

Кроме того, есть также платформа MetaTrader 5 Supreme Edition (MT5SE) – это плагин для MetaTrader, разработанный Admirals. Благодаря ему вы получаете доступ к более чем 60 дополнительным функциям, которых нет в стандартной платформе. Клиенты Admirals могут скачать MetaTrader 5, и дополнение Supreme Edition совершенно бесплатно.

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ

Как работать на Форекс с использованием кредитного плеча?

Кредитное плечо – это, по сути, инструмент, которые позволяет увеличить торговые возможности на счете трейдера Форекс. С помощью кредитного плеча трейдеры могут заключать сделки объемами, в несколько раз превышающими капитал, которым они располагают.

Например:

Использование кредитного плеча может увеличить прибыль трейдера. Однако кредитное плечо – это палка о двух концах, поскольку оно в равной степени может увеличить и потенциальные убытки.  

• Вы можете найти больше информации о том, как работает кредитное плечо в торговле на Форекс, в нашей статье «Что такое кредитное плечо на Форекс?». 

Использование торговых сигналов на валютном рынке 

Торговые сигналы Форекс – это рекомендации, которые предупреждают трейдера о том, когда лучше открывать/закрывать сделку.

Торговые сигналы можно использовать на всех рынках, включая акции, товарные индексы и Форекс. Тем не менее, сигналы Форекс, безусловно, являются самыми распространенными. Как правило, эти сигналы генерируются либо торговым алгоритмом, либо трейдером, выполняющим технический анализ.

Сигналы Форекс, поступающие в режиме реального времени, зачастую включают в себя следующую информацию:

• валютная пара
• цена открытия сделки
• цена для выставления стоп-лосса
• цена  выхода из сделки
• инструкции по покупке или продаже в определенное время.  

Трейдеры могут получать эти сигналы в виде уведомлений по электронной почте, текстовых сообщений или в мессенджерах. Не так давно у трейдеров также появилась возможность подписаться на поставщика торговых сигналов и его сделки будут автоматически воспроизводиться на его торговом счете. Это очень удобно для трейдеров-новичков, а также для тех, у кого не хватает времени на самостоятельное ведение торговли. Данная услуга называется копитрейдинг, о чем у нас есть отдельная статья:

• Что такое копитрейдинг (Copy Trading) и как работает копирование сделок?

Использование торговых роботов на Форекс 

Использование автоматических торговых систем требует долгих исследований, чтобы найти правильное программное обеспечение, которому вы можете доверить совершение сделок. Перспектива расслабиться и позволить автоматической торговой системе делать всю работу за вас кажется заманчивой. Именно для этого существуют торговые боты. 

Торговый робот – это компьютерная программа, основывающаяся на наборе торговых сигналов, которая помогает определить, стоит ли покупать или продавать определенную валютную пару в конкретный момент времени.

Хотя кажется, что такой способ торговли прост и будет приносить вам прибыль без особых усилий с вашей стороны, роботы далеко не всегда надежны.  

• Вы можете найти больше информации о том, как работают торговые роботы Форекс, в нашей статье «Что такое торговый робот и можно ли с ним заработать на Форекс?». 

Как начать торговать на Форекс?  

Теперь, когда вы знаете, как устроен рынок Форекс, остался самый важный вопрос: как начать торговать на Форекс. Начать работу на валютном рынке можно всего за несколько шагов: 

1. Выберите надежного брокера 
2. Откройте у него торговый счет и внесите минимальный депозит 
3. Скачайте торговую платформу 
4. Совершите свою первую сделку! 

Многие считают, что сегодня 100 долларов – слишком маленькая сумма, однако, если вы решите торговать на Форексе, 100 долларов будут достаточно, чтобы начать. На самом деле, Вы даже можете заработать на Форекс без вложений.  

Со временем и при правильной торговой стратегии и управлении рисками торговля может стать для вас новым источником дохода. 

Если вы новичок в трейдинге, вы можете ограничить свою торговую деятельность одной валютной парой, прежде чем открывать позиции по нескольким парам на счете. Каждая валютная пара обладает определенными характеристиками, в связи с чем способ торговли каждой из них будет отличаться.

➤ Одной из лучших пар для начинающего трейдера является пара EURUSD. Это связано с присущей ей высокой ликвидностью и узкими спредами. Это одни из причин, по которым эта валютная пара является самой торгуемой на рынке.  

Немаловажным будет отметить, что отсутствие обучения – причина, по которой так много трейдеров Форекс-новичков терпят неудачу, прежде чем они смогут понять, как работает Форекс. 

Именно поэтому Admirals предоставляет доступ к обширной библиотеке образовательных материалов обо всем, что связано с торговлей и инвестированием. Вот несколько статей, которые могут вас заинтересовать: 

1. Лучшее время для трейдинга на Форекс 
2. Трейдинг с нуля и стратегии Форекс для начинающих 
3. MetaTrader 5 — Полное руководство 
4. Руководство по MetaTrader 4 в Вопросах и Ответах 
5. Топ-10 книг по трейдингу, которые должен прочитать каждый

Если вы готовы начать торговлю на Форексе, демо-счет Admirals – идеальное место для вас! Торгуйте валютными парами и CFD (контракт на разницу) на тысячи торговых инструментов, используйте доступ к инструментам технического анализа и последним новостям рынков. Откройте счет бесплатно, нажав на баннер ниже.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Популярные вопросы о работе Форекс

Что такое Форекс простыми словами для новичков?

Простыми словами Форекс — это рынок, на котором его участники (трейдеры) покупают и продают различные валюты. Что-то вроде обмена валют в банке, однако с гораздо большими возможностями. Объемы торгов на Форекс огромны. Валютный рынок не привязан к конкретному месту или бирже.

Как можно заработать на Форексе?

Заработать на Форексе можно за счет спекуляции на цене валют: вы должны купить валюту дешевле, а затем продать ее дороже, либо продать валюту дороже, а затем купить дешевле.

В чем суть торговли на Форекс?

Суть торговли на Форекс заключается в покупке и продаже валюты. Участники рынка получают прибыль за счет изменения курсов валют (роста или падения цен) при торговле валютными парами.

Продолжайте свое обучение

• Что такое Стоп Лосс в Форекс трейдинге
• Форекс или фондовый рынок — что выбрать?
• Лучшие советы по торговле на рынке Форекс

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Знакомство с фондовыми биржами

Что такое фондовые биржи?

Фондовая биржа не владеет акциями. Вместо этого он действует как рынок, на котором покупатели акций связываются с продавцами акций. Акции можно торговать на нескольких биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Nasdaq.

Хотя большинство акций торгуются через брокера, важно понимать отношения между биржами и компаниями, которые торгуют. Кроме того, существуют различные требования к различным биржам, призванные защитить инвесторов.

Ключевые выводы

• Фондовая биржа — это централизованное место, где корпорации и правительства могут покупать и продавать акции.
• Аукционные биржи, такие как Нью-Йоркская фондовая биржа, позволяют трейдерам и брокерам физически и устно передавать заказы на покупку и продажу.
• Электронные биржи происходят на электронных платформах, поэтому для сделок не требуется централизованное физическое местонахождение.
• Электронные коммуникационные сети связывают покупателей и продавцов напрямую, минуя маркет-мейкеров.
• OTCBB был закрыт FINRA.

История фондовых бирж

Как работают фондовые биржи

Фондовая биржа — это место, где торгуются различные финансовые инструменты, включая акции, товары и облигации. Биржи объединяют корпорации и правительства вместе с инвесторами. Биржи помогают обеспечить ликвидность на рынке, а это означает, что покупателей и продавцов достаточно, чтобы сделки могли обрабатываться эффективно и без задержек.

Биржи также обеспечивают упорядоченную и справедливую торговлю, чтобы важная финансовая информация могла быть передана инвесторам и финансовым специалистам.

Акции впервые становятся доступными на бирже после того, как компания проводит первичное публичное размещение акций (IPO). Компания продает акции первоначальному набору публичных акционеров на IPO, известном как первичный рынок. После того, как в результате IPO акции перейдут в руки публичных акционеров, эти акции можно будет продавать и покупать на бирже или вторичном рынке.

Широкая публика может торговать акциями на вторичном рынке после первичного публичного предложения компании.

Биржа отслеживает поток заказов на каждую акцию, и именно поток спроса и предложения определяет цену акции. В зависимости от типа брокерского счета вы можете просматривать этот поток движения цены. Например, если цена предложения акции составляет 40 долларов, это означает, что инвестор сообщает бирже, что он готов купить акцию за 40 долларов. В то же время вы можете увидеть запрашиваемую цену в 41 доллар, что означает, что кто-то другой готов продать акции за 41 доллар. Разница между ними заключается в спреде спроса и предложения.

Аукционные биржи

Аукционные биржи — или аукционный рынок — это место, где покупатели и продавцы одновременно делают конкурентные предложения и предложения. На аукционе текущая цена акции — это самая высокая цена, которую покупатель готов потратить на ценную бумагу, а самая низкая цена — это та, которую согласится продавец. Затем сделки сопоставляются, и при их объединении ордер исполняется.

Аукционный рынок также называют открытой системой протеста. Брокеры и трейдеры общаются физически и устно в торговом зале или яме, чтобы покупать и продавать ценные бумаги. Хотя электронные системы постепенно заменяют эту систему, некоторые биржи по-прежнему используют систему аукционов, в том числе Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE).

Аукцион закрытия NYSE — это последнее событие торгового дня, когда цена закрытия для каждой акции определяется путем объединения всех покупателей и продавцов, чтобы установить цену для всех участников.

Аукцион закрытия NYSE является одним из самых оживленных торгов на фондовых рынках США, когда торгуется почти 223 миллиона акций.

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE)

Нью-Йоркская фондовая биржа — крупнейшая в мире фондовая биржа. Материнской компанией Нью-Йоркской фондовой биржи является Intercontinental Exchange (ICE) в результате слияния с европейской биржей Euronext в 2007 году.

Хотя некоторые из его функций были переданы электронным торговым площадкам, он остается одним из ведущих мировых аукционных рынков, а это означает, что на его торговых площадках физически присутствуют специалисты (так называемые «назначенные маркет-мейкеры»). Каждый специалист специализируется на определенной акции, покупая и продавая акции на аукционе.

Эти профессионалы находятся под конкурентной угрозой со стороны электронных бирж, которые утверждают, что они более эффективны, то есть они быстрее совершают сделки и демонстрируют меньшие спреды между спросом и предложением, устраняя посредников-людей.

Компании, котирующиеся на NYSE, пользуются большим доверием, потому что они должны соответствовать требованиям первоначального листинга и выполнять требования ежегодного обслуживания. Чтобы продолжать торговать на бирже, компании должны поддерживать цену выше 4 долларов США за акцию.

Инвесторы, торгующие на NYSE, пользуются набором минимальных мер защиты. Среди нескольких требований, введенных NYSE, особенно важны следующие два:

• Планы поощрения акциями должны получить одобрение акционеров.
• Большинство членов совета директоров должны быть независимыми, комитет по вознаграждениям должен полностью состоять из независимых директоров, а комитет по аудиту должен включать по крайней мере одного человека, обладающего «бухгалтерским или связанным с ним опытом финансового управления».

Электронные биржи

Многие биржи теперь позволяют торговать в электронном виде. Здесь нет трейдеров и нет физической торговой активности. Вместо этого торговля происходит на электронной платформе и не требует централизованного места, где могут встретиться покупатели и продавцы.

Эти биржи считаются более эффективными и намного более быстрыми, чем традиционные биржи, и ежедневно совершают сделки на миллиарды долларов. Nasdaq — одна из ведущих мировых электронных бирж.

Насдак

Nasdaq иногда называют экранным, потому что покупатели и продавцы связаны только компьютерами через телекоммуникационную сеть. Маркет-мейкеры, также известные как дилеры, владеют собственными товарными запасами. Они готовы покупать и продавать акции на Nasdaq и должны публиковать свои цены покупки и продажи.

У биржи есть требования к листингу и управлению, аналогичные требованиям NYSE. Например, акции должны поддерживать минимальную цену в 4 доллара. Если компания не соблюдает эти требования, она может быть исключена из листинга на внебиржевом (OTC) рынке. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), если цена ценной бумаги закрывается ниже 1 доллара США в течение 30 последовательных торговых дней, эта биржа инициирует процесс исключения из листинга.

В среднем через Nasdaq ежедневно совершается более 5 миллионов сделок.

Электронные коммуникационные сети (ECN)

Электронные коммуникационные сети (ECN) являются частью класса бирж, называемого альтернативными торговыми системами (ATS). ECN связывают покупателей и продавцов напрямую, потому что они обеспечивают прямую связь между ними; ECN обходят маркет-мейкеров. Думайте о них как об альтернативном способе торговли акциями, котирующимися на Nasdaq и, все чаще, на других биржах, таких как NYSE или иностранные биржи.

Есть несколько инновационных и предпринимательских ECN, которые, как правило, хороши для клиентов, поскольку они представляют собой конкурентную угрозу для традиционных бирж и, следовательно, снижают транзакционные издержки. Хотя некоторые ECN позволяют торговать розничным инвесторам, ECN в основном используются институциональными инвесторами, то есть фирмами, инвестирующими крупные суммы для других инвесторов, таких как управляющие пенсионными фондами.

Примеры ECN включают межбанковский сетевой электронный перевод (INET) Nasdaq и опционы Arca, которые контролируются NYSE.

Электронные коммуникационные сети (ECN) позволяют брокерским фирмам и трейдерам из различных географических регионов мира торговать в нерабочее время основных бирж.

Безрецептурный (OTC)

Термин «внебиржевой» (OTC) относится к рынкам, отличным от организованных бирж, описанных выше. На внебиржевых рынках обычно котируются небольшие компании, многие из которых ушли на внебиржевой рынок, потому что были исключены из листинга. Два основных внебиржевых рынка включают:

Доска объявлений, отпускаемая без рецепта (OTCBB)

Внебиржевая доска объявлений (OTCBB) представляла собой электронное сообщество маркет-мейкеров. Компании, выпавшие из Nasdaq, часто оказывались здесь. Когда-то на OTCBB не было количественных минимумов или минимальных годовых продаж или активов, необходимых для листинга. Доска объявлений OTC была закрыта в ноябре 2021 года.

Розовые простыни

Второй внебиржевой рынок называется «Розовые листы» — служба листинга, которая не требует от компаний регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Ликвидность часто минимальна, и эти компании не обязаны подавать ежеквартальные 10Q.

Внебиржевые риски

Некоторые индивидуальные инвесторы опасаются внебиржевых акций из-за связанных с ними дополнительных рисков. С другой стороны, некоторые сильные компании торгуют на внебиржевом рынке. На самом деле, несколько крупных компаний намеренно перешли на внебиржевые рынки, чтобы избежать административного бремени и дорогостоящих сборов, которые сопровождают законы о надзоре за регулирующими органами, такие как закон Сарбейнса-Оксли.

Вы также должны быть осторожны при инвестировании в внебиржевые акции, если у вас нет опыта работы с дешевыми акциями, поскольку они в основном торгуются внебиржевым путем.

Другие станции

Есть много других бирж, расположенных по всему миру, в том числе биржи, которые торгуют акциями и облигациями, а также те, которые обменивают цифровые валюты.

Азия

На TSE зарегистрировано более 3800 компаний с совокупной рыночной капитализацией более 5,6 трлн долларов.

Шанхайская фондовая биржа (SSE) является крупнейшей в материковом Китае. На бирже торгуются многие инвестиции, включая акции, облигации и взаимные фонды. Шэньчжэньская фондовая биржа (SZSE) является второй по величине независимой фондовой биржей в Китае.

Европа

Euronext — крупнейшая фондовая биржа Европы, и хотя она претерпела несколько слияний, первоначально она была образована в результате слияния фондовых бирж Амстердама, Парижа и Брюсселя. Лондонская фондовая биржа (LSE) расположена в Соединенном Королевстве и является второй по величине биржей в Европе.

Самый популярный индекс на LSE — индекс 100 акций Financial Times Stock Exchange (FTSE). «Footsie» содержит 100 лучших хорошо зарекомендовавших себя публичных компаний или акций «голубых фишек».

Цифровые станции

Coinbase — ведущая биржа криптовалют в США. У Coinbase есть передовая торговая платформа, которая облегчает торговлю криптовалютой для розничных инвесторов и депозитарные счета для учреждений. Хотя биткойн является самой популярной криптовалютой, через Coinbase торгуются и другие, такие как Ethereum и Litecoin. Coinbase лицензирована как биржа криптовалют в 42 штатах США.

Binance — ведущая мировая биржа криптовалют со средним объемом торгов 2 миллиарда в день. В прошлом счета Binance нельзя было пополнять с помощью долларов США, но это изменилось, и вы можете вносить депозиты с помощью SWIFT-перевода.

Kraken — это криптовалютная биржа в Сан-Франциско, где инвесторы могут покупать или продавать криптовалюты, используя различные фиатные валюты, включая доллары США, евро, канадские доллары и японские иены. Через биржу Kraken можно торговать более чем дюжиной виртуальных валют, включая биткойн, Ethereum, EOS и Monero. Как и в случае с большинством криптовалютных бирж, инвесторам необходимо создать и пополнить свой цифровой кошелек, который связан с торговым счетом.

Что такое простое определение фондовой биржи?

Фондовая биржа — это рынок, который объединяет покупателей и продавцов для облегчения инвестиций в акции.

Какие 3 основные фондовые биржи в США?

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) — крупнейшая фондовая биржа в США и мире по рыночной капитализации. NASDAQ — вторая по величине фондовая биржа в США, а Американская фондовая биржа, которая теперь известна как NYSE Amex Equities после приобретения NYSE Euronext в 2008 году, — третья по величине в США9. 0005

В чем разница между фондовой биржей и фондовым рынком?

Фондовая биржа — это рынок или инфраструктура, облегчающая торговлю ценными бумагами. С другой стороны, фондовый рынок — это общий термин, представляющий все акции, которые торгуются в определенном регионе или стране. Фондовый рынок часто представляют в виде индекса или группы различных акций, таких как S&P 500.

Какова цель фондовой биржи?

Фондовая биржа объединяет компании и инвесторов. Фондовая биржа помогает компаниям привлекать капитал или деньги, выпуская акции для продажи инвесторам. Компании инвестируют эти средства обратно в свой бизнес, а инвесторы в идеале получают прибыль от своих инвестиций в эти компании.

Итог

Каждая акция должна котироваться на бирже, где встречаются покупатели и продавцы. Двумя крупными биржами США являются NYSE и Nasdaq. Компании, зарегистрированные на любой из этих бирж, должны соответствовать различным минимальным требованиям и базовым правилам, касающимся «независимости» их советов директоров.

Но это ни в коем случае не единственные законные обмены. Электронные коммуникационные сети относительно новы, но в будущем они наверняка захватят больший кусок пирога транзакций. Наконец, внебиржевой рынок — прекрасное место для опытных инвесторов, которым не терпится поэкспериментировать, а ноу-хау — провести дополнительную комплексную проверку.

Чем я могу торговать?

Вернуться к курсу трейдинга

Акции и доли являются одним из широко известных типов «финансовых инструментов», которыми можно торговать, но есть и несколько других. Некоторые трейдеры связаны с рынком Forex, то есть покупают и продают валюту, и многие обращаются к «производным» финансовым инструментам, чтобы увеличить эффективность своего торгового капитала. Подробности появятся в следующих модулях, но вот краткое описание того, какими типами финансовых «вещей» можно торговать.

Кстати, пусть вас не пугает производное имя и его математический смысл в Исчислении. Производный финансовый инструмент — это просто то, что «получает» свою стоимость от чего-то другого. Все это означает, что вы не покупаете что-то еще напрямую, будь то акции или товар; то, чем вы торгуете, просто имеет отношение к этому чему-то другому.

Что на самом деле торгуется?

Индекс Доу-Джонса представляет собой долларовую среднюю стоимость составляющих его акций. Сегодня вы можете торговать фьючерсами, опционами, ETF (биржевые фонды), и особенно в Соединенном Королевстве очень популярны спред-ставки на базовый фьючерс или на наличный рынок. Аналогичный состав имеют и другие индексы. Индекс S&P 500 представляет собой корзину из 500 акций США с большой капитализацией, а NASDAQ представляет собой корзину из почти 4000 американских корпораций, взвешенных по акциям технологических компаний.

Кроме того, вы можете торговать ETF на индекс, 2x индекс, даже 3x индекс — и можете торговать обратными ETF (покупая, когда вы ожидаете, что базовый индекс упадет). Там настоящий зоопарк. Но для большинства трейдеров торговля индексами Dow Jones (и индексом emini Dow), S&P 500 (и индексом emini) и FTSE дает достаточно возможностей для получения прибыли.

Итак, индекс Доу-Джонса представляет собой набор акций, и каждая акция является долевым владением компании. Здесь нет ничего «физического» (в отличие от примера с кукурузой). Это относится ко всем рынкам, которые мы здесь обсудим (должен добавить, кроме золота).

Одна из проблем торговли фьючерсами заключается в том, что ближе к расчетному дню вам необходимо закрыть позицию. Допустим, мы торгуем сырой нефтью, фьючерсные котировки могут выглядеть примерно так:

Мы торгуем мартовским контрактом, и он приближается к поставке (то, что называется «День первого уведомления»), когда вам определенно нужно закрыть твоя позиция! Если вы уверены в своей позиции, вы можете перенести ее на следующий месяц, но посмотрите на котировки — они намного выше мартовских котировок. Этот рынок демонстрирует «контанго», когда рынок ожидает более жесткого баланса спроса и предложения в будущем. Вам предстоит принять трудное решение.

К счастью, когда вы делаете ставку на спред, вы можете торговать «скользящим» контрактом, что по сути похоже на торговлю на наличном (спот) рынке и точно следует спотовым котировкам. Нет необходимости продолжать перенос вашей позиции на новый месяц. Конечно, котировка каждого будущего месяца должна в день расчета сходиться к текущей спотовой цене (иначе была бы огромная возможность для арбитража, на которую, без сомнения, набросились бы городские пижоны).

Резюме

Когда мы торгуем на любом финансовом рынке, мы торгуем производным от базового индекса или фьючерса. Существует много экзотических производных, но мы не будем касаться их. Мы сосредоточимся на торговле на хорошо зарекомендовавших себя и понятных рынках (перечисленных выше), которые имеют широкое участие общественности и большие объемы торгов. Нам следует избегать вялых рынков, на которых часто могут происходить преувеличенные движения, таких как небольшая компания по разведке нефти, акции которой зависят от последних результатов бурения. Эти виды рынков привлекают трейдеров/инвесторов, которым в качестве основной мотивации нужен высокий уровень адреналина в торговле. Мы советуем прямо противоположное в нашей торговле.

Мы торгуем на крупных рынках, потому что:

• Они хорошо реагируют на макроэкономические факторы, где данные в основном находятся в открытом доступе, и
• Они хорошо и непосредственно реагируют на основные индикаторы «настроений» (подробнее в следующих разделах)

Руководство трейдера по построению эффективной торговой стратегии

Независимо от того, создаете ли вы электронную торговую систему или настраиваете свою стратегию в качестве трейдера «укажи и щелкни», реальное понимание логики и обоснования стратегии имеет решающее значение для уверенной торговли. . В этой бесплатной электронной книге всемирно известный трейдер и педагог Даниэль Грамза представляет концепции и методы своего фирменного подхода к торговле на рынках деривативов. Он рассказывает, как определить рыночные условия, которые приводят к наиболее прибыльным сделкам, определить масштабные цели различных торговых методов, определить, когда сделка должна стать продуктивной, определить, когда сделка терпит неудачу, и решить, где разместить стоп-лосс управления рисками.