Куда выгодно инвестировать: Куда вложить деньги для пассивного дохода

Куда вложить свободные деньги

Если у вас под матрацем спрятано 500 евро, инвестировать нет смысла. Лучше искать другую работу и накапливать капитал. Но когда сумма накоплений достигнет 3–5 тыс. евро, их необходимо вкладывать. 

Для большинства жителей Германии не составляет огромного труда сделать накопления в размере 3–5 тыс. евро. Это именно та сумма, с которой имеет смысл начинать инвестирование. С меньшим капиталом делать это невыгодно, так как на начальных стадиях предстоят достаточно большие траты — открытие счета, уплата комиссии брокерам и т. п. Но как только деньги оказываются на руках, и человек осознает необходимость инвестиций, возникает вопрос, куда вложить свободные деньги. С ним и разберемся.

Какую доходность от вложений ожидать

Самый надежный способ хранения, по мнению большинства жителей Германии, — это наличные деньги в сейфе дома или банковской ячейке. Но на самом деле это не так. Инфляция, хоть ее темпы и не слишком большие, постепенно обесценивает наличные деньги, поэтому уже через год часть капитала обесценится. А при длительном хранении потери будут еще больше.

Инвестирование позволяет сохранять капитал и увеличивать его. Однако многие считают, что при вложениях следует ожидать баснословную прибыль, то есть прирост за год составит 30, 40 или 50%. По крайней мере такую доходность обещают в своих рекламных материалах различные площадки в интернете.

Категорически не следует вкладывать деньги в проекты, которые обещают 50–100% годовых. Даже если уже есть люди, которые получили доход в таком размере. Скорее всего, речь идет о финансовой пирамиде или иной аналогичной схеме обмана.

Оцените сами, какой бизнес может расти со скоростью 50% в год? Причем эти деньги идут только на оплату инвесторам, значит реальный приход должен быть еще больше. Такая ситуация нереальна, и все подобные обещания — фейк.

Оптимальный размер прироста капитала при инвестировании — от 10%. Если удастся получить прибыль в 15%, это можно считать одним из наиболее выгодных вложений.

Нужны ли наличные деньги

В текущей рыночной ситуации иметь часть средств в наличных деньгах все же имеет смысл. По мнению известного финансиста Джереми Грентема , рынок находится в перегретом состоянии, и пузырь фондовых инвестиций вот-вот лопнет. Если такое произойдет, стоимость ценных бумаг публичных корпораций рухнет. И в этот момент необходимо приобрести эти активы, так как впоследствии обязательно последует восстановление.

Положение на фондовом рынке сейчас можно сравнить с путешествием на плоту по Амазонке. Вокруг тишь, гладь и благодать. Путешественники плывут в комфортной обстановке по тихой воде. Но часть из них знает, что впереди на маршруте водопад. Нужно ли надевать спасательные жилеты в этот момент? Ответ очевиден.

Куда вкладывать деньги

Но вернемся к основной теме. Куда вложить свободные деньги, чтобы получить доход. Рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов.

Депозиты

Речь идет о размещении средств на счету в обычном немецком банке. Обратите внимание, что размер выплат по депозиту сейчас минимальный. В некоторых случаях даже приходится доплачивать за то, что финансовое учреждение хранит средства у себя на счетах. При этом нужно проверять, чтобы процент выплат по депозиту не был меньше, чем процент инфляции.

То есть если среднегодовая инфляция в Германии составляет 5%, а выплаты по депозиту — 3%, то доходность будет «съедена» ростом цен.

Недвижимость

Один из самых распространенных в Германии способов получать пассивный доход. Но нужно помнить, что рост стоимости недвижимости составляет от 4% в год. То есть прирост капитала будет минимальным, особенно с учетом инфляции.

После покупки недвижимости владелец может сдавать ее в аренду. Это будет приносить ежемесячный пассивный доход, что и привлекает инвесторов к этой сфере.

Облигации

Это ценные бумаги, с помощью которых эмитент привлекает денежные средства для решения определенных задач. Чаще всего облигации выпускаются государством. Например, Германия хочет взять деньги в долг у населения. Поэтому выпускает облигацию на определенную сумму под установленный процент — 6–8%. Гарантом в этих инвестициях выступает государство, поэтому риска потерять капитал практически нет.

Однако встречаются ситуации, когда ценные бумаги приходится продавать с дисконтом. Такое случается, если выпустившая их страна испытывает экономические, политические или иные сложности. В этом случае, если инвестор хочет избавиться от ЦБ, он вынужден продавать ее ниже номинала.

Но все равно облигации — надежное вложение. Единственный минус — низкая доходность. Больше платят по облигациям только частные компании, которые тоже могут их выпускать. Но государственных гарантий в этом случае не будет. Если компания потерпит убыток, ликвидность облигаций будет равна нулю.

Акции

Ценные бумаги публичных компаний — популярная сфера вложений. Ее популярность обусловлена высокими доходами. Например, при покупке акций Tesla можно было получить доход в размере больше 100% годовых. Однако и риски здесь достаточно высокие. Актив будет показывать рост, если компания успешная и хорошо чувствует себя на рынке. Как только возникнут сложности, цена пойдет вниз.

Чтобы уменьшить риски, рекомендуется формировать портфель из нескольких акций. Наиболее перспективные отрасли:

• медицинские технологии;
• производство продуктов питания;
• информационные технологии.

Есть также компании, которые выплачивают дивиденды. В этом случае купленные акции приносят дополнительный пассивный доход, а основной капитал при этом сохраняется. Но не всегда выгодно приобретать именно дивидендные ЦБ. Если публичная корпорация не выплачивает дивиденды, значит она вкладывает прибыль в развитие. А это способствует росту основного актива.

Криптовалюты

Популярность данного способа инвестирования увеличивается ежемесячно. Связано это с возможность сорвать крупный куш на инвестициях в минимальное время. Но и риски этой сферы инвестирования огромны. Потерять можно быстрее, чем заработать.

Инвестиции в криптовалюту должны быть только частью инвестиционного портфеля. Причем размер вложений не должен превышать 5–10% от общей суммы. Если на рынке произойдет рост, и эта часть принесет огромную прибыль. Если падение, инвестор не лишится капитала.

Драгоценные металлы

Еще один вариант для вложений, который вряд ли можно рассматривать как способ заработка. Покупка драгоценных металлов — это вариант для защиты капитала от инфляции. Прибыль от приобретения золота или платины будет лишь немного больше, чем годовой процент инфляции.

Что в итоге

Куда вложить свободные деньги из всех возможных вариантов? Каждый инвестор самостоятельно выбирает сферу инвестирования. Оптимальный вариант — распределить капитал между несколькими способами, чтобы диверсифицировать риски.

Читать также:

• Инвестиции в драгоценные металлы: стоит ли вкладывать деньги в золото или серебро
• Прибыль от акций без их продажи: дивидендная стратегия инвестирования для пассивного дохода
• Какие преимущества инвестирования получает инвестор, помимо прибыли от вложенных средств

Подпишитесь на наш Telegram

Получайте по 1 сообщению с главными новостями за день

Читайте также:

Куда инвестировать в 2023 году, чтобы не потерять и приумножить сбережения

19 декабря 2022, 13:15

Эксклюзив

Елена Григорьева

Фото: Arsenii Palivoda/Shutterstock/Fotodom

В 2022 году инвесторы теряли средства из-за геополитической нестабильности, роста цен во всем мире и других факторов. В плюсе остались немногие, но ситуация может измениться уже в следующем году. «Ямал-Медиа» рассказывает куда вкладывать сбережения, чтобы их преумножить, а не потерять.

Кто остался в выигрыше

2022 год перевернул финансовые рынки с ног на голову. На это повлияло множество факторов, в том числе геополитика и ужесточение денежно-кредитной политики центральных банков. Но были и те, кто, наоборот, нашел выгоду в кризисной ситуации и получил хороший доход.

Так, в плюсе остались люди, которые решились продать евро и доллары и вложить рублевые выручки в депозиты крупнейших российских банков под 20% годовых, рассказал Life финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Фото: Ground Picture/Shutterstock/Fotodom

Также некоторые заработали от покупки акций в компаниях, которые смогли увеличить доходы, несмотря на экономическую нестабильность.

«Например, производителей удобрений. Некоторые выросли на 40%. Но эти акции уже дорогие, и, если случится некоторое послабление на внешнем контуре, они могут проигрывать рынку», — рассказал эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

По его словам, переориентация экономики в условиях санкций на азиатское направление привела к росту бумаг пароходств на 40%. Эти тенденции могут сохраниться и в новом году.

Куда инвестировать

В 2023 году необходимо вкладываться в реальные, а не виртуальные вещи, заявил в разговоре с «Ямал-Медиа» эксперт в сфере экономики Феликс Амаров. В первую очередь стоит обратить внимание на недвижимость. Но эти активы нужно рассматривать только в долгосрочной перспективе, иначе никакой выгоды не будет, уверен Антонов.

Однако в долгосрочной перспективе эти активы [недвижимости] будут приносить высокую прибыль инвесторам. В ситуации рецессии многие инструменты становятся не самым выгодным вложением, но во время восстановления глобальной экономики и криптовалюты, и недвижимость в разных секторах будут становиться все более привлекательными.

Владислав Антонов

финансовый аналитик BitRiver

Также специалисты считают, что секторы энергетики, нефти и нефтехимии, удобрений и финансовых услуг — выгодные варианты для инвесторов в 2023 году. Рассмотреть также советуют и отрасль промышленного майнинга и энергоемких блокчейн-вычислений.

Фото: M M Vieira/Shutterstock/Fotodom

Феликс Амаров подчеркнул, что сейчас российская экономика медленно, но развивается. Хотя совсем недавно западные страны пророчили ей крах.

«Оценка наших предприятий со стороны Запада некорректная. Наши инвесторы в 2022 году ничего не проиграли, потому что теми услугами, в которые они вкладывали: в природные ресурсы и так далее, мы пользуемся и будем пользоваться. Однако сегодня часть прибыли невозможно получить, потому что Запад реально не оценивает наши активы», — добавил Амаров.

Нужно учиться инвестировать

В новом году необходимо вкладываться в активы, способные обеспечить повышенную доходность в долгосрочной перспективе, отметил Амаров. И это точно не акции компании Apple, а, например, «Газпрома». Он также посоветовал не держать деньги под подушкой тем, кто ни разу не пробовал инвестировать.

Держать деньги под подушкой — ошибочно и это вредит экономике. Я бы посоветовал, работать с населением в плане инвестиций, потому что у нас много мошеннических схем и люди уже просто не доверяют этой сфере.

Феликс Амаров

экономист

Фото: Pickadook/Shutterstock/Fotodom

Специалист подчеркнул, что инвестирование развивает экономику страны. И в России есть множество хороших проектов, которым не хватает именно поддержки инвесторов.

«Само инвестирование необходимо, но сначала народ необходимо научить это делать. Куда-то вложить, надеяться и чего-то ждать — не принесет результата. Нужно уметь это делать, поскольку инвестирование — это полноценная работа», — заключил он.

Самые актуальные новости — в нашем телеграм-канале «Ямал-Медиа».

---

ИнвестицииДеньгиБизнес

Как найти выгодные сделки без больших инвестиций

Для инвестора в недвижимость первоочередной задачей является максимизация рентабельности инвестиций (ROI) и поиск выгодных сделок. Инвестиции в недвижимость оказались отличным способом получения пассивного дохода и накопления богатства с течением времени.

Однако знать, с чего начать и находить выгодные сделки без значительных инвестиций, может быть непросто.

Согласно исследованию, средняя цена дома в США в первом квартале 2022 года составляла 428 700 долларов. Это может создать впечатление, что инвестиции в недвижимость недоступны для многих людей. Но с правильными стратегиями можно получить конкурентное преимущество, добиться долгосрочного роста и максимизировать рентабельность инвестиций в недвижимость даже при ограниченном бюджете.

В этой статье будут рассмотрены самые эффективные стратегии поиска выгодных сделок даже без значительных вложений. Неважно, являетесь ли вы новичком или опытным инвестором, в этой статье вы найдете ценную информацию и практические шаги по поиску наиболее выгодной сделки.

Основные советы по поиску прибыльных сделок без крупных инвестиций 

1. Понимание рынка

Первый шаг к поиску прибыльных сделок — хорошее понимание рынка. Потратьте время на изучение текущих тенденций, условий и факторов, влияющих на стоимость недвижимости в районе, в который вы хотите инвестировать. Вы можете принимать более обоснованные решения о том, в какую недвижимость инвестировать, и впоследствии получать более высокую рентабельность инвестиций.

Один из важнейших аспектов понимания рынка — быть в курсе текущих жилищных условий. Вы всегда должны быть в курсе спроса и предложения, процентных ставок и общего состояния экономики.

Например, если рынок жилья в настоящее время находится на рынке покупателя, где предложение превышает спрос, может быть доступно больше объектов недвижимости по более низким ценам. С другой стороны, если рынок жилья находится на рынке продавца, где спрос превышает предложение, может быть больше конкуренции и более высокие сборы за недвижимость.

Еще одним важным аспектом понимания рынка является отслеживание местных тенденций в сфере недвижимости. Это включает в себя отслеживание таких факторов, как количество выставленных на продажу домов и средние цены на жилье. Следование этим тенденциям даст вам ценную информацию о том, как рынок, вероятно, изменится. Таким образом, вы можете соответствующим образом скорректировать свою стратегию.

Кроме того, вы также должны знать, в каком именно месте вы планируете инвестировать. Такие факторы, как район, школы и местные удобства, могут значительно повлиять на стоимость и привлекательность недвижимости. Инвестирование в район с сильной экономикой, хорошими школами и удобствами может увеличить шансы найти выгодные сделки.

Наконец, вы должны хорошо разбираться в самой собственности. Тщательно осмотрите состояние, размер и прилегающую территорию. Затем вы можете определить потенциальные возможности или проблемы, влияющие на стоимость объекта и возможную рентабельность инвестиций.

2. Создание сетей и построение отношений

Создание сетей и построение отношений — недооцененная стратегия для поиска прибыльных сделок в области инвестирования в недвижимость. Когда вы устанавливаете связи и отношения с другими профессионалами в сфере недвижимости, такими как агенты, инвесторы и управляющие недвижимостью, вы можете получить доступ к ценным ресурсам и информации, которые помогут вам найти выгодные сделки.

Существует много способов, с помощью которых налаживание связей и установление подлинных отношений могут помочь вам в заключении выгодных сделок. Некоторые из них включают следующее;

• Доступ к сделкам вне рынка : Многие выгодные сделки не котируются на открытом рынке. Выстраивая отношения с другими профессионалами в сфере недвижимости, вы можете получить доступ к этим внерыночным сделкам. Например, агент по недвижимости может знать о недвижимости, которая вот-вот будет выставлена ​​на продажу, но еще не выставлена ​​на продажу.
• Инсайдерская информация : В сфере недвижимости невозможно переоценить важность информации. Специалисты по недвижимости имеют доступ к большому количеству информации о местном рынке и его свойствах.

По словам Бена Майкла, практикующего юриста и основателя Michael & Associates, «устанавливая отношения с этими профессионалами, вы можете получить доступ к ценной информации, которая поможет вам найти выгодные сделки. Например, управляющий недвижимостью может знать об объекте, на который вот-вот будет обращено взыскание, что может оказаться очень выгодным для инвестора».

• Партнерство : Еще одним преимуществом построения отношений с другими инвесторами является создание совместного предприятия, выбор названия и его регистрация. Это когда два или более инвесторов объединяются для покупки недвижимости. Объединяя ресурсы, вы можете инвестировать в более крупную и прибыльную собственность, чем в одиночку, что обеспечивает вам большую рентабельность инвестиций.

Очень важно знать, что построение отношений требует времени. Но в долгосрочной перспективе это может окупиться и предоставить вам больше возможностей для достижения успеха.

3. Креативные методы финансирования

Иногда нужно найти выгодные сделки без значительных вложений. В этом случае необходимо воспользоваться нетрадиционными методами приобретения недвижимости. И одним из таких методов является использование творческих методов финансирования.

Креативное финансирование обычно включает в себя покупку или финансирование недвижимости с небольшими финансовыми вложениями.

Одним из наиболее распространенных способов креативного финансирования является использование заемных средств или заемных средств для инвестирования в недвижимость. Например, вы можете использовать ипотеку или кредитную линию для покупки недвижимости и сдачи ее в аренду для получения дохода. Таким образом, вам не нужно самостоятельно вносить полную стоимость покупки.

Однако вы должны осознавать риски, связанные с кредитным плечом и заимствованием денег. Это может включать в себя возможность дефолта по кредиту и банкротства. Следовательно, тем более важно, чтобы вы проявили должную осмотрительность, прежде чем продолжить.

Еще одна хорошая творческая стратегия финансирования включает оптовую продажу: поиск недвижимости со скидкой, а затем перепродажа ее другому инвестору по более высокой цене. Это может быть отличным способом заработать деньги, не вкладывая деньги в недвижимость самостоятельно.

4. Поиск недооцененной недвижимости

Поиск недооцененной недвижимости — это еще одна важная стратегия, которую должны использовать все, кто заинтересован в максимизации рентабельности инвестиций при значительных инвестициях.

Стоимость недооцененной недвижимости ниже ее рыночной стоимости. Это означает, что вы можете купить их с хорошей скидкой и перепродать или сдать в аренду по более высокой цене. Это может быть отличным способом получить прибыль, не вкладывая большую сумму денег заранее.

Есть несколько способов найти недооцененную недвижимость при поиске выгодных сделок с недвижимостью без значительных вложений.

Ищите недвижимость, требующую ремонта или реконструкции

Недвижимость, которая повреждена или нуждается в реконструкции, обычно стоит дешевле, чем аналогичные дома в том же районе, но в лучшем состоянии. Все, что вам нужно сделать, это инвестировать немного в ремонт и реконструкцию. Это повысит стоимость недвижимости и поможет вам получить хорошую прибыль при ее продаже или аренде.

Еще один способ найти недооцененную недвижимость — искать недвижимость, которую продают мотивированные продавцы. Как правило, это отдельные лица или семьи, сталкивающиеся с финансовыми трудностями или другими проблемами, которые требуют от них быстрой продажи своей собственности. Эти объекты часто можно купить со скидкой, поскольку продавцы с большей вероятностью согласятся на более низкую цену, чтобы закрыть продажу в ближайшее время.

Воспользуйтесь недвижимостью, продаваемой на аукционах

Многие люди не знают, но многие недооцененные активы выставляются на продажу на аукционах. И для разумного инвестора это может быть отличным способом найти недооцененную недвижимость. Эти типы продаж часто проводятся банками или другими финансовыми учреждениями, которые хотят быстро ликвидировать активы. Недвижимость, продаваемую на аукционе, можно приобрести по цене ниже ее рыночной стоимости, что предоставляет прекрасную возможность для инвесторов.

Если вы хотите максимизировать рентабельность инвестиций, вы должны следить за недооцененными объектами недвижимости. Ища недвижимость по цене ниже ее рыночной стоимости, вы можете приобрести ее со скидкой и получить прибыль, перепродав или сдав ее в аренду. При правильном подходе и стратегии можно найти выгодные сделки с недвижимостью без существенных вложений.

Заключение

Хотя это может быть непросто, найти выгодные сделки с недвижимостью с небольшими вложениями возможно, если провести необходимые исследования, создать сеть и приложить усилия. Применение вышеперечисленных стратегий позволит вам получить максимальную отдачу от ваших инвестиционных усилий.

Очень важно помнить, что все инвестиции сопряжены с определенным уровнем риска. Вы должны проявить должную осмотрительность и понять потенциальные инвестиции, прежде чем совершать их.

Сосредоточив внимание на таких стратегиях, как отслеживание рыночных тенденций, поиск недооцененной недвижимости и использование творческих методов финансирования, вы настроите себя на долгосрочный успех в инвестиционной игре.

лучших прибыльных акций для инвестиций

MikeyGen73/iStock via Getty Images

Что такое прибыльные акции?

Прибыльность является важнейшим компонентом инвестиций, и давайте смотреть правде в глаза, инвесторам нужен прибыльный бизнес. Рассмотрим цикл созревания компании. Как правило, молодые компании менее прибыльны, поскольку они направляют большую часть доходов на будущий рост. По мере роста они могут эффективно контролировать показатели затрат, что приводит к увеличению маржи и прибыльности. Одним из примеров этого являются спекулятивные технологии, также известные как специальные или подрывные технологии.

Популярность акций Spec-tech выросла, и во время пандемии они пережили огромный бум, что привело к экспоненциальному росту. Это типично для климата «без риска», когда инвесторы имеют много ликвидности благодаря управляемой денежно-кредитной среде или стабильной экономической среде. Услуги Peloton (PTON), Wix.com (WIX) и Zillow (ZG) были приняты в одночасье во время блокировки. Эти технические специалисты заимствовали прибыль из будущих лет, поэтому эти компании также испытывают нормализацию доходов и имеют высокий риск плохих результатов, согласно нашим количественным рейтингам. Ранее я писал о трех громких именах в технологической сфере в статье под названием «3 измученных технологических акций, которых следует избегать». Эти акции были приняты предприятиями в одночасье на протяжении всей пандемии, а также заимствованы из будущей прибыли. Это примеры компаний, у которых могут быть мрачные перспективы.

Путь к прибыльности — это надлежащий контроль затрат, факторы маржи и прибыли, а также сильная команда менеджеров для обеспечения роста. Следует рассмотреть компании с более низким уровнем долга и сильным денежным потоком. Поскольку рост или выручка компании замедляются в зависимости от макросреды, компании с более низким уровнем долга, как правило, сохраняют свою норму прибыли, потому что у них меньше долга, съедающего более низкий уровень дохода (движущая сила рынка/экономики по сравнению с сама компания). Seeking Alpha Quant Performance показала потрясающие результаты, превзойдя доходность S&P 500 за последние 12 лет. Фактически, с начала года акции Seeking Alpha Quant Strong Buys выросли на 0,86% по сравнению с S&P 500, упавшим на 13,23%. Модель была очень сосредоточена на акциях в секторах энергетики, материалов, потребительских товаров и финансов. Многие акции в этих секторах очень прибыльны и хорошо работают в периоды инфляции или рецессии.

SA Quant Performance vs S&P 500 (Seeking Alpha Premium)

При рассмотрении наиболее прибыльных акций для инвестиций крайне важно проверить качество прибыли и фундаментальные показатели помимо коэффициентов P/E, которые наиболее подвержены заблуждениям. . Обратите внимание на маржу EBITDA, которая менее подвержена бухгалтерским манипуляциям и часто нормализуется поставщиками данных.

Обычно компании хотят стимулировать инвестиции акционеров. Таким образом, команды высшего руководства, как правило, сосредотачиваются как на росте выручки, так и на прибыли, а также на марже. Не все доходы делаются и демонстрируются одинаково. Мы выделили пять наиболее прибыльных акций для инвестиций с отличными показателями прибыльности, включая звездную маржу EBITDA и общие коллективные количественные рейтинги.

Топ-5 самых прибыльных акций для инвестиций прямо сейчас

Несмотря на страх, двигающий рынки, которые были на медвежьей территории, найти качественные акции в этих условиях несложно. Просто создайте экран для самых высокодоходных Quant Strong Buys и отсортируйте по прибыльности. Акции, представленные в этой статье, ATKR, CF, CAT, AVGO и CMCSA, имеют отличную прибыльность и предлагают хорошие перспективы роста, надежную основу оценки и пересмотры EPS в сторону повышения.

1. Atkore Inc. (NYSE:ATKR)

• Рыночная капитализация: $4,70 млрд. Рейтинг сектора (по состоянию на 6/3): 30 из 582

• Quant Отраслевой рейтинг (по состоянию на 6/3): 2 из 52

Компания по производству электрических компонентов и оборудования Atkore Inc. (ATKR) производит и предлагает электрические, безопасные и инфраструктурные продукты по всему миру. Компания со штаб-квартирой в Иллинойсе не только является лидером промышленного роста в этом году, но и извлекает выгоду из растущей тенденции использования возобновляемых источников и солнечной энергии и недавно заключила партнерское соглашение с Nextracker для запуска специального солнечного трекера в Аризоне.

Atkore стратегически позиционирует себя впереди конкурентов, предлагая более чистую солнечную энергию по более низким ценам для клиентов с новой линией, предназначенной для производства стальных компонентов, используемых в солнечной и ветровой продукции. По словам Аднана З. Амина, генерального директора Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA),

, «ожидается, что к 2030 году мировой спрос на электроэнергию вырастет более чем на 50 процентов, в основном в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Чтобы удовлетворить этот спрос, а также реализовать глобальные цели в области развития и устойчивого развития, правительства должны проводить политику, которая позволит солнечной энергии полностью раскрыть свой потенциал».

Индекс промышленного производства Федеральной резервной системы: общий индекс (Индекс промышленного производства Федеральной резервной системы: общий индекс)

Поскольку промышленные предприятия представляют собой диверсифицированный сектор, который получает выгоду от спроса на сырье после возобновления работы после COVID, промышленные предприятия также выиграют от циклических скачков спроса. Как диверсифицированный сектор с пониженным риском концентрации, внутреннее производство в марте увеличилось на 0,9%, превзойдя рыночные прогнозы. Апрель этого года разбил цифры, когда был зафиксирован самый высокий месячный объем за 100 лет — 105,59., согласно индексу промышленного производства Федеральной резервной системы: общий индекс, что указывает на то, что ATKR может получить прибыль.

Прибыльность и рост ATKR

Несмотря на препятствия, связанные с цепочкой поставок, инфляцию, повлекшую за собой более высокие затраты, и рост отпускных цен, который повлиял на объемы, поскольку многие клиенты воздерживались от покупки из-за цен на сталь и волатильности, ATKR продолжает оставаться прибыльной.

«Если Atkore продолжит эффективно использовать капитал, компания станет многопрофильной в течение следующих пяти-десяти лет… Компания не роскошна и не работает в захватывающей отрасли, но она неуклонно увеличивает стоимость акционеров, создавая достаточный свободный денежный поток и реинвестирование его с высокой доходностью». -SA Contributor, No Called Strikes Investing.

Уровень прибыльности ATKR (Seeking Alpha Premium)

Благодаря уровню прибыльности A+ и выдающимся базовым показателям прибыльности становится ясно, что Atkore получает огромную прибыль. ATKR продемонстрировала отличные результаты за второй квартал 2022 года, увеличив выручку на 53,6% по сравнению с прошлым годом и получив прибыль в размере $17,30 на акцию по сравнению с прошлым годом. Аналитики пересматривают оценки, при этом прибыль на акцию в размере 5,39 долл. США превышает показатель на 1,64 долл. США, при этом за предыдущие 90 дней было произведено четыре повышения на 1 финансовый год. В то время как недавние объявления о прибылях и убытках не были благоприятными для некоторых акций, которые распродавались, ATKR стала лидером промышленного роста после повышения своего годового прогноза и увидела, что ее акции выросли на 12,9.5% 3 мая после объявления.

ATKR EPS (Seeking Alpha Premium)

Обладая прекрасными перспективами и денежными средствами в размере 580,81 млн долларов США от операций, а также продолжающимся ростом и динамикой, ATKR находится на пути к превышению своего плана по развертыванию более 1 млрд долларов США в следующие два-три года. . В первой половине 2022 года компания вложила 325 миллионов долларов США за счет капитальных затрат и выкупа акций в результате слияний и поглощений. В дополнение к огромным доходам от продаж и органическому росту, компания получает огромную скидку. Совсем недавно, а также для расширения своего присутствия за счет литьевых кабельных скоб, используемых в распределении электроэнергии, Atkore приобрела Talon Products. «Приобретение Talon Products органично интегрируется с существующим портфелем продуктов Atkore, чтобы обеспечить надежное решение для управления кабелями», — сказал Марк Лампс, президент подразделения безопасности и инфраструктуры Atkore.

Оценка ATKR

Несмотря на продолжающиеся ограничения цепочки поставок, влияющие на производство и промышленный сектор, ATKR продолжает развиваться, о чем свидетельствует годовой рост цен почти на 50%, сохраняющийся квартальный импульс и динамика цен, а также звездный рост и прибыльность. ATKR имеет огромную скидку с солидной оценкой B+, оставаясь привлекательной по сравнению со своим сектором более чем на 60% при форвардном P/E 5,63x. Его форвардный коэффициент A PEG с разницей в -60,11% по отношению к сектору является еще одним показателем его большой ценности.

Уровень оценки ATKR (Seeking Alpha Premium)

В дополнение к привлекательным общим показателям, ATKR делает успехи в солнечной технологии в стратегическом планировании на будущее. Мы считаем, что ее основные принципы в сочетании с сильным менеджментом и стратегическим планированием по-прежнему будут делать эти акции привлекательными для покупки, как и наш следующий выбор акций CF Industries.

2. CF Industries Holdings, Inc. (NYSE:CF)

• Рыночная капитализация: 20,60 млрд долларов США

• Quant Rating: Strong Buy

• Уровень прибыльности: A+

• Quant Sector Ranking (по состоянию на 6/3): 11 из 267

• Quant Отраслевой рейтинг (по состоянию на 6/3): 3 из 13

Удобрения и агрохимикаты пользуются спросом в условиях глобального дефицита. Несмотря на то, что некоторые сталкиваются с препятствиями на фоне новостей от 18 мая о том, что ООН содействует экспорту из России и Украины, CF Industries Holdings, Inc. (CF) по-прежнему является высокодоходной, а ее акции привлекательными для покупки и наблюдения.

CF торгуется около $95 за акцию и обладает бычьим импульсом. Производитель и дистрибьютор водородных и азотных продуктов для энергетических компаний и компаний по производству удобрений, компания CF демонстрирует тенденцию к росту: годовой рост цен составил +75% по сравнению с прошлым годом. С динамикой A+ и существенной квартальной ценовой динамикой, которая превзошла аналогичные показатели по сектору, особенно шестимесячная ценовая динамика, как показано ниже, неудивительно, что эти акции обладают инвестиционными характеристиками, которые делают их привлекательными для покупки.

CF Momentum Grade (Seeking Alpha Premium)

Недавно я писал о CF в разделе «3 лучших запаса удобрений для нужд сельского хозяйства». Ясно, что эта акция находится в восходящем тренде, и хотя на момент написания этой статьи акции имели оценку D, с тех пор оценка улучшилась до категории C с надежными базовыми показателями, которые демонстрируют, что эта акция продается со скидкой.

Оценка CF

Оставаясь привлекательным по сравнению со своим сектором почти на 60%, CF имеет форвардный P/E 5,14x. Его форвардный коэффициент A PEG равен B, равный 0,86x, с разницей в -30,81% по отношению к сектору, что указывает на его большую ценность.

Уровень оценки CF (Seeking Alpha Premium)

Рост и прибыльность CF

Устойчивый спрос, который позволяет CF поддерживать ценовую политику и высокую прибыль, должен позволить ему продолжать приносить стабильную прибыль. CF имеет сильные фундаментальные показатели и рентабельность собственного капитала в размере 28,6%, но CF также является одним из лучших в отрасли удобрений и сельскохозяйственных химикатов. Несмотря на отсутствие прибыли на акцию за 1 квартал 2022 года в размере 4,11 доллара на 0,28 доллара, CF также получила 10 пересмотренных аналитиков FY1 Up за последние 90 дней и без пересмотров в сторону понижения, а выручка превысила $2,87 млрд на 173,66%. Обладая почти монопольной ценовой властью, пишет соавтор Seeking Alpha София Суарес,

, «В Северной Америке всего четыре фирмы производят удобрения. CF Industries управляет пятью предприятиями по производству азота в США и двумя в Канаде. На эти семь предприятий приходится 37% североамериканского аммиака, что составляет огромную долю рынка. В 1 квартале 2022 года CF Industries сообщила, что ее средняя стоимость природного газа составила 6,48 доллара США за млн БТЕ по сравнению с 3,22 доллара США в 1 квартале 2021 года. Однако вместо того, чтобы сократить свою маржу, CF Industries сообщила, что ее валовая маржа увеличилась с 27,6% до 59%.0,2% в годовом исчислении. Маржа прибыли CF превосходит 87% ее аналогов в отрасли».

Уровень прибыльности CF (Seeking Alpha Premium)

Имея общий уровень прибыльности A+, маржу EBITDA (TTM) A+ с высокими показателями общего роста и прибыльности, акции CF подскочили на 5% к концу мая месяца после инвестиционного банка Piper Sandler повысила целевую цену CF со 120 до 132 долларов. Это повышение подразумевает потенциал роста на 37,90%. Планируя увеличить оцениваемую часть своей программы выкупа акций, CF сможет вернуть акционерам более $1 млрд в годовом исчислении. Кроме того, CF достигла целевого долгосрочного валового долга в размере 3 млрд долларов и планировала сохранить диапазон капитальных затрат в диапазоне от 500 до 550 млн долларов в год.

Поскольку природный газ становится все более важным, и мир стремится диверсифицировать свой энергетический баланс, спрос на такие компании, как CF, возрастает. Будучи американской компанией, CF пользуется глобальным дефицитом поставок, а именно тем, что 28% азотных удобрений поступают из России и Украины, что создает резкий скачок, который делает CF отличной страховкой от растущей инфляции.

«На природный газ приходится примерно 40% общих производственных затрат на азотные продукты. Если в Европе вырастут цены на газ, значит, конкурентам придется поднять цены на азотную продукцию. Следовательно, в США CF Industries также сможет повысить свои собственные затраты без существенного увеличения себестоимости. Это приведет к щедрости для акционеров», — пишет Майкл Виггинс Де Оливейра, автор Seeking Alpha Marketplace.

Во всем мире люди страдают от нехватки продовольствия, сбоев в цепочках поставок и скачкообразных цен на энергию и товары. Сельское хозяйство переживает бычий рынок с поразительными показателями с начала года, приносящими пользу CF, чья монопольная ценовая власть должна сохраняться, что делает его выгодной покупкой. Давайте погрузимся в другое прибыльное имя, известное во всем мире.

3. Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

• Рыночная капитализация: $116,05 млрд.0003

• Уровень рентабельности: A+

• Quant Sector Ranking (на 6/3): 60 из 582

• Quant Industry Ranking (на 6/3): 1 из 38

Caterpillar Trucks and Equipment (Презентация о доходах Caterpillar за первый квартал)

Fortune 500 и #1 Seeking Alpha, занимающая строительную технику и тяжелые грузовики Компания Caterpillar (CAT) известна во всем мире своим строительным и горнодобывающим оборудованием, а также дизельными двигателями и двигателями, работающими на природном газе. Caterpillar имеет стабильный опыт обеспечения роста прибыли и стабильного коэффициента PEG при стабильной марже, сильных балансах и структуре капитала. Кроме того, у компании обычно низкий уровень долга и низкая процентная ставка/EBIT. Давайте погрузимся в цифры.

CAT Рост и прибыльность

Компания Caterpillar добилась еще одного потрясающего результата. С прибылью на акцию в размере 2,88 долл. США, превышающей на 0,28 долл. США, и доходом в размере 13,59 млрд долл. США, превышающим показатель прошлого года на 14,32%, компания является мировым лидером на рынке тяжелого машиностроения с обширным портфелем, а также одним из самых ценных брендов в мире. С ростом расходов на инфраструктуру в США и во всем мире потребность в строительной технике должна стимулировать рост продаж компании. По мере того, как экономика продолжает восстанавливаться после COVID, а выгоды от инвестиций в горнодобывающую промышленность и капитальных затрат в Китае и других частях земного шара возобновляются, компания Caterpillar получит выгоду, особенно на фоне увеличения добычи нефти и газа. Не говоря уже о том, что законопроект Джо Байдена об инфраструктуре на 1 триллион долларов будет принят в качестве закона.

CAT Свободный денежный поток и распределение дивидендов (презентация для инвесторов CAT за 1 квартал 2022 г.)

Недавний День инвестора Caterpillar продемонстрировал силу компании и ее финансовые показатели. Обладая форвардной дивидендной доходностью 1,99% и отличной системой показателей по дивидендам, компания имеет отличный послужной список выплаты дивидендов. В дополнение к 32 годам последовательных выплат дивидендов совет директоров Caterpillar недавно одобрил выкуп акций на сумму 15 миллиардов долларов в ожидании более высокого долгосрочного роста продаж, что составляет примерно 72,4 миллиона акций. Совет директоров одобрил выкуп акций на сумму 15 млрд долларов в ожидании более высокого долгосрочного роста продаж, что составляет около 72,4 млн акций.

Уровень рентабельности CAT (Seeking Alpha Premium)

Промышленные предприятия были большим стимулом для CAT, учитывая потребность в сырье и более высокий спрос, что привело к увеличению продаж промышленных товаров на 25%, доступ ко всем регионам. Более высокие объемы продаж и благоприятная цена реализации увеличили продажи CAT в первом квартале на 652 млн долларов США или 30%. И хотя промышленные предприятия должны оставаться сильными движущими силами, поддерживая бычий импульс CAT, давайте рассмотрим показатели импульса и оценки.

CAT Оценка и динамика

CAT имеет далеко не идеальную оценку D+, но имеет бычий тренд с отличным импульсом. С начала года акции выросли на 7,68%, и, несмотря на то, что они торгуются с премией, форвардный PEG CAT, равный 0,99x, почти на 30% ниже, чем у аналогов в секторе, а C+ P/E (TTM) компании составляет 18,69. x, дисконт -3,69% к аналогам по сектору.

CAT Momentum Grade (Seeking Alpha Premium)

Хотя эти показатели указывают на то, что акции торгуются с относительным дисконтом, их общий рейтинг D+ отражает коллективные показатели оценки. Это означает, что необходима некоторая осторожность при добавлении или открытии позиции по ее текущей цене. Однако, если посмотреть на квартальные ценовые показатели Caterpillar и общую динамику, акции по-прежнему остаются популярными и оптимистичными, и многие аналитики заявляют, что они перекуплены, поскольку инвесторы активно покупают акции, чтобы поднять цену. Положительным признаком, когда речь идет об этих акциях, является еще один показатель того, что перспективы роста и прибыльности компании привлекательны. В связи с постоянным ожиданием роста продаж и высоким спросом и ценами со стороны конечных пользователей, CAT можно рассматривать как сильную покупку для портфелей.

4. Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

• Рыночная капитализация: $243,04 млрд. : A+

• Quant Sector Ranking (по состоянию на 6/ 3): 4 из 602

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 6/3): 1 из 64

Сегодня полупроводники используются почти во всех популярных бытовых товарах. Я большой поклонник полупроводников, потому что они были устойчивой силой в технологическом секторе, способной противостоять просадкам, которые испытали самые горячие акции технологических компаний, которые доминировали в индексах. Почти устойчивые к рецессии, пользующиеся высоким спросом, несмотря на сбои в цепочке поставок, полупроводники могут предложить больший потенциал роста, торгуются с более значительными скидками, чем другие технологические компании, и имеют прогнозы роста прибыли и попутного ветра. Как я писал в статье «3 акции технологических компаний для ужасного рынка», акции технологических компаний с благоприятными перспективами увеличивают производство из-за высокого спроса, и Broadcom Inc. (AVGO) не исключение.

Работая в двух сегментах, полупроводниковых решениях и инфраструктурном программном обеспечении, Broadcom Inc. соединяет мир, предлагая доступ к беспроводной сети через Ethernet, оптоволокно, медь и физический уровень для домашних приложений, центров обработки данных, смартфонов и т. д. Штаб-квартира в Silicon Valley, AVGO — компания с рыночной капитализацией более 240 миллиардов долларов, которая зарабатывает деньги, а ее последняя победа заключалась в том, что Meta присоединилась к Broadcom в качестве следующего покупателя нестандартных микросхем стоимостью 1 миллиард долларов. Цифровой голосовой чип AVGO, известный как микросхемы ASIC, доминирует на рынке как превосходный, а его клиентами являются Google, Microsoft и TikTok.

Оценка AVGO

Несмотря на цену +$563 за акцию и общую оценку C, AVGO по-прежнему имеет относительный дисконт и имеет бычий тренд. Акции выросли на 21% за год с форвардным коэффициентом P/E 22,33x и форвардным PEG 0,85x и торгуются более чем на 40% ниже своих аналогов в секторе, что указывает на то, что эти акции продаются с относительным дисконтом.

Уровень оценки AVGO (Seeking Alpha Premium)

В дополнение к надежной системе оценки, AVGO обладает сильным ростом доходов с недавними высокими и чистыми показателями, звездной оценкой пересмотра и прибыльностью A+.

AVGO Рост и прибыльность

Полупроводниковая промышленность продолжает испытывать устойчивый спрос: доходы Broadcom увеличились на 23% по сравнению с прошлым годом, а полупроводниковый бизнес — на 29% за тот же период. Здоровый баланс и выдающееся лидерство позволили ей создать сильную сеть и совершить приобретения для расширения своих направлений бизнеса, включая недавнее приобретение VMware за 61 млрд долларов. После прибыли за второй квартал 2022 года с прибылью на акцию в размере 9,07 доллара США, что на 0,35 доллара США, и выручкой в ​​размере 8,10 млрд долларов США, что на 19 долларов США больше. 4,82 млн, 25 аналитиков увеличили свои пересмотры FY1 в сторону повышения за последние 90 дней.

AVGO Revisions Grade (Seeking Alpha Premium)

«Рыночная распродажа создала другие возможности в полупространстве с большим потенциалом роста, но я думаю, что Broadcom предлагает баланс вознаграждения и риска, который по-прежнему весьма привлекателен, особенно для инвесторов, ищущих технологическую экспозицию, которая больше похожа на «купи и держи»… компания продолжает использовать горячие центры обработки данных и рынок широкополосного доступа, при этом компания по-прежнему имеет хорошие возможности для использования как текущего роста емкости центров обработки данных, так и 200G/400G/ Цикл обновления сети 800G, а также потенциал роста пользовательских ASIC в сети и разгрузке вычислений, а также растущие возможности в таких областях, как 5G». -Стивен Симпсон, ищется альфа-участник.

В 2021 финансовом году AVGO заработала более 40 миллиардов долларов ориентировочной выручки, обеспечивает сильный органический рост, а непрерывные исследования, разработки и инновации позволяют компании оставаться одной из крупнейших и наиболее прибыльных в отрасли. Как заявил президент и исполнительный директор компании Хок Тан: «Мы создаем одну из крупнейших в мире компаний, занимающихся инфраструктурными технологиями. Наш полупроводниковый бизнес является одним из крупнейших полупроводниковых предприятий в мире с 17 ключевыми франшизами».

Уровень рентабельности AVGO (Seeking Alpha Premium)

Как показано выше, текущая рентабельность по EBITDA составляет 56,12%, что на 317,46% больше, чем у аналогов в этом секторе. Маржа чистой прибыли значительна, как и ее запас наличных средств в размере 14,81 миллиарда долларов, совокупные цифры, которые уступают место звездным дивидендам компании. Компания имеет форвардную дивидендную доходность в размере 2,91% и 11-летнюю историю выплаты последовательных дивидендов. Если вы ищете выгодную покупку в сфере технологий, обратите внимание на Broadcom Inc.

5. Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA)

• Рыночная капитализация: $196,22 млрд. : A+

• Quant Sector Ranking (по состоянию на 6/3 ): 10 из 228

• Отраслевой рейтинг Quant (по состоянию на 6/3): 1 из 14

Comcast Corporation (CMCSA), одно из крупнейших имен в области медиа и технологий в мире, управляет жилыми и бизнес кабельная связь по всему миру. Несмотря на то, что компания, похоже, консолидируется в рамках долгосрочного нисходящего тренда, -15% с начала года и -23% за год, наши количественные рейтинги по-прежнему оценивают ее акции как привлекательные для покупки. Мы считаем, что эти акции идеально подходят для преодоления падения, учитывая, что структурная тенденция цифрового контента остается положительной. Comcast не конкурирует, а вместо этого сотрудничает с поставщиками услуг потоковой передачи, чтобы дать клиентам то, что они хотят. Акции торгуются около 52-недельного минимума в 39 долларов.0,47 за акцию и недооценены с сильным импульсом, возможности ждут.

CMCSA Valuation & Momentum

Несмотря на то, что моментум выравнивается, и инвесторы менее агрессивны в покупках этих акций, их рейтинг моментума устойчив на уровне B- с привлекательной квартальной ценовой динамикой. Когда мы смотрим на оценочную категорию Comcast C, основные показатели, составляющие эту общую оценку, очень привлекательны, особенно с учетом того, что в последние недели акции распродавались.

Уровень оценки Comcast (в поисках альфа-премии)

Форвардный коэффициент P/E Comcast, равный 13,05x, указывает на то, что акции торгуются более чем на 30% ниже своего сектора. Его форвардный PEG, равный 0,85, представляет собой разницу в -37,52% по отношению к сектору, что указывает на то, что акции продаются со скидкой.

Прибыльность и рост Comcast

В то время как конкуренция в кабельной и спутниковой индустрии растет, а количество абонентов многих услуг по подписке сокращается, Comcast добавила 300 000 чистых клиентов широкополосного доступа в своем последнем квартале, что привело к увеличению доходов от кабельного телевидения на 7%. а рентабельность по EBITDA увеличилась до 43,9.%. Comcast опубликовал еще один звездный квартал результатов с восемью последовательными превышениями верхней и нижней строки доходов.

Прибыль на акцию Comcast (Seeking Alpha Premium)

Как показано выше, прибыль на акцию в первом квартале 2022 года в размере 0,86 долл. США превысила на 0,05 долл. США, а выручка в размере 31,01 млрд долл. США превзошла ее на 602,53 млн долл. США (13,99% в годовом исчислении). Comcast сообщает о значительном свободном денежном потоке в течение 2022 года, что дополняет его прибыльность на уровне A+.

Уровень прибыльности Comcast (В поисках Alpha Premium)

Глядя в будущее Comcast, становится ясно, что они смогли поддерживать постоянный рост и прибыльность, основываясь на своих квартальных показателях. Comcast имеет значительное конкурентное преимущество, несмотря на ограничения цепочки поставок и проблемы, связанные с пандемией. Его уникальные активы, тематические парки и контент-франшизы помогают увеличивать прибыль и получать значительные денежные средства в размере 28,65 млрд долларов от операционной деятельности. Компания вошла в технологическое пространство 5G, и, поскольку она продолжает инвестировать в технологии и новые предложения услуг, компания должна продолжать пожинать плоды.

«Комкаст действительно находится в уникальном положении по росту EBITDA, генерируя устойчивый уровень свободного денежного потока, делая важные органические инвестиции в инициативы долгосрочного роста, а также увеличивая возврат капитала акционерам, который в этом квартале составил 4,2 миллиарда долларов. за счет комбинации выкупов в размере 3 миллиардов долларов и дивидендов в размере 1,2 миллиарда долларов, что является самым большим возвратом капитала за любой квартал в нашей истории… мы достигаем того, что я считаю правильным балансом между привлечением клиентов и долгосрочным прибыльным ростом». — Брайан Робертс, председатель Comcast, генеральный директор и президент.

В дополнение к нашим другим четырем акциям, мы верим, что Comcast продолжит приносить привлекательную доходность и отличную прибыль, поэтому наши количественные рейтинги относят каждый из пяти вариантов к сильным покупкам.

Вывод: прибыльные акции могут быть возможностью

Хотя при инвестировании всегда существуют риски, особенно во время крайнего страха и волатильности, эта статья призывает инвесторов искать акции с отличными общими показателями и сосредоточиться на прибыльных акциях. Диверсификация на фондовом рынке имеет ключевое значение и гарантирует, что вы найдете компании с низким уровнем долга, огромными суммами денежных средств от операций, высокой рентабельностью капитала, значительной маржой EBITDA и солидными долгосрочными прогнозами прибыльности, что именно акции представлены здесь.