Расчет маржинальности: Калькулятор маржи | Формула расчета маржинальности товара

Другие статьи в категории:

• Обовление системы CR Логистика от 30. 06.2023
• Обновление системы CR Логистика от 27.04.2023
• Обновление системы CR Логистика от 13.03.2023
• Обновление системы CR Логистика от 06. 02.2023
• Обновление системы CR Логистика от 12.01.2023
• Обновление системы CR Логистика от 05.12.2022
• Обновление системы CR Логистика от 04.11.2022
• Обновление от 07. 09.22
• Обновление от 08.06.2022
• Обновление от 20.04.2022
• Обновление от 04.03.2022
• Обновление от 14.
  02.2022
• Обновление от 18.01.2022

Вакансия Аналитик по расчету маржинальности дистрибьюторов в Москве, работа в компании Antal Talent

Для работы с нашим сайтом необходимо, чтобы Вы включили JavaScript в вашем браузере.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Откликнуться

Обязанности:

• Анализ маржинальности и эффективности ценовых моделей непрямых сетей;
• Поддержка команды продаж в подготовке торговых переговоров с непрямыми сетями, внедрение и поддерживание инструментов / отчетов в отделе продаж с целью улучшения взаимодействия с клиентами с финансовой точки зрения.
• Оценка финансовых сценариев и рекомендаций для принятия решения по заключению новых контрактов, пересмотру действующих контрактов с непрямыми сетями;
• Подготовка и обновление прогнозов маржинальности непрямых сетей месяца/квартала/года, а также факторный анализ маржинальности месяца, накопленного итога и года;
• Участие в процессе закрытия периодов;
• Согласование контрактных условий и промо активностей непрямых сетей;
• Разработка финансовых моделей и оптимизация существующих, а также оптимизация процессов в зоне ответственности.
• Подготовка аналитических справок и презентаций для менеджмента компании;
• Проектирование и обновление отчетов в Power BI по зоне ответственности.

Требования:

• Высшее образование в сфере экономики и финансов;
• Опыт работы в международной компании не менее 3-х лет;
• Знание и понимание экономики производства, финансовой аналитики, бизнес процессов FMCG;
• Уверенные знания коммерческих финансов;
• Хорошее знание и уверенное владение Power BI и MS Office (Excel, Word, Power Point), проектирование и построение дэшбордов;
• Хорошие аналитические и коммуникативные навыки, самостоятельность, целеустремленность, исполнительность, пунктуальность, ответственность, стрессоустойчивость;
• Умение применять аналитическую информацию для практических решений (анализ, визуализация информации, презентация выводов и рекомендаций).

Условия:

• Фиксированный оклад;
• Медицинская страховка после испытательного срока;
• Доплата по больничным листам согласно политике компании;
• Частичная компенсация питания;
• Обучение.

Power BI

MS Excel

расчет маржинальности

Расчет и анализ себестоимости продукции и услуг

Расчет себестоимости

Tableau

Английский — A2 — Элементарный

Он получит его с откликом на вакансию

Где располагается место работы?Какой график работы?Вакансия открыта?Какая оплата труда?Как с вами связаться?Другой вопрос

Вакансия опубликована 5 июля 2023 в Москве

Опыт от 1 года до 3 лет

Откликнитесь среди первых

Откликнуться

Опыт более 6 лет

Откликнитесь среди первых

Откликнуться

Опыт от 1 года до 3 лет

Откликнитесь среди первых

Откликнуться

Опыт от 3 до 6 лет

Откликнуться

Опыт от 1 года до 3 лет

Откликнитесь среди первых

Откликнуться

до
200 000
₽

Опыт от 3 до 6 лет

Откликнуться

17 CFR § 23.

154 — Расчет начальной маржи. | Электронный свод федеральных правил (e-CFR) | Закон США

§ 23.154 Расчет начальной маржи.

(а) Средства расчета.

(1) Каждый рабочий день каждая покрываемая организация по свопам должна рассчитывать сумму начальной маржи, подлежащую получению от каждого покрываемого контрагента, используя:

(i) модель, основанная на оценке рисков, которая отвечает требованиям пункта (b) настоящего раздела; или

(ii) Табличный метод, указанный в пункте (c) настоящего раздела.

(2) Каждый рабочий день каждая покрываемая своповая организация должна рассчитывать сумму начальной маржи, подлежащую размещению у каждого финансового конечного пользователя с существенным риском по свопам, используя:

(i) модель, основанная на оценке рисков, которая отвечает требованиям пункта (b) настоящего раздела; или

(ii) Табличный метод, указанный в пункте (c) настоящего раздела.

(3) Каждая покрываемая своповая организация может уменьшить суммы, рассчитанные в соответствии с пунктами (a)(1) и (2) настоящего раздела, на пороговую сумму начальной маржи при условии, что уменьшение не включает какую-либо часть пороговой маржи сумма, уже примененная покрываемой организацией по свопам или ее маржинальными аффилированными лицами в связи с другими невыполненными свопами с контрагентом или его маржинальными аффилированными лицами.

(4) Суммы, рассчитанные в соответствии с пунктом (а)(3) настоящего раздела, не должны быть меньше нуля.

(5) Считается, что покрываемая своповая организация рассчитывает начальную маржу в соответствии с требованиями пункта (а)(1) настоящего раздела, если она использует сумму начальной маржи, рассчитанную контрагентом, являющимся своповой организацией, и начальную маржу сумма рассчитывается с использованием риск-ориентированной модели организации по свопам, которая отвечает требованиям пункта (b) настоящего раздела или одобрена пруденциальным регулирующим органом, при условии, что начальная маржа, рассчитанная таким образом, используется только в отношении неочищенных свопов, заключенных покрываемая своповая организация и своповая организация с целью хеджирования свопов покрываемой своповой организации с контрагентами, не являющимися своповыми организациями.

(b) Модели, основанные на оценке рисков — (1) одобрение комиссии или зарегистрированной фьючерсной ассоциации.

(i) Покрываемая своповая организация должна получить письменное одобрение Комиссии или зарегистрированной фьючерсной ассоциации на использование модели для расчета начальной маржи, требуемой в §§ 23.150–23.161.

(ii) Покрываемая своповая организация должна постоянно демонстрировать, что модель удовлетворяет всем требованиям настоящего раздела.

(iii) Покрываемая своповая организация должна письменно уведомить Комиссию и зарегистрированную фьючерсную ассоциацию за 60 дней до:

(A) Распространение использования утвержденной модели начальной маржи на дополнительный тип продукта;

(B) Внесение любых изменений в любую утвержденную модель начальной маржи, которые могут привести к существенному изменению оценки обеспеченной своповой организацией требований начальной маржи; или

(C) Внесение любых существенных изменений в предположения моделирования, используемые в модели начальной маржи.

(iv) Комиссия или зарегистрированная фьючерсная ассоциация может отменить утверждение использования любой модели начальной маржи, полностью или частично, или может наложить дополнительные условия или требования, если Комиссия или зарегистрированная фьючерсная ассоциация решит по своему усмотрению , что модель больше не соответствует этому разделу.

(2) Элементы модели.

(i) Модель начальной маржи должна рассчитывать сумму начальной маржи, равную потенциальному будущему риску неочищенного свопа или неттингового портфеля неочищенных свопов, покрываемых приемлемым генеральным соглашением о взаимозачете. Потенциальный будущий риск представляет собой оценку одностороннего 99-процентного доверительного интервала для увеличения стоимости неочищенного свопа или нетто-портфеля неочищенных свопов из-за мгновенного ценового шока, эквивалентного изменению всех существенных базовых факторов риска, включая цены, ставки и спреды, в течение периода удержания, равного десяти рабочим дням или сроку погашения свопового или неттингового портфеля, в зависимости от того, что короче.

(ii) Все данные, используемые для калибровки модели начальной маржи, должны основываться на одинаково взвешенном историческом периоде наблюдения продолжительностью не менее одного года и не более пяти лет и должны включать период значительного финансового стресса для каждого широкого класса активов, который подходит для неочищенных свопов, к которым применяется модель начальной маржи.

(iii) Модель начальной маржи должна использовать факторы риска, достаточные для измерения всех существенных ценовых рисков, присущих сделкам, для которых рассчитывается начальная маржа. Категории риска включают, но не ограничиваются ими, валютный или процентный риск, кредитный риск, фондовый риск и товарный риск, в зависимости от ситуации. Для существенных рисков в значительных валютах и ​​на рынках методы моделирования должны отражать спред и базисный риск, а также включать достаточное количество сегментов кривой доходности, чтобы фиксировать различия в волатильности и несовершенную корреляцию ставок вдоль кривой доходности.

(iv) В случае клирингового кросс-валютного свопа модель начальной маржи не должна учитывать какие-либо риски или факторы риска, связанные с фиксированными, физически расчетными валютными операциями, связанными с обменом основной суммы, включенной в клиринговый кросс-валютный своп. -валютный своп. Модель начальной маржи должна учитывать все существенные риски и факторы риска, связанные со всеми другими платежами и денежными потоками, возникающими в течение срока действия нерассчитанного валютного свопа.

(v) Модель начальной маржи может рассчитывать начальную маржу для неочищенного свопа или неттингового портфеля неочищенных свопов, на которые распространяется приемлемое генеральное соглашение о взаимозачете. Он может отражать компенсирующие риски, диверсификацию и другие выгоды от хеджирования для неочищенных свопов, которые регулируются одним и тем же правомочным генеральным соглашением о взаимозачете, путем включения эмпирических корреляций в рамках следующих широких категорий рисков, при условии, что покрываемая своповая организация подтверждает и демонстрирует обоснованность своего процесса для моделирование и измерение выгод от хеджирования: товар, кредит, капитал, иностранная валюта или процентная ставка. Эмпирические корреляции в соответствии с приемлемым генеральным соглашением о взаимозачете могут распознаваться моделью в пределах каждой широкой категории риска, но не между широкими категориями риска.

(vi) Если модель начальной маржи не отражает в явном виде компенсацию рисков, диверсификацию и выгоды от хеджирования между подмножествами непогашенных свопов в рамках широкой категории риска, покрываемая своповая организация должна рассчитать сумму начальной маржи отдельно для каждого подмножества неочищенных свопов свопы, для которых такие отношения явно распознаются моделью. Сумма сумм первоначальной маржи, рассчитанная для каждого поднабора неоплаченных свопов в категории широкого риска, будет использоваться для определения совокупной начальной маржи, причитающейся с контрагента для портфеля неочищенных свопов в категории широкого риска.

(vii) Сумма начальной маржи, рассчитанной для каждой широкой категории риска, должна использоваться для определения совокупной начальной маржи, причитающейся с контрагента.

(viii) Модель начальной маржи не должна позволять расчет любой начальной маржи компенсировать или иным образом учитывать любую начальную маржу, которая может быть причитающейся или иным образом подлежащей уплате покрываемой своповой организацией контрагенту.

(ix) Модель начальной маржи должна включать все существенные риски, возникающие в связи с нелинейными ценовыми характеристиками опционных позиций или позиций со встроенными опционами и чувствительностью рыночной стоимости позиций к изменениям волатильности базовых ставок, цен, или другие существенные факторы риска.

(x) Покрываемая своповая организация не должна исключать какой-либо фактор риска из расчета своей начальной маржи, которую покрываемая своповая организация использует в своей модели, если только она не продемонстрировала к удовлетворению Комиссии или зарегистрированной фьючерсной ассоциации, что такое упущение Уместно.

(xi) Покрываемая своповая организация не должна включать никаких доверенных лиц или приблизительных значений, используемых для учета рисков, связанных с неочищенными свопами покрытой своповой организации, если только она не продемонстрировала к удовлетворению Комиссии или зарегистрированной фьючерсной ассоциации, что такие доверенные лица или приближенные значения соответствующий.

(xii) Покрываемая своповая организация должна иметь строгий и четко определенный процесс переоценки, переоценки и обновления своих моделей внутренней маржи для обеспечения постоянной применимости и актуальности.

(xiii) Покрываемая своповая организация должна анализировать и, при необходимости, пересматривать данные, используемые для калибровки модели начальной маржи, не реже одного раза в год и чаще, как того требуют рыночные условия, чтобы гарантировать, что данные включают период значительного финансового стресса. соответствующие неоплаченным свопам, к которым применяется модель начальной маржи.

(xiv) Уровень сложности модели начальной маржи должен соответствовать сложности свопов, к которым она применяется. При расчете суммы начальной маржи модель начальной маржи может использовать любой из общепринятых подходов к моделированию риска отдельного инструмента или портфеля инструментов.

(xv) Комиссия или зарегистрированная фьючерсная ассоциация может по своему усмотрению потребовать, чтобы покрываемая своповая организация, использующая модель начальной маржи, собирала большую сумму начальной маржи, чем определено по модели начальной маржи покрываемой своповой организации, если Комиссия или зарегистрированная фьючерсная ассоциация определяет, что дополнительное обеспечение соответствует характеру, структуре или характеристикам сделки (сделок) покрываемой своповой организации или соответствует рискам, связанным с сделкой (сделками).

(3) [Зарезервировано]

(4) Периодический обзор. Покрываемая своповая организация должна периодически, но не реже одного раза в год, пересматривать свою модель начальной маржи в свете развития финансовых рынков и технологий моделирования, а также улучшать модель начальной маржи по мере необходимости, чтобы гарантировать, что она продолжает соответствовать требованиям для утверждения в эта секция.

(5) Механизмы контроля, надзора и проверки.

(i) Покрываемая своповая организация должна иметь подразделение по управлению рисками в соответствии с § 23.600(c)(4)(i), которое является независимым от торговой единицы (как определено в § 23.600).

(ii) Подразделение по управлению рисками покрываемой своповой организации должно проверять свою модель первоначальной маржи до внедрения и на постоянной основе. Процесс проверки покрываемой своповой организации должен быть независимым от разработки, внедрения и эксплуатации модели начальной маржи, или процесс проверки должен подвергаться независимой проверке на предмет его адекватности и эффективности. Процесс валидации должен включать:

(A) Оценка концептуальной обоснованности (включая подтверждающие данные о развитии) модели начальной маржи;

(B) Непрерывный процесс мониторинга, включающий проверку процессов и контрольный анализ путем сравнения результатов модели начальной маржи покрываемой своповой организации (оценка начальной маржи) с соответствующими альтернативными внутренними и внешними источниками данных или методами оценки. Эталон(ы) должен учитывать ограничения модели. Когда это применимо, покрываемая своповая организация должна учитывать контрольные показатели, допускающие ненормальное распределение, такие как историческое моделирование и моделирование методом Монте-Карло. Когда это применимо, проверка должна включать сравнение с наблюдаемыми стандартами маржи, чтобы гарантировать, что требуемая начальная маржа не меньше, чем та, которая требуется клиринговой организации по деривативам для аналогичных клиринговых операций; и

(C) Процесс анализа результатов, включающий обратное тестирование модели. Этот анализ должен распознавать и компенсировать проблемы, присущие бэк-тестированию за периоды, не содержащие значительного финансового стресса.

(iii) Если в процессе проверки выявляются какие-либо существенные проблемы с моделью, покрываемая своповая организация должна незамедлительно уведомить Комиссию и зарегистрированную фьючерсную ассоциацию о проблемах, описать Комиссии и зарегистрированной фьючерсной ассоциации любые предпринимаемые меры по исправлению положения, и скорректировать модель, чтобы обеспечить расчет достаточно консервативной суммы требуемой начальной маржи.

(iv) В соответствии с § 23.600(e)(2) организация, на которую распространяется действие свопа, должна иметь функцию внутреннего аудита, независимую от торговой единицы и подразделения по управлению рисками, которая не реже одного раза в год оценивает эффективность средств контроля, поддерживающих системы измерения модели начальной маржи, включая деятельность торговых подразделений и подразделения по управлению рисками, соблюдение политик и процедур, а также расчет требований к начальной марже покрываемой своповой организации в соответствии с настоящей частью. Не реже одного раза в год служба внутреннего аудита должна отчитываться о своих выводах перед руководящим органом, высшим руководством и директором по комплаенсу участвующей в свопах организации.

(6) Документация. Покрываемая своповая организация должна надлежащим образом документировать все существенные аспекты своей модели, включая управление и оценку необработанных свопов, к которым она применяется, контроль, надзор и проверку модели начальной маржи, любые процессы проверки и результаты таких процессов.

(7) Процедуры эскалации. Покрываемая организация по обмену должна надлежащим образом документировать:

(i) Внутренние процедуры авторизации, включая процедуры эскалации, требующие рассмотрения и утверждения любых изменений в расчете начальной маржи в соответствии с моделью начальной маржи;

(ii) Доказательный анализ того, что любое основание для любого такого изменения соответствует требованиям настоящего раздела; и

(iii) Независимая проверка такого наглядного анализа и одобрения.

(c) Табличный метод. Если модель, отвечающая стандартам, изложенным в пункте (b) настоящего раздела, не используется, начальная маржа рассчитывается в соответствии с настоящим пунктом.

(1) Стандартная начальная маржа.

Класс активов	Валовая начальная маржа (% от условного экспозиции)
Кредит: срок 0–2 года	2
Кредит: срок 2–5 лет	5
Кредит: срок действия 5+ лет	10
Товар	15
Капитал	15
Иностранная валюта/валюта	6
Кросс-валютные свопы: продолжительность 0–2 года	1
Кросс-валютные свопы: на срок от 2 до 5 лет	2
Кросс-валютные свопы: срок действия 5+ лет	4
Процентная ставка: на срок 0–2 года	1
Процентная ставка: на срок от 2 до 5 лет	2
Процентная ставка: срок действия 5+ лет	4
Прочее	15

(2) Корректировка отношения нетто к брутто.

(i) Для нескольких неочищенных свопов, подлежащих правомочному генеральному соглашению о взаимозачете, сумма начальной маржи в соответствии со стандартизированной таблицей рассчитывается в соответствии с настоящим параграфом.

(ii) Начальная маржа = 0,4 × Валовая начальная маржа + 0,6 × Отношение чистой прибыли к валовой прибыли × Валовая начальная маржа, где:

(A) Валовая первоначальная маржа = сумма произведения фактической условной суммы каждого неочищенного свопа и требования к валовой начальной марже для всех неочищенных свопов в соответствии с правомочным генеральным соглашением о взаимозачете;

(B) Соотношение нетто-к-валовой = отношение чистой текущей стоимости замещения к валовой текущей стоимости замещения;

(C) Общая текущая стоимость замещения = сумма стоимости замещения для каждого неочищенного свопа в соответствии с приемлемым генеральным соглашением о взаимозачете, для которого стоимость является положительной; и

(D) Чистая текущая стоимость замещения = общая стоимость замещения для всех неочищенных свопов в соответствии с приемлемым генеральным соглашением о взаимозачете.

(E) В случаях, когда валовая стоимость замещения равна нулю, соотношение нетто-к-валовой должно быть установлено равным 1,0.

[81 FR 695, 6 января 2016 г., в редакции 86 FR 246, 5 января 2021 г.]

Как commonsku рассчитывает маржу?

commonsku измеряет забронированную и выставленную маржу каждого проекта для сравнительной отчетности. Узнайте больше о своей марже, в том числе о том, как она рассчитывается и как вы можете ее отслеживать.

На этой странице:

Расчет маржи

Маржа и наценка

Забронированная маржа

Выставленная маржа

Забронированная и выставленная маржа

Отчетность

Часто задаваемые вопросы

Расчет маржи

Маржа проекта – это общая прибыль. Маржа рассчитывается путем вычитания затрат проекта из выручки в счете-фактуре (промежуточный итог):

 МАРЖА = ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - ЗАТРАТЫ 

Проценты маржи рассчитываются путем вычитания затрат проекта из выручки, а затем деления оставшейся суммы на выручку проекта. :

 ПРИБЫЛЬ % = ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - ЗАТРАТЫ 
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГО 

0003

Маржа по сравнению с наценкой

Маржа относится к выручке от продаж (промежуточный итог) за вычетом затрат.

 ПРИБЫЛЬ = ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - ПРИБЫЛЬ ЗАТРАТ % = ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - ЗАТРАТЫ 
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГО 

Наценка относится к сумме, которую необходимо увеличить, чтобы достичь продажной цены.

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ = СТОИМОСТЬ + НАБОРКА НАДМАСЛА % = ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - ЗАТРАТЫ 
 ЗАТРАТЫ 

Например, допустим, вы платите 10 долларов за товар, а затем продаете его за 20 долларов.

• Маржа будет составлять: 20 – 10 долларов США = 10 долларов США, что составляет 50 % маржи
• Наценка составит: 10 долл. США + 10 долл. США = 20 долл. США, что соответствует 100 % наценке
.

Хотя маржа и наценка имеют одинаковую стоимость, 10 долларов, проценты сильно различаются. commonsku не использует наценки; он измеряет вашу прибыль и цены продаж на основе маржи.

[Вернуться к началу]

Зарезервированная маржа

Зарезервированная маржа — это маржа, которую вы «забронировали» при совершении продажи; он основан на себестоимости и продажной цене каждого товара в заказе на продажу.

Зарезервированная маржа может включать или исключать услуги в зависимости от того, как ваша команда настроила расчет маржи (Значок профиля > Настройки > Настройки компании > Комиссионные), а также от того, была ли строка намеренно включена или исключена при расчете маржи.

[Вернуться к началу]

Выставленная маржа

Выставленная маржа — это фактическая прибыль по ордеру; он основан на стоимости счетов поставщика и цене продажи каждой позиции в счете-фактуре.

Выставляемая маржа может включать или исключать услуги в зависимости от того, как ваша команда настроила расчет маржи (Значок профиля > Настройки > Настройки компании > Комиссионные), а также от того, была ли строка намеренно включена или исключена при расчете маржи.

Выставленная маржа проекта будет показывать 100% до тех пор, пока вы не начнете добавлять в проект счета поставщиков. Выставленная маржа не учитывает никаких расходов по счету-фактуре, только расходы по счетам поставщика.

[Вернуться к началу]

Зарезервированная и выставленная маржа

Забронированная и выставленная маржа совпадают, когда:

• Продажные цены в счете-фактуре совпадают с продажными ценами в заказе на продажу
• Затраты по счетам такие же, как затраты по накладной

Забронированная и выставленная маржа различаются, когда:

• Цены продажи в счете-фактуре отличаются от цен продажи в заказе на продажу
• Затраты по счетам отличаются от затрат по накладной

[Вернуться к началу]

Отчетность

Зарегистрированная маржа используется в:

• Отчете торгового представителя (оценки, заказы на продажу и счета-фактуры)
• Отчет панели мониторинга продаж

Выставленная маржа используется в:

• Отчете торгового представителя (счета-фактуры)
• Отчет Комиссии

[В начало]

Часто задаваемые вопросы

• Можно ли установить поле по умолчанию?
• Почему commonsku иногда меняет процент маржи?

Можно ли установить поле по умолчанию?

Да.