Как торговать биткоин на бирже: руководство для начинающих по покупке и продаже цифровых валют — Крипто Проекты на vc.ru

Торговля биткоином – 9 решений для новичков

В это уроке вы узнаете:

1. Девять основных решений для начала торговли криптовалютой и токенизированными активами 

Демо аккаунт Связаться со мной

Итак, торговля биткоином: что это, как начать и на что обратить внимание – предлагаем изучить 9 несложных решений.

Не путайте их с профессиональными инвестиционными советами, скорее, принимайте эти решения за тезисы, над которыми можно подумать. Если вам нужен инвестиционный совет, проконсультируйтесь с профессионалами.

Наша задача – показать начинающим трейдерам и криптоинвесторам, как начать торговать биткоином, и что первые шаги могут быть понятными и несложными.

Решение #1. Изучить все о биткоине

Изучите то, во что вы инвестируете. Легко впасть в эйфорию, поверив, что цена биткоина может достичь миллиона долларов за монету или наоборот, опустится до тысячи. Анализируйте прогнозы и то, на чем они основаны. Читайте больше, мониторьте рынок, пока не появится ощущение, что вы начинаете его чувствовать. Тогда торговля btc принесет то, что ожидаете.

Биткоин все еще не является законным платежным средством, за исключением нескольких стран. Правительствам и банкам не так нравится биткоин, как его владельцам. Пока цифровая валюта – это дополнительный класс активов.

Выпуск биткоина ограничен 21 млн монет. Около 17 млн уже выпущены. Возможность торговать долей биткоина позволяет разделить эти 21 млн на 100 млн раз – теоретически. Работает это так: на бирже мы чаще всего указываем сумму, которую хотим инвестировать. Биржа вычисляет, сколько монет или какую часть биткоина можем купить на эту сумму.

Решение #2. Торговать на бирже самому, а не через брокера

Как торговать биткоином на криптобирже? Это можно делать самому или через брокера. Обычно к посредникам обращаются те, у кого нет времени или опыта (знаний), чтобы торговать самим. Комиссии за разные услуги брокеров могут в совокупе до 15% от дохода. Во столько же или больше (зависит от страны) обойдется налог на доход.

Если вы стоите перед выбором, начать торговать биткоинами на бирже самому или через посредника, попробуйте сами. Это не так и сложно. Зато сэкономите на комиссиях брокеру. А знания и опыт – дело наживное.

Решение #3. Выбрать надежную криптобиржу

Итак, вы решили, что торговля биткоином у вас будет на бирже без посредников. Теперь все, что вам нужно, это выбрать надежную криптобиржу. Можно посмотреть топы по запросам, к примеру:

• Лучшие регулируемые криптовалютные биржи (Европы, США, Азии и т.д.)
• Лучшие регулируемые платформы для покупки биткоина
• Криптовалютные биржи с низким депозитом
• Криптобиржи с маржинальной торговлей
• Лучшие криптовалютные биржи отзывы пользователей
• Топ криптовалютных бирж по объему торгов и т.д.

Все зависит от того, что вы хотите получить или как собираетесь торговать. Если цель – разовая торговля биткоином (покупка, продажа) или альткоина, то криптобменники могут быть проще и быстрее, но комиссии там могут быть выше биржевых.

Если хотите торговать регулярно, больше подойдут надежные криптовалютные биржи. Выбирайте юрисдикции, где торговля btc регулируется Currency.com

Надежная биржа криптовалют – это, в первую очередь, регулируемая биржа криптовалют. Почитайте здесь о том, как ее выбрать.

Решение #4. Выработать торговую стратегию

Вы уже решили, что торговля биткоином на бирже – это ваш вариант. Собираетесь ли вы совершать краткосрочные сделки или хотите выбрать долгосрочное инвестирование? А может быть вам интересен среднесрок?

Стратегия – это, над чем нужно подумать. Но какие бы стратегии торговли криптовалютой вы не выбрали, каждая потербует рациональных взвешенных решений и дисциплины.

Долгосрок (долгосрочное инвестирование) не дает молниеносных результатов, может быть растянут на годы и стать образом жизни. «Зачем трейдить, если можно ходлить» говорят те, кто инвестировал в биткоин много лет назад, когда курс был смешной по сегодняшним меркам. Как показывает практика, все они в выигрыше от Buy&Hold и дикой волатильности биткоина. Главное – держать биткоины в холодном кошельке.

Из минусов долгосрока – нельзя приобрести навыки трейдинга, то, что может стать хорошим источником дохода. К тому же у каждого своя склонность к риску, а адреналин – часть образа жизни трейдера Currency.com

Краткосрок (краткосрочные инвестиции) построен на быстром заработке от изменения курса в течение дня. Из минусов краткосрока – при каждой сделке взимаются комиссии за торговлю и используемые инструменты, у каждой биржи они разные. Тут важно, чтобы доход от торговли был больше комиссии. Иначе нет смысла торговать – разве только для опыта. 

Среднесрок (среднесрочные инвестиции) обычно отталкивается от временного интервала торговли от недели-двух до месяца. 

Торговля биткоином в среднесрок на Currency.com считается одной из успешных стратегий для новичков. Есть время хорошо обдумать свои решения и получить достаточно быстро прибыль Currency.com

Очень волотильный криптовалютный рынок часто меняет «настроение». За ним нужно наблюдать. Торговля биткоином и трейдинг в целом потребует определенных усилий с вашей стороны. Возможно, вы захотите выбрать другую стратегию, чтобы больше заработать и приспособиться к текущему рынку, когда он показывает сильный медвежий тренд и торгуется в узком диапазоне. Если не быть осторожным, то без опыта трейдинга большой риск получить убытки.

Решение #5. Использовать биржевые инструменты

Хорошо бы задаться вопросом, как торговать биткоином, прежде чем начать торговать.

Все сделки на бирже, как и торговля биткоином, совершаются по ордерам (приказам). Ордер – это заявка на покупку/продажу. Ордера бывают разные. Из основных и распространенных – это рыночные, лимитные и стоп-лоссы.

К примеру, вы купили часть биткоина на $500 при рыночной цене монеты в $6600. Это будет рыночный ордер – обычные покупка/продажа по текущим ценам.

Теперь вы хотите быстро заработать и продать вашу часть биткоина, когда цена будет расти. Или купить еще, когда цена будет падать. Вы выставляете лимитный ордер на продажу при цене $7000 на покупку при цене $5000. В лимитном можно установить лимит цены – купить ниже или продать выше текущей цены на рынке, и это всегда будет сделка по цене лучшей, чем на момент установки ордера.

Допустим, вы хотите продать биткоин, потому что цена падает. Вы купили его часть на $500, когда он стоил $6600 за монету, и не хотели бы сильно потерять. Цена может опуститься, к примеру, до $3000 за биткоин – тогда вы потеряете больше половины своих вложений. Поэтому вы выставляете стоп-лосс на $6500 на продажу вашей части, если цена начнет падать. В этом случае потеряете не так много.

Стоп-лосс дает возможность установить ценовой лимит, но это будет сделка по цене хуже, чем на момент установки ордера.

Криптобиржа – это доступ к мировому рынку 24/7. Рынок никогда не спит. Автоматизировать свою стратегию с помощью лимитных ордеров, стоп-лоссов или других инструментов – хорошее решение Currency. com

На некоторых биржах за использование лимитных ордеров начисляется более низкая комиссия, чем за рыночные. Есть также площадки с бесплатными лимитными ордерами. Если выбранная вами криптобиржа вознаграждает за использование определенных типов ордеров, постарайтесь их использовать.

Маржинальная торговля биткоином – тоже интересный инструмент, который в разы увеличивает как прибыль, так и убытки. Он еще может называться левередж или торговля биткоином с плечом. Вы берете у биржи своего рода займ, платите за него комиссию, а через некоторое время его возвращаете. Больше про маржинальную торговлю почитайте в нашей статье.

Решение #6. Изучить риски

Мы не раз писали о том, какие риски существуют и как их можно избежать. Кратко повторимся:

• Будьте осторожны и остерегайтесь мошенничества, игнорируйте сайты, которые обещают вам быстрые и легкие деньги, если только вы вы дадите им X, Y и Z.
• Не загружайте случайные кошельки и не переходите по случайным ссылкам, чтобы не установить на свои гаджеты вредоносное ПО. Остерегайтесь спуфинга. Дважды проверьте, что вы используете правильную ссылку. Некоторые мошеннические сайты могут использовать аналогичный домен для фишинг-мошенничества. Всегда проверяйте такие вещи.
• Выбирайте регулируемые биржи. Криптовалютный рынок и торговля биткоином похожи на Дикий Запад, у которого нет шерифа. По статистике жертвами хакерских атак становятся в основном нерегулируемые платформы.
• Не обращайте внимания на рыночный шум, проводите свои исследования рынка. Трейдинг криптовалют по совету других людей, которые не являются профессионалами – не лучший способ инвестирования. Даже профессионалы ошибаются. Только вы несете ответственность за свои собственные сделки и инвестиции!
• Не делитесь ни с кем своими личными ключами или паролями . Если можно избежать подключения к сети при вводе своих личных ключей и паролей – воспользуйтесь этим.

Решение #7. Не вкладывать больше, чем готовы потерять

Не вкладывайте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Ставить на то, что вам больше никогда не придется работать, если вы вложите все свои сбережения в биткоин, это как играть в лотерею.

На данный момент биткоин является и королем, и королевой. Но так может быть не всегда, и вполне вероятно, что BTC со временем может быть вытеснен другим альткоином. Yahoo тоже раньше был поисковым гигантом. Сейчас это Google.

Решение #8. Начинать с небольших вложений

По статистике, чем больше размер ваших вложений, тем больше потенциальный риск / вознаграждение за позицию. Вознаграждение – это хорошо, но чтобы его получить, важно ограничить риски в краткосрочной перспективе. Реальность заключается в том, что риск при больших размерах ставок (относительно вашего инвестиционного портфеля) перевешивает потенциальные выгоды.

Допустим, вы вложили $100 и хотите получить из них $225. Если вы превратите их в $25, то возврат к $100 долларам станет трудностью. Не говоря уже про то, чтобы получить с оставшихся $25 сумму в $225:

• $100 – это увеличение на 300% с $25
• $225 – это увеличение на 900% с $25

При вашем вкладе можете позволить себе потерять 5%:

• если вы рискуете 5% от $100, вы рискуете $5
• возврат к $100 с $95 потребует увеличения примерно на 5,264%

Конечно, через такие небольшие ставки понадобится больше времени, чтобы получить $225, но зато у вас будет больше возможностей для получения прибыли и избежания потерь. Плюс вы получите навыки, которые помогут меньше полагаться только на удачу.

Решение #9. Разнообразить инвестиционный портфель

Если ставить только на один биткоин (или только на один альткоин), то в случае неудачи можно потерять все. Допустим, вы используете разные стратегии, что в некоторой мере защищает вас от от этого. Но это не точно, так как если вы новичок и только начинаете пробовать себя в трейдинге, то у вас не будет достаточно опыта быстро реагировать на «настроения» рынка.

Нет ничего обиднее, чем разочароваться в биткоине, перейти к эфиру или другим альтам, за это время пропустить скачок цены биткоина, вернуться к нему и пропустить скачок цены эфира. Если вы инвестируете сразу в несколько монет, вы не пропустите их гигантский скачок цен за короткое время.

Хотя это не самая выгодная тактика, но диверсификация помогает инвесторам пережить турбулентность на рынках. Почитайте больше об этом здесь.

Как торговать криптовалютой: основы

Photo: Shutterstock. com

Криптовалюта — крайне рискованный, но в то же время очень перспективный актив, который подходит для торговли и инвестиций. Нестабильность традиционных финансовых рынков и мировой экономики привлекают к ней все больше и больше внимания. 

Если риск у вас в крови, и вы готовы получать новые знания для качественной подготовки к покупке цифровых валют, то наш материал может стать первым шагом на пути в мир криптоинвестиций. В нем мы расскажем о том, как начать торговать криптовалютой.

Трейдинг криптовалют для начинающих

Криптовалюты — это электронные активы, которые хранятся в виде файлов на цифровых кошельках. Их стоимость не контролируется государствами, однако на нее влияют различные события, происходящие в международной политике, экономике и других сферах. 

Вся информация о сделках с криптовалютами отражается в блокчейне — прозрачной базе данных с операциями, которые проводятся с цифровыми валютами. Записи в блокчейне невозможно изменить или подделать, что обеспечивает их безопасность. Данные о владельцах цифровых активов засекречены (это не касается централизованных бирж, которые запрашивают данные о клиентах), поэтому криптовалюты могут использоваться мошенниками для анонимных транзакций.

Существует несколько распространенных способов приобрести цифровые валюты:

• купить криптовалюту на криптобирже;

• купить цифровые активы через P2P-площадки и криптообменники напрямую у частных продавцов;

• приобрести монеты через криптобанкомат.

Торговля криптовалютой с нуля — дело непростое, с большим количеством подводных камней. При P2P-торговле и покупке цифровых денег через криптообменники есть большой шанс столкнуться со злоумышленниками, которые могут украсть ваши средства. Криптобанкоматы установлены далеко не во всех странах. Исходя из этого, мы рекомендуем воспользоваться услугами легальной криптовалютной биржи. 

Перед тем, как торговать на криптобирже, советуем тщательно разобраться в данном вопросе (изучить как можно больше информации о криптовалютах и трейдинге), а лучше пройти базовое обучение трейдингу и попробовать свои силы в демо-аккаунте, где можно потренироваться до начала реальной торговли. Такие аккаунты есть у многих бирж, включая платформу Capital.com.

Торговля криптовалютой: начало

Чтобы начать трейдинг криптовалютой, вам понадобятся две вещи — зарегистрироваться на проверенной бирже и завести надежный цифровой кошелек для хранения монет. Ранее мы уже писали о том, как правильно выбрать криптокошелек и какими они бывают.

Чтобы торговать на бирже криптовалют без ограничений, вам необходимо будет пройти процедуру верификации личности (KYC). Для прохождения проверки вас попросят предоставить фото ваших документов. Это делается в целях безопасности. Если для регистрации на бирже такая процедура не нужна, это должно вас насторожить. Возможно, вы имеете дело с мошенниками.

Далее предстоит решить следующее — как работать с криптовалютой. Существуют многочисленные стратегии торговли на криптобирже. 

Новички чаще всего используют классические алгоритмы торговли криптовалютой: дейтрейдинг (внутридневная торговля) или ходл (от английского hodl). Если вы планируете зарабатывать на внутридневной торговле — открывать краткосрочные позиции и постоянно совершать сделки с цифровыми валютами — то вам будет удобнее хранить свои активы непосредственно на бирже. При этом нужно помнить, что ни одна криптобиржа не застрахована от взлома. Гораздо безопаснее выводить криптовалюты с бирж на цифровые кошельки. Криптокошельки оптимально подходят для тех, кто планирует приобретать цифровые деньги в ходл, то есть, для долгосрочных инвестиций с целью получения прибыли на последующем росте монет.

Особенности торговли криптовалютой

Основные правила торговли криптовалютой, которые жизненно важно запомнить новичку, таковы:

• Цифровым активам свойственна сильная волатильность, цены на них могут значительно меняться в течение короткого времени. Вы должны быть к этому готовы и не бояться такого расклада. Вкладывайте в криптовалюты небольшие суммы, которые вы готовы потерять без особого ущерба для личного бюджета, и придерживайтесь выбранной стратегии. Если вы инвестировали средства в перспективный токен, а его стоимость резко снизилась, то это падение может быть временным — у монеты есть большие шансы восстановиться и вырасти в цене позднее. 

• Следите за новостями криптоиндустрии и за мировыми событиями в целом. Например, на курс биткоина в январе текущего года повлияли протесты в Казахстане, где на тот момент добывалась большая часть BTC в мире после США. 

• Читайте прогнозы авторитетных экспертов и аналитиков, старайтесь получать информацию из разных источников, учитесь делать собственные выводы и строить самостоятельные прогнозы на основе услышанного и прочитанного. Не доверяйте чужим прогнозам слепо — абсолютно всем, даже профессионалам, свойственно ошибаться.

• Большинство бирж позволяют выставлять стоп-лосс ордера на операции с криптовалютами. Такие ордера исполняются только при достижении ценой монеты заданного трейдером уровня. С их помощью вы сможете заранее установить лимиты, при которых сделка автоматически закроется (то есть, установить для себя лимит потери средств).

Какими криптовалютами торговать

Две самые крупные цифровые валюты на современном крипторынке — это биткоин (BTC) и эфириум (ETH). 

Биткоин стал самой первой криптовалютой в мире. Он появился в 2009 году, на тот момент цена монеты равнялась нулю. За последующие годы стоимость BTC претерпевала значительные изменения. К моменту написания статьи биткоин торговался по $39,23 тыс. Покупать монету целиком необязательно, вы можете приобрести только ее часть. Также вы можете попробовать заработать биткоин.

График: BTC/USD

Сеть Ethereum была запущена основателем журнала о первой криптовалюте Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в 2015 году. Сама концепция эфириума, который называют первым альткоином, зародилась у Бутерина еще в 2013 году. Изначально сеть Ethereum задумывалась для того, чтобы внедрять блокчейн в различные сторонние проекты, но по итогу стала полноценной платежной системой. Цена криптовалюты эфириум на момент написания материала составляла около $2,9 тыс. Так же, как и BTC, ETH можно купить на бирже не полностью, а частично.

Кроме биткоина и эфира, существует огромное количество перспективных криптовалют. Вы можете присмотреться к таким альткоинам, как Tether (USDT), Cardano (ADA) и Solana (SOL), мемной криптовалюте Dogecoin (DOGE) и многим другим.

О том, в какие цифровые валюты выгодно инвестировать в 2022 году, можно прочесть здесь.

FAQ:

Как начать торговать криптовалютой?

Начать торговать цифровыми валютами легко. Новичкам рекомендуем зарегистрироваться на надежной криптовалютной бирже и создать цифровой кошелек, на котором будут храниться купленные монеты.

С чего начать торговлю криптовалютой?

Перед началом процесса торговли необходимо основательно подготовиться к нему — разобраться в основах трейдинга, узнать как можно больше о токенах, которые вы планируете приобрести, ознакомиться с анализами и прогнозами цен на них, определиться с торговой стратегией, выбрать проверенную криптобиржу, завести криптокошелек и т. д.

С какой суммы можно начать торговать криптовалютой?

Начните с той суммы, которую можете себе позволить потерять. Не вкладывайте все деньги в криптовалюты. Потеря средств при торговле цифровыми активами не должна наносить серьезного урона вашему бюджету.

Где торговать криптовалютой?

Торговать криптовалютой можно на криптобиржах, с помощью P2P-сервисов и криптообменников, через криптобанкоматы. Наиболее надежным и безопасным для начинающих способом считается торговля на легальных криптовалютных биржах.

Markets in this article

Rate this article

Rate this article:

Узнайте, как торговать биткойнами в 2023 году – Forbes Advisor INDIA

Как торговать биткойнами

С ростом интереса к биткойнам на фоне строгих нормативных требований и освещения в смешанных СМИ торговля этой конкретной валютой стала заманчивой побочной акцией, которая помогает заработать Дополнительная прибыль. Биткойн (BTC) — первая и самая ценная криптовалюта в мире, известная также как высоковолатильный актив, цена которого может колебаться от одного экстремального значения к другому.

Таким образом, для людей, которые торгуют BTC, важно иметь достаточные знания о том, как работает биткойн, чтобы они могли безопасно ориентироваться в движении биткойнов и максимально использовать его, торгуя осторожно и бдительно.

Рекомендуемый партнер

1

BITmarkets

2

Навыки

Пожалуйста, инвестируйте осторожно, ваш капитал находится под угрозой как это работает и какие факторы, которые больше всего влияют на цену биткойна, и роль технического и фундаментального анализа в формировании комплексной торговой стратегии.

Что такое торговля биткойнами?

Торговля биткойнами относится к акту покупки и продажи биткойнов через платформу обмена. Короче говоря, биткойн можно продавать разными способами. Первый способ — заняться покупкой и продажей BTC на бирже криптовалют. Другой способ торговли биткойнами — с помощью производных финансовых инструментов, таких как контракты на разницу (CFD). Торговля с помощью CFD помогает трейдерам торговать в соответствии с направлением движения рынка в течение очень краткосрочного периода и позволяет вам делать ставки на изменения цены биткойнов, фактически не владея какими-либо базовыми монетами.

CFD стали популярным способом торговли биткойнами, поскольку они обеспечивают большую гибкость, а при оптимальном использовании кредитного плеча можно открывать как короткие, так и длинные позиции в биткойнах.

Для того, чтобы начать торговать биткойнами, нужно сначала хорошо вооружиться адекватной информацией и иметь представление о предмете. Также важно знать связанные с этим риски и регулирующие законы, которые могут повлиять на юрисдикцию и решения.

Пошаговое руководство по началу торговли биткойнами

Регистрация на бирже криптовалют: Открытие торгового счета Биткойн — это быстрый и простой процесс. Вы можете открыть счет на дружественных к биткойнам биржах, таких как CoinDCX, WazirX, Zebpay, CoinSwitch Kuber и многих других. Все эти биржи имеют простой пользовательский интерфейс и широкий выбор монет, включая биткойн. Просто предоставьте личную информацию и выполните требования «Знай своего клиента» (KYC).

Прочтите нашу подробную статью «Лучшие биржи криптовалют в Индии», чтобы получить более подробную информацию о криптобиржах, а также их преимуществах и недостатках.

Внесите деньги на свой счет: После того, как вы зарегистрировались на криптобирже, в качестве следующего шага вам необходимо пополнить свой счет с помощью банковских депозитов, одноранговых сетей (P2P) и других банковских переводов.

Выберите биткойн для инвестирования: После внесения денег на свой счет вы можете выбрать количество биткойнов, которое вы хотите купить для дальнейшей торговли.

Начать процесс торговли биткойнами: После покупки значительной суммы биткойнов теперь вы можете начать торговать биткойнами в соответствии с выбранной вами торговой стратегией. Для начала вы также можете воспользоваться помощью ботов для торговли биткойнами, которые доступны на большинстве криптовалютных бирж. Этот автоматизированный процесс помогает обеспечить вам значительную прибыль в зависимости от ваших торговых целей.

Безопасное хранение биткойнов в цифровых кошельках: Если вы активный трейдер биткойнов, вам может потребоваться хранить биткойны на бирже, чтобы получить к ним доступ. Вы также можете приобрести специальный биткойн-кошелек, если покупаете биткойны и планируете держать их чуть дольше краткосрочного периода. В целом существует два типа цифровых кошельков: программные и аппаратные кошельки со своими плюсами и минусами.

Стратегии торговли биткойнами

Дневная торговля биткойнами: Дневная торговля биткойнами — это наиболее распространенная торговая стратегия, также известная как внутридневная торговля. В нем участвуют трейдеры, входящие и выходящие из позиций в течение одного дня. Таким образом, здесь у трейдера нет никакого риска на рынке биткойнов в одночасье. Таким образом, невозможно избежать комиссий за ночное финансирование позиции.

Эта стратегия идеальна для тех, кто хочет получить прибыль от краткосрочных движений рынка Биткойн, что поможет вам максимально использовать ежедневную волатильность цены Биткойн.

Плюсы:

• Быстрая прибыль.
• Лучшее управление рисками.
• Не подвержен влиянию ночных рыночных изменений.

Минусы:

• Очень краткосрочная перспектива.
• Может потерять деньги быстрее.
• Закрыть сделку за день сложно.
• Слишком быстрый способ понимания рынка.

Свинг-торговля биткойнами: В свинг-трейдинге биткойнами трейдер в полной мере использует краткосрочные ценовые модели. Этот тип стратегии основан на предположении, что цены никогда не идут в одном направлении и поэтому продолжают колебаться. Вот почему свинг-трейдер стремится получить прибыль как на восходящих, так и на нисходящих движениях рынка, которые происходят в короткие и узкие временные рамки.

Плюсы:

• У трейдеров больше времени, чтобы понять, что такое дневная торговля.
• Трейдеры могут принимать много долгосрочных решений с меньшим риском.
• Менее напряженный, чем дневная торговля.

Минусы:

• Трейдеры должны быть хорошо изучены.
• Не отклоняйтесь от эмоциональной привязанности, так как долго удерживаете позицию.
• Не легче учиться.

Торговая позиция Биткойн: Этот вид торговли также известен как торговля по тренду, которая представляет собой долгосрочный подход. Это влечет за собой покупку и хранение биткойнов в течение более длительного периода времени. Эта стратегия не учитывает краткосрочное движение цены и ориентируется на рост в долгосрочной перспективе.

Плюсы:

• Легче понять.
• Меньше стресса.
• Движения рынка легче предсказать.

Минусы:

• Прибыль можно получить только в долгосрочной перспективе.
• Удерживать позицию в течение длительного времени может быть рискованно.

Скальпинг биткойнов: Этот вид стратегии похож на внутридневную торговлю, которая фокусируется на чрезвычайно краткосрочных движениях рынка. Скальпинг позволяет трейдерам получать существенную небольшую, но частую прибыль при очень небольших изменениях цен.

Плюсы:

• Очень быстрая прибыль при высоком винрейте.

Минусы:

• Очень рискованно.
• Нужны соответствующие навыки для получения прибыли.

Понимание факторов, влияющих на цену биткойна

Давайте разберемся, какие факторы оказывают огромное влияние на цену биткойна:

Ограниченное предложение : Цена биткойна полностью зависит от спроса и предложения. Биткойн всегда имел конечное количество монет, и его текущий запас ограничен 21 миллионом, который, как ожидается, будет исчерпан к 2140 году. Ограниченный запас означает, что существует высокая вероятность изменения цены биткойна в зависимости от его роста и падение спроса.

Рыночная капитализация : Биткойн известен как крупнейшая криптовалюта в мире, поскольку он имеет самую высокую рыночную капитализацию, что означает, что пользователи воспринимают эту валюту как более востребованную инвестицию.

Заметные и ключевые события : Любые важные новости, напрямую связанные с безопасностью Биткойна, имеют тенденцию влиять на общую рыночную цену Биткойна. Например, запрет криптовалюты в Китае привел к массовым распродажам BTC. В то же время любое крупное событие в сообществе Биткойн может привести к огромному ралли BTC.

Плавная интеграция : Биткойн — это криптовалюта, которая обеспечивает плавные транзакции между двумя сторонами без какого-либо участия регулирующих или централизованных органов. Поэтому его имидж напрямую зависит от плавной интеграции в платежную систему нового поколения. Если многие корпорации или страны принимают BTC в качестве законного способа оплаты, это может иметь прямое влияние на его цену.

Как анализировать Биткойн: фундаментальный и сравнительный анализ. Технические?

Как и любой другой финансовый актив, Биткойн также анализируется двумя методами:

Фундаментальный анализ: Фундаментальный анализ — это подход, который используется биткойн-трейдерами для определения «внутренней стоимости» биткойна. Это делается за счет ряда внутренних и внешних факторов в целом. Для традиционных классов активов, таких как акции, ценные бумаги с фиксированным доходом и товары, легче проводить фундаментальный анализ. Однако для фундаментальной оценки криптовалюты необходимо рассматривать различные параметры, такие как технический документ, ликвидность и объем торгов, комиссии, рыночная капитализация и другие показатели проекта.

Технический анализ: Проще говоря, технический анализ биткойнов включает в себя рассмотрение ценовых моделей с использованием различных типов графиков, таких как линейный график, гистограмма, свечи и т. д., а также применение индикаторов технического анализа. Такие индикаторы представляют собой комбинацию линий тренда, уровней поддержки и сопротивления, скользящих средних, индекса направленного движения, индикаторов моментума и расширения и т. д. Индикаторы технического анализа используют прошлые цены Биткойна для прогнозирования его будущего движения цены.

Технический анализ биткойнов обычно опирается на графические модели, статистические индикаторы или и то, и другое. Наиболее часто используемыми диаграммами являются свечные, гистограммы, линейные и гистограммы. Каждая из них может быть создана с одинаковыми данными, но представляет информацию разными и полезными способами.

Советы по наиболее успешной торговле биткойнами

Проведите исследование: В отличие от других финансовых рынков, рынки биткойнов печально известны своей волатильностью, и ключевые события могут сильно и быстро повлиять на цены биткойнов и изменить их. Крайне важно оставаться, если вы хотите быть профессиональным биткойн-трейдером и хотите зарабатывать на биткойнах больше всего, тогда вы должны быть в курсе всех возможных новостей о биткойнах и любых ключевых событий, которые потенциально могут вызвать движение рынка.

На самом деле существуют различные биржи, которые помогают вам сопоставлять все важные новости, которые вам нужно прочитать перед началом дня.

Игнорируйте ажиотаж или вводящие в заблуждение новости: Не принимайте торговые звонки на основе новостей из социальных сетей. Поскольку Биткойн является горячей темой, а вводящие в заблуждение и ложные новости о Биткойне имеют тенденцию распространяться очень быстро.

Создайте сбалансированный портфель: Торговля биткойнами все еще находится в зачаточном состоянии. На крипторынке по-прежнему много неясностей. Таким образом, очень важно создать свой сбалансированный портфель, а не портфель с биткойнами. Создание сбалансированного портфеля включает в себя различные криптовалюты, такие как биткойн, Dogecoin и Ethereum, а также сочетание других финансовых активов. Эта стратегия поможет вам преодолеть волатильность.

Рекомендуемый партнер

1

BITmarkets

2

Навыки

Пожалуйста, инвестируйте осторожно, ваш капитал находится под угрозой

Практический результат

Торговля биткойнами в Индии все еще довольно нова и в значительной степени фрагментирована. Поскольку Биткойн открыт для арбитража и маржинальной торговли, он предлагает огромные возможности трейдерам, которые ищут краткосрочную прибыль. Тем не менее, Биткойн также подвергается многочисленным изменениям в регулировании, налогообложении и способах обращения с ним. Вот почему для трейдеров очень важно не поддаваться ажиотажу и продолжать быть бдительными в отношении изменчивого характера и непредсказуемости Биткойна.

Руководство для начинающих по покупке и продаже цифровых валют

Что такое торговля криптовалютой?

Спекуляция на движении цен на криптовалюту через торговый счет с контрактом на разницу (CFD) или покупка и продажа базовых монет через биржу называется криптовалютой или торговлей криптовалютой. Торговля CFD — это тип дериватива, который позволяет вам делать ставки на изменение цены биткойнов (BTC), не владея базовой валютой.

Например, вы можете открывать длинные позиции (покупать), если считаете, что стоимость криптовалюты вырастет, или короткие (продавать), если считаете, что стоимость будет падать. Оба являются инструментами с кредитным плечом, а это означает, что вам нужен только небольшой депозит, известный как маржинальная торговля криптовалютой, чтобы иметь полное влияние на базовый рынок. Однако, поскольку ваша прибыль или убыток по-прежнему определяются на основе общего размера ваших инвестиций, торговля криптовалютой с кредитным плечом увеличивает как прибыль, так и убытки.

Кроме того, опционы на криптовалюту используются инвесторами для снижения риска или увеличения доли рынка. Торговля крипто-опционами относится к «производному» финансовому инструменту, стоимость которого зависит от цены другого актива — в данном случае базовой криптовалюты.

Прежде чем даже подумать о том, чтобы заняться торговлей криптовалютами, важно иметь полное представление об используемых активах и технологиях. Биткойн — это почва, на которой выросли тысячи других криптовалют.

Связано: прочитайте Cointelegraph «Что такое биткойн?» гид.

Как и в случае с акциями и другими финансовыми рынками, торговля криптовалютой может быть сложной, включать множество компонентов и требовать знаний. Биткойн был запущен в 2009 году как первый криптоактив и остается крупнейшей криптовалютой с точки зрения рыночной капитализации и распространенности.

Однако за прошедшие годы возникла целая индустрия других цифровых активов, которыми можно торговать с целью получения прибыли. Все другие криптовалюты, не являющиеся BTC, известны как альткойны, крупнейшей из которых является эфир (ETH).

В этом руководстве объясняются стратегии криптотрейдинга, а также ознакомляются с платформами и приложениями для криптотрейдинга, компонентами торговли, стилями торговли и ролью технического и фундаментального анализа в создании всеобъемлющей торговой стратегии.

Как торговать криптовалютой для начинающих

Существует множество различных подходов к торговле криптовалютой. Чтобы начать торговать криптовалютами, в первую очередь необходимо адекватное знание предмета. Также важно знать сопутствующие риски и законы, которые могут применяться в зависимости от юрисдикции, и решения должны приниматься соответственно.

Зарегистрируйтесь на бирже криптовалют

Вам нужно будет открыть учетную запись на бирже криптовалют, если у вас еще нет криптовалюты. Лучшие крипто-брокерские компании на рынке включают Coinbase, eToro и Gemini. Все три этих сервиса имеют простой пользовательский интерфейс и широкий выбор альткойнов.

Чтобы открыть счет в крипто-брокерской компании, вам необходимо предоставить личную информацию, идентифицирующую личность, так же, как и в случае с биржевой брокерской компанией. При создании учетной записи вам необходимо указать свой адрес, дату рождения, номер социального страхования (в США) и адрес электронной почты, среди прочего, известные как требования «Знай своего клиента» (KYC).

Пополните свой счет

Вам нужно будет подключить свой банковский счет после регистрации в крипто-брокерской компании. Большинство криптовалютных бирж принимают банковские депозиты с помощью дебетовых карт и банковских переводов. Банковские переводы обычно являются наиболее экономичным способом пополнения счета, и они доступны на Coinbase и Gemini.

Выберите криптовалюту для инвестирования

Большинство трейдеров криптовалюты вкладывают свои деньги в биткойн и эфир. Однако торговля с использованием технических индикаторов возможна, потому что эти криптовалюты движутся более предсказуемо, чем более мелкие альткойны.

Многие криптовалютные инвесторы вкладывают часть своих денег в альткоины. Несмотря на то, что они более рискованны, чем криптовалюты с большой рыночной капитализацией, криптовалюты с небольшой средней рыночной капитализацией имеют более значительный потенциал роста.

Начать торговлю

Вы можете попробовать автоматическую торговлю криптовалютой с помощью программного обеспечения, такого как Coinrule, если вы ищете стратегию торговли криптовалютой. Боты для торговли криптовалютой реализуют процесс, предназначенный для обеспечения максимально возможной прибыли в зависимости от ваших инвестиционных целей.

Вы можете быстро заработать деньги, сохранить свои монеты или диверсифицировать свой портфель с помощью автоматической торговли криптовалютой, которая может предоставить вам консервативный, нейтральный или агрессивный способ. Вы даже можете активно торговать криптовалютой на одних сайтах, автоматизируя торговлю на других.

Храните свою криптовалюту

Если вы активно торгуете BTC, вам необходимо хранить свои средства на бирже, чтобы получить к ним доступ. Например, вам следует приобрести биткойн-кошелек, если вы покупаете криптовалюту для хранения в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Программные кошельки и аппаратные кошельки — это два типа криптовалютных кошельков. Оба безопасны, но аппаратные кошельки обеспечивают наибольшую защиту, потому что они хранят вашу криптовалюту на физическом устройстве, не подключенном к Интернету.

Основы торговли криптовалютой

Стоимость Биткойна определяется ежесекундно и день за днем ​​рынком, который никогда не спит. Как автономный цифровой актив, стоимость которого определяется открытым рынком, Биткойн создает уникальные проблемы, связанные с волатильностью, с которыми не сталкивается большинство валют.

Таким образом, новичкам важно иметь некоторое представление о том, как работают рынки крипто-активов, чтобы они могли безопасно перемещаться по рынкам, даже периодически, и получать максимальную отдачу от своего участия в экономике криптотрейдинга.

Торговля биткойнами может варьироваться по масштабу и сложности от простой транзакции, такой как обналичивание фиатной валюты, такой как доллар США, до использования различных торговых пар для прибыльной торговли на рынке с целью увеличения своего инвестиционного портфеля. Конечно, по мере увеличения размера и сложности криптотрейда увеличивается и подверженность трейдера риску.

Во-первых, давайте рассмотрим некоторые основные понятия.

Структура сделки с криптовалютой

Сделка с криптовалютой состоит из покупателя и продавца. Поскольку в сделке есть две противоположные стороны — покупка и продажа, — кто-то обязательно выиграет больше, чем другой. Следовательно, трейдинг по своей сути является игрой с нулевой суммой: есть победитель и есть проигравший. Базовое понимание того, как работают криптовалютные рынки, может помочь свести к минимуму потенциальные потери и оптимизировать потенциальную выгоду.

Когда цена согласована между покупателем и продавцом, совершается сделка (через обмен) и устанавливается рыночная стоимость актива. По большей части покупатели склонны устанавливать заказы по более низкой цене, чем продавцы. Это создает две стороны книги заказов.

Когда ордеров на покупку криптовалюты больше, чем ордеров на продажу, цена обычно растет, так как спрос на актив выше. И наоборот, когда больше людей продают, чем покупают, цена снижается. Во многих биржевых интерфейсах покупки и продажи представлены разными цветами. Это должно дать трейдеру быстрое представление о состоянии рынка в данный момент.

Возможно, вы слышали расхожую пословицу в трейдинге: «Покупай дешево, продавай дорого». В этой поговорке может быть трудно ориентироваться, поскольку высокие и низкие цены могут быть относительными, хотя пословица дает базовое представление о стимулах покупателей и продавцов на рынке.

Проще говоря, если вы хотите что-то купить, вы хотите потратить как можно меньше. Если вы хотите что-то продать, вы хотите получить от сделки как можно больше. Хотя это, как правило, разумно следовать, существует также дополнительное измерение стремления к активу по сравнению с продажей актива.

Открыть длинную позицию по активу (желание) означает покупку актива и получение прибыли на основе движения его цены вверх. Напротив, короткая продажа актива (короткая продажа) по сути означает продажу актива с намерением выкупить его, когда его цена упадет ниже точки, в которой вы его продали, получив прибыль от падения цены. Шорт, однако, немного сложнее, чем это краткое описание, и включает в себя продажу заемных активов, которые возвращаются позже.

Анализ рынка

Неспециалисту «рынок» может показаться сложной системой, понять которую может только специалист, но на самом деле все сводится к тому, что люди покупают и продают. Поначалу то, как торговать криптовалютой, может показаться эзотерической концепцией. Однако, как только вы начнете понимать это, идея станет намного проще.

Совокупность активных ордеров на покупку и продажу представляет собой снимок рынка в любой данный момент. Чтение рынка — это непрерывный процесс выявления паттернов или трендов с течением времени, на основе которых трейдер может действовать. В целом на рынке есть два тренда: бычий и медвежий.

«Бычий» рынок или бычий рынок возникает, когда кажется, что ценовое действие неуклонно растет. Эти восходящие ценовые движения также известны как «насосы», поскольку приток покупателей увеличивает цены. «Медвежий» рынок или медвежий рынок возникает, когда кажется, что движение цены неуклонно снижается. Эти нисходящие ценовые движения также известны как «свалки», поскольку массовые распродажи приводят к тому, что цена падает.

Бычий и медвежий тренды могут также существовать внутри других более крупных противоположных трендов, в зависимости от временного горизонта, на который вы смотрите. Например, небольшой медвежий тренд может возникнуть в рамках более широкого долгосрочного бычьего тренда. Как правило, восходящий тренд приводит к тому, что цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы. Нисходящий тренд делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Другое состояние рынка, называемое «консолидацией», возникает, когда цена колеблется в боковом диапазоне или в диапазоне. Как правило, фазы консолидации легче обнаружить на более высоких таймфреймах (дневные или недельные графики), и они происходят, когда актив остывает после резкого восходящего или нисходящего тренда. Консолидация также происходит перед разворотом тренда или в периоды, когда спрос приглушен, а объемы торгов низки. Цены в основном торгуются в диапазоне во время этого состояния рынка.

Технический анализ

Технический анализ (ТА) — это метод анализа прошлых рыночных данных, прежде всего цены и объема, с целью прогнозирования движения цены. Хотя существует множество индикаторов ТА различной сложности, которые трейдер может использовать для анализа рынка, вот некоторые основные инструменты макро- и микроуровня.

Рыночная структура и циклы

Точно так же, как трейдеры могут определять закономерности в течение нескольких часов, дней и месяцев, они также могут находить закономерности в течение многих лет колебания цен. Существует фундаментальная структура рынка, которая делает его восприимчивым к определенному поведению.

Цикл можно разделить на четыре основные части: накопление, наценка, распределение и снижение. По мере того, как рынок перемещается между этими фазами, трейдеры будут постоянно корректировать свои позиции, консолидируя, откатываясь или корректируя их по своему усмотрению.

Бык и медведь очень разные существа и ведут себя противоположно друг другу в общих условиях окружающей среды. Крайне важно, чтобы трейдер знал не только, под какую роль он попадает, но и какая из них в настоящее время доминирует на рынке.

Технический анализ необходим не только для того, чтобы позиционировать себя на этом постоянно меняющемся рынке, но и для того, чтобы активно ориентироваться в приливах и отливах по мере их возникновения.

В погоне за китом 

Движение цен в значительной степени определяется «китами» — отдельными лицами или группами, у которых есть большие средства для торговли. Некоторые киты действуют как «маркет-мейкеры», устанавливая заявки и запрашивая с обеих сторон рынка, чтобы создать ликвидность для актива, получая при этом прибыль. Киты присутствуют практически на любом рынке, от акций и товаров до криптовалют.

Стратегия торговли криптовалютой должна учитывать инструменты торговли, предпочитаемые китами, такие как их предпочтительные индикаторы ТА. Проще говоря, киты, как правило, знают, что делают. Предвидя намерения китов, трейдер может работать вместе с этими экспертами, чтобы получить прибыль с помощью своей собственной стратегии.

Психологические циклы

С зоопарком, полным метафор, легко забыть, что за этими сделками стоят в основном реальные люди и, как таковые, подвержены эмоциональному поведению, которое может существенно повлиять на рынок.

Этот аспект рынка представлен на классической диаграмме «Психология рыночного цикла»:

Хотя модель «бычий/медведь» полезна, описанный выше психологический цикл дает более подробный спектр рыночных настроений. В то время как одно из первых правил трейдинга состоит в том, чтобы оставить эмоции за дверью, сила группового менталитета имеет тенденцию брать верх. Переход от надежды к эйфории обусловлен FOMO — страхом упустить выгоду — тех, кто уже занял свое место на рынке.

Навигация по долине между эйфорией и самоуспокоенностью имеет решающее значение для своевременного выхода до того, как медведи возьмут верх и люди начнут панически продавать. Здесь важно учитывать движение цены большого объема, которое может указывать на общий импульс рынка. Философия «покупай дешево» вполне очевидна, учитывая, что лучшее время для накопления в рамках рыночного цикла — это депрессия, следующая за резким падением цены. Чем больше риск, тем больше награда.

Задача, с которой сталкивается серьезный трейдер, состоит в том, чтобы не позволить эмоциям диктовать свою торговую стратегию среди потока горячих выводов и анализов, проводимых средствами массовой информации, чатами или так называемыми лидерами мнений. Эти рынки очень подвержены манипуляциям со стороны китов и тех, кто может повлиять на пульс рынка. Сделайте свою домашнюю работу и будьте решительны в своих действиях по торговле криптовалютой.

Основные инструменты 

Способность обнаруживать модели и циклы на рынке имеет решающее значение для получения ясности с точки зрения макроэкономики. Знание того, где вы находитесь по отношению к целому, имеет первостепенное значение. Вы хотите быть опытным серфером, который знает, когда вот-вот прибудет идеальная волна, вместо того, чтобы безучастно грести в воде, надеясь, что произойдет что-то великое.

Но микроперспектива также имеет решающее значение для определения вашей фактической стратегии. Хотя существует огромное количество индикаторов ТА, мы рассмотрим только самые основные.

Поддержка и сопротивление

Возможно, два из наиболее широко используемых индикаторов ТА под терминами «поддержка» и «сопротивление» относятся к ценовым барьерам, которые имеют тенденцию формироваться на рынке, предотвращая движение цены слишком далеко в определенном направлении. .

Поддержка — это ценовой уровень, на котором нисходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за притока спроса. Когда цены снижаются, трейдеры, как правило, покупают по низкой цене, создавая линию поддержки. И наоборот, сопротивление — это уровень цены, на котором восходящий тренд имеет тенденцию приостанавливаться из-за распродажи.

Многие криптовалютные трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы делать ставки на направление цены, адаптируясь на лету, когда уровень цены пробивает верхнюю или нижнюю границу. Как только трейдеры определяют нижний и верхний пределы, это обеспечивает зону активности, в которой трейдеры могут открывать или закрывать позиции. Покупка на уровне пола и продажа на уровне потолка — обычная стандартная операционная процедура.

Если цена преодолевает эти барьеры в любом направлении, это указывает на общее настроение рынка. Это непрерывный процесс, так как при прорыве тренда обычно формируются новые уровни поддержки и сопротивления.

Линии тренда

В то время как статические барьеры поддержки и сопротивления, показанные выше, являются обычными инструментами, используемыми трейдерами, ценовое действие имеет тенденцию повышаться или понижаться с изменением барьеров с течением времени. Последовательность уровней поддержки и сопротивления может указывать на большую тенденцию на рынке, представленную линией тренда.

Когда рынок движется вверх, начинают формироваться уровни сопротивления, движение цены замедляется и цена возвращается к линии тренда. Криптовалютные трейдеры обращают пристальное внимание на уровни поддержки восходящей линии тренда, поскольку они указывают область, которая помогает предотвратить существенное падение цены. Точно так же на рынке с нисходящим трендом трейдеры будут следить за последовательностью падающих пиков, чтобы соединить их вместе в линию тренда.

Основным элементом является история рынка. Сила любых уровней поддержки или сопротивления и их результирующих линий тренда увеличивается по мере их повторения с течением времени. Следовательно, трейдеры будут записывать эти барьеры, чтобы информировать свою текущую торговую стратегию.

Круглые числа

Одним из факторов, влияющих на уровни поддержки/сопротивления, является фиксация ценовых уровней с круглыми числами неопытными или институциональными инвесторами. Когда большое количество сделок сосредоточено вокруг красивого круглого числа — как это обычно происходит с Биткойном каждый раз, когда его цена приближается к цифре, которая делится без остатка, например, на 10 000 долларов — цене может быть трудно превзойти эту точку, создавая сопротивление.

Это частое явление свидетельствует о том, что люди-торговцы легко поддаются влиянию своих эмоций и склонны прибегать к кратчайшему пути. Конечно, с Биткойном, если достигается определенная ценовая точка, это имеет тенденцию вызывать восторженный всплеск рыночных действий и ожиданий.

Скользящие средние

Имея рыночную историю уровней поддержки/сопротивления и результирующие линии нисходящего/восходящего тренда, трейдеры часто сглаживают эти данные для создания одной визуальной линии, называемой «скользящей средней».

Скользящее среднее хорошо отслеживает нижние уровни поддержки восходящего тренда, а также пики сопротивления во время нисходящего тренда. При анализе объема торгов скользящая средняя представляет собой полезный индикатор краткосрочного импульса.

Графические модели

Существуют различные способы построения графика рынка и поиска на нем моделей. Одним из наиболее распространенных визуальных представлений поведения рыночной цены является «свеча». Эти модели свечей представляют собой своего рода визуальный язык для трейдеров, чтобы предвидеть возможные тенденции.

Графики свечей возникли в Японии в 1700-х годах как метод оценки того, как эмоции трейдеров оказывают сильное влияние на поведение цены, помимо простой экономики спроса и предложения. Эта визуализация рынка является одной из самых популярных среди трейдеров, поскольку она может содержать больше информации, чем более простые линейные или гистограммы. Свечной график имеет четыре ценовые точки: открытие, закрытие, максимум и минимум.

Как это связано с торговлей криптовалютой? Их называют подсвечниками из-за их прямоугольной формы и линий сверху и/или снизу, которые напоминают фитиль. Широкая часть свечи — это место, где цена либо открылась, либо закрылась, в зависимости от ее цвета. Фитиль представляет собой ценовой диапазон, в котором актив торгуется в течение установленного периода свечи. Свечи могут охватывать разные промежутки времени, от одной минуты до одного дня и более, и отображать различные модели в зависимости от выбранной временной шкалы.

Фундаментальный анализ

Итак, как мы можем определить потенциал конкретного криптоактива за пределами или до его поведения на торговом рынке?

В то время как технический анализ включает изучение рыночных данных для определения торговой стратегии, фундаментальный анализ — это изучение основной отрасли, технологии или активов, составляющих конкретный рынок. В случае криптовалют торговый портфель, скорее всего, будет состоять из биткойнов и альткойнов.

Как определить, основан ли актив на надежных фундаментальных принципах, а не на ажиотаже, преувеличенных технологиях или, что еще хуже, вообще ни на чем? Для фундаментального анализа новых активов следует учитывать несколько факторов: 

Разработчики

Прежде чем инвестировать в актив криптовалюты, необходимо оценить честность и возможности создателей, стоящих за ним. Каков их послужной список? Какие разработки программного обеспечения они вывели на рынок в прошлом? Насколько они активны в разработке базового протокола токена? Поскольку многие проекты имеют открытый исходный код, можно напрямую наблюдать за этой деятельностью через платформы для совместного репозитория кода, такие как GitHub.

Сообщество

Сообщество имеет решающее значение для проектов по торговле криптовалютой. Сочетание пользователей, держателей токенов и энтузиастов создает большую часть движущей силы этих активов и лежащих в их основе технологий. В конце концов, в любой новой технологии всегда есть социальный элемент. Однако, поскольку на карту поставлены большие деньги — и с частым присутствием непрофессиональных розничных инвесторов — пространство часто подвергается токсичности и враждующим группировкам. Следовательно, приветствуется здоровая, прозрачная дискуссия внутри сообщества.

Технические характеристики

Не следует путать с рыночным техническим анализом, основные технические характеристики криптоактива включают в себя выбор алгоритма сети (как он поддерживает безопасность, время безотказной работы и консенсус) и функции выпуска/выдачи, такие как время блока, максимальное поставка токенов и план распределения. Тщательно оценивая стек протоколов сети криптовалюты, а также денежно-кредитную политику, применяемую протоколом, трейдер может определить, поддерживают ли такие функции потенциальные инвестиции.

Инновации

Хотя предполагаемым вариантом использования Биткойн после его запуска были электронные деньги, разработчики и предприниматели не только открыли новые варианты использования блокчейна Биткойн, но также разработали совершенно новые протоколы для более широкого круга приложений.

Ликвидность (и киты)

Ликвидность имеет решающее значение для здорового рынка. Существуют ли авторитетные биржи, поддерживающие определенный криптоактив? Если да, то какие торговые пары существуют? Есть ли здоровый объем торговли/транзакций? Присутствуют ли на рынке крупные заинтересованные стороны, и если да, то каково влияние их торговых моделей?

Однако создание ликвидности требует времени, так как новый инновационный протокол может работать, но не иметь мгновенного доступа к ликвидности. Такие инвестиции рискованны. Если объемы низкие и доступных торговых пар практически нет, вы, по сути, делаете ставку на то, что вокруг проекта в конечном итоге сформируется здоровый рынок.

Брендинг и маркетинг

В большинстве криптовалютных сетей нет центральной фигуры или компании, которая содействовала бы брендингу и маркетингу их технологий, в результате чего брендингу может не хватать единого плана или направления.

Это не сбрасывает со счетов брендинг и маркетинг, которые появляются из протокола с течением времени. На самом деле, сравнительный анализ маркетинговых усилий основных разработчиков, корпораций, фондов и членов сообщества может дать подробный обзор того, как определенные игроки доносят ценностные предложения до масс.

Инфраструктура

Это качество криптовалютной торговли можно рассматривать как проявление технических характеристик проекта. Несмотря на то, что написано в официальных документах или представлено на конференциях, каково реальное физическое воплощение рассматриваемого протокола?

Стоит указать заинтересованные стороны: разработчики, валидаторы блоков, продавцы/компании и пользователи. Кроме того, крайне важно понимать, кто является распорядителем сети, их роль в обеспечении безопасности сети (майнинг, проверка) и то, как власть распределяется между этими заинтересованными сторонами.

Ончейн-анализ

Учитывая, что все криптовалюты работают на технологии блокчейна на базовом уровне, появился новый тип анализа, который опирается на данные из блокчейнов — ончейн-анализ.

Изучая тенденции спроса и предложения, частоту транзакций, транзакционные издержки и скорость, по которой инвесторы держат и продают криптовалюту, аналитики могут делать точные качественные и количественные наблюдения о силе сети блокчейна криптовалюты и ее цене. динамика на различных рынках.

Ончейн-данные также дают ценную информацию о психологии инвесторов, поскольку аналитики могут сопоставлять различные макро- и микроэкономические события с действиями инвесторов, которые неизменно фиксируются в блокчейне.

Аналитики ищут сигналы торговли криптовалютой, модели и аномалии в поведении покупок, продаж и удержания в связи с рыночными ралли, распродажами, регуляторными событиями и другими событиями, ориентированными на сеть. Это делается для того, чтобы делать прогнозы потенциального движения цен в будущем и реакции инвесторов на предстоящие события, такие как модернизация сети, сокращение предложения монет вдвое и действия, происходящие на традиционных финансовых рынках.

Торговля криптовалютой и торговля акциями

Акции и криптовалюта — это два совершенно разных типа инвестиционных инструментов. Хотя оба являются ликвидными активами, которые принадлежат вашему спекулятивному портфелю, на этом сходство заканчивается. Это два совершенно разных вида ценных бумаг, которые следует хранить в разных частях вашего портфеля.

Акции — это доли собственности публично торгуемой корпорации. Каждая купленная вами акция дает вам процентную долю в компании. Эта собственность пропорциональна количеству акций, выпущенных корпорацией.

Инвестор может получить прибыль, продав свои акции другим инвесторам. Разница между тем, что вы тратите на актив, и тем, что вы получаете, когда продаете его, называется приростом капитала. Кроме того, преимущества владения акциями полностью зависят от рассматриваемой фирмы. Акции также могут приобретать ценность, принося дивиденды своим акционерам и обладая правом голоса.

Криптовалюта — это цифровой актив, существующий исключительно в Интернете. Это означает, что он не имеет физического компонента и существует только в виде записей в онлайн-регистре, который отслеживает право собственности. Это отличается от доллара США, который имеет как физический (вы можете снимать и хранить долларовую купюру), так и цифровой компонент (вы можете владеть долларом как не чем иным, как записью на вашем банковском счете, фиксирующей это право собственности). Индивидуальная единица криптовалюты называется токеном, так же как отдельная единица акции называется акцией.

Торговля криптовалютами сопряжена с риском

Управление рисками также является важным аспектом торговли. Прежде чем вступать в сделку, важно знать, сколько вы готовы потерять на этой крипто-сделке, если она пойдет против вас. Это может быть основано на ряде факторов, таких как ваш торговый капитал. Например, человек может захотеть рискнуть потерять только 1% своего общего торгового капитала либо в целом, либо за сделку.

Торговля сама по себе рискованна.